华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(001069)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5050

 累计净值：1.5050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓西 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,935 14,271,494.25 7.71
2 603198 迎驾贡酒 166,500 12,246,075.00 6.62
3 603259 药明康德 137,161 11,820,534.98 6.39
4 000568 泸州老窖 52,900 11,460,785.00 6.19
5 600276 恒瑞医药 204,400 9,185,736.00 4.96
6 002941 新疆交建 458,900 9,049,508.00 4.89
7 300759 康龙化成 253,000 7,868,300.00 4.25
8 603027 千禾味业 363,500 6,299,455.00 3.40
9 601800 中国交建 673,600 6,170,176.00 3.33
10 601288 农业银行 1,592,200 5,731,920.00 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 309,040 21,005,448.80 9.61
2 300308 中际旭创 89,800 13,241,010.00 6.06
3 000063 中兴通讯 232,800 10,601,712.00 4.85
4 603019 中科曙光 200,500 10,205,450.00 4.67
5 301162 国能日新 123,780 9,763,766.40 4.47
6 600276 恒瑞医药 195,600 9,369,240.00 4.28
7 603027 千禾味业 441,432 9,323,043.84 4.26
8 300533 冰川网络 178,050 8,895,378.00 4.07
9 600373 中文传媒 659,500 8,784,540.00 4.02
10 601800 中国交建 748,700 8,168,317.00 3.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 53,200 13,554,828.00 6.32
2 688041 海光信息 174,903 13,497,264.51 6.29
3 603027 千禾味业 464,532 11,120,896.08 5.18
4 300502 新易盛 223,800 10,854,300.00 5.06
5 002304 洋河股份 61,500 10,175,790.00 4.74
6 603198 迎驾贡酒 146,187 9,737,516.07 4.54
7 300015 爱尔眼科 308,279 9,578,228.53 4.46
8 600519 贵州茅台 5,235 9,527,700.00 4.44
9 300394 天孚通信 180,200 9,319,944.00 4.34
10 002517 恺英网络 718,850 8,705,273.50 4.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,339 17,855,453.00 8.52
2 603198 迎驾贡酒 230,487 14,469,973.86 6.90
3 000568 泸州老窖 63,600 14,264,208.00 6.80
4 300759 康龙化成 188,000 12,784,000.00 6.10
5 600809 山西汾酒 42,551 12,126,609.49 5.78
6 002304 洋河股份 70,000 11,235,000.00 5.36
7 300347 泰格医药 105,700 11,077,360.00 5.28
8 603027 千禾味业 501,500 10,421,170.00 4.97
9 300015 爱尔眼科 310,479 9,646,582.53 4.60
10 600600 青岛啤酒 88,200 9,481,500.00 4.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,439 25,164,527.50 9.46
2 300015 爱尔眼科 627,679 17,995,556.93 6.76
3 300595 欧普康视 430,800 17,792,040.00 6.69
4 603198 迎驾贡酒 309,400 17,378,998.00 6.53
5 002304 洋河股份 109,100 17,254,165.00 6.49
6 000568 泸州老窖 71,100 16,399,926.00 6.16
7 600809 山西汾酒 54,051 16,371,507.39 6.15
8 600600 青岛啤酒 139,900 14,857,380.00 5.58
9 601888 中国中免 65,700 13,025,025.00 4.90
10 600754 锦江酒店 201,900 11,639,535.00 4.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,439 33,617,755.00 9.45
2 600809 山西汾酒 81,000 26,308,800.00 7.39
3 000568 泸州老窖 97,000 23,914,380.00 6.72
4 002304 洋河股份 128,500 23,534,775.00 6.61
5 603198 迎驾贡酒 341,400 22,238,796.00 6.25
6 300595 欧普康视 336,323 19,234,312.37 5.40
7 300015 爱尔眼科 423,500 18,960,095.00 5.33
8 601888 中国中免 69,500 16,188,635.00 4.55
9 603259 药明康德 147,600 15,348,924.00 4.31
10 605499 东鹏饮料 85,700 14,642,702.00 4.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 245,950 27,639,861.00 7.55
2 001979 招商蛇口 1,491,500 22,611,140.00 6.17
3 600048 保利发展 1,213,200 21,473,640.00 5.86
4 600383 金地集团 1,479,654 21,129,459.12 5.77
5 600519 贵州茅台 11,940 20,524,860.00 5.60
6 000876 新希望 1,188,071 20,173,445.58 5.51
7 000656 金科股份 3,946,500 19,377,315.00 5.29
8 002714 牧原股份 324,900 18,473,814.00 5.04
9 600153 建发股份 1,424,200 18,115,824.00 4.95
10 603198 迎驾贡酒 306,400 16,573,176.00 4.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,300 45,715,000.00 9.46
2 000568 泸州老窖 153,000 38,842,110.00 8.04
3 603259 药明康德 227,210 26,942,561.80 5.58
