宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001075)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9116

累计净值:0.9116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 1,442,470 32,469,999.70 7.15
2 300308 中际旭创 240,000 27,792,000.00 6.12
3 603283 赛腾股份 579,059 27,279,469.49 6.01
4 688025 杰普特 350,000 26,113,500.00 5.75
5 002475 立讯精密 780,000 23,259,600.00 5.12
6 600114 东睦股份 2,000,000 23,280,000.00 5.12
7 688036 传音控股 158,000 23,026,920.00 5.07
8 300260 新莱应材 439,893 16,667,545.77 3.67
9 003021 兆威机电 214,020 15,715,488.60 3.46
10 300394 天孚通信 160,000 15,200,000.00 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 272,200 40,135,890.00 7.98
2 688025 杰普特 430,000 37,560,500.00 7.47
3 603283 赛腾股份 814,959 36,265,675.50 7.21
4 002463 沪电股份 1,550,000 32,457,000.00 6.46
5 688668 鼎通科技 299,718 29,312,420.40 5.83
6 000063 中兴通讯 550,000 25,047,000.00 4.98
7 688036 传音控股 166,000 24,402,000.00 4.85
8 688498 源杰科技 84,147 23,981,895.00 4.77
9 001270 铖昌科技 223,972 19,552,755.60 3.89
10 688401 路维光电 499,827 18,763,505.58 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002384 东山精密 700,000 21,175,000.00 4.58
2 002335 科华数据 430,000 20,175,600.00 4.36
3 002139 拓邦股份 1,558,200 19,867,050.00 4.30
4 600522 中天科技 1,155,000 19,738,950.00 4.27
5 600487 亨通光电 1,300,000 19,630,000.00 4.25
6 300502 新易盛 399,922 19,396,217.00 4.19
7 603283 赛腾股份 400,000 18,656,000.00 4.03
8 300548 博创科技 600,000 17,700,000.00 3.83
9 000938 紫光股份 600,000 17,574,000.00 3.80
10 002955 鸿合科技 479,970 15,306,243.30 3.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 219,706 17,471,021.12 3.92
2 002727 一心堂 530,175 16,705,814.25 3.75
3 002139 拓邦股份 1,590,600 16,494,522.00 3.70
4 600529 山东药玻 568,200 16,136,880.00 3.62
5 300454 深信服 143,000 16,094,650.00 3.61
6 605166 聚合顺 1,256,200 15,338,202.00 3.44
7 301063 海锅股份 429,200 14,601,384.00 3.28
8 002027 分众传媒 2,149,000 14,355,320.00 3.22
9 688685 迈信林 586,144 13,563,372.16 3.05
10 603628 清源股份 812,200 12,459,148.00 2.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600529 山东药玻 728,500 21,104,645.00 4.60
2 300737 科顺股份 2,011,000 19,144,720.00 4.17
3 688301 奕瑞科技 35,438 18,488,004.60 4.03
4 300687 赛意信息 760,760 18,189,771.60 3.96
5 605166 聚合顺 1,256,200 16,895,890.00 3.68
6 002139 拓邦股份 1,503,400 15,515,088.00 3.38
7 300481 濮阳惠成 458,160 15,320,870.40 3.34
8 688125 安达智能 283,643 15,146,536.20 3.30
9 002027 分众传媒 2,726,800 15,051,936.00 3.28
10 300019 硅宝科技 924,698 14,416,041.82 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 953,500 26,221,250.00 5.06
2 002132 恒星科技 3,113,300 22,602,558.00 4.36
3 003025 思进智能 871,885 18,039,300.65 3.48
4 601677 明泰铝业 753,000 17,921,400.00 3.46
5 688301 奕瑞科技 35,438 16,763,591.52 3.24
6 688665 四方光电 102,398 15,154,904.00 2.93
7 605166 聚合顺 1,176,900 15,017,244.00 2.90
8 300019 硅宝科技 653,600 14,529,528.00 2.80
9 600529 山东药玻 498,600 13,935,870.00 2.69
10 000657 中钨高新 912,543 13,688,145.00 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002724 海洋王 1,547,580 22,966,087.20 4.48
2 601677 明泰铝业 487,300 20,125,490.00 3.92
3 002572 索菲亚 1,006,600 19,366,984.00 3.78
4 300568 星源材质 484,541 18,305,958.98 3.57
5 688301 奕瑞科技 48,160 17,749,368.00 3.46
6 003025 思进智能 634,700 17,422,515.00 3.40
7 300303 聚飞光电 3,470,672 17,006,292.80 3.32
8 688159 有方科技 731,383 16,843,750.49 3.28
9 605166 聚合顺 1,242,700 16,341,505.00 3.19
10 002271 东方雨虹 347,400 15,612,156.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 122,000 27,450,000.00 4.35
2 002271 东方雨虹 473,500 24,943,980.00 3.95
3 603008 喜临门 594,300 23,195,529.00 3.68
4 605068 明新旭腾 605,235 21,879,245.25 3.47
