嘉实先进制造股票型证券投资基金(001039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4970

 累计净值：1.4970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-24

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 310,216 62,983,154.48 9.11
2 002415 海康威视 1,810,982 61,211,191.60 8.86
3 601799 星宇股份 340,805 51,802,360.00 7.50
4 002812 恩捷股份 789,611 47,297,698.90 6.84
5 603659 璞泰来 1,358,081 39,778,192.49 5.76
6 603259 药明康德 368,216 31,732,854.88 4.59
7 300496 中科创达 377,014 28,867,961.98 4.18
8 300604 长川科技 838,500 28,114,905.00 4.07
9 600426 华鲁恒升 776,800 24,935,280.00 3.61
10 002709 天赐材料 917,602 24,802,782.06 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 339,016 77,563,470.64 9.47
2 002812 恩捷股份 745,611 71,839,619.85 8.77
3 002415 海康威视 1,810,982 59,961,614.02 7.32
4 601799 星宇股份 451,705 55,830,738.00 6.81
5 603659 璞泰来 1,358,081 51,905,855.82 6.34
6 300496 中科创达 386,349 37,224,726.15 4.54
7 688122 西部超导 663,375 36,969,888.75 4.51
8 300769 德方纳米 302,300 33,322,529.00 4.07
9 603259 药明康德 513,416 31,990,950.96 3.90
10 002709 天赐材料 726,498 29,924,452.62 3.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 240,964 97,843,432.20 9.79
2 002812 恩捷股份 714,211 81,291,496.02 8.13
3 002415 海康威视 1,894,082 80,801,538.12 8.09
4 300496 中科创达 689,102 74,664,201.70 7.47
5 601799 星宇股份 474,705 56,917,129.50 5.70
6 688122 西部超导 626,280 51,060,608.40 5.11
7 603659 璞泰来 1,009,680 50,393,128.80 5.04
8 603259 药明康德 571,016 45,395,772.00 4.54
9 002475 立讯精密 1,433,681 43,454,871.11 4.35
10 002384 东山精密 1,229,300 37,186,325.00 3.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 255,064 100,347,278.88 9.77
2 300496 中科创达 725,502 72,117,848.50 7.02
3 002415 海康威视 1,902,725 65,986,503.00 6.43
4 601799 星宇股份 511,405 65,137,654.85 6.34
5 002812 恩捷股份 486,311 63,847,771.19 6.22
6 300037 新宙邦 1,392,896 60,549,189.12 5.90
7 603659 璞泰来 1,009,680 52,392,295.20 5.10
8 002475 立讯精密 1,503,281 47,729,171.75 4.65
9 603259 药明康德 571,016 46,252,296.00 4.50
10 688122 西部超导 449,829 42,241,508.01 4.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 249,464 100,007,622.96 9.32
2 300496 中科创达 725,502 75,475,196.56 7.03
3 002415 海康威视 2,231,725 67,889,074.50 6.33
4 601799 星宇股份 426,905 65,056,052.95 6.06
5 002812 恩捷股份 365,611 63,660,187.32 5.93
6 300037 新宙邦 1,392,896 58,334,484.48 5.44
7 603659 璞泰来 948,980 52,953,084.00 4.93
8 688041 海光信息 858,939 50,338,530.46 4.69
9 002475 立讯精密 1,503,281 44,196,461.40 4.12
10 603259 药明康德 571,016 40,936,137.04 3.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 250,137 133,573,158.00 9.68
2 002415 海康威视 2,231,725 80,788,445.00 5.85
3 603659 璞泰来 935,880 78,988,272.00 5.72
4 002475 立讯精密 2,273,490 76,821,227.10 5.57
5 300037 新宙邦 1,392,896 73,210,613.76 5.31
6 002812 恩捷股份 291,700 73,056,265.00 5.29
7 601799 星宇股份 426,905 73,000,755.00 5.29
8 002025 航天电器 943,530 65,877,264.60 4.77
9 600641 万业企业 3,297,960 64,310,220.00 4.66
10 300496 中科创达 490,888 64,051,066.24 4.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 215,437 110,368,375.10 9.02
2 300496 中科创达 741,237 73,530,710.40 6.01
3 300037 新宙邦 773,831 63,105,918.05 5.16
4 002025 航天电器 1,021,430 62,848,587.90 5.14
5 603659 璞泰来 441,340 62,025,923.60 5.07
6 600641 万业企业 2,859,660 61,196,724.00 5.00
7 601799 星宇股份 465,205 60,453,389.75 4.94
8 002475 立讯精密 1,831,790 58,067,743.00 4.75
9 002812 恩捷股份 252,500 55,550,000.00 4.54
10 600905 三峡能源 8,725,300 53,573,342.00 4.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 201,137 118,268,556.00 7.95
2 002025 航天电器 914,730 76,791,583.50 5.16
3 300496 中科创达 538,037 74,475,081.54 5.01
4 300037 新宙邦 611,231 69,069,103.00 4.64
