华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类(001015)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5600

累计净值:1.5600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋,袁英杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.119亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 76,921 138,346,264.55 5.88
2 600519 贵州茅台 76,921 138,346,264.55 5.88
3 600036 招商银行 2,487,636 82,017,358.92 3.49
4 600036 招商银行 2,487,636 82,017,358.92 3.49
5 300750 宁德时代 333,347 67,679,441.41 2.88
6 300750 宁德时代 333,347 67,679,441.41 2.88
7 601318 中国平安 1,381,064 66,705,391.20 2.84
8 601318 中国平安 1,381,064 66,705,391.20 2.84
9 002371 北方华创 212,940 51,382,422.00 2.18
10 002371 北方华创 212,940 51,382,422.00 2.18
11 688012 中微公司 332,441 50,048,992.55 2.13
12 688012 中微公司 332,441 50,048,992.55 2.13
13 002594 比亚迪 160,200 37,919,340.00 1.61
14 002594 比亚迪 160,200 37,919,340.00 1.61
15 000333 美的集团 673,055 37,341,091.40 1.59
16 000333 美的集团 673,055 37,341,091.40 1.59
17 002142 宁波银行 1,247,763 33,527,391.81 1.43
18 002142 宁波银行 1,247,763 33,527,391.81 1.43
19 600332 白云山 1,003,001 31,514,291.42 1.34
20 600332 白云山 1,003,001 31,514,291.42 1.34
21 688343 云天励飞 24,961 1,175,663.10 0.05
22 688343 云天励飞 24,961 1,175,663.10 0.05
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
24 301291 明阳电气 11,454 326,462.70 0.01
25 002600 领益智造 25,800 147,576.00 0.01
26 002600 领益智造 25,800 147,576.00 0.01
27 301291 明阳电气 11,454 326,462.70 0.01
28 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
29 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 76,821 129,904,311.00 5.65
2 600519 贵州茅台 76,821 129,904,311.00 5.65
3 300750 宁德时代 377,028 86,260,236.12 3.75
4 300750 宁德时代 377,028 86,260,236.12 3.75
5 600036 招商银行 2,473,936 81,046,143.36 3.52
6 600036 招商银行 2,473,936 81,046,143.36 3.52
7 601318 中国平安 1,583,564 73,477,369.60 3.20
8 601318 中国平安 1,583,564 73,477,369.60 3.20
9 002371 北方华创 133,540 42,418,981.00 1.84
10 002371 北方华创 133,540 42,418,981.00 1.84
11 600900 长江电力 1,773,974 39,133,866.44 1.70
12 600900 长江电力 1,773,974 39,133,866.44 1.70
13 002594 比亚迪 144,200 37,242,534.00 1.62
14 002594 比亚迪 144,200 37,242,534.00 1.62
15 601838 成都银行 2,865,263 34,984,861.23 1.52
16 601838 成都银行 2,865,263 34,984,861.23 1.52
17 600926 杭州银行 2,946,411 34,620,329.25 1.51
18 600926 杭州银行 2,946,411 34,620,329.25 1.51
19 002142 宁波银行 1,328,863 33,620,233.90 1.46
20 002142 宁波银行 1,328,863 33,620,233.90 1.46
21 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.05
22 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.05
23 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
24 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
25 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
26 002600 领益智造 27,300 188,643.00 0.01
27 002600 领益智造 27,300 188,643.00 0.01
28 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
29 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
30 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,321 191,684,220.00 6.97
2 600519 贵州茅台 105,321 191,684,220.00 6.97
3 300750 宁德时代 254,549 103,359,621.45 3.76
4 300750 宁德时代 254,549 103,359,621.45 3.76
5 600036 招商银行 2,570,836 88,102,549.72 3.20
6 600036 招商银行 2,570,836 88,102,549.72 3.20
7 601318 中国平安 1,785,064 81,398,918.40 2.96
8 601318 中国平安 1,785,064 81,398,918.40 2.96
9 002371 北方华创 166,000 44,131,100.00 1.60
10 002371 北方华创 166,000 44,131,100.00 1.60
