嘉实新消费股票型证券投资基金(001044)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3290

 累计净值：2.3990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-23

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 9,479,751 116,221,747.26 8.07
2 600519 贵州茅台 64,045 115,188,134.75 8.00
3 600060 海信视像 4,814,600 108,135,916.00 7.51
4 002867 周大生 4,431,157 78,431,478.90 5.45
5 000921 海信家电 3,310,123 77,887,194.19 5.41
6 601021 春秋航空 1,331,322 72,836,626.62 5.06
7 002832 比音勒芬 2,161,964 72,706,849.32 5.05
8 002003 伟星股份 7,318,399 72,378,966.11 5.03
9 601111 中国国航 8,931,478 72,166,342.24 5.01
10 601128 常熟银行 9,819,722 71,880,365.04 4.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 4,814,600 119,161,350.00 9.17
2 600519 贵州茅台 58,345 98,661,395.00 7.59
3 002078 太阳纸业 8,330,851 89,056,797.19 6.85
4 601021 春秋航空 1,286,522 73,936,419.34 5.69
5 002832 比音勒芬 2,084,864 73,825,034.24 5.68
6 600887 伊利股份 2,607,598 73,847,175.36 5.68
7 000921 海信家电 2,646,423 71,321,099.85 5.49
8 002867 周大生 3,765,257 66,946,269.46 5.15
9 002003 伟星股份 6,960,399 65,149,334.64 5.01
10 601128 常熟银行 9,074,122 61,885,512.04 4.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 8,001,651 97,540,125.69 9.22
2 600060 海信视像 4,814,600 94,992,058.00 8.98
3 600519 贵州茅台 45,445 82,709,900.00 7.82
4 002832 比音勒芬 2,084,864 67,132,620.80 6.35
5 603096 新经典 2,830,231 64,189,639.08 6.07
6 601021 春秋航空 980,247 61,324,252.32 5.80
7 600887 伊利股份 1,907,198 55,537,605.76 5.25
8 000921 海信家电 2,646,423 55,442,561.85 5.24
9 601128 常熟银行 7,229,722 53,861,428.90 5.09
10 002867 周大生 3,364,557 53,294,582.88 5.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,245 88,500,115.00 8.28
2 002078 太阳纸业 7,181,451 82,730,315.52 7.74
3 601021 春秋航空 1,210,547 77,777,644.75 7.28
4 600060 海信视像 4,814,600 65,189,684.00 6.10
5 603866 桃李面包 3,921,630 60,393,102.00 5.65
6 002832 比音勒芬 2,240,664 57,383,405.04 5.37
7 603096 新经典 2,830,231 56,264,992.28 5.27
8 002003 伟星股份 5,532,498 55,988,879.76 5.24
9 601128 常熟银行 7,115,722 53,723,701.10 5.03
10 688166 博瑞医药 2,116,145 47,761,392.65 4.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,345 86,781,012.50 9.12
2 002078 太阳纸业 6,555,151 75,056,478.95 7.89
3 002003 伟星股份 5,532,498 64,508,926.68 6.78
4 601021 春秋航空 1,210,547 62,706,334.60 6.59
5 601128 常熟银行 6,780,222 53,970,567.12 5.67
6 600060 海信视像 4,814,600 53,586,498.00 5.63
7 603866 桃李面包 3,817,230 50,960,020.50 5.35
8 002832 比音勒芬 2,240,664 49,317,014.64 5.18
9 603096 新经典 2,830,231 47,434,671.56 4.98
10 600887 伊利股份 1,382,298 45,588,188.04 4.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,345 94,775,525.00 8.93
2 002078 太阳纸业 6,555,151 80,693,908.81 7.60
3 601021 春秋航空 1,210,547 70,635,417.45 6.66
4 603866 桃李面包 3,817,230 63,175,156.50 5.95
5 000921 海信家电 4,316,023 61,201,206.14 5.77
6 600060 海信视像 4,814,600 60,182,500.00 5.67
7 002832 比音勒芬 2,240,664 56,464,732.80 5.32
8 600887 伊利股份 1,382,298 53,840,507.10 5.07
9 002003 伟星股份 5,532,498 52,558,731.00 4.95
10 603096 新经典 2,830,231 52,217,761.95 4.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,345 79,667,055.00 8.93
2 002078 太阳纸业 6,442,551 73,445,081.40 8.23
3 603096 新经典 2,830,231 59,208,432.52 6.64
4 603866 桃李面包 2,726,593 54,859,051.16 6.15
5 601021 春秋航空 1,210,547 53,264,068.00 5.97
6 002832 比音勒芬 2,240,664 52,924,483.68 5.93
7 600060 海信视像 4,319,000 48,070,470.00 5.39
8 002697 红旗连锁 9,532,232 46,136,002.88 5.17
9 000921 海信家电 4,063,323 45,184,151.76 5.07
10 002867 周大生 3,049,657 41,292,355.78 4.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,345 95,007,250.00 8.93
2 603096 新经典 2,830,231 83,491,814.50 7.85
3 603866 桃李面包 2,726,593 77,435,241.20 7.28
4 601021 春秋航空 1,359,047 77,193,869.60 7.26
