工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(001043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2840

累计净值:2.2840 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.060亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 104,100 23,006,100.00 5.44
2 002142 宁波银行 685,999 21,595,248.52 5.10
3 300750 宁德时代 88,300 18,472,360.00 4.36
4 600519 贵州茅台 9,191 15,335,183.50 3.62
5 600399 ST抚钢 1,569,400 11,582,172.00 2.74
6 002475 立讯精密 183,622 10,490,324.86 2.48
7 300122 智飞生物 73,100 10,183,561.00 2.41
8 601318 中国平安 130,000 9,913,800.00 2.34
9 300274 阳光电源 348,800 9,588,512.00 2.27
10 002568 百润股份 143,247 9,149,185.89 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,341,199 35,233,297.73 5.72
2 300750 宁德时代 169,000 29,466,840.00 4.78
3 000858 五粮液 161,700 27,670,104.00 4.49
4 600519 贵州茅台 17,391 25,440,946.08 4.13
5 300059 东方财富 1,101,460 22,249,492.00 3.61
6 600570 恒生电子 180,400 19,429,080.00 3.15
7 002475 立讯精密 331,622 17,028,789.70 2.76
8 000961 中南建设 1,909,200 16,991,880.00 2.76
9 600183 生益科技 520,700 15,240,889.00 2.47
10 300760 迈瑞医疗 49,442 15,114,419.40 2.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,886,500 28,052,255.00 5.14
2 000002 万科A 1,020,400 26,173,260.00 4.80
3 600030 中信证券 1,120,891 24,838,944.56 4.55
4 000858 五粮液 193,300 22,268,160.00 4.08
5 002142 宁波银行 788,999 18,194,316.94 3.33
6 600519 贵州茅台 15,391 17,099,401.00 3.13
7 601688 华泰证券 989,500 17,049,085.00 3.12
8 300760 迈瑞医疗 63,242 16,550,431.40 3.03
9 000671 阳光城 2,247,097 15,707,208.03 2.88
10 300482 万孚生物 194,800 15,100,896.00 2.77
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 7,957,120 61,985,964.80 9.67
2 002142 宁波银行 1,722,199 48,479,901.85 7.56
3 600519 贵州茅台 25,891 30,629,053.00 4.78
4 002244 滨江集团 5,297,400 26,063,208.00 4.06
5 000002 万科A 751,000 24,167,180.00 3.77
6 600036 招商银行 608,449 22,865,513.42 3.57
7 300760 迈瑞医疗 114,800 20,882,120.00 3.26
8 600383 金地集团 1,429,485 20,727,532.50 3.23
9 600276 恒瑞医药 235,400 20,602,208.00 3.21
10 600048 保利地产 1,203,683 19,475,590.94 3.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,191 42,769,650.00 7.01
2 002142 宁波银行 1,541,499 38,861,189.79 6.37
3 601318 中国平安 342,849 29,841,576.96 4.89
4 600030 中信证券 1,272,791 28,612,341.68 4.69
5 002415 海康威视 690,600 22,306,380.00 3.66
6 002410 广联达 525,485 18,649,462.65 3.06
7 600036 招商银行 524,449 18,224,602.75 2.99
8 600048 保利地产 1,071,313 15,319,775.90 2.51
9 300059 东方财富 1,010,664 14,937,613.92 2.45
10 000661 长春高新 36,161 14,260,451.96 2.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,800,560 43,645,574.40 7.46
2 601318 中国平安 415,349 36,804,074.89 6.29
3 600519 贵州茅台 25,391 24,984,744.00 4.27
4 601155 新城控股 535,168 21,305,038.08 3.64
5 000858 五粮液 158,850 18,736,357.50 3.20
6 002410 广联达 481,085 15,822,885.65 2.70
7 000002 万科A 511,800 14,233,158.00 2.43
8 000333 美的集团 251,432 13,039,263.52 2.23
9 300760 迈瑞医疗 68,400 11,162,880.00 1.91
10 002230 科大讯飞 336,270 11,177,614.80 1.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,298,160 27,572,918.40 5.94
2 601155 新城控股 492,051 22,216,102.65 4.79
3 002146 荣盛发展 1,820,560 20,481,300.00 4.41
4 601318 中国平安 242,166 18,670,998.60 4.02
5 600519 贵州茅台 20,004 17,083,215.96 3.68
6 002081 金 螳 螂 1,073,700 12,648,186.00 2.72
7 002439 启明星辰 395,776 11,667,476.48 2.51
8 000961 中南建设 1,207,928 11,475,316.00 2.47
9 600383 金地集团 829,800 11,409,750.00 2.46
10 600030 中信证券 449,561 11,140,121.58 2.40
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 1,604,304 38,214,521.28 9.84
2 601155 新城控股 1,083,552 25,669,346.88 6.61
3 002142 宁波银行 1,242,774 20,157,794.28 5.19
