摩根安全战略股票型证券投资基金A类(001009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0867

 累计净值：1.3333 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思郁 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 908,800 20,211,712.00 7.61
2 600519 贵州茅台 9,100 16,366,805.00 6.16
3 600461 洪城环境 1,379,800 12,114,644.00 4.56
4 600941 中国移动 94,300 9,130,126.00 3.44
5 600674 川投能源 589,609 8,726,213.20 3.29
6 603699 纽威股份 546,400 8,354,456.00 3.15
7 601158 重庆水务 1,444,500 8,031,420.00 3.02
8 603298 杭叉集团 292,100 7,468,997.00 2.81
9 002179 中航光电 175,700 7,432,110.00 2.80
10 601985 中国核电 933,700 6,816,010.00 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 166,400 24,535,680.00 8.07
2 600900 长江电力 908,800 20,048,128.00 6.59
3 600461 洪城环境 1,379,800 11,272,966.00 3.71
4 688036 传音控股 62,387 9,170,889.00 3.01
5 600674 川投能源 589,609 8,873,615.45 2.92
6 600886 国投电力 685,921 8,676,900.65 2.85
7 600863 内蒙华电 2,066,700 8,576,805.00 2.82
8 001270 铖昌科技 95,424 8,330,515.20 2.74
9 300394 天孚通信 71,100 7,595,613.00 2.50
10 601288 农业银行 2,144,645 7,570,596.85 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 908,800 19,312,000.00 6.07
2 603338 浙江鼎力 252,768 13,849,158.72 4.35
3 002129 TCL中环 213,800 10,360,748.00 3.26
4 600461 洪城环境 1,379,800 9,920,762.00 3.12
5 001269 欧晶科技 78,300 9,732,690.00 3.06
6 688066 航天宏图 98,185 9,352,121.25 2.94
7 688297 中无人机 150,727 8,544,713.63 2.68
8 001270 铖昌科技 68,160 7,847,942.40 2.47
9 600481 双良节能 490,900 7,702,221.00 2.42
10 300693 盛弘股份 129,538 7,655,695.80 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 160,133 13,691,371.50 4.03
2 002446 盛路通信 1,292,510 12,356,395.60 3.64
3 002518 科士达 195,605 11,266,848.00 3.32
4 300438 鹏辉能源 144,550 11,273,454.50 3.32
5 600900 长江电力 495,118 10,397,478.00 3.06
6 688348 昱能科技 17,298 9,833,913.00 2.90
7 605117 德业股份 29,550 9,786,960.00 2.88
8 600461 洪城环境 1,383,100 9,612,545.00 2.83
9 688392 骄成超声 62,473 9,040,467.83 2.66
10 688697 纽威数控 394,302 8,994,028.62 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 162,597 17,553,972.12 3.94
2 688032 禾迈股份 15,124 16,610,537.96 3.73
3 688348 昱能科技 26,374 16,264,318.32 3.66
4 605117 德业股份 37,067 15,575,924.07 3.50
5 688063 派能科技 37,119 14,847,600.00 3.34
6 688800 瑞可达 107,081 13,920,530.00 3.13
7 300763 锦浪科技 63,103 13,942,607.85 3.13
8 688248 南网科技 295,605 13,719,028.05 3.08
9 300820 英杰电气 126,000 13,430,340.00 3.02
10 300438 鹏辉能源 175,000 13,146,000.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 90,300 30,114,147.00 6.29
2 600519 贵州茅台 13,289 27,176,005.00 5.68
3 002812 恩捷股份 97,024 24,299,660.80 5.08
4 300750 宁德时代 45,464 24,277,776.00 5.07
5 002459 晶澳科技 193,295 15,250,975.50 3.19
6 688066 航天宏图 188,359 14,842,689.20 3.10
7 688063 派能科技 46,790 14,607,838.00 3.05
8 688348 昱能科技 29,674 14,480,912.00 3.03
9 300769 德方纳米 35,380 14,459,098.40 3.02
10 603613 国联股份 162,597 14,406,094.20 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,270 24,530,130.00 5.30
2 300750 宁德时代 40,796 20,899,790.80 4.52
3 002812 恩捷股份 90,540 19,918,800.00 4.30
4 601398 工商银行 3,444,433 16,429,945.41 3.55
5 002049 紫光国微 77,722 15,897,257.88 3.44
6 601288 农业银行 5,055,000 15,569,400.00 3.36
7 000733 振华科技 131,467 14,908,357.80 3.22
8 601328 交通银行 2,846,300 14,544,593.00 3.14
9 601939 建设银行 2,313,000 14,548,770.00 3.14
10 300363 博腾股份 144,942 14,008,644.30 3.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,016 45,285,408.00 6.99
2 600519 贵州茅台 20,900 42,845,000.00 6.62
3 603486 科沃斯 217,205 32,787,094.75 5.06
4 300363 博腾股份 230,629 20,629,764.05 3.19
