工银瑞信新金融股票型证券投资基金A类(001054)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1630

 累计净值：2.1630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-19

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 30,800,000 221,144,000.00 10.01
2 300750 宁德时代 900,000 182,727,000.00 8.27
3 601838 成都银行 10,882,300 149,740,448.00 6.78
4 600519 贵州茅台 80,000 143,884,000.00 6.52
5 601318 中国平安 2,888,800 139,529,040.00 6.32
6 600765 中航重机 5,005,806 124,244,104.92 5.63
7 600048 保利发展 6,999,997 89,179,961.78 4.04
8 600926 杭州银行 8,000,000 89,280,000.00 4.04
9 603712 七一二 3,000,000 75,840,000.00 3.43
10 002142 宁波银行 2,799,980 75,235,462.60 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,000,000 228,790,000.00 9.38
2 600919 江苏银行 20,000,000 147,000,000.00 6.03
3 600765 中航重机 5,505,806 145,958,917.06 5.99
4 600519 贵州茅台 80,000 135,280,000.00 5.55
5 600926 杭州银行 10,000,000 117,500,000.00 4.82
6 300274 阳光电源 999,136 116,529,231.68 4.78
7 002709 天赐材料 2,555,000 105,240,450.00 4.32
8 002179 中航光电 2,300,000 104,305,000.00 4.28
9 002142 宁波银行 3,920,000 99,176,000.00 4.07
10 601838 成都银行 8,112,300 99,051,183.00 4.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,000 273,000,000.00 9.32
2 000858 五粮液 1,044,107 205,689,079.00 7.02
3 002179 中航光电 3,000,000 162,240,000.00 5.54
4 601838 成都银行 11,839,300 160,540,908.00 5.48
5 300750 宁德时代 350,000 142,117,500.00 4.85
6 600765 中航重机 5,505,806 135,112,479.24 4.61
7 600919 江苏银行 18,000,000 126,360,000.00 4.31
8 600926 杭州银行 10,000,000 116,100,000.00 3.96
9 600048 保利发展 8,000,000 113,040,000.00 3.86
10 002142 宁波银行 4,000,000 109,240,000.00 3.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 235,800 407,226,600.00 9.75
2 002142 宁波银行 12,380,000 401,731,000.00 9.62
3 002179 中航光电 5,500,000 317,680,000.00 7.61
4 600765 中航重机 6,600,146 205,198,539.14 4.91
5 601838 成都银行 11,188,800 171,188,640.00 4.10
6 600926 杭州银行 12,999,906 170,038,770.48 4.07
7 600048 保利发展 11,000,000 166,430,000.00 3.98
8 000858 五粮液 859,907 155,376,595.83 3.72
9 002709 天赐材料 3,088,800 135,474,768.00 3.24
10 002304 洋河股份 800,000 128,400,000.00 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 230,000 430,675,000.00 9.01
2 002142 宁波银行 11,888,864 375,093,659.20 7.85
3 002179 中航光电 6,300,000 365,400,000.00 7.65
4 600048 保利发展 12,888,983 232,001,694.00 4.85
5 600765 中航重机 7,299,146 218,682,414.16 4.58
6 000002 万科A 10,000,000 178,300,000.00 3.73
7 600926 杭州银行 11,889,906 169,431,160.50 3.55
8 002709 天赐材料 3,670,500 161,722,230.00 3.38
9 002304 洋河股份 1,000,000 158,150,000.00 3.31
10 601838 成都银行 9,500,000 155,420,000.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 12,188,864 436,483,219.84 6.80
2 002179 中航光电 6,600,000 417,912,000.00 6.51
3 600519 贵州茅台 200,000 409,000,000.00 6.37
4 002709 天赐材料 6,000,800 372,409,648.00 5.80
5 000799 酒鬼酒 1,785,225 331,712,657.25 5.17
6 600765 中航重机 6,379,240 205,283,943.20 3.20
7 600048 保利发展 11,588,983 202,343,643.18 3.15
8 601838 成都银行 11,800,000 195,644,000.00 3.05
9 300059 东方财富 6,799,836 172,715,834.40 2.69
10 600926 杭州银行 11,379,906 170,470,991.88 2.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 13,000,157 486,075,870.23 6.66
2 002179 中航光电 6,197,798 481,506,926.62 6.60
3 300750 宁德时代 858,800 439,963,240.00 6.03
4 600519 贵州茅台 200,000 343,800,000.00 4.71
5 600893 航发动力 6,609,981 296,788,146.90 4.07
6 002709 天赐材料 2,702,087 253,996,178.00 3.48
7 000799 酒鬼酒 1,487,925 220,064,107.50 3.01
8 601838 成都银行 14,474,600 217,408,492.00 2.98
9 603986 兆易创新 1,500,000 211,545,000.00 2.90
10 601166 兴业银行 10,035,713 207,438,187.71 2.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 6,588,898 662,579,582.88 5.98
2 002142 宁波银行 16,000,001 612,480,038.28 5.53
