华宝国策导向混合型证券投资基金A类(001088)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9710

 累计净值：0.9710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁靖斐 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 180,000 18,379,800.00 5.91
2 002475 立讯精密 396,000 11,808,720.00 3.80
3 601689 拓普集团 150,000 11,119,500.00 3.58
4 603517 绝味食品 290,000 10,898,200.00 3.50
5 002271 东方雨虹 327,000 8,724,360.00 2.81
6 300818 耐普矿机 290,000 8,534,700.00 2.74
7 300910 瑞丰新材 185,030 8,268,990.70 2.66
8 688111 金山办公 21,600 8,009,280.00 2.58
9 600426 华鲁恒升 250,000 8,025,000.00 2.58
10 300662 科锐国际 252,000 7,965,720.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 279,960 25,330,780.80 7.62
2 601689 拓普集团 175,000 14,122,500.00 4.25
3 688111 金山办公 27,000 12,749,940.00 3.83
4 300662 科锐国际 350,000 12,379,500.00 3.72
5 603605 珀莱雅 100,000 11,240,000.00 3.38
6 603517 绝味食品 284,000 10,550,600.00 3.17
7 002555 三七互娱 260,000 9,068,800.00 2.73
8 000333 美的集团 150,000 8,838,000.00 2.66
9 002837 英维克 288,000 8,622,720.00 2.59
10 688697 纽威数控 330,000 8,523,900.00 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 193,000 32,676,830.00 9.41
2 300662 科锐国际 390,033 17,336,966.85 4.99
3 603737 三棵树 100,000 11,641,000.00 3.35
4 002959 小熊电器 150,000 10,560,000.00 3.04
5 603517 绝味食品 230,000 10,076,300.00 2.90
6 688697 纽威数控 380,000 9,435,400.00 2.72
7 300161 华中数控 270,000 9,296,100.00 2.68
8 600754 锦江酒店 136,000 8,555,760.00 2.46
9 603801 志邦家居 266,080 8,541,168.00 2.46
10 688111 金山办公 18,000 8,514,000.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 224,583 34,866,510.75 9.91
2 688377 迪威尔 380,000 16,712,400.00 4.75
3 002475 立讯精密 400,000 12,700,000.00 3.61
4 002837 英维克 350,000 11,658,500.00 3.31
5 603737 三棵树 100,000 11,383,000.00 3.24
6 002791 坚朗五金 100,000 10,395,000.00 2.96
7 603605 珀莱雅 60,000 10,048,800.00 2.86
8 300747 锐科激光 400,000 9,460,000.00 2.69
9 600754 锦江酒店 160,000 9,336,000.00 2.65
10 601111 中国国航 880,000 9,328,000.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 176,000 24,962,080.00 9.66
2 300750 宁德时代 40,000 16,035,600.00 6.21
3 688377 迪威尔 380,000 15,241,800.00 5.90
4 002475 立讯精密 500,000 14,700,000.00 5.69
5 300767 震安科技 240,013 11,479,821.79 4.44
6 603737 三棵树 119,092 10,431,268.28 4.04
7 603799 华友钴业 150,000 9,651,000.00 3.74
8 002791 坚朗五金 100,000 8,853,000.00 3.43
9 601111 中国国航 700,000 7,329,000.00 2.84
10 300990 同飞股份 75,060 6,919,781.40 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 190,000 25,019,200.00 8.78
2 300750 宁德时代 40,000 21,360,000.00 7.50
3 002475 立讯精密 500,000 16,895,000.00 5.93
4 603799 华友钴业 156,000 14,916,720.00 5.24
5 688377 迪威尔 380,000 11,761,000.00 4.13
6 603737 三棵树 79,992 10,353,364.56 3.64
7 300767 震安科技 170,013 9,891,356.34 3.47
8 688169 石头科技 16,000 9,867,200.00 3.46
9 600754 锦江酒店 150,000 9,435,000.00 3.31
10 300911 亿田智能 120,000 9,222,000.00 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,000 26,639,600.00 7.73
2 688639 华恒生物 220,000 23,289,200.00 6.75
3 002475 立讯精密 720,000 22,824,000.00 6.62
4 600585 海螺水泥 300,000 11,847,000.00 3.44
5 603799 华友钴业 120,000 11,736,000.00 3.40
6 600011 华能国际 1,600,000 11,056,000.00 3.21
7 603816 顾家家居 166,000 10,177,460.00 2.95
8 600754 锦江酒店 200,000 9,948,000.00 2.89
9 000933 神火股份 700,000 9,821,000.00 2.85
10 000537 广宇发展 550,000 9,355,500.00 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 230,000 29,727,500.00 8.42
2 002475 立讯精密 500,000 24,600,000.00 6.96
3 300750 宁德时代 40,000 23,520,000.00 6.66
4 603799 华友钴业 100,000 11,031,000.00 3.12
