十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185438 |
22鄂交Y2 |
1,100,000 |
113,349,936.99 |
6.76 |
2 |
102281638 |
22中电投MTN022 |
900,000 |
90,283,229.51 |
5.38 |
3 |
019663 |
21国债15 |
819,000 |
83,906,325.62 |
5.00 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
800,000 |
83,215,658.08 |
4.96 |
5 |
2120110 |
21北京银行永续债02 |
700,000 |
73,197,320.00 |
4.36 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185438 |
22鄂交Y2 |
1,100,000 |
112,724,847.68 |
5.79 |
2 |
102281638 |
22中电投MTN022 |
900,000 |
92,394,986.30 |
4.75 |
3 |
019663 |
21国债15 |
900,000 |
91,813,019.18 |
4.72 |
4 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
800,000 |
82,638,281.64 |
4.25 |
5 |
102101714 |
21大横琴MTN001 |
600,000 |
62,680,349.59 |
3.22 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
1,100,000 |
111,480,841.10 |
4.35 |
2 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
1,100,000 |
111,390,134.79 |
4.35 |
3 |
185438 |
22鄂交Y2 |
1,100,000 |
110,348,944.11 |
4.31 |
4 |
102100285 |
21渝富MTN003 |
1,000,000 |
101,653,041.10 |
3.97 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
900,000 |
91,888,495.89 |
3.59 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185438 |
22鄂交Y2 |
1,100,000 |
112,006,026.30 |
3.78 |
2 |
019663 |
21国债15 |
1,100,000 |
110,918,484.93 |
3.74 |
3 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
1,100,000 |
109,700,022.47 |
3.70 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,000,000 |
104,901,676.71 |
3.54 |
5 |
102100285 |
21渝富MTN003 |
1,000,000 |
104,945,643.84 |
3.54 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220010 |
22附息国债10 |
5,000,000 |
504,012,500.00 |
13.04 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,000,000 |
213,903,123.29 |
5.53 |
3 |
210014 |
21附息国债14 |
1,500,000 |
161,716,557.38 |
4.18 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,500,000 |
161,018,876.71 |
4.17 |
5 |
019664 |
21国债16 |
1,200,000 |
122,526,936.98 |
3.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,700,000 |
286,048,356.16 |
7.29 |
2 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,500,000 |
159,539,942.47 |
4.07 |
3 |
2228037 |
22交通银行小微债01 |
1,500,000 |
149,916,575.34 |
3.82 |
4 |
019664 |
21国债16 |
1,200,000 |
121,975,463.02 |
3.11 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
1,000,000 |
106,555,150.68 |
2.72 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,700,000 |
282,923,309.59 |
7.12 |
2 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,500,000 |
157,836,920.55 |
3.97 |
3 |
019664 |
21国债16 |
1,200,000 |
121,191,287.68 |
3.05 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
105,896,410.96 |
2.66 |
5 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,000,000 |
104,385,506.85 |
2.63 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
2,700,000 |
279,180,000.00 |
7.13 |
2 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,500,000 |
155,415,000.00 |
3.97 |
3 |
210009 |
21附息国债09 |
1,500,000 |
152,490,000.00 |
3.90 |
4 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
1,200,000 |
120,972,000.00 |
3.09 |
5 |
019664 |
21国债16 |
1,100,000 |
110,044,000.00 |
2.81 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,700,000 |
176,477,000.00 |
4.94 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,500,000 |
152,385,000.00 |
4.27 |
3 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
1,500,000 |
151,755,000.00 |
4.25 |
4 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
1,000,000 |
104,110,000.00 |
2.92 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
102,360,000.00 |
2.87 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
202,780,000.00 |
10.63 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
102,540,000.00 |
5.38 |
3 |
019645 |
20国债15 |
900,000 |
90,279,000.00 |
4.73 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
800,000 |
81,024,000.00 |
4.25 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
800,000 |
80,896,000.00 |
4.24 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
3,000,000 |
301,920,000.00 |
16.66 |
2 |
019645 |
20国债15 |
900,000 |
90,351,000.00 |
4.99 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
800,000 |
81,456,000.00 |
4.49 |
4 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
700,000 |
70,350,000.00 |
3.88 |
5 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
600,000 |
60,744,000.00 |
3.35 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
850,000 |
84,991,500.00 |
5.01 |
2 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
700,000 |
70,651,000.00 |
4.16 |
3 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
600,000 |
60,642,000.00 |
3.57 |
4 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,680,000.00 |
2.99 |
5 |
101800870 |
18河钢集MTN006 |
500,000 |
50,400,000.00 |
2.97 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
930,000 |
92,907,000.00 |
5.11 |
2 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
700,000 |
70,959,000.00 |
3.91 |
3 |
101801286 |
18鲁钢铁MTN004 |
700,000 |
70,854,000.00 |
3.90 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
600,000 |
61,194,000.00 |
3.37 |
5 |
101800870 |
18河钢集MTN006 |
500,000 |
50,765,000.00 |
2.79 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
5.10 |
2 |
019627 |
20国债01 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
5.03 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
1,000,000 |
96,980,000.00 |
4.87 |
4 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
700,000 |
71,372,000.00 |
3.59 |
5 |
101801286 |
18鲁钢铁MTN004 |
700,000 |
71,050,000.00 |
3.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
1,300,000 |
132,392,000.00 |
6.79 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
103,340,000.00 |
5.30 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
102,780,000.00 |
5.27 |
4 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
700,000 |
71,617,000.00 |
3.67 |
5 |
101801286 |
18鲁钢铁MTN004 |
700,000 |
71,421,000.00 |
3.66 |