南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金(001053)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5450

 累计净值：1.5450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,672 139,696,975.60 7.42
2 002027 分众传媒 8,356,851 59,751,484.65 3.17
3 300308 中际旭创 450,600 52,179,480.00 2.77
4 603298 杭叉集团 1,978,108 50,580,221.56 2.69
5 600938 中国海油 2,141,700 45,275,538.00 2.40
6 000568 泸州老窖 202,900 43,958,285.00 2.33
7 688036 传音控股 300,083 43,734,096.42 2.32
8 600761 安徽合力 2,107,900 41,778,578.00 2.22
9 603179 新泉股份 766,276 38,037,940.64 2.02
10 002126 银轮股份 1,970,300 37,218,967.00 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,672 131,343,352.00 6.26
2 300308 中际旭创 605,000 89,207,250.00 4.25
3 000063 中兴通讯 1,541,900 70,218,126.00 3.35
4 000568 泸州老窖 296,600 62,158,462.00 2.96
5 600845 宝信软件 944,200 47,974,802.00 2.29
6 300274 阳光电源 280,722 32,740,606.86 1.56
7 002920 德赛西威 202,700 31,582,687.00 1.51
8 601689 拓普集团 392,576 31,680,883.20 1.51
9 000921 海信家电 1,160,600 31,278,170.00 1.49
10 002230 科大讯飞 454,600 30,894,616.00 1.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 81,172 147,733,040.00 6.56
2 000568 泸州老窖 351,200 89,482,248.00 3.97
3 603613 国联股份 975,469 80,915,153.55 3.59
4 000858 五粮液 408,699 80,513,703.00 3.57
5 300015 爱尔眼科 1,458,171 45,305,372.97 2.01
6 300274 阳光电源 429,222 45,008,218.92 2.00
7 002459 晶澳科技 775,800 44,484,372.00 1.97
8 000651 格力电器 1,198,081 44,029,476.75 1.95
9 601728 中国电信 5,491,800 34,763,094.00 1.54
10 605117 德业股份 124,452 32,103,637.92 1.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 81,172 140,184,044.00 5.94
2 002142 宁波银行 3,448,130 111,891,818.50 4.74
3 603613 国联股份 1,081,769 95,671,650.36 4.06
4 002179 中航光电 1,160,891 67,053,064.16 2.84
5 000568 泸州老窖 297,000 66,611,160.00 2.82
6 002180 纳思达 1,186,700 61,577,863.00 2.61
7 000001 平安银行 4,560,600 60,017,496.00 2.54
8 002352 顺丰控股 1,010,000 58,337,600.00 2.47
9 300438 鹏辉能源 710,100 55,380,699.00 2.35
10 605117 德业股份 144,652 47,908,742.40 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 84,072 157,424,820.00 5.69
2 603613 国联股份 1,274,155 137,557,773.80 4.97
3 605117 德业股份 247,580 104,035,591.80 3.76
4 002756 永兴材料 753,900 93,634,380.00 3.39
5 000596 古井贡酒 261,904 71,224,792.80 2.58
6 000568 泸州老窖 291,900 67,329,654.00 2.43
7 300438 鹏辉能源 854,490 64,189,288.80 2.32
8 002738 中矿资源 679,325 62,497,900.00 2.26
9 600256 广汇能源 4,767,896 58,549,762.88 2.12
10 000733 振华科技 503,818 58,432,811.64 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 82,372 168,450,740.00 5.30
2 002466 天齐锂业 1,165,100 145,404,480.00 4.57
3 002756 永兴材料 866,400 131,874,744.00 4.15
4 600438 通威股份 1,934,400 115,793,184.00 3.64
5 603613 国联股份 1,249,055 110,666,273.00 3.48
6 601012 隆基绿能 1,509,496 100,577,718.48 3.16
7 002459 晶澳科技 1,187,620 93,703,218.00 2.95
8 600809 山西汾酒 269,744 87,612,851.20 2.75
9 300015 爱尔眼科 1,792,992 80,272,251.84 2.52
10 000733 振华科技 503,818 68,504,133.46 2.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 84,172 144,691,668.00 4.78
2 002049 紫光国微 612,650 125,311,431.00 4.14
3 300122 智飞生物 792,358 109,345,404.00 3.61
4 603259 药明康德 947,300 106,457,574.00 3.52
5 300750 宁德时代 181,736 93,103,352.80 3.07
6 300760 迈瑞医疗 299,867 92,134,135.75 3.04
7 000983 山西焦煤 6,287,645 78,092,550.90 2.58
8 002812 恩捷股份 348,939 76,766,580.00 2.53
9 600809 山西汾酒 291,644 74,340,055.60 2.45
10 600048 保利发展 4,108,646 72,723,034.20 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 283,336 166,601,568.00 4.49
2 603259 药明康德 1,365,885 161,966,643.30 4.36
3 000568 泸州老窖 564,000 143,182,680.00 3.86
4 600519 贵州茅台 65,872 135,037,600.00 3.64
