华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6490

累计净值:0.6490 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.397亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 157,200 13,434,312.00 4.65
2 002714 牧原股份 124,800 11,080,992.00 3.84
3 000002 万科A 305,710 9,837,747.80 3.41
4 601398 工商银行 1,400,134 8,232,787.92 2.85
5 002120 韵达股份 244,559 8,143,814.70 2.82
6 002142 宁波银行 267,730 7,536,599.50 2.61
7 300059 东方财富 476,400 7,512,828.00 2.60
8 601166 兴业银行 374,994 7,424,881.20 2.57
9 600030 中信证券 292,978 7,412,343.40 2.57
10 600036 招商银行 195,500 7,346,890.00 2.54
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,653,034 9,141,278.02 3.18
2 002120 韵达股份 255,359 8,784,349.60 3.05
3 300630 普利制药 138,557 7,080,262.70 2.46
4 601318 中国平安 80,400 6,998,016.00 2.43
5 300498 温氏股份 186,252 6,924,849.36 2.41
6 600030 中信证券 292,978 6,586,145.44 2.29
7 601166 兴业银行 374,994 6,573,644.82 2.28
8 600004 白云机场 278,304 6,247,924.80 2.17
9 300725 药石科技 77,150 6,172,000.00 2.14
10 000681 视觉中国 286,700 5,865,882.00 2.04
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 447,974 16,064,347.64 5.65
2 601318 中国平安 138,000 12,228,180.00 4.30
3 601398 工商银行 1,899,934 11,190,611.26 3.94
4 000860 顺鑫农业 180,548 8,422,564.20 2.96
5 300630 普利制药 145,650 8,392,353.00 2.95
6 600837 海通证券 543,300 7,709,427.00 2.71
7 002120 韵达股份 247,559 7,629,768.38 2.68
8 300347 泰格医药 94,700 7,301,370.00 2.57
9 002851 麦格米特 351,150 6,942,235.50 2.44
10 601166 兴业银行 374,994 6,858,640.26 2.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 420,074 17,055,004.40 5.54
2 600030 中信证券 450,000 11,151,000.00 3.62
3 600340 华夏幸福 345,000 10,701,900.00 3.47
4 601318 中国平安 138,000 10,639,800.00 3.45
5 601881 中国银河 790,000 9,345,700.00 3.03
6 300059 东方财富 410,000 7,945,800.00 2.58
7 600048 保利地产 540,000 7,689,600.00 2.50
8 000932 华菱钢铁 946,400 7,173,712.00 2.33
9 600837 海通证券 510,000 7,155,300.00 2.32
10 000776 广发证券 407,549 6,590,067.33 2.14
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,800,000 14,812,000.00 6.02
2 601186 中国铁建 937,993 10,195,983.91 4.15
3 601088 中国神华 533,600 9,583,456.00 3.90
4 000932 华菱钢铁 1,536,400 9,310,584.00 3.79
5 300347 泰格医药 148,700 6,356,925.00 2.59
6 000001 平安银行 630,000 5,909,400.00 2.40
7 600048 保利地产 450,000 5,305,500.00 2.16
8 600352 浙江龙盛 546,620 5,274,883.00 2.15
9 002833 弘亚数控 146,550 4,982,700.00 2.03
10 000002 万 科A 210,000 5,002,200.00 2.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000932 华菱钢铁 1,536,400 12,890,396.00 4.36
2 601398 工商银行 2,000,000 11,540,000.00 3.91
3 300347 泰格医药 148,700 7,988,164.00 2.70
4 603939 益丰药房 137,000 7,870,650.00 2.66
5 600028 中国石化 1,100,000 7,832,000.00 2.65
6 002027 分众传媒 886,000 7,539,860.00 2.55
7 000977 浪潮信息 313,000 7,537,040.00 2.55
8 600760 中航沈飞 189,767 7,230,122.70 2.45
9 000001 平安银行 630,000 6,961,500.00 2.36
10 000768 中航飞机 430,000 6,828,400.00 2.31
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 1,015,864 27,113,410.16 8.31
2 000636 风华高科 1,116,170 17,724,779.60 5.44
3 000932 华菱钢铁 1,170,200 9,946,700.00 3.05
4 000717 韶钢松山 1,329,965 8,724,570.40 2.68
5 002833 弘亚数控 146,550 7,789,132.50 2.39
6 600760 中航沈飞 189,767 6,839,202.68 2.10
7 600271 航天信息 270,000 6,822,900.00 2.09
8 000768 中航飞机 430,000 6,725,200.00 2.06
9 000977 浪潮信息 280,000 6,678,000.00 2.05
10 600352 浙江龙盛 546,620 6,532,109.00 2.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 806,553 26,446,872.87 7.15
2 000636 风华高科 1,641,800 23,855,354.00 6.45
3 600703 三安光电 849,100 19,809,503.00 5.35
4 000786 北新建材 700,000 17,626,000.00 4.76
5 300335 迪森股份 900,000 13,680,000.00 3.70
6 600196 复星医药 234,362 10,426,765.38 2.82
7 000932 华菱钢铁 1,290,200 9,753,912.00 2.64
8 600019 宝钢股份 1,089,955 9,286,416.60 2.51
9 600967 内蒙一机 550,000 7,980,500.00 2.16
10 300232 洲明科技 500,000 7,890,000.00 2.13
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 1,049,980 31,625,397.60 7.83
