亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.3360 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.104亿份(2019-10-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150003 15附息国债03 1,600,000 160,512,000.00 3.00
2 190210 19国开10 1,300,000 130,507,000.00 2.44
3 120004 12附息国债04 1,200,000 122,100,000.00 2.28
4 110016 11附息国债16 1,000,000 115,020,000.00 2.15
5 160210 16国开10 1,100,000 106,733,000.00 2.00
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150003 15附息国债03 1,600,000 160,768,000.00 2.75
2 120004 12附息国债04 1,400,000 142,142,000.00 2.43
3 170006 17附息国债06 1,300,000 130,910,000.00 2.24
4 180024 18附息国债24 1,200,000 124,764,000.00 2.14
5 160007 16附息国债07 1,200,000 119,496,000.00 2.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120004 12附息国债04 1,400,000 143,150,000.00 2.74
2 170006 17附息国债06 1,300,000 131,456,000.00 2.52
3 160007 16附息国债07 1,200,000 119,760,000.00 2.30
4 110016 11附息国债16 1,000,000 116,460,000.00 2.23
5 160210 16国开10 1,200,000 115,032,000.00 2.21
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120004 12附息国债04 1,400,000 142,604,000.00 2.41
2 160007 16附息国债07 1,400,000 138,992,000.00 2.35
3 160006 16附息国债06 1,400,000 138,110,000.00 2.33
4 160210 16国开10 1,400,000 134,232,000.00 2.27
5 170006 17附息国债06 1,300,000 130,416,000.00 2.20
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120004 12附息国债04 1,400,000 140,812,000.00 2.70
2 160007 16附息国债07 1,400,000 137,270,000.00 2.64
3 160006 16附息国债06 1,400,000 135,338,000.00 2.60
4 160210 16国开10 1,400,000 129,598,000.00 2.49
5 170006 17附息国债06 1,300,000 127,517,000.00 2.45
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120004 12附息国债04 1,400,000 140,840,000.00 2.72
2 160007 16附息国债07 1,400,000 136,906,000.00 2.64
3 160006 16附息国债06 1,400,000 135,940,000.00 2.62
4 160210 16国开10 1,400,000 129,234,000.00 2.49
5 170006 17附息国债06 1,300,000 127,842,000.00 2.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,900,000 281,416,000.00 5.23
2 160006 16附息国债06 1,600,000 153,504,000.00 2.86
3 160210 16国开10 1,600,000 143,136,000.00 2.66
4 120004 12附息国债04 1,400,000 139,440,000.00 2.59
5 170006 17附息国债06 1,300,000 126,113,000.00 2.35
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,900,000 279,386,000.00 5.67
2 160006 16附息国债06 1,600,000 151,808,000.00 3.08
3 160210 16国开10 1,600,000 140,816,000.00 2.86
4 120004 12附息国债04 1,400,000 138,390,000.00 2.81
5 170006 17附息国债06 1,300,000 125,151,000.00 2.54
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,900,000 280,459,000.00 5.94
2 160006 16附息国债06 1,600,000 153,056,000.00 3.24
3 160210 16国开10 1,600,000 146,688,000.00 3.11
4 120004 12附息国债04 1,400,000 139,482,000.00 2.95
5 160405 16农发05 1,400,000 130,382,000.00 2.76
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,900,000 280,720,000.00 5.95
2 160006 16附息国债06 1,600,000 153,568,000.00 3.26
3 160210 16国开10 1,600,000 147,024,000.00 3.12
4 120004 12附息国债04 1,400,000 140,112,000.00 2.97
5 160405 16农发05 1,400,000 130,732,000.00 2.77
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,700,000 265,167,000.00 5.58
2 160210 16国开10 1,900,000 176,377,000.00 3.71
3 160006 16附息国债06 1,600,000 156,608,000.00 3.29
4 120004 12附息国债04 1,400,000 142,744,000.00 3.00
5 160405 16农发05 1,400,000 131,642,000.00 2.77
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,700,000 266,922,000.00 6.15
2 160006 16附息国债06 1,800,000 177,516,000.00 4.09
3 120004 12附息国债04 1,400,000 144,326,000.00 3.33
4 160014 16附息国债14 1,400,000 139,860,000.00 3.22
5 160405 16农发05 1,400,000 134,400,000.00 3.10
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160007 16附息国债07 2,700,000 270,378,000.00 6.01
2 160006 16附息国债06 1,800,000 180,090,000.00 4.00
3 120004 12附息国债04 1,400,000 146,412,000.00 3.26
4 160405 16农发05 1,400,000 141,792,000.00 3.15
5 160014 16附息国债14 1,400,000 141,806,000.00 3.15
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160405 16农发05 1,900,000 190,456,000.00 4.93
2 160007 16附息国债07 1,900,000 189,221,000.00 4.90
3 160006 16附息国债06 1,500,000 149,130,000.00 3.86
4 120004 12附息国债04 1,400,000 145,502,000.00 3.76
5 150005 15附息国债05 1,200,000 127,380,000.00 3.30
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150023 15附息国债23 1,600,000 161,616,000.00 5.54
2 150005 15附息国债05 1,500,000 158,940,000.00 5.45
3 120004 12附息国债04 1,400,000 146,720,000.00 5.03
4 110016 11附息国债16 1,000,000 120,350,000.00 4.13
5 060009 06国债09 1,000,000 107,540,000.00 3.69

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