宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.6820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-13

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603587 地素时尚 90,200 1,399,904.00 1.45
2 603321 梅轮电梯 151,400 1,224,826.00 1.27
3 002674 兴业科技 95,100 1,204,917.00 1.25
4 300577 开润股份 73,200 1,195,356.00 1.24
5 603518 锦泓集团 125,300 1,167,796.00 1.21
6 605336 帅丰电器 64,800 1,105,488.00 1.14
7 000026 飞亚达 94,000 1,096,040.00 1.13
8 603808 歌力思 83,700 1,064,664.00 1.10
9 300622 博士眼镜 49,600 1,028,704.00 1.06
10 002763 汇洁股份 120,900 1,030,068.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603027 千禾味业 171,200 3,615,744.00 3.38
2 603309 维力医疗 138,500 2,142,595.00 2.00
3 688569 铁科轨道 49,927 2,100,428.89 1.97
4 301239 普瑞眼科 21,300 2,089,104.00 1.95
5 002478 常宝股份 269,900 2,010,755.00 1.88
6 688551 科威尔 29,776 1,952,710.08 1.83
7 002605 姚记科技 40,800 1,894,344.00 1.77
8 300624 万兴科技 15,300 1,792,395.00 1.68
9 600612 老凤祥 25,500 1,781,940.00 1.67
10 301103 何氏眼科 40,200 1,686,792.00 1.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 34,600 3,628,156.00 3.20
2 002833 弘亚数控 162,280 2,844,768.40 2.51
3 300129 泰胜风能 299,600 2,774,296.00 2.45
4 600546 山煤国际 163,300 2,601,369.00 2.30
5 600036 招商银行 74,500 2,553,115.00 2.25
6 603966 法兰泰克 173,400 2,444,940.00 2.16
7 300896 爱美客 3,880 2,167,950.00 1.91
8 300394 天孚通信 41,400 2,141,208.00 1.89
9 000661 长春高新 12,500 2,041,250.00 1.80
10 603027 千禾味业 82,000 1,963,080.00 1.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000983 山西焦煤 274,300 3,195,595.00 2.86
2 600690 海尔智家 117,900 2,883,834.00 2.58
3 600188 兖矿能源 75,600 2,538,648.00 2.27
4 300274 阳光电源 21,500 2,403,700.00 2.15
5 000568 泸州老窖 10,500 2,354,940.00 2.11
6 600546 山煤国际 146,200 2,118,438.00 1.90
7 688599 天合光能 29,225 1,863,386.00 1.67
8 300896 爱美客 3,280 1,857,628.00 1.66
9 000661 长春高新 10,600 1,764,370.00 1.58
10 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 80,700 3,866,337.00 3.37
2 603876 鼎胜新材 50,500 2,832,040.00 2.47
3 600309 万华化学 29,000 2,670,900.00 2.33
4 300748 金力永磁 75,600 2,498,580.00 2.18
5 605117 德业股份 5,820 2,445,622.20 2.13
6 605399 晨光新材 71,010 2,420,020.80 2.11
7 600690 海尔智家 84,500 2,093,065.00 1.82
8 300274 阳光电源 18,900 2,090,718.00 1.82
9 300109 新开源 66,700 1,873,603.00 1.63
10 300896 爱美客 3,580 1,755,345.60 1.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 57,200 4,999,280.00 3.85
2 002756 永兴材料 26,500 4,033,565.00 3.11
3 300772 运达股份 154,140 3,921,321.60 3.02
4 605117 德业股份 12,620 3,532,211.80 2.72
5 600309 万华化学 24,500 2,376,255.00 1.83
6 600111 北方稀土 63,800 2,243,208.00 1.73
7 601225 陕西煤业 103,600 2,194,248.00 1.69
8 601318 中国平安 39,600 1,848,924.00 1.42
9 300482 万孚生物 43,700 1,779,027.00 1.37
10 605399 晨光新材 38,910 1,655,620.50 1.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 55,000 5,379,000.00 4.31
2 600111 北方稀土 104,100 4,031,793.00 3.23
3 300772 运达股份 87,400 2,946,254.00 2.36
4 601985 中国核电 312,900 2,537,619.00 2.03
5 002049 紫光国微 12,100 2,474,934.00 1.98
6 300124 汇川技术 42,547 2,425,179.00 1.94
7 002597 金禾实业 55,100 2,172,042.00 1.74
8 002487 大金重工 65,400 2,047,020.00 1.64
9 600426 华鲁恒升 60,440 1,968,530.80 1.58
10 002466 天齐锂业 23,300 1,896,387.00 1.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 39,400 4,346,214.00 2.90
2 002466 天齐锂业 37,300 3,991,100.00 2.66
3 605117 德业股份 11,800 3,230,722.00 2.15
4 600111 北方稀土 63,300 2,899,140.00 1.93