5 002078 太阳纸业 5,699,351 65,485,542.99 6.16
6 000921 海信家电 4,217,128 63,889,489.20 6.01
7 600060 海信视像 4,319,000 58,090,550.00 5.46
8 002832 比音勒芬 2,240,664 57,024,898.80 5.36
9 002925 盈趣科技 1,575,073 53,599,734.19 5.04
10 002697 红旗连锁 9,209,732 48,995,774.24 4.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,145 93,595,350.00 9.00
2 603866 桃李面包 2,726,593 79,262,058.51 7.62
3 601633 长城汽车 1,480,632 77,881,243.20 7.49
4 002925 盈趣科技 2,267,579 76,417,412.30 7.35
5 601021 春秋航空 1,359,047 74,176,785.26 7.13
6 603096 新经典 2,830,231 73,019,959.80 7.02
7 002078 太阳纸业 5,699,351 68,164,237.96 6.56
8 000921 海信家电 4,217,128 50,605,536.00 4.87
9 600060 海信视像 4,319,000 50,532,300.00 4.86
10 002832 比音勒芬 1,900,464 48,442,827.36 4.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 2,723,604 118,721,898.36 9.38
2 002925 盈趣科技 2,949,069 114,748,274.79 9.06
3 600519 贵州茅台 47,845 98,402,811.50 7.77
4 603345 安井食品 379,568 96,417,863.36 7.62
5 603096 新经典 2,830,231 93,907,064.58 7.42
6 603866 桃李面包 2,726,593 85,069,701.60 6.72
7 601021 春秋航空 1,494,347 85,028,344.30 6.72
8 002078 太阳纸业 5,699,351 76,086,335.85 6.01
9 600867 通化东宝 5,822,109 69,515,981.46 5.49
10 000895 双汇发展 1,759,011 55,936,549.80 4.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002925 盈趣科技 1,959,864 125,568,486.48 9.76
2 603096 新经典 2,358,526 124,294,320.20 9.66
3 600519 贵州茅台 47,845 96,120,605.00 7.47
4 603866 桃李面包 1,947,566 93,132,606.12 7.24
5 002078 太阳纸业 5,699,351 89,593,797.72 6.96
6 601021 春秋航空 1,494,347 89,003,307.32 6.92
7 601633 长城汽车 2,938,004 88,522,060.52 6.88
8 603345 安井食品 379,568 79,162,702.08 6.15
9 600867 通化东宝 5,822,109 72,252,372.69 5.62
10 000895 双汇发展 1,759,011 72,119,451.00 5.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 745,368 143,759,126.16 9.54
2 002925 盈趣科技 2,149,364 138,268,586.12 9.18
3 601633 长城汽车 3,623,504 137,004,686.24 9.10
4 600519 贵州茅台 67,945 135,754,110.00 9.01
5 603096 新经典 2,358,526 122,666,937.26 8.14
6 603866 桃李面包 1,947,566 115,101,150.60 7.64
7 601021 春秋航空 2,047,447 113,489,987.21 7.53
8 000895 双汇发展 2,159,011 101,343,976.34 6.73
9 000651 格力电器 1,624,267 100,607,097.98 6.68
10 002078 太阳纸业 5,699,351 82,241,634.93 5.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 8,260,518 157,941,104.16 10.08
2 603345 安井食品 818,568 140,932,852.56 8.99
3 000895 双汇发展 2,489,411 131,764,524.23 8.41
4 600519 贵州茅台 77,945 130,051,232.50 8.30
5 002925 盈趣科技 2,149,364 125,286,427.56 7.99
6 603096 新经典 2,358,526 116,652,695.96 7.44
7 603866 桃李面包 1,947,566 116,055,457.94 7.40
8 000651 格力电器 1,804,167 96,162,101.10 6.13
9 601021 春秋航空 2,047,447 92,135,115.00 5.88
10 600298 安琪酵母 1,319,503 80,476,487.97 5.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 1,380,068 162,848,024.00 9.69
2 600519 贵州茅台 109,545 160,251,189.60 9.54
3 002925 盈趣科技 2,702,764 156,598,146.16 9.32
4 603096 新经典 2,508,526 148,078,289.78 8.81
5 000651 格力电器 2,612,267 147,775,944.19 8.79
6 000895 双汇发展 3,006,588 138,573,640.92 8.25
7 603866 桃李面包 2,452,266 124,795,816.74 7.43
8 600298 安琪酵母 2,055,217 101,692,137.16 6.05
9 601633 长城汽车 11,859,518 91,555,478.96 5.45
10 601021 春秋航空 2,514,906 88,625,287.44 5.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603866 桃李面包 3,027,766 149,813,861.68 9.97
2 603345 安井食品 1,740,761 149,392,109.02 9.94
3 603096 新经典 2,696,996 139,057,113.76 9.25
4 600519 贵州茅台 124,945 138,813,895.00 9.23
5 000651 格力电器 2,401,517 125,359,187.40 8.34
6 000895 双汇发展 3,157,888 124,104,998.40 8.26
7 002925 盈趣科技 2,665,437 121,010,839.80 8.05
8 600298 安琪酵母 3,173,567 111,709,558.40 7.43
9 601021 春秋航空 2,514,906 81,181,165.68 5.40
10 601633 长城汽车 8,510,718 75,660,283.02 5.03

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