11 600900 长江电力 1,983,774 42,155,197.50 1.53
12 600900 长江电力 1,983,774 42,155,197.50 1.53
13 600809 山西汾酒 150,684 41,046,321.60 1.49
14 600809 山西汾酒 150,684 41,046,321.60 1.49
15 002594 比亚迪 156,900 40,169,538.00 1.46
16 002594 比亚迪 156,900 40,169,538.00 1.46
17 601838 成都银行 2,935,463 39,804,878.28 1.45
18 601838 成都银行 2,935,463 39,804,878.28 1.45
19 002142 宁波银行 1,444,893 39,460,027.83 1.43
20 002142 宁波银行 1,444,893 39,460,027.83 1.43
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.04
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
24 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.01
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
27 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.01
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
29 688362 甬矽电子 7,779 229,091.55 0.01
30 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 93,321 161,165,367.00 6.06
2 600519 贵州茅台 93,321 161,165,367.00 6.06
3 300750 宁德时代 222,549 87,555,227.58 3.29
4 300750 宁德时代 222,549 87,555,227.58 3.29
5 600036 招商银行 2,300,836 85,729,149.36 3.22
6 600036 招商银行 2,300,836 85,729,149.36 3.22
7 601318 中国平安 1,755,064 82,488,008.00 3.10
8 601318 中国平安 1,755,064 82,488,008.00 3.10
9 601009 南京银行 3,920,809 40,854,829.78 1.54
10 601009 南京银行 3,920,809 40,854,829.78 1.54
11 300059 东方财富 2,086,104 40,470,417.60 1.52
12 300059 东方财富 2,086,104 40,470,417.60 1.52
13 002371 北方华创 174,000 39,202,200.00 1.47
14 002142 宁波银行 1,204,893 39,098,777.85 1.47
15 002142 宁波银行 1,204,893 39,098,777.85 1.47
16 002371 北方华创 174,000 39,202,200.00 1.47
17 601012 隆基绿能 909,644 38,441,555.44 1.44
18 601012 隆基绿能 909,644 38,441,555.44 1.44
19 002594 比亚迪 148,900 38,262,833.00 1.44
20 002594 比亚迪 148,900 38,262,833.00 1.44
21 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.02
22 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.02
23 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
24 601607 上海医药 8,801 156,921.83 0.01
25 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.01
26 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
27 601607 上海医药 8,801 156,921.83 0.01
28 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.01
29 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01
30 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 82,121 153,771,572.50 6.60
2 600519 贵州茅台 82,121 153,771,572.50 6.60
3 600036 招商银行 2,454,936 82,608,596.40 3.54
4 600036 招商银行 2,454,936 82,608,596.40 3.54
5 300750 宁德时代 199,549 79,997,198.61 3.43
6 300750 宁德时代 199,549 79,997,198.61 3.43
7 601318 中国平安 1,824,064 75,844,581.12 3.25
8 601318 中国平安 1,824,064 75,844,581.12 3.25
9 300059 东方财富 2,540,904 44,770,728.48 1.92
10 300059 东方财富 2,540,904 44,770,728.48 1.92
11 600926 杭州银行 2,751,711 39,211,881.75 1.68
12 600926 杭州银行 2,751,711 39,211,881.75 1.68
13 002594 比亚迪 154,300 38,885,143.00 1.67
14 002594 比亚迪 154,300 38,885,143.00 1.67
15 601012 隆基绿能 793,744 38,028,275.04 1.63
16 601012 隆基绿能 793,744 38,028,275.04 1.63
17 000333 美的集团 747,032 36,836,147.92 1.58
18 000333 美的集团 747,032 36,836,147.92 1.58
19 000568 泸州老窖 156,266 36,044,315.56 1.55
20 000568 泸州老窖 156,266 36,044,315.56 1.55
21 688302 海创药业 13,082 408,943.32 0.02
22 688302 海创药业 13,082 408,943.32 0.02
23 688137 近岸蛋白 2,588 177,692.08 0.01
24 601607 上海医药 8,801 145,304.51 0.01
25 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