5 002049 紫光国微 577,150 129,858,750.00 3.50
6 002241 歌尔股份 1,831,138 99,064,565.80 2.67
7 002475 立讯精密 1,909,766 93,960,487.20 2.53
8 300059 东方财富 2,277,230 84,508,005.30 2.28
9 600522 中天科技 4,933,431 83,670,989.76 2.25
10 002487 大金重工 1,759,800 68,192,250.00 1.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,425,741 370,653,224.80 8.77
2 002709 天赐材料 1,768,696 265,090,811.64 6.27
3 002812 恩捷股份 831,314 232,867,677.68 5.51
4 300750 宁德时代 308,236 162,048,912.28 3.83
5 600809 山西汾酒 452,611 142,798,770.50 3.38
6 002466 天齐锂业 1,355,109 137,651,972.22 3.26
7 000568 泸州老窖 576,100 127,652,238.00 3.02
8 600519 贵州茅台 64,072 117,251,760.00 2.77
9 002648 卫星石化 2,926,469 114,220,085.07 2.70
10 300059 东方财富 3,210,570 110,347,290.90 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,901,321 297,727,855.39 5.75
2 300750 宁德时代 551,836 295,121,892.80 5.70
3 600809 山西汾酒 576,154 258,116,992.00 4.99
4 000858 五粮液 733,244 218,426,055.16 4.22
5 002271 东方雨虹 3,843,571 212,626,347.72 4.11
6 300760 迈瑞医疗 389,219 186,844,580.95 3.61
7 002709 天赐材料 1,553,656 161,298,227.66 3.12
8 300122 智飞生物 815,053 152,194,846.69 2.94
9 002142 宁波银行 3,651,138 142,284,847.86 2.75
10 002812 恩捷股份 593,614 138,965,037.40 2.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,593,634 223,427,486.80 4.85
2 600519 贵州茅台 91,289 183,399,601.00 3.98
3 601888 中国中免 587,123 179,706,607.84 3.90
4 300122 智飞生物 1,035,053 178,536,291.97 3.87
5 002271 东方雨虹 3,472,076 177,631,408.16 3.85
6 000568 泸州老窖 723,612 162,827,172.24 3.53
7 300529 健帆生物 1,962,822 149,174,472.00 3.24
8 600809 山西汾酒 444,231 147,840,076.80 3.21
9 300750 宁德时代 435,233 140,219,015.61 3.04
10 000858 五粮液 510,235 136,732,775.30 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 592,371 172,883,476.35 5.61
2 600809 山西汾酒 446,254 167,474,663.66 5.44
3 002475 立讯精密 2,528,283 141,887,241.96 4.61
4 600519 贵州茅台 64,327 128,525,346.00 4.17
5 601100 恒立液压 1,068,104 119,669,889.00 3.88
6 601012 隆基股份 1,168,586 107,743,629.20 3.50
7 000661 长春高新 198,099 88,928,622.09 2.89
8 300015 爱尔眼科 1,171,835 87,758,723.15 2.85
9 603259 药明康德 633,625 85,361,960.00 2.77
10 002812 恩捷股份 586,471 83,149,858.38 2.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,764,591 132,361,970.91 5.94
2 002475 立讯精密 1,934,421 110,513,471.73 4.96
3 603806 福斯特 1,259,486 92,055,831.74 4.13
4 601100 恒立液压 1,246,720 89,015,808.00 3.99
5 002271 东方雨虹 1,556,965 83,920,413.50 3.76
6 000858 五粮液 303,371 67,044,991.00 3.01
7 300760 迈瑞医疗 192,415 66,960,420.00 3.00
8 600519 贵州茅台 39,405 65,747,242.50 2.95
9 300529 健帆生物 725,898 51,575,052.90 2.31
10 600809 山西汾酒 241,795 47,921,351.05 2.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,522,376 78,174,007.60 7.08
2 600519 贵州茅台 38,905 56,913,346.40 5.16
3 000661 长春高新 129,400 56,327,820.00 5.10
4 000858 五粮液 304,722 52,144,028.64 4.72
5 002271 东方雨虹 1,063,179 43,196,962.77 3.91
6 688111 金山办公 116,755 39,881,172.90 3.61
7 300760 迈瑞医疗 128,465 39,271,750.50 3.56
8 300529 健帆生物 436,093 30,308,463.50 2.75
9 601100 恒立液压 359,399 28,823,799.80 2.61
10 002142 宁波银行 910,144 22,762,701.44 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,113,052 42,474,064.32 5.84
2 600519 贵州茅台 33,901 37,664,011.00 5.18
3 000661 长春高新 57,900 31,729,200.00 4.36
4 002271 东方雨虹 914,679 31,126,526.37 4.28
5 002714 牧原股份 248,800 30,405,848.00 4.18
6 000858 五粮液 214,600 24,721,920.00 3.40
7 002142 宁波银行 997,104 22,993,218.24 3.16
8 300529 健帆生物 231,200 21,887,704.00 3.01
9 688111 金山办公 95,612 21,464,894.00 2.95
10 600276 恒瑞医药 205,784 18,938,301.52 2.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034