5 002594 比亚迪 9,700 2,600,764.00 1.73
6 002597 金禾实业 49,300 2,531,555.00 1.69
7 300450 先导智能 32,000 2,379,840.00 1.59
8 300124 汇川技术 33,647 2,308,184.20 1.54
9 002049 紫光国微 8,400 1,890,000.00 1.26
10 300390 天华超净 21,800 1,765,800.00 1.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 63,610 9,676,353.20 5.76
2 000887 中鼎股份 503,100 7,365,384.00 4.39
3 600141 兴发集团 158,100 7,090,785.00 4.22
4 688598 金博股份 19,801 6,949,556.97 4.14
5 002254 泰和新材 336,900 6,502,170.00 3.87
6 601636 旗滨集团 369,400 6,401,702.00 3.81
7 300725 药石科技 31,200 6,386,016.00 3.80
8 600426 华鲁恒升 190,040 6,258,017.20 3.73
9 601677 明泰铝业 171,200 5,914,960.00 3.52
10 002129 中环股份 118,300 5,426,421.00 3.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 78,280 8,105,894.00 4.17
2 601636 旗滨集团 370,600 6,878,336.00 3.53
3 300760 迈瑞医疗 13,200 6,336,660.00 3.26
4 000858 五粮液 20,900 6,225,901.00 3.20
5 300124 汇川技术 82,047 6,092,810.22 3.13
6 600519 贵州茅台 2,964 6,096,058.80 3.13
7 000568 泸州老窖 25,700 6,063,658.00 3.12
8 601888 中国中免 16,700 5,011,670.00 2.58
9 603877 太平鸟 93,300 4,980,354.00 2.56
10 000661 长春高新 12,800 4,953,600.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 97,251 8,955,844.59 4.97
2 000858 五粮液 25,500 6,833,490.00 3.79
3 600519 贵州茅台 3,364 6,758,276.00 3.75
4 000568 泸州老窖 27,000 6,075,540.00 3.37
5 300760 迈瑞医疗 15,100 6,026,561.00 3.34
6 002415 海康威视 102,200 5,712,980.00 3.17
7 601888 中国中免 17,800 5,448,224.00 3.02
8 600887 伊利股份 133,400 5,340,002.00 2.96
9 002050 三花智控 238,022 4,908,013.64 2.72
10 300595 欧普康视 51,900 4,678,785.00 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 124,793 11,361,154.72 4.86
2 603444 吉比特 24,100 10,266,600.00 4.39
3 600276 恒瑞医药 90,663 10,105,297.98 4.32
4 000661 长春高新 21,500 9,651,565.00 4.13
5 601888 中国中免 27,300 7,710,885.00 3.30
6 300124 汇川技术 81,698 7,622,423.40 3.26
7 600519 贵州茅台 3,764 7,520,472.00 3.22
8 300760 迈瑞医疗 16,800 7,156,800.00 3.06
9 000333 美的集团 72,700 7,156,588.00 3.06
10 000858 五粮液 23,600 6,887,660.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 141,463 12,706,206.66 5.19
2 300124 汇川技术 191,408 11,082,523.20 4.53
3 600519 贵州茅台 5,864 9,784,084.00 4.00
4 300760 迈瑞医疗 20,700 7,203,600.00 2.94
5 000858 五粮液 32,400 7,160,400.00 2.93
6 002624 完美世界 200,750 6,684,975.00 2.73
7 601888 中国中免 29,700 6,621,318.00 2.71
8 000333 美的集团 88,500 6,425,100.00 2.63
9 000708 中信特钢 385,630 6,370,607.60 2.60
10 600585 海螺水泥 107,700 5,951,502.00 2.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 148,441 13,701,104.30 4.71
2 600519 贵州茅台 7,664 11,211,512.32 3.85
3 000858 五粮液 56,000 9,582,720.00 3.29
4 600867 通化东宝 510,080 8,890,694.40 3.06
5 000661 长春高新 19,800 8,618,940.00 2.96
6 300124 汇川技术 226,780 8,615,372.20 2.96
7 000708 中信特钢 465,230 7,950,780.70 2.73
8 300760 迈瑞医疗 25,000 7,642,500.00 2.63
9 600309 万华化学 146,893 7,343,181.07 2.52
10 002508 老板电器 222,666 6,927,139.26 2.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 457,257 12,757,470.30 4.47
2 600276 恒瑞医药 127,204 11,706,584.12 4.10
3 000858 五粮液 93,300 10,748,160.00 3.77
4 600887 伊利股份 357,513 10,675,338.18 3.74
5 000651 格力电器 189,380 9,885,636.00 3.47
6 000568 泸州老窖 115,100 8,477,115.00 2.97
7 600519 贵州茅台 7,464 8,292,504.00 2.91
8 002508 老板电器 258,366 7,347,929.04 2.58
9 000708 中信特钢 277,600 6,970,536.00 2.44
10 601888 中国国旅 100,200 6,733,440.00 2.36

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