5 002555 三七互娱 801,100 21,645,722.00 3.43
6 003025 思进智能 634,700 21,319,573.00 3.38
7 688089 嘉必优 345,266 21,213,143.04 3.36
8 688020 方邦股份 224,329 20,447,588.35 3.24
9 600984 建设机械 1,786,900 20,013,280.00 3.17
10 605166 聚合顺 1,242,700 19,783,784.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 760,392 62,717,132.16 10.15
2 002460 赣锋锂业 363,913 59,295,984.22 9.59
3 002025 航天电器 921,900 56,973,420.00 9.22
4 688020 方邦股份 643,979 54,100,675.79 8.75
5 688002 睿创微纳 584,952 51,300,290.40 8.30
6 002920 德赛西威 588,800 49,506,304.00 8.01
7 002049 紫光国微 239,201 49,466,766.80 8.00
8 300750 宁德时代 80,000 42,058,400.00 6.80
9 000301 东方盛虹 1,462,100 41,114,252.00 6.65
10 688011 新光光电 617,180 22,459,180.20 3.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 577,501 89,044,879.19 10.25
2 601012 隆基股份 997,392 88,608,305.28 10.20
3 688020 方邦股份 909,288 84,536,505.36 9.73
4 688002 睿创微纳 804,952 80,358,358.16 9.25
5 002460 赣锋锂业 552,113 66,855,363.17 7.69
6 002025 航天电器 1,315,800 66,013,686.00 7.60
7 002920 德赛西威 588,800 64,815,104.00 7.46
8 000889 中嘉博创 14,277,397 58,537,327.70 6.74
9 688011 新光光电 1,336,849 52,805,535.50 6.08
10 688111 金山办公 88,269 34,848,601.20 4.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 727,501 77,835,331.99 10.08
2 002025 航天电器 1,515,800 71,333,548.00 9.24
3 688020 方邦股份 991,193 70,374,703.00 9.12
4 600745 闻泰科技 709,184 69,500,032.00 9.00
5 002460 赣锋锂业 712,113 67,123,771.38 8.70
6 688002 睿创微纳 724,952 64,303,242.40 8.33
7 688011 新光光电 1,336,849 46,976,873.86 6.09
8 688111 金山办公 135,268 43,826,832.00 5.68
9 002179 中航光电 646,950 43,733,820.00 5.67
10 002920 德赛西威 410,000 35,161,600.00 4.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 2,262,100 147,443,678.00 9.97
2 688111 金山办公 351,812 144,594,732.00 9.78
3 002460 赣锋锂业 1,428,313 144,545,275.60 9.77
4 002049 紫光国微 1,077,701 144,207,170.81 9.75
5 600745 闻泰科技 1,170,084 115,838,316.00 7.83
6 002043 兔宝宝 9,357,950 83,940,811.50 5.68
7 688011 新光光电 1,449,626 74,220,851.20 5.02
8 600438 通威股份 1,780,400 68,438,576.00 4.63
9 002179 中航光电 757,150 59,277,273.50 4.01
10 688002 睿创微纳 524,952 58,269,672.00 3.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 363,070 119,813,100.00 8.38
2 002460 赣锋锂业 2,026,851 109,835,055.69 7.68
3 002475 立讯精密 1,874,357 107,082,015.41 7.49
4 002241 歌尔股份 2,540,033 102,693,534.19 7.18
5 002043 兔宝宝 9,976,850 99,169,889.00 6.94
6 600745 闻泰科技 830,400 97,040,544.00 6.79
7 002439 启明星辰 2,627,015 90,710,827.95 6.34
8 002025 航天电器 1,455,300 77,014,476.00 5.39
9 002179 中航光电 1,584,419 73,358,599.70 5.13
10 002049 紫光国微 601,100 71,398,658.00 4.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 534,624 182,616,865.92 10.21
2 002439 启明星辰 3,967,679 166,920,255.53 9.33
3 600745 闻泰科技 1,289,800 162,450,310.00 9.08
4 002460 赣锋锂业 2,946,851 157,862,808.07 8.82
5 002475 立讯精密 2,936,727 150,800,931.45 8.43
6 002241 歌尔股份 4,750,833 139,484,456.88 7.80
7 300001 特锐德 4,523,500 94,722,090.00 5.29
8 688036 传音控股 1,193,093 84,709,603.00 4.74
9 300302 同有科技 6,040,209 76,529,448.03 4.28
10 688018 乐鑫科技 305,555 62,822,108.00 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 3,860,748 142,847,676.00 9.19
2 688111 金山办公 602,360 135,229,820.00 8.70
3 600585 海螺水泥 2,407,873 132,673,802.30 8.53
4 600745 闻泰科技 1,200,000 121,800,000.00 7.83
5 300001 特锐德 4,003,800 78,154,176.00 5.03
6 600519 贵州茅台 69,200 76,881,200.00 4.94
7 002475 立讯精密 2,000,000 76,320,000.00 4.91
8 002460 赣锋锂业 1,897,200 76,362,300.00 4.91
9 688036 传音控股 1,614,066 69,098,165.46 4.44
10 600703 三安光电 3,482,840 66,696,386.00 4.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034