工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金(001008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8730

 累计净值：1.8730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何肖颉 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.856亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-01-27

业绩比较基准： 80%×中证国有企业综合指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,325,200 44,791,760.00 5.93
2 600820 隧道股份 4,233,000 24,805,380.00 3.28
3 600941 中国移动 239,300 23,169,026.00 3.07
4 600559 老白干酒 894,100 20,743,120.00 2.75
5 600519 贵州茅台 11,100 19,963,905.00 2.64
6 601390 中国中铁 2,812,100 19,178,522.00 2.54
7 600801 华新水泥 1,233,400 18,463,998.00 2.44
8 600028 中国石化 3,027,200 18,375,104.00 2.43
9 601601 中国太保 634,800 18,148,932.00 2.40
10 600188 兖矿能源 892,100 18,065,025.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 821,800 37,424,772.00 4.84
2 600426 华鲁恒升 1,053,025 32,254,155.75 4.17
3 600875 东方电气 1,613,600 30,093,640.00 3.89
4 002415 海康威视 829,600 27,468,056.00 3.55
5 600309 万华化学 307,600 27,019,584.00 3.49
6 600820 隧道股份 4,233,000 25,440,330.00 3.29
7 600801 华新水泥 1,762,000 21,760,700.00 2.81
8 601390 中国中铁 2,812,100 21,315,718.00 2.76
9 600941 中国移动 216,600 20,208,780.00 2.61
10 600028 中国石化 3,027,200 19,252,992.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,053,025 37,119,131.25 4.50
2 600875 东方电气 1,613,600 30,593,856.00 3.71
3 600309 万华化学 307,600 29,492,688.00 3.58
4 600559 老白干酒 794,200 29,433,052.00 3.57
5 600801 华新水泥 1,762,000 27,399,100.00 3.32
6 600519 贵州茅台 13,900 25,298,000.00 3.07
7 601965 中国汽研 1,021,800 25,074,972.00 3.04
8 002415 海康威视 580,000 24,742,800.00 3.00
9 000063 中兴通讯 726,800 23,664,608.00 2.87
10 600406 国电南瑞 854,169 23,156,521.59 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 35,058,100.00 4.78
2 600875 东方电气 1,535,500 32,276,210.00 4.40
3 600426 华鲁恒升 920,825 30,525,348.75 4.16
4 600309 万华化学 307,600 28,499,140.00 3.89
5 600563 法拉电子 176,000 28,138,880.00 3.84
6 600559 老白干酒 980,500 26,993,165.00 3.68
7 600801 华新水泥 1,715,300 25,420,746.00 3.47
8 000538 云南白药 439,247 23,877,466.92 3.26
9 600406 国电南瑞 854,169 20,841,723.60 2.84
10 601965 中国汽研 1,021,800 19,802,484.00 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,485,525 43,332,764.25 5.00
2 600519 贵州茅台 20,300 38,011,750.00 4.39
3 600309 万华化学 390,600 35,974,260.00 4.15
4 300750 宁德时代 80,700 32,351,823.00 3.73
5 600563 法拉电子 176,000 28,277,920.00 3.26
6 600801 华新水泥 1,662,000 27,838,500.00 3.21
7 002594 比亚迪 95,800 24,142,558.00 2.79
8 600875 东方电气 1,140,600 23,313,864.00 2.69
9 002254 泰和新材 1,414,970 23,092,310.40 2.67
10 600941 中国移动 285,900 19,535,547.00 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,485,525 43,377,330.00 4.33
2 600519 贵州茅台 20,300 41,513,500.00 4.14
3 300073 当升科技 420,283 37,968,366.22 3.79
4 600309 万华化学 390,600 37,884,294.00 3.78
5 600563 法拉电子 176,000 36,108,160.00 3.60
6 600801 华新水泥 1,846,700 36,029,117.00 3.59
7 600048 保利发展 1,888,857 32,979,443.22 3.29
8 002254 泰和新材 1,671,570 27,998,797.50 2.79
9 600660 福耀玻璃 612,700 25,616,987.00 2.55
10 002129 TCL中环 379,600 22,354,644.00 2.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,485,525 48,383,549.25 5.59
2 002371 北方华创 153,194 41,627,795.36 4.81
3 600519 贵州茅台 20,300 34,895,700.00 4.03
4 300073 当升科技 420,283 31,605,281.60 3.65
5 002254 泰和新材 1,857,270 30,477,800.70 3.52
6 300750 宁德时代 55,500 28,432,650.00 3.28
7 600309 万华化学 338,500 27,381,265.00 3.16
8 600801 华新水泥 1,365,500 26,982,280.00 3.12
9 300014 亿纬锂能 329,046 26,544,140.82 3.06
10 002241 歌尔股份 730,388 25,125,347.20 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 2,797,300 53,987,890.00 5.38