4 002146 荣盛发展 2,017,070 16,035,706.50 4.13
5 600519 贵州茅台 21,124 12,463,371.24 3.21
6 000961 中南建设 2,122,129 11,905,143.69 3.07
7 300059 东方财富 875,100 10,588,710.00 2.73
8 600498 烽火通信 319,800 9,104,706.00 2.35
9 601688 华泰证券 561,300 9,093,060.00 2.34
10 002044 美年健康 540,831 8,085,423.45 2.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,593,367 28,298,197.92 6.56
2 601318 中国平安 355,478 24,350,243.00 5.64
3 601155 新城控股 891,660 23,352,575.40 5.41
4 600519 贵州茅台 27,990 20,432,700.00 4.74
5 600271 航天信息 668,014 18,590,829.62 4.31
6 000961 中南建设 2,741,775 16,944,169.50 3.93
7 600036 招商银行 467,509 14,347,851.21 3.33
8 300003 乐普医疗 371,064 11,261,792.40 2.61
9 601288 农业银行 2,472,890 9,619,542.10 2.23
10 002044 美年健康 512,400 8,828,652.00 2.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,040,893 33,246,146.97 7.27
2 000651 格力电器 543,724 25,636,586.60 5.60
3 600271 航天信息 739,406 18,684,789.62 4.08
4 002415 海康威视 443,634 16,472,130.42 3.60
5 601318 中国平安 263,323 15,425,461.34 3.37
6 000858 五 粮 液 196,519 14,935,444.00 3.26
7 300003 乐普医疗 391,408 14,356,845.44 3.14
8 600519 贵州茅台 19,095 13,967,228.70 3.05
9 601155 新城控股 441,154 13,662,539.38 2.99
10 002027 分众传媒 1,376,665 13,174,684.05 2.88
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,651,443 31,426,960.29 5.86
2 601009 南京银行 2,838,761 23,192,677.37 4.32
3 600048 保利地产 1,510,200 20,342,394.00 3.79
4 601155 新城控股 500,200 17,597,036.00 3.28
5 002027 分众传媒 1,187,195 15,302,943.55 2.85
6 002120 韵达股份 284,115 14,205,750.00 2.65
7 000567 海德股份 513,244 13,831,925.80 2.58
8 000002 万 科A 407,247 13,557,252.63 2.53
9 002343 慈文传媒 310,681 12,806,270.82 2.39
10 300003 乐普医疗 376,110 12,682,429.20 2.36
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,030,430 36,161,958.30 5.98
2 600622 光大嘉宝 1,200,409 21,571,349.73 3.57
3 002027 分众传媒 1,486,339 20,927,653.12 3.46
4 600887 伊利股份 599,400 19,294,686.00 3.19
5 002202 金风科技 1,020,047 19,227,885.95 3.18
6 601336 新华保险 262,560 18,431,712.00 3.05
7 002120 韵达股份 396,657 18,158,957.46 3.00
8 000858 五 粮 液 194,227 15,514,852.76 2.57
9 601222 林洋能源 1,406,810 14,265,053.40 2.36
10 600188 兖州煤业 953,200 13,840,464.00 2.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 1,564,001 35,377,702.62 5.31
2 600622 嘉宝集团 1,637,269 32,385,180.82 4.86
3 002142 宁波银行 1,977,700 31,208,106.00 4.69
4 601318 中国平安 497,702 26,955,540.32 4.05
5 601288 农业银行 5,972,738 22,815,859.16 3.43
6 300015 爱尔眼科 733,244 18,573,070.52 2.79
7 002120 韵达股份 355,869 16,398,443.52 2.46
8 002635 安洁科技 387,611 15,760,263.26 2.37
9 002027 分众传媒 1,531,324 15,389,806.20 2.31
10 002460 赣锋锂业 169,951 14,836,722.30 2.23
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,083,462 40,210,816.60 5.42
2 600643 爱建集团 2,058,546 33,574,885.26 4.53
3 600622 嘉宝集团 1,877,026 30,557,983.28 4.12
4 601318 中国平安 611,981 30,360,377.41 4.09
5 000568 泸州老窖 524,761 26,542,411.38 3.58
6 600036 招商银行 839,760 20,078,661.60 2.71
7 300285 国瓷材料 1,005,406 19,806,498.20 2.67
8 002466 天齐锂业 344,300 18,712,705.00 2.52
9 000567 海德股份 646,892 16,935,632.56 2.28
10 601336 新华保险 319,277 16,410,837.80 2.21
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,863,023 35,714,150.91 4.98
2 600622 嘉宝集团 1,663,204 32,232,893.52 4.50
3 600643 爱建集团 2,058,546 27,563,930.94 3.85
4 002202 金风科技 1,709,563 27,455,581.78 3.83
5 601009 南京银行 1,998,327 24,019,890.54 3.35
6 000858 五 粮 液 462,429 19,884,447.00 2.78
7 601318 中国平安 534,202 19,770,816.02 2.76
8 300285 国瓷材料 436,019 17,453,840.57 2.44
9 603108 润达医疗 490,928 15,852,065.12 2.21
10 601117 中国化学 1,803,116 15,777,265.00 2.20

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