5 600436 片仔癀 42,000 18,360,300.00 2.84
6 300014 亿纬锂能 153,700 18,164,266.00 2.81
7 688116 天奈科技 115,192 17,197,013.68 2.66
8 002821 凯莱英 36,000 15,660,000.00 2.42
9 000858 五粮液 69,000 15,363,540.00 2.37
10 300957 贝泰妮 77,799 14,959,191.72 2.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,458,600 54,089,200.00 7.08
2 300390 天华超净 447,984 48,091,082.40 6.29
3 002812 恩捷股份 158,732 44,464,007.84 5.82
4 002709 天赐材料 169,210 25,740,225.20 3.37
5 600110 诺德股份 1,167,908 25,004,910.28 3.27
6 603659 璞泰来 145,050 24,948,600.00 3.26
7 600461 洪城环境 2,646,100 22,386,006.00 2.93
8 300363 博腾股份 213,653 20,352,584.78 2.66
9 003022 联泓新科 324,141 17,772,651.03 2.32
10 300750 宁德时代 30,516 16,043,176.68 2.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 92,176 49,295,724.80 6.94
2 603486 科沃斯 166,050 37,872,684.00 5.33
3 002812 恩捷股份 109,332 25,594,621.20 3.61
4 300896 爱美客 28,105 22,171,472.40 3.12
5 002709 天赐材料 200,703 21,390,925.74 3.01
6 002821 凯莱英 53,942 20,098,789.20 2.83
7 601888 中国中免 66,575 19,979,157.50 2.81
8 002568 百润股份 200,140 18,971,270.60 2.67
9 300347 泰格医药 92,418 17,864,399.40 2.52
10 300593 新雷能 409,540 17,794,513.00 2.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,970,870 42,255,452.80 7.31
2 601888 中国中免 114,710 35,110,436.80 6.07
3 300750 宁德时代 107,508 34,635,852.36 5.99
4 603259 药明康德 183,836 25,773,807.20 4.46
5 000568 泸州老窖 94,371 21,235,362.42 3.67
6 603486 科沃斯 146,505 19,997,932.50 3.46
7 600025 华能水电 2,741,532 15,873,470.28 2.75
8 002812 恩捷股份 136,671 15,296,218.32 2.65
9 000661 长春高新 30,580 13,844,483.40 2.39
10 002821 凯莱英 43,381 12,531,469.47 2.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 169,929 47,996,446.05 5.28
2 600900 长江电力 2,506,941 48,032,989.56 5.28
3 300750 宁德时代 133,632 46,919,531.52 5.16
4 000568 泸州老窖 180,850 40,901,036.00 4.50
5 601100 恒立液压 343,020 38,761,260.00 4.26
6 603259 药明康德 271,533 36,580,925.76 4.02
7 300015 爱尔眼科 467,669 35,023,731.41 3.85
8 000661 长春高新 70,275 31,547,150.25 3.47
9 002821 凯莱英 97,578 29,189,482.92 3.21
10 000858 五粮液 86,905 25,363,224.25 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 907,084 51,821,708.92 6.89
2 601888 中国中免 221,469 49,374,298.86 6.57
3 601012 隆基股份 578,346 43,381,733.46 5.77
4 002241 歌尔股份 903,539 36,530,081.77 4.86
5 000858 五粮液 165,012 36,467,652.00 4.85
6 601689 拓普集团 742,779 29,711,160.00 3.95
7 603338 浙江鼎力 290,409 28,794,052.35 3.83
8 601100 恒立液压 343,020 24,491,628.00 3.26
9 300015 爱尔眼科 467,916 24,060,240.72 3.20
10 002821 凯莱英 89,400 23,556,006.00 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,022,916 52,526,736.60 6.16
2 000661 长春高新 114,705 49,931,086.50 5.86
3 300601 康泰生物 225,607 36,584,431.12 4.29
4 603338 浙江鼎力 476,055 36,070,687.35 4.23
5 688111 金山办公 91,215 31,157,219.70 3.65
6 600984 建设机械 1,248,030 30,951,144.00 3.63
7 600519 贵州茅台 16,214 23,719,136.32 2.78
8 002351 漫步者 987,339 20,852,599.68 2.45
9 002821 凯莱英 85,606 20,802,258.00 2.44
10 300760 迈瑞医疗 66,702 20,390,801.40 2.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 892,102 34,042,612.32 4.86
2 000661 长春高新 57,808 31,678,784.00 4.52
3 688111 金山办公 100,336 22,525,432.00 3.22
4 002916 深南电路 112,997 22,307,867.74 3.18
5 600900 长江电力 1,266,141 21,891,577.89 3.12
6 002511 中顺洁柔 1,250,223 21,191,279.85 3.02
7 300760 迈瑞医疗 78,344 20,502,624.80 2.93
8 603288 海天味业 160,100 20,039,717.00 2.86
9 002607 中公教育 864,415 19,682,729.55 2.81
10 603501 韦尔股份 120,936 18,853,922.40 2.69

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