4 002241 歌尔股份 461,800 24,983,380.00 5.17
5 600809 山西汾酒 76,900 24,283,482.00 5.03
6 600570 恒生电子 372,910 23,176,356.50 4.80
7 300760 迈瑞医疗 60,734 23,127,507.20 4.79
8 000739 普洛药业 659,400 23,138,346.00 4.79
9 600882 妙可蓝多 412,323 23,090,088.00 4.78
10 600436 片仔癀 52,689 23,032,996.35 4.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 224,638 34,324,686.40 8.07
2 300347 泰格医药 157,370 27,382,380.00 6.44
3 300750 宁德时代 47,600 25,024,748.00 5.88
4 000858 五粮液 104,000 22,816,560.00 5.36
5 600025 华能水电 2,669,000 22,793,260.00 5.36
6 300760 迈瑞医疗 53,300 20,542,886.00 4.83
7 000799 酒鬼酒 82,810 20,514,521.30 4.82
8 600809 山西汾酒 64,700 20,412,850.00 4.80
9 300759 康龙化成 93,929 20,233,245.89 4.76
10 002821 凯莱英 45,300 20,199,270.00 4.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 275,198 43,093,254.82 8.06
2 300760 迈瑞医疗 88,600 42,532,430.00 7.95
3 300014 亿纬锂能 396,000 41,156,280.00 7.69
4 300750 宁德时代 74,900 40,056,520.00 7.49
5 300450 先导智能 638,700 38,411,418.00 7.18
6 300347 泰格医药 197,870 38,248,271.00 7.15
7 002709 天赐材料 355,380 37,876,400.40 7.08
8 300759 康龙化成 169,129 36,699,301.71 6.86
9 002821 凯莱英 69,193 25,781,311.80 4.82
10 603737 三棵树 138,248 24,331,648.00 4.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 146,500 39,259,070.00 7.21
2 600519 贵州茅台 18,400 36,965,600.00 6.79
3 300347 泰格医药 239,470 35,946,841.70 6.60
4 300012 华测检测 1,170,946 33,371,961.00 6.13
5 300759 康龙化成 220,129 32,995,135.81 6.06
6 002821 凯莱英 87,592 25,302,701.04 4.65
7 002410 广联达 373,524 24,798,258.36 4.55
8 603737 三棵树 109,620 21,836,304.00 4.01
9 603259 药明康德 154,615 21,677,023.00 3.98
10 600845 宝信软件 369,380 21,582,873.40 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 411,452 55,430,813.44 9.68
2 000858 五粮液 180,100 52,562,185.00 9.18
3 300999 金龙鱼 448,200 48,549,024.00 8.48
4 000568 泸州老窖 196,800 44,508,288.00 7.77
5 300759 康龙化成 325,229 39,157,571.60 6.84
6 300347 泰格医药 240,470 38,862,356.70 6.79
7 600519 贵州茅台 17,900 35,764,200.00 6.25
8 300012 华测检测 1,051,433 28,777,721.21 5.03
9 600570 恒生电子 264,611 27,757,693.90 4.85
10 002410 广联达 340,524 26,812,859.76 4.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 2,231,433 54,513,908.19 7.58
2 600845 宝信软件 732,142 52,963,152.28 7.36
3 000858 五粮液 231,100 51,073,100.00 7.10
4 603806 福斯特 665,172 48,617,421.48 6.76
5 603737 三棵树 290,066 46,570,096.30 6.47
6 600887 伊利股份 1,135,400 43,712,900.00 6.08
7 600519 贵州茅台 22,400 37,374,400.00 5.20
8 600570 恒生电子 347,605 34,270,376.95 4.76
9 002410 广联达 463,024 33,777,600.80 4.70
10 300759 康龙化成 323,870 33,682,480.00 4.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 797,696 45,452,718.08 8.55
2 600570 恒生电子 336,155 36,203,893.50 6.81
3 300759 康龙化成 347,900 34,233,360.00 6.44
4 600519 贵州茅台 22,700 33,207,376.00 6.24
5 300012 华测检测 1,523,733 30,108,964.08 5.66
6 300601 康泰生物 182,654 29,170,087.12 5.48
7 000739 普洛药业 1,237,606 28,823,843.74 5.42
8 600845 宝信软件 473,367 27,966,522.36 5.26
9 002410 广联达 399,000 27,810,300.00 5.23
10 600529 山东药玻 450,200 26,111,600.00 4.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 449,150 27,573,318.50 8.40
2 000739 普洛药业 1,003,526 19,909,955.84 6.07
3 300601 康泰生物 148,100 16,972,260.00 5.17
4 300383 光环新网 565,183 13,524,829.19 4.12
5 000661 长春高新 24,500 13,426,000.00 4.09
6 300012 华测检测 836,326 12,837,604.10 3.91
7 603737 三棵树 140,400 12,478,752.00 3.80
8 300759 康龙化成 208,705 12,382,467.65 3.77
9 002410 广联达 278,700 11,892,129.00 3.62
10 002007 华兰生物 244,122 11,698,326.24 3.57

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