5 002415 海康威视 1,314,620 68,780,918.40 4.62
6 002475 立讯精密 1,391,790 68,476,068.00 4.60
7 600905 三峡能源 8,381,900 62,948,069.00 4.23
8 603659 璞泰来 381,640 61,295,200.40 4.12
9 601799 星宇股份 276,905 56,557,846.25 3.80
10 600641 万业企业 1,512,540 50,322,205.80 3.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 188,137 98,909,265.01 8.67
2 300037 新宙邦 611,231 94,740,805.00 8.30
3 002415 海康威视 1,579,410 86,867,550.00 7.61
4 300496 中科创达 507,437 63,526,038.03 5.57
5 603659 璞泰来 325,040 55,906,880.00 4.90
6 600641 万业企业 1,819,240 48,937,556.00 4.29
7 601799 星宇股份 241,305 43,676,205.00 3.83
8 688368 晶丰明源 112,765 42,117,727.50 3.69
9 603690 至纯科技 821,300 39,898,754.00 3.50
10 603113 金能科技 2,122,848 35,961,045.12 3.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 153,437 82,058,107.60 8.85
2 002415 海康威视 1,220,610 78,729,345.00 8.50
3 300037 新宙邦 655,431 65,608,643.10 7.08
4 688368 晶丰明源 169,599 56,859,760.74 6.14
5 601799 星宇股份 241,305 54,467,364.60 5.88
6 300496 中科创达 317,937 49,935,185.22 5.39
7 600309 万华化学 356,800 38,826,976.00 4.19
8 603113 金能科技 1,765,000 31,875,900.00 3.44
9 600660 福耀玻璃 559,198 31,231,208.30 3.37
10 603583 捷昌驱动 519,736 26,309,036.32 2.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 118,930 72,428,370.00 5.81
2 601799 星宇股份 375,104 70,894,656.00 5.69
3 300750 宁德时代 216,737 69,826,159.29 5.61
4 002415 海康威视 1,220,610 68,232,099.00 5.48
5 688368 晶丰明源 330,683 65,309,892.50 5.24
6 300037 新宙邦 792,631 60,588,713.64 4.86
7 603882 金域医学 432,211 54,912,407.55 4.41
8 300496 中科创达 415,605 50,641,469.25 4.07
9 603583 捷昌驱动 635,397 44,904,703.97 3.61
10 300012 华测检测 1,487,468 42,392,838.00 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,840,699 89,292,308.49 5.98
2 300750 宁德时代 236,716 83,113,354.76 5.56
3 300782 卓胜微 118,930 67,854,322.20 4.54
4 601799 星宇股份 334,304 67,027,952.00 4.49
5 600660 福耀玻璃 1,368,798 65,770,743.90 4.40
6 603882 金域医学 484,111 62,024,301.32 4.15
7 688368 晶丰明源 330,683 56,907,237.47 3.81
8 002475 立讯精密 939,030 52,698,363.60 3.53
9 603583 捷昌驱动 666,958 50,491,131.45 3.38
10 300012 华测检测 1,801,468 49,306,179.16 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 525,315 78,655,414.95 5.90
2 002430 杭氧股份 2,838,474 63,837,280.26 4.79
3 002475 立讯精密 952,040 54,390,045.20 4.08
4 300369 绿盟科技 2,777,780 53,416,709.40 4.01
5 300012 华测检测 2,175,933 53,158,043.19 3.99
6 688368 晶丰明源 343,340 51,119,892.60 3.84
7 600660 福耀玻璃 1,551,100 50,240,129.00 3.77
8 300496 中科创达 552,605 47,194,134.18 3.54
9 603179 新泉股份 1,459,070 45,625,118.90 3.42
10 300750 宁德时代 213,500 44,664,200.00 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300369 绿盟科技 3,003,974 69,962,554.46 6.23
2 601799 星宇股份 526,811 66,904,997.00 5.96
3 600570 恒生电子 445,968 48,030,753.60 4.28
4 002475 立讯精密 868,140 44,578,989.00 3.97
5 000100 TCL科技 7,155,500 44,364,100.00 3.95
6 600529 山东药玻 732,489 42,484,362.00 3.78
7 300012 华测检测 2,057,433 40,654,876.08 3.62
8 300496 中科创达 501,082 38,934,071.40 3.47
9 002675 东诚药业 1,746,900 36,597,555.00 3.26
10 300750 宁德时代 192,800 33,616,608.00 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 766,611 64,211,337.36 6.30
2 600529 山东药玻 1,775,289 59,614,204.62 5.85
3 300369 绿盟科技 3,003,974 56,504,750.94 5.54
4 000100 TCL科技 9,095,600 37,655,784.00 3.70
5 300036 超图软件 1,657,000 37,547,620.00 3.68
6 300271 华宇软件 1,435,699 37,041,034.20 3.63
7 002475 立讯精密 843,504 32,188,112.64 3.16
8 300012 华测检测 2,057,433 31,581,596.55 3.10
9 002430 杭氧股份 2,496,871 29,413,140.38 2.89
10 600741 华域汽车 1,350,090 29,080,938.60 2.85

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