2 002371 北方华创 153,194 52,297,914.38 5.21
3 300014 亿纬锂能 429,046 50,704,656.28 5.05
4 000739 普洛药业 1,411,294 49,522,306.46 4.93
5 600426 华鲁恒升 1,485,525 46,496,932.50 4.63
6 600399 抚顺特钢 1,833,959 45,427,164.43 4.53
7 600519 贵州茅台 20,300 41,615,000.00 4.15
8 002241 歌尔股份 730,388 39,513,990.80 3.94
9 002254 泰和新材 1,857,270 36,421,064.70 3.63
10 300750 宁德时代 55,500 32,634,000.00 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 2,547,159 55,375,236.66 5.54
2 000739 普洛药业 1,411,294 53,883,204.92 5.39
3 300014 亿纬锂能 445,246 44,092,711.38 4.41
4 002371 北方华创 120,300 43,992,507.00 4.40
5 300274 阳光电源 275,449 40,871,122.62 4.09
6 600801 华新水泥 1,961,100 40,104,495.00 4.01
7 002241 歌尔股份 915,388 39,453,222.80 3.94
8 002254 泰和新材 1,954,970 37,730,921.00 3.77
9 600519 贵州茅台 20,300 37,149,000.00 3.71
10 600309 万华化学 294,700 31,459,225.00 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 114,800 61,395,040.00 5.58
2 300014 亿纬锂能 494,746 51,418,951.78 4.68
3 600309 万华化学 454,700 49,480,454.00 4.50
4 600660 福耀玻璃 830,700 46,394,595.00 4.22
5 600399 抚顺特钢 2,547,159 46,205,464.26 4.20
6 600519 贵州茅台 20,300 41,751,010.00 3.80
7 002254 泰和新材 2,057,870 41,713,024.90 3.79
8 000739 普洛药业 1,411,294 41,492,043.60 3.77
9 002241 歌尔股份 915,388 39,123,683.12 3.56
10 601166 兴业银行 1,905,300 39,153,915.00 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 514,800 54,362,880.00 5.13
2 600519 贵州茅台 24,200 48,617,800.00 4.59
3 000786 北新建材 1,110,811 47,942,602.76 4.52
4 600486 扬农化工 365,256 43,801,499.52 4.13
5 600660 福耀玻璃 874,200 40,283,136.00 3.80
6 002643 万润股份 2,028,800 36,457,536.00 3.44
7 601012 隆基股份 392,371 34,528,648.00 3.26
8 300274 阳光电源 471,449 33,840,609.22 3.19
9 601601 中国太保 886,000 33,526,240.00 3.16
10 600399 ST抚钢 2,547,159 33,367,782.90 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,281,415 92,620,676.20 8.29
2 600486 扬农化工 482,156 63,644,592.00 5.70
3 600660 福耀玻璃 1,321,900 63,517,295.00 5.68
4 600519 贵州茅台 28,700 57,342,600.00 5.13
5 002643 万润股份 2,413,700 52,546,249.00 4.70
6 600399 ST抚钢 3,031,759 45,173,209.10 4.04
7 000661 长春高新 94,500 42,421,995.00 3.80
8 601601 中国太保 1,034,900 39,740,160.00 3.56
9 600309 万华化学 414,600 37,745,184.00 3.38
10 600176 中国巨石 1,888,888 37,702,204.48 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 2,307,200 63,424,928.00 6.92
2 600519 贵州茅台 36,300 60,566,550.00 6.61
3 000858 五粮液 229,296 50,674,416.00 5.53
4 002643 万润股份 2,413,700 43,736,244.00 4.77
5 600486 扬农化工 482,156 42,285,081.20 4.61
6 600872 中炬高新 630,574 41,302,597.00 4.50
7 300316 晶盛机电 1,339,457 41,054,357.05 4.48
8 002254 泰和新材 2,258,570 34,217,335.50 3.73
9 000739 普洛药业 1,382,094 32,949,120.96 3.59
10 000661 长春高新 85,700 31,678,148.00 3.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 193,400 84,187,020.00 7.06
2 600519 贵州茅台 40,300 58,954,064.00 4.94
3 000708 中信特钢 2,993,190 51,153,617.10 4.29
4 600486 扬农化工 559,756 46,179,870.00 3.87
5 000858 五粮液 266,096 45,534,347.52 3.82
6 000739 普洛药业 1,929,994 44,949,560.26 3.77
7 002643 万润股份 2,167,300 37,212,541.00 3.12
8 600183 生益科技 1,266,700 37,076,309.00 3.11
9 600872 中炬高新 630,574 36,907,496.22 3.10
10 300316 晶盛机电 1,365,357 33,778,932.18 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 117,500 64,390,000.00 5.94
2 600183 生益科技 1,986,100 52,572,067.00 4.85
3 600585 海螺水泥 935,400 51,540,540.00 4.75
4 600048 保利地产 3,255,925 48,415,604.75 4.46
5 600519 贵州茅台 40,300 44,773,300.00 4.13
6 000708 中信特钢 1,760,700 44,211,177.00 4.08
7 600276 恒瑞医药 468,720 43,136,301.60 3.98
8 000651 格力电器 753,662 39,341,156.40 3.63
9 600486 扬农化工 508,956 34,308,723.96 3.16
10 600872 中炬高新 706,374 33,764,677.20 3.11

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