27 601607 上海医药 8,801 145,304.51 0.01
28 688137 近岸蛋白 2,588 177,692.08 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 72,521 148,305,445.00 6.19
2 600519 贵州茅台 72,521 148,305,445.00 6.19
3 300750 宁德时代 159,949 85,412,766.00 3.57
4 300750 宁德时代 159,949 85,412,766.00 3.57
5 600036 招商银行 1,866,936 78,784,699.20 3.29
6 600036 招商银行 1,866,936 78,784,699.20 3.29
7 601318 中国平安 1,134,064 52,949,448.16 2.21
8 601318 中国平安 1,134,064 52,949,448.16 2.21
9 300059 东方财富 1,990,904 50,568,961.60 2.11
10 300059 东方财富 1,990,904 50,568,961.60 2.11
11 601166 兴业银行 2,248,673 44,748,592.70 1.87
12 601166 兴业银行 2,248,673 44,748,592.70 1.87
13 002142 宁波银行 1,239,843 44,398,777.83 1.85
14 002142 宁波银行 1,239,843 44,398,777.83 1.85
15 000858 五粮液 176,604 35,661,645.72 1.49
16 000858 五粮液 176,604 35,661,645.72 1.49
17 600926 杭州银行 2,111,810 31,634,913.80 1.32
18 000776 广发证券 1,689,700 31,597,390.00 1.32
19 000776 广发证券 1,689,700 31,597,390.00 1.32
20 600926 杭州银行 2,111,810 31,634,913.80 1.32
21 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.03
22 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.03
23 688302 海创药业 13,082 501,694.70 0.02
24 688302 海创药业 13,082 501,694.70 0.02
25 688220 翱捷科技 5,900 404,681.00 0.02
26 688220 翱捷科技 5,900 404,681.00 0.02
27 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
28 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
29 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
30 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,521 92,002,599.00 4.99
2 600519 贵州茅台 53,521 92,002,599.00 4.99
3 300750 宁德时代 131,049 67,136,402.70 3.64
4 300750 宁德时代 131,049 67,136,402.70 3.64
5 600036 招商银行 1,378,236 64,501,444.80 3.50
6 600036 招商银行 1,378,236 64,501,444.80 3.50
7 300059 东方财富 1,600,603 40,559,280.02 2.20
8 300059 东方财富 1,600,603 40,559,280.02 2.20
9 601166 兴业银行 1,932,073 39,935,948.91 2.17
10 601166 兴业银行 1,932,073 39,935,948.91 2.17
11 601318 中国平安 744,864 36,088,660.80 1.96
12 601318 中国平安 744,864 36,088,660.80 1.96
13 002142 宁波银行 882,754 33,006,172.06 1.79
14 002142 宁波银行 882,754 33,006,172.06 1.79
15 000776 广发证券 1,744,000 30,659,520.00 1.66
16 000776 广发证券 1,744,000 30,659,520.00 1.66
17 000858 五粮液 187,304 29,043,358.24 1.57
18 000858 五粮液 187,304 29,043,358.24 1.57
19 601688 华泰证券 1,908,700 28,401,456.00 1.54
20 601688 华泰证券 1,908,700 28,401,456.00 1.54
21 688331 荣昌生物 15,915 649,968.60 0.04
22 688331 荣昌生物 15,915 649,968.60 0.04
23 301200 大族数控 8,566 461,800.55 0.03
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
25 301200 大族数控 8,566 461,800.55 0.03
26 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
27 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.02
28 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.02
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
30 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,060 65,723,000.00 4.37
2 600519 贵州茅台 32,060 65,723,000.00 4.37
3 600036 招商银行 819,436 39,914,727.56 2.66
4 600036 招商银行 819,436 39,914,727.56 2.66
5 601318 中国平安 745,764 37,593,963.24 2.50
6 601318 中国平安 745,764 37,593,963.24 2.50
7 000001 平安银行 2,054,537 33,858,769.76 2.25
8 000001 平安银行 2,054,537 33,858,769.76 2.25
9 000858 五粮液 148,404 33,043,634.64 2.20
10 000858 五粮液 148,404 33,043,634.64 2.20
11 601166 兴业银行 1,725,364 32,850,930.56 2.19
12 601166 兴业银行 1,725,364 32,850,930.56 2.19
13 300059 东方财富 823,427 30,557,375.97 2.03