3 300059 东方财富 15,888,930 589,638,192.30 5.32
4 600893 航发动力 8,588,831 545,047,215.26 4.92
5 300750 宁德时代 750,800 441,470,400.00 3.98
6 000799 酒鬼酒 1,988,000 422,450,000.00 3.81
7 600048 保利发展 23,201,648 362,641,758.24 3.27
8 600519 贵州茅台 150,000 307,500,000.00 2.77
9 002709 天赐材料 2,168,800 248,652,920.00 2.24
10 600309 万华化学 2,100,000 212,100,000.00 1.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 18,888,808 649,208,330.96 6.94
2 002179 中航光电 6,598,598 541,348,979.92 5.79
3 002142 宁波银行 14,999,901 527,246,520.15 5.64
4 300750 宁德时代 758,800 398,923,924.00 4.27
5 000799 酒鬼酒 1,300,000 322,049,000.00 3.44
6 600519 贵州茅台 128,100 234,423,000.00 2.51
7 002709 天赐材料 1,500,000 228,180,000.00 2.44
8 002568 百润股份 3,025,538 225,372,325.62 2.41
9 600926 杭州银行 14,999,735 223,946,043.55 2.39
10 002460 赣锋锂业 1,326,675 216,168,424.50 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 570,000 304,836,000.00 6.62
2 002142 宁波银行 7,000,000 272,790,000.00 5.92
3 300059 东方财富 7,399,784 242,638,917.36 5.27
4 002179 中航光电 2,777,673 219,491,720.46 4.77
5 000799 酒鬼酒 770,000 196,812,000.00 4.27
6 002709 天赐材料 1,288,835 137,364,034.30 2.98
7 600926 杭州银行 8,999,855 132,747,861.25 2.88
8 002568 百润股份 1,269,960 120,379,508.40 2.61
9 000858 五粮液 359,969 107,231,165.41 2.33
10 603501 韦尔股份 299,995 96,598,390.00 2.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 5,122,362 199,157,434.56 8.32
2 600926 杭州银行 7,309,855 123,463,450.95 5.16
3 002179 中航光电 1,777,759 120,176,508.40 5.02
4 000799 酒鬼酒 777,000 118,228,320.00 4.94
5 000858 五粮液 399,969 107,183,692.62 4.48
6 300059 东方财富 3,888,170 105,991,514.20 4.43
7 300274 阳光电源 1,088,800 78,154,064.00 3.27
8 300750 宁德时代 230,000 74,099,100.00 3.10
9 600519 贵州茅台 35,000 70,315,000.00 2.94
10 601899 紫金矿业 7,000,000 67,340,000.00 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 3,888,800 137,430,192.00 7.75
2 300274 阳光电源 1,688,800 122,066,464.00 6.88
3 000858 五粮液 299,969 87,545,952.65 4.94
4 601899 紫金矿业 8,599,952 79,893,554.08 4.50
5 000799 酒鬼酒 500,000 78,250,000.00 4.41
6 300059 东方财富 2,188,902 67,855,962.00 3.83
7 002179 中航光电 779,959 61,062,990.11 3.44
8 002409 雅克科技 888,886 53,413,159.74 3.01
9 002430 杭氧股份 1,669,961 48,579,165.49 2.74
10 002568 百润股份 450,000 46,930,500.00 2.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,170,000 89,224,200.00 8.33
2 002142 宁波银行 2,799,940 88,142,111.20 8.23
3 002568 百润股份 770,000 49,179,900.00 4.59
4 000858 五粮液 200,000 44,200,000.00 4.12
5 603027 千禾味业 1,099,216 41,198,615.68 3.84
6 002430 杭氧股份 1,700,000 38,233,000.00 3.57
7 002409 雅克科技 700,000 38,199,000.00 3.56
8 000333 美的集团 500,000 36,300,000.00 3.39
9 300274 阳光电源 1,200,000 32,988,000.00 3.08
10 600887 伊利股份 850,000 32,725,000.00 3.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,299,000 34,124,730.00 5.29
2 300059 东方财富 1,596,788 32,255,117.60 5.00
3 000858 五粮液 179,000 30,630,480.00 4.74
4 600570 恒生电子 283,555 30,538,873.50 4.73
5 002409 雅克科技 550,880 28,739,409.60 4.45
6 002568 百润股份 600,000 27,192,000.00 4.21
7 002475 立讯精密 496,199 25,479,818.65 3.95
8 002241 歌尔股份 726,000 21,315,360.00 3.30
9 000333 美的集团 350,000 20,926,500.00 3.24
10 300750 宁德时代 110,000 19,179,600.00 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 1,000,000 33,970,000.00 6.76
2 000333 美的集团 688,200 33,322,644.00 6.63
3 000002 万科A 1,113,266 28,555,272.90 5.69
4 002142 宁波银行 1,086,600 25,056,996.00 4.99
5 002555 三七互娱 678,000 22,143,480.00 4.41
6 300750 宁德时代 182,500 21,971,175.00 4.37
7 600519 贵州茅台 15,000 16,665,000.00 3.32
8 002475 立讯精密 424,600 16,202,736.00 3.23
9 000977 浪潮信息 414,400 16,070,432.00 3.20
10 600030 中信证券 675,000 14,958,000.00 2.98

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