5 600585 海螺水泥 270,000 10,881,000.00 3.08
6 300014 亿纬锂能 90,000 10,636,200.00 3.01
7 601888 中国中免 48,000 10,531,680.00 2.98
8 603816 顾家家居 120,000 9,259,200.00 2.62
9 603605 珀莱雅 43,000 8,957,330.00 2.54
10 601669 中国电建 1,100,000 8,888,000.00 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 560,000 19,997,600.00 6.48
2 300750 宁德时代 36,000 18,926,280.00 6.13
3 601888 中国中免 72,000 18,720,000.00 6.07
4 603877 太平鸟 350,000 13,573,000.00 4.40
5 688639 华恒生物 230,000 13,489,500.00 4.37
6 603799 华友钴业 120,000 12,408,000.00 4.02
7 002460 赣锋锂业 70,000 11,405,800.00 3.70
8 603605 珀莱雅 60,033 10,415,725.50 3.38
9 689009 九号公司 110,000 8,899,000.00 2.88
10 300894 火星人 180,048 8,867,364.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 720,000 33,120,000.00 8.74
2 300750 宁德时代 38,000 20,322,400.00 5.37
3 603877 太平鸟 350,000 18,683,000.00 4.93
4 603799 华友钴业 155,000 17,701,000.00 4.67
5 601888 中国中免 56,000 16,805,600.00 4.44
6 601012 隆基股份 180,000 15,991,200.00 4.22
7 002946 新乳业 950,000 14,392,500.00 3.80
8 300014 亿纬锂能 120,000 12,471,600.00 3.29
9 002460 赣锋锂业 80,000 9,687,200.00 2.56
10 688639 华恒生物 200,000 9,598,000.00 2.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 720,000 24,357,600.00 6.34
2 601888 中国中免 70,000 21,425,600.00 5.58
3 300750 宁德时代 60,000 19,330,200.00 5.03
4 300014 亿纬锂能 240,000 18,036,000.00 4.69
5 300132 青松股份 800,000 17,048,000.00 4.44
6 601012 隆基股份 180,000 15,840,000.00 4.12
7 002946 新乳业 950,000 15,741,500.00 4.10
8 002959 小熊电器 120,000 10,387,200.00 2.70
9 000858 五粮液 36,000 9,647,280.00 2.51
10 002460 赣锋锂业 100,000 9,426,000.00 2.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 500,000 40,750,000.00 6.82
2 601888 中国中免 140,000 39,543,000.00 6.62
3 002475 立讯精密 690,000 38,722,800.00 6.48
4 300750 宁德时代 100,000 35,111,000.00 5.87
5 002959 小熊电器 200,050 22,675,667.50 3.79
6 688169 石头科技 20,000 20,720,000.00 3.47
7 601012 隆基股份 220,000 20,284,000.00 3.39
8 002460 赣锋锂业 200,000 20,240,000.00 3.39
9 600176 中国巨石 900,000 17,964,000.00 3.01
10 300132 青松股份 824,000 15,482,960.00 2.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 2,300,000 33,212,000.00 5.68
2 300750 宁德时代 135,000 28,242,000.00 4.83
3 601888 中国中免 120,038 26,761,271.72 4.58
4 002959 小熊电器 200,050 24,824,204.50 4.24
5 002080 中材科技 1,200,000 23,988,000.00 4.10
6 002475 立讯精密 400,000 22,852,000.00 3.91
7 300014 亿纬锂能 460,020 22,770,990.00 3.89
8 601012 隆基股份 270,000 20,252,700.00 3.46
9 688169 石头科技 33,000 19,780,200.00 3.38
10 300132 青松股份 750,000 18,975,000.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,643,139 49,639,229.19 8.33
2 000002 万科A 1,752,400 45,807,736.00 7.69
3 600176 中国巨石 4,692,815 42,939,257.25 7.21
4 600048 保利地产 2,367,900 34,997,562.00 5.87
5 600966 博汇纸业 3,254,000 33,028,100.00 5.54
6 002080 中材科技 2,025,817 31,400,163.50 5.27
7 601398 工商银行 5,768,049 28,724,884.02 4.82
8 600383 金地集团 2,071,600 28,380,920.00 4.76
9 002146 荣盛发展 2,597,700 21,041,370.00 3.53
10 002572 索菲亚 848,200 20,500,994.00 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 3,741,583 42,504,382.88 7.51
2 603486 科沃斯 2,137,839 41,196,157.53 7.27
3 600176 中国巨石 4,692,815 37,073,238.50 6.55
4 600048 保利地产 2,367,900 35,210,673.00 6.22
5 601398 工商银行 5,768,049 29,705,452.35 5.25
6 600383 金地集团 2,071,600 29,188,844.00 5.15
7 600966 博汇纸业 3,667,000 28,712,610.00 5.07
8 000002 万科A 1,079,600 27,691,740.00 4.89
9 603816 顾家家居 699,040 24,550,284.80 4.34
10 603214 爱婴室 572,346 23,906,892.42 4.22

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