14 300059 东方财富 823,427 30,557,375.97 2.03
15 002142 宁波银行 583,624 22,341,126.72 1.49
16 601688 华泰证券 1,256,900 22,322,544.00 1.49
17 601688 华泰证券 1,256,900 22,322,544.00 1.49
18 002142 宁波银行 583,624 22,341,126.72 1.49
19 002129 中环股份 522,400 21,810,200.00 1.45
20 002129 中环股份 522,400 21,810,200.00 1.45
21 688082 盛美上海 9,337 1,193,268.60 0.08
22 688082 盛美上海 9,337 1,193,268.60 0.08
23 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.06
24 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.06
25 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.02
26 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.02
27 688246 嘉和美康 7,719 269,315.91 0.02
28 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.02
29 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.02
30 688246 嘉和美康 7,719 269,315.91 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,360 81,178,800.00 5.38
2 600519 贵州茅台 44,360 81,178,800.00 5.38
3 600036 招商银行 996,936 50,295,421.20 3.34
4 600036 招商银行 996,936 50,295,421.20 3.34
5 000858 五粮液 212,013 46,513,532.07 3.08
6 000858 五粮液 212,013 46,513,532.07 3.08
7 601318 中国平安 935,564 45,243,875.04 3.00
8 601318 中国平安 935,564 45,243,875.04 3.00
9 000001 平安银行 2,217,037 39,751,473.41 2.64
10 000001 平安银行 2,217,037 39,751,473.41 2.64
11 601166 兴业银行 2,133,064 39,035,071.20 2.59
12 601166 兴业银行 2,133,064 39,035,071.20 2.59
13 002142 宁波银行 843,784 29,659,007.60 1.97
14 002142 宁波银行 843,784 29,659,007.60 1.97
15 300059 东方财富 828,048 28,460,009.76 1.89
16 300059 东方财富 828,048 28,460,009.76 1.89
17 600276 恒瑞医药 525,381 26,389,887.63 1.75
18 600276 恒瑞医药 525,381 26,389,887.63 1.75
19 600309 万华化学 208,543 22,261,965.25 1.48
20 600309 万华化学 208,543 22,261,965.25 1.48
21 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.42
22 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.42
23 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.10
24 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.10
25 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.04
26 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.04
27 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.01
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
29 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,360 72,724,912.00 5.26
2 600519 贵州茅台 35,360 72,724,912.00 5.26
3 601318 中国平安 852,464 54,796,385.92 3.96
4 601318 中国平安 852,464 54,796,385.92 3.96
5 600036 招商银行 881,036 47,743,340.84 3.45
6 600036 招商银行 881,036 47,743,340.84 3.45
7 601166 兴业银行 2,134,164 43,857,070.20 3.17
8 601166 兴业银行 2,134,164 43,857,070.20 3.17
9 000001 平安银行 1,506,681 34,081,124.22 2.47
10 000001 平安银行 1,506,681 34,081,124.22 2.47
11 000858 五粮液 101,729 30,304,051.81 2.19
12 000858 五粮液 101,729 30,304,051.81 2.19
13 300059 东方财富 881,148 28,892,842.92 2.09
14 300059 东方财富 881,148 28,892,842.92 2.09
15 601919 中远海控 863,541 26,372,542.14 1.91
16 601919 中远海控 863,541 26,372,542.14 1.91
17 600276 恒瑞医药 372,728 25,334,322.16 1.83
18 600276 恒瑞医药 372,728 25,334,322.16 1.83
19 601658 邮储银行 4,800,000 24,096,000.00 1.74
20 601658 邮储银行 4,800,000 24,096,000.00 1.74
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.37
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.37
23 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
24 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
27 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01