2 600703 三安光电 1,039,100 26,382,749.00 6.53
3 000786 北新建材 1,060,000 23,850,000.00 5.91
4 601628 中国人寿 710,000 21,619,500.00 5.35
5 600887 伊利股份 588,000 18,927,720.00 4.69
6 600019 宝钢股份 1,999,955 17,279,611.20 4.28
7 600196 复星医药 369,912 16,461,084.00 4.08
8 300015 爱尔眼科 415,839 12,807,841.20 3.17
9 000636 风华高科 961,800 11,426,184.00 2.83
10 002044 美年健康 500,000 10,935,000.00 2.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600507 方大特钢 2,095,752 27,077,115.84 6.22
2 600703 三安光电 1,019,100 23,581,974.00 5.42
3 000932 *ST华菱 2,342,300 20,963,585.00 4.81
4 002110 三钢闽光 1,050,000 18,490,500.00 4.25
5 000717 韶钢松山 2,230,900 18,360,307.00 4.22
6 600782 新钢股份 2,732,400 17,214,120.00 3.95
7 000776 广发证券 894,400 16,975,712.00 3.90
8 300070 碧水源 872,608 15,715,670.08 3.61
9 002500 山西证券 1,100,000 12,430,000.00 2.85
10 601377 兴业证券 1,400,000 11,858,000.00 2.72
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600056 中国医药 970,638 25,188,056.10 5.97
2 600703 三安光电 1,219,100 24,016,270.00 5.70
3 300070 碧水源 872,608 16,274,139.20 3.86
4 600507 方大特钢 1,541,552 13,149,438.56 3.12
5 600019 宝钢股份 1,900,000 12,749,000.00 3.02
6 000786 北新建材 800,000 12,672,000.00 3.01
7 601607 上海医药 400,000 11,552,000.00 2.74
8 002110 三钢闽光 850,000 10,897,000.00 2.58
9 001979 招商蛇口 500,000 10,680,000.00 2.53
10 601668 中国建筑 1,000,000 9,680,000.00 2.30
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000709 河钢股份 4,260,263 15,379,549.43 3.44
2 600703 三安光电 909,700 14,546,103.00 3.26
3 002110 三钢闽光 900,000 12,420,000.00 2.78
4 600507 方大特钢 1,599,952 11,631,651.04 2.60
5 600585 海螺水泥 550,000 11,407,000.00 2.55
6 600782 新钢股份 3,000,000 11,160,000.00 2.50
7 601600 中国铝业 2,350,000 10,927,500.00 2.45
8 601001 大同煤业 1,649,955 10,147,223.25 2.27
9 000878 云南铜业 719,400 10,078,794.00 2.26
10 000401 冀东水泥 692,800 9,685,344.00 2.17
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600118 中国卫星 450,000 14,058,000.00 3.14
2 002465 海格通信 1,192,206 13,889,199.90 3.10
3 000776 广发证券 794,400 13,393,584.00 2.99
4 600999 招商证券 799,849 13,061,534.17 2.92
5 002425 凯撒文化 558,900 12,714,975.00 2.84
6 600000 浦发银行 682,536 11,063,908.56 2.47
7 600489 中金黄金 900,000 10,881,000.00 2.43
8 600782 新钢股份 3,000,000 10,020,000.00 2.24
9 601607 上海医药 500,000 9,780,000.00 2.18
10 002236 大华股份 671,650 9,188,172.00 2.05
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 8,068,326 35,742,684.18 7.36
2 600016 民生银行 2,999,938 27,779,425.88 5.72
3 600028 中国石化 5,499,988 26,729,941.68 5.51
4 000776 广发证券 994,400 16,278,328.00 3.35
5 601166 兴业银行 999,991 15,969,856.27 3.29
6 601288 农业银行 5,000,000 15,650,000.00 3.22
7 601668 中国建筑 2,500,000 15,425,000.00 3.18
8 002465 海格通信 1,192,206 14,831,042.64 3.06
9 600118 中国卫星 450,000 14,323,500.00 2.95
10 600000 浦发银行 838,386 13,824,985.14 2.85
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 6,799,952 30,191,786.88 6.13
2 000858 五 粮 液 799,950 26,022,373.50 5.28
3 600028 中国石化 5,499,988 25,959,943.36 5.27
4 601288 农业银行 8,000,000 25,600,000.00 5.19
5 002304 洋河股份 330,767 23,788,762.64 4.83
6 603167 渤海轮渡 1,869,124 18,597,783.80 3.77
7 002465 海格通信 1,192,206 14,831,042.64 3.01
8 601377 兴业证券 2,000,000 14,780,000.00 3.00
9 600016 民生银行 1,500,000 13,395,000.00 2.72
10 600894 广日股份 1,005,305 13,400,715.65 2.72
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 11,000,000 47,190,000.00 8.92
2 601288 农业银行 11,571,147 37,027,670.40 7.00
3 601999 出版传媒 2,769,791 26,673,087.33 5.04
4 600350 山东高速 4,042,809 22,761,014.67 4.30
5 600028 中国石化 4,500,000 21,420,000.00 4.05
6 603167 渤海轮渡 2,220,024 21,201,229.20 4.01
7 002465 海格通信 1,192,206 15,415,223.58 2.91
8 601169 北京银行 1,471,103 14,828,718.24 2.80
9 600894 广日股份 932,605 14,744,485.05 2.79
10 300059 东方财富 300,000 13,290,000.00 2.51

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