诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金(001020)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0040

 累计净值：1.0460 净值更新日期：2017-07-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.574亿份(2017-04-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-23

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698162 16陕交建SCP003 100,000 10,032,000.00 16.76
2 011698665 16扬州交产SCP002 100,000 9,975,000.00 16.66
3 019523 15附息国债23 94,470 9,234,442.50 15.43
4 124575 14汕投资 19,840 1,987,571.20 3.32
5 124711 14象山债 8,960 933,273.60 1.56
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480369 14孝高创债01 200,000 21,248,000.00 9.73
2 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 21,260,000.00 9.73
3 1282430 12湖交投MTN2 200,000 20,328,000.00 9.31
4 101452021 14中建西部MTN001 200,000 20,250,000.00 9.27
5 122444 15冠城债 200,000 19,936,000.00 9.13
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480369 14孝高创债01 200,000 21,984,000.00 9.70
2 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 22,002,000.00 9.70
3 112203 14北农债 200,000 21,898,000.00 9.66
4 1282430 12湖交投MTN2 200,000 20,906,000.00 9.22
5 122444 15冠城债 200,000 20,644,000.00 9.10
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 21,826,000.00 9.82
2 1480369 14孝高创债01 200,000 21,748,000.00 9.78
3 112203 14北农债 200,000 21,382,000.00 9.62
4 1282430 12湖交投MTN2 200,000 20,904,000.00 9.41
5 101452021 14中建西部MTN001 200,000 20,668,000.00 9.30
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 22,396,000.00 10.08
2 1480369 14孝高创债01 200,000 22,308,000.00 10.04
3 112203 14北农债 200,000 21,712,000.00 9.77
4 1282430 12湖交投MTN2 200,000 21,078,000.00 9.48
5 101452021 14中建西部MTN001 200,000 20,878,000.00 9.39
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 22,136,000.00 10.00
2 1480369 14孝高创债01 200,000 22,058,000.00 9.97
3 112203 14北农债 200,000 21,816,000.00 9.86
4 1282430 12湖交投MTN2 200,000 20,972,000.00 9.48
5 150205 15国开05 200,000 20,862,000.00 9.43
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203 14北农债 200,000 22,120,000.00 10.34
2 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 21,582,000.00 10.08
3 1480369 14孝高创债01 200,000 21,514,000.00 10.05
4 1282430 12湖交投MTN2 200,000 20,966,000.00 9.80
5 1280420 12海江债 200,000 20,900,000.00 9.77
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203 14北农债 200,000 21,668,000.00 10.00
2 1480369 14孝高创债01 200,000 21,062,000.00 9.72
3 1280420 12海江债 200,000 20,666,000.00 9.54
4 112204 14好想债 150,000 16,275,000.00 7.51
5 113008 电气转债 57,500 10,409,800.00 4.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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