28 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01
29 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01
30 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,560 57,377,040.00 4.69
2 600519 贵州茅台 28,560 57,377,040.00 4.69
3 601318 中国平安 677,464 53,316,416.80 4.36
4 601318 中国平安 677,464 53,316,416.80 4.36
5 601166 兴业银行 1,894,164 45,630,410.76 3.73
6 601166 兴业银行 1,894,164 45,630,410.76 3.73
7 000001 平安银行 1,746,681 38,444,448.81 3.14
8 000001 平安银行 1,746,681 38,444,448.81 3.14
9 600036 招商银行 715,036 36,538,339.60 2.98
10 600036 招商银行 715,036 36,538,339.60 2.98
11 000333 美的集团 355,332 29,218,950.36 2.39
12 000333 美的集团 355,332 29,218,950.36 2.39
13 300059 东方财富 970,957 26,468,287.82 2.16
14 300059 东方财富 970,957 26,468,287.82 2.16
15 000858 五粮液 94,729 25,385,477.42 2.07
16 000858 五粮液 94,729 25,385,477.42 2.07
17 603501 韦尔股份 81,858 21,014,585.76 1.72
18 603501 韦尔股份 81,858 21,014,585.76 1.72
19 601919 中远海控 1,533,541 20,733,474.32 1.69
20 601919 中远海控 1,533,541 20,733,474.32 1.69
21 300595 欧普康视 173,858 15,673,298.70 1.28
22 300595 欧普康视 173,858 15,673,298.70 1.28
23 300357 我武生物 211,113 12,447,222.48 1.02
24 300357 我武生物 211,113 12,447,222.48 1.02
25 002891 中宠股份 212,400 9,468,792.00 0.77
26 002891 中宠股份 212,400 9,468,792.00 0.77
27 300759 康龙化成 23,380 3,504,428.20 0.29
28 300759 康龙化成 23,380 3,504,428.20 0.29
29 601689 拓普集团 58,901 1,969,649.44 0.16
30 601689 拓普集团 58,901 1,969,649.44 0.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 703,315 61,174,338.70 4.94
2 601318 中国平安 703,315 61,174,338.70 4.94
3 600519 贵州茅台 26,460 52,867,080.00 4.27
4 600519 贵州茅台 26,460 52,867,080.00 4.27
5 601166 兴业银行 1,903,664 39,729,467.68 3.21
6 601166 兴业银行 1,903,664 39,729,467.68 3.21
7 600036 招商银行 892,399 39,220,936.05 3.17
8 600036 招商银行 892,399 39,220,936.05 3.17
9 300059 东方财富 1,130,849 35,056,319.00 2.83
10 300059 东方财富 1,130,849 35,056,319.00 2.83
11 000001 平安银行 1,706,863 33,010,730.42 2.67
12 000001 平安银行 1,706,863 33,010,730.42 2.67
13 600887 伊利股份 696,800 30,917,016.00 2.50
14 600887 伊利股份 696,800 30,917,016.00 2.50
15 002475 立讯精密 434,496 24,383,915.52 1.97
16 002475 立讯精密 434,496 24,383,915.52 1.97
17 000858 五粮液 70,870 20,683,409.50 1.67
18 000858 五粮液 70,870 20,683,409.50 1.67
19 600690 海尔智家 693,586 20,259,647.06 1.64
20 600690 海尔智家 693,586 20,259,647.06 1.64
21 603486 科沃斯 137,296 12,149,323.04 0.98
22 603486 科沃斯 137,296 12,149,323.04 0.98
23 300750 宁德时代 27,100 9,515,081.00 0.77
24 300750 宁德时代 27,100 9,515,081.00 0.77
25 600201 生物股份 383,573 8,012,839.97 0.65
26 600201 生物股份 383,573 8,012,839.97 0.65
27 601128 常熟银行 900,658 6,646,856.04 0.54
28 601128 常熟银行 900,658 6,646,856.04 0.54
29 002180 纳思达 208,000 5,559,840.00 0.45
30 002180 纳思达 208,000 5,559,840.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,846 43,124,051.00 3.91
2 600519 贵州茅台 25,846 43,124,051.00 3.91
3 601318 中国平安 491,019 37,445,108.94 3.39
4 601318 中国平安 491,019 37,445,108.94 3.39
5 300059 东方财富 1,476,398 35,418,788.02 3.21
6 300059 东方财富 1,476,398 35,418,788.02 3.21
7 000858 五粮液 149,200 32,973,200.00 2.99
8 000858 五粮液 149,200 32,973,200.00 2.99
9 601888 中国中免 122,400 27,287,856.00 2.47
10 601888 中国中免 122,400 27,287,856.00 2.47
11 600887 伊利股份 587,700 22,626,450.00 2.05
12 600887 伊利股份 587,700 22,626,450.00 2.05
13 300015 爱尔眼科 412,900 21,231,318.00 1.92
