国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金(001029)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1486

累计净值:1.2576 净值更新日期:2018-11-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 503,700 3,067,533.00 4.32
2 601288 农业银行 573,200 2,241,212.00 3.16
3 600271 航天信息 44,836 1,133,902.44 1.60
4 600596 新安股份 81,200 1,083,208.00 1.53
5 002279 久其软件 81,100 1,057,544.00 1.49
6 600998 九州通 52,000 1,009,840.00 1.42
7 600233 圆通速递 56,300 923,320.00 1.30
8 600740 山西焦化 65,000 721,500.00 1.02
9 601155 新城控股 20,300 714,154.00 1.01
10 601699 潞安环能 67,600 717,912.00 1.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 215,200 6,245,104.00 9.34
2 601398 工商银行 735,800 4,561,960.00 6.82
3 600426 华鲁恒升 256,600 4,085,072.00 6.11
4 600028 中国石化 565,589 3,467,060.57 5.18
5 600529 山东药玻 98,700 2,187,192.00 3.27
6 600703 三安光电 72,000 1,828,080.00 2.73
7 600487 亨通光电 40,400 1,632,968.00 2.44
8 600104 上汽集团 45,800 1,467,432.00 2.19
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,271,000 7,498,900.00 3.41
2 601398 工商银行 1,103,100 6,618,600.00 3.01
3 600036 招商银行 215,200 5,498,360.00 2.50
4 600030 中信证券 273,434 4,973,764.46 2.26
5 601668 中国建筑 509,000 4,723,520.00 2.15
6 600487 亨通光电 80,700 2,776,080.00 1.26
7 600977 中国电影 107,473 1,856,058.71 0.84
8 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
9 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.02
10 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 266,600 9,357,660.00 2.75
2 600028 中国石化 943,000 5,591,990.00 1.64
3 601600 中国铝业 1,172,600 5,300,152.00 1.56
4 600036 招商银行 215,200 5,145,432.00 1.51
5 600309 万华化学 177,720 5,089,900.80 1.50
6 603899 晨光文具 286,500 4,985,100.00 1.47
7 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 1.46
8 600030 中信证券 264,200 4,496,684.00 1.32
9 601111 中国国航 392,800 3,829,800.00 1.13
10 600835 上海机电 166,722 3,524,503.08 1.04
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600535 天士力 300,200 11,992,990.00 2.07
2 600028 中国石化 1,896,600 10,886,484.00 1.87
3 000429 粤高速A 1,350,242 10,167,322.26 1.75
4 601186 中国铁建 752,600 9,776,274.00 1.68
5 600690 青岛海尔 646,200 7,870,716.00 1.36
6 000776 广发证券 431,300 7,370,917.00 1.27
7 000063 中兴通讯 433,100 7,345,376.00 1.26
8 002385 大北农 1,124,183 7,340,914.99 1.26
9 002456 欧菲光 187,121 7,084,401.06 1.22
10 000423 东阿阿胶 106,200 6,966,720.00 1.20
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 385,206 10,215,663.12 1.04
2 000400 许继电气 552,400 10,026,060.00 1.02
3 600787 中储股份 1,076,000 9,759,320.00 0.99
4 000895 双汇发展 363,637 7,610,922.41 0.77
5 000651 格力电器 301,160 7,414,559.20 0.75
6 600104 上汽集团 230,400 5,402,880.00 0.55
7 600166 福田汽车 1,603,500 4,954,815.00 0.50
8 300164 通源石油 450,100 4,654,034.00 0.47
9 300011 鼎汉技术 110,103 2,281,334.16 0.23
10 000422 湖北宜化 219,400 1,744,230.00 0.18
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002513 *ST蓝丰 734,496 11,612,381.76 1.44
2 300006 莱美药业 1,109,695 9,632,152.60 1.20
3 603669 灵康药业 189,394 6,183,714.10 0.77
4 600529 山东药玻 252,800 5,543,904.00 0.69
5 600976 健民集团 177,000 5,000,250.00 0.62
6 603993 洛阳钼业 1,240,100 4,600,771.00 0.57
7 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01
8 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01
9 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.00
10 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603669 灵康药业 399,952 11,610,606.56 1.37
2 002513 *ST蓝丰 734,496 11,017,440.00 1.30
3 600529 山东药玻 252,800 4,451,808.00 0.53
4 601611 中国核建 24,857 520,008.44 0.06
5 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
6 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
10 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 1.15
2 300443 金雷风电 65,566 11,114,748.32 0.62
3 600900 长江电力 701,566 8,615,230.48 0.48
4 300436 广生堂 94,594 5,674,694.06 0.31
5 002513 蓝丰生化 380,226 5,361,186.60 0.30
6 000858 五 粮 液 167,697 4,713,962.67 0.26
7 000423 东阿阿胶 84,373 4,096,309.15 0.23
8 600028 中国石化 545,800 2,598,008.00 0.14
9 601933 永辉超市 112,000 1,002,400.00 0.06
10 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 27,390,960.87 0.85
2 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.39
3 002594 比亚迪 171,641 11,053,680.40 0.34
4 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.24
5 600028 中国石化 1,260,323 6,251,202.08 0.19
6 600559 老白干酒 83,200 5,006,144.00 0.16
7 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.04
8 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03
9 603800 道森股份 19,344 1,043,221.92 0.03
10 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.03
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 18,981,639.55 0.56
2 300436 广生堂 94,594 5,770,234.00 0.17
3 300443 金雷风电 65,566 5,930,444.70 0.17
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601211 国泰君安 2,232,334 76,658,349.56 0.72
2 000028 国药一致 464,215 34,588,659.65 0.33
3 000999 华润三九 858,333 26,084,739.87 0.25
4 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.19
5 600420 现代制药 436,791 19,000,408.50 0.18
6 002056 横店东磁 414,300 12,959,304.00 0.12
7 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.09
8 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.07
9 000024 招商地产 179,400 6,535,542.00 0.06
10 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01

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