14 300015 爱尔眼科 412,900 21,231,318.00 1.92
15 600809 山西汾酒 99,000 19,620,810.00 1.78
16 600809 山西汾酒 99,000 19,620,810.00 1.78
17 002142 宁波银行 607,008 19,108,611.84 1.73
18 002142 宁波银行 607,008 19,108,611.84 1.73
19 000333 美的集团 242,732 17,622,343.20 1.60
20 000333 美的集团 242,732 17,622,343.20 1.60
21 002242 九阳股份 331,400 13,431,642.00 1.22
22 002242 九阳股份 331,400 13,431,642.00 1.22
23 300676 华大基因 59,900 8,622,605.00 0.78
24 300676 华大基因 59,900 8,622,605.00 0.78
25 600529 山东药玻 181,500 8,189,280.00 0.74
26 600529 山东药玻 181,500 8,189,280.00 0.74
27 600845 宝信软件 111,100 8,036,974.00 0.73
28 600845 宝信软件 111,100 8,036,974.00 0.73
29 000800 一汽解放 532,300 6,430,184.00 0.58
30 000800 一汽解放 532,300 6,430,184.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 772,216 55,136,222.40 5.46
2 601318 中国平安 772,216 55,136,222.40 5.46
3 600519 贵州茅台 34,646 50,682,940.48 5.02
4 600519 贵州茅台 34,646 50,682,940.48 5.02
5 600036 招商银行 964,699 32,529,650.28 3.22
6 600036 招商银行 964,699 32,529,650.28 3.22
7 000858 五粮液 179,800 30,767,376.00 3.05
8 000858 五粮液 179,800 30,767,376.00 3.05
9 000001 平安银行 1,854,900 23,742,720.00 2.35
10 000001 平安银行 1,854,900 23,742,720.00 2.35
11 300059 东方财富 1,145,440 23,137,888.00 2.29
12 300059 东方财富 1,145,440 23,137,888.00 2.29
13 600276 恒瑞医药 237,516 21,922,726.80 2.17
14 600276 恒瑞医药 237,516 21,922,726.80 2.17
15 000333 美的集团 339,532 20,300,618.28 2.01
16 000333 美的集团 339,532 20,300,618.28 2.01
17 002475 立讯精密 362,332 18,605,748.20 1.84
18 002475 立讯精密 362,332 18,605,748.20 1.84
19 600837 海通证券 1,431,700 18,010,786.00 1.78
20 600837 海通证券 1,431,700 18,010,786.00 1.78
21 300760 迈瑞医疗 29,600 9,048,720.00 0.90
22 300760 迈瑞医疗 29,600 9,048,720.00 0.90
23 002384 东山精密 278,700 8,347,065.00 0.83
24 002384 东山精密 278,700 8,347,065.00 0.83
25 300782 卓胜微 17,640 7,157,782.80 0.71
26 300782 卓胜微 17,640 7,157,782.80 0.71
27 600845 宝信软件 118,100 6,977,348.00 0.69
28 600845 宝信软件 118,100 6,977,348.00 0.69
29 000921 海信家电 535,400 6,510,464.00 0.64
30 000921 海信家电 535,400 6,510,464.00 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,446 40,491,506.00 4.55
2 600519 贵州茅台 36,446 40,491,506.00 4.55
3 601318 中国平安 516,716 35,741,245.72 4.01
4 601318 中国平安 516,716 35,741,245.72 4.01
5 600036 招商银行 895,700 28,913,196.00 3.25
6 600036 招商银行 895,700 28,913,196.00 3.25
7 601211 国泰君安 1,674,142 27,255,031.76 3.06
8 601211 国泰君安 1,674,142 27,255,031.76 3.06
9 601688 华泰证券 1,303,460 22,458,615.80 2.52
10 601688 华泰证券 1,303,460 22,458,615.80 2.52
11 600837 海通证券 1,611,000 20,685,240.00 2.32
12 600837 海通证券 1,611,000 20,685,240.00 2.32
13 000651 格力电器 386,809 20,191,429.80 2.27
14 000651 格力电器 386,809 20,191,429.80 2.27
15 002475 立讯精密 451,700 17,236,872.00 1.94
16 002475 立讯精密 451,700 17,236,872.00 1.94
17 600048 保利地产 1,079,965 16,059,079.55 1.80
18 600048 保利地产 1,079,965 16,059,079.55 1.80
19 000858 五粮液 131,400 15,137,280.00 1.70
20 000858 五粮液 131,400 15,137,280.00 1.70
21 000921 海信家电 915,000 8,674,200.00 0.97
22 000921 海信家电 915,000 8,674,200.00 0.97
23 300760 迈瑞医疗 27,800 7,275,260.00 0.82
24 300760 迈瑞医疗 27,800 7,275,260.00 0.82
25 002777 久远银海 183,780 7,158,231.00 0.80
26 002777 久远银海 183,780 7,158,231.00 0.80
27 002353 杰瑞股份 304,700 6,736,917.00 0.76
28 002353 杰瑞股份 304,700 6,736,917.00 0.76
29 000690 宝新能源 1,231,800 6,405,360.00 0.72
30 000690 宝新能源 1,231,800 6,405,360.00 0.72

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