中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C类(001111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3962

累计净值:1.4832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡琼予,刘勇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 460,600 6,015,436.00 5.11
2 601168 西部矿业 465,200 5,977,820.00 5.07
3 600900 长江电力 243,700 5,419,888.00 4.60
4 601006 大秦铁路 545,800 3,978,882.00 3.38
5 600803 新奥股份 226,000 3,936,920.00 3.34
6 605368 蓝天燃气 384,020 3,936,205.00 3.34
7 600461 洪城环境 402,700 3,535,706.00 3.00
8 601825 沪农商行 575,700 3,477,228.00 2.95
9 000975 银泰黄金 239,800 3,412,354.00 2.90
10 688501 青达环保 178,124 3,175,950.92 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 132,100 840,156.00 0.90
2 600481 双良节能 44,000 615,120.00 0.66
3 300118 东方日升 23,300 597,179.00 0.64
4 603806 福斯特 15,900 591,321.00 0.63
5 601088 中国神华 15,600 479,700.00 0.52
6 600685 中船防务 15,027 450,058.65 0.48
7 000821 京山轻机 21,200 433,752.00 0.47
8 002920 德赛西威 2,700 420,687.00 0.45
9 600023 浙能电力 80,600 408,642.00 0.44
10 603055 台华新材 34,600 384,406.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 13,300 1,603,980.00 1.57
2 002507 涪陵榨菜 61,600 1,560,328.00 1.52
3 300498 温氏股份 74,900 1,533,203.00 1.50
4 002714 牧原股份 30,600 1,499,400.00 1.47
5 002458 益生股份 72,400 1,093,964.00 1.07
6 002847 盐津铺子 7,600 1,024,708.00 1.00
7 601111 中国国航 86,700 927,690.00 0.91
8 600419 天润乳业 53,100 889,956.00 0.87
9 601021 春秋航空 14,000 875,840.00 0.86
10 600754 锦江酒店 13,700 861,867.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 180,400 2,742,080.00 1.92
2 000333 美的集团 35,000 1,813,000.00 1.27
3 600030 中信证券 77,900 1,550,989.00 1.09
4 600036 招商银行 39,000 1,453,140.00 1.02
5 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 0.97
6 002415 海康威视 35,000 1,213,800.00 0.85
7 603259 药明康德 11,000 891,000.00 0.62
8 601318 中国平安 18,600 874,200.00 0.61
9 601636 旗滨集团 76,600 872,474.00 0.61
10 002078 太阳纸业 73,000 840,960.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 34,100 3,140,610.00 1.55
2 300498 温氏股份 117,700 2,414,027.00 1.19
3 601088 中国神华 75,100 2,376,164.00 1.17
4 601111 中国国航 219,300 2,296,071.00 1.13
5 601728 中国电信 592,500 2,269,275.00 1.12
6 300059 东方财富 114,500 2,017,490.00 0.99
7 601128 常熟银行 229,300 1,825,228.00 0.90
8 600233 圆通速递 87,100 1,807,325.00 0.89
9 600028 中国石化 375,400 1,610,466.00 0.79
10 601021 春秋航空 24,500 1,269,100.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,511 9,224,995.00 3.52
2 600900 长江电力 360,021 8,323,685.52 3.17
3 600048 保利发展 440,000 7,682,400.00 2.93
4 601012 隆基绿能 100,800 6,716,304.00 2.56
5 002250 联化科技 395,000 6,466,150.00 2.47
6 000333 美的集团 105,000 6,340,950.00 2.42
7 688536 思瑞浦 10,400 5,840,536.00 2.23
8 605376 博迁新材 99,000 5,771,700.00 2.20
9 000902 新洋丰 320,000 5,404,800.00 2.06
10 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 204,000 14,726,760.00 3.62
2 600519 贵州茅台 8,000 13,752,000.00 3.38
3 600900 长江电力 360,021 7,920,462.00 1.95
4 600048 保利发展 440,000 7,788,000.00 1.92
5 688536 思瑞浦 10,400 6,447,792.00 1.59
6 000333 美的集团 105,000 5,985,000.00 1.47
7 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.38
8 000902 新洋丰 320,000 5,494,400.00 1.35
9 002250 联化科技 395,000 5,387,800.00 1.33
10 605376 博迁新材 99,000 4,487,670.00 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 234,200 20,188,040.00 2.73
2 600519 贵州茅台 8,000 16,400,000.00 2.22
3 002475 立讯精密 249,997 12,299,852.40 1.66
4 000063 中兴通讯 300,000 10,050,000.00 1.36
5 002080 中材科技 250,000 8,505,000.00 1.15
6 600900 长江电力 360,021 8,172,476.70 1.11
7 688536 思瑞浦 10,400 7,987,200.00 1.08
8 688357 建龙微纳 41,000 7,869,540.00 1.06
9 000333 美的集团 105,000 7,750,050.00 1.05
10 000977 浪潮信息 202,500 7,255,575.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 205,000 16,908,400.00 2.38
2 600519 贵州茅台 8,000 14,640,000.00 2.06
3 000063 中兴通讯 300,000 9,939,000.00 1.40
4 000001 平安银行 500,002 8,965,035.86 1.26
5 002475 立讯精密 249,997 8,927,392.87 1.26
6 002080 中材科技 250,000 8,850,000.00 1.25
7 600900 长江电力 360,021 7,920,462.00 1.12
8 688536 思瑞浦 10,400 6,636,344.00 0.94
9 002415 海康威视 120,000 6,600,000.00 0.93
10 000902 新洋丰 370,000 6,549,000.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 2.60
2 601012 隆基股份 175,000 15,547,000.00 2.45
3 000001 平安银行 500,002 11,310,045.24 1.79
4 000063 中兴通讯 300,000 9,969,000.00 1.57
5 002475 立讯精密 205,997 9,475,862.00 1.50
6 000333 美的集团 120,000 8,564,400.00 1.35
7 600068 葛洲坝 1,100,000 8,239,000.00 1.30
8 002415 海康威视 120,000 7,740,000.00 1.22
9 600900 长江电力 360,021 7,430,833.44 1.17
10 000636 风华高科 194,992 5,892,658.24 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 900,002 19,809,044.02 2.52
2 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 2.04
3 000333 美的集团 120,000 9,867,600.00 1.25
4 600900 长江电力 437,621 9,382,594.24 1.19
5 000063 中兴通讯 300,000 8,796,000.00 1.12
6 600068 葛洲坝 1,100,000 8,338,000.00 1.06
7 600276 恒瑞医药 90,000 8,288,100.00 1.05
8 601318 中国平安 95,300 7,500,110.00 0.95
9 000636 风华高科 194,992 6,075,950.72 0.77
10 600048 保利地产 410,000 5,834,300.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 205,000 20,180,200.00 2.72
2 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 2.69
3 000001 平安银行 900,002 17,406,038.68 2.34
4 603259 药明康德 118,000 15,896,960.00 2.14
5 600309 万华化学 170,000 15,476,800.00 2.08
6 688981 中芯国际 177,938 10,065,952.66 1.36
7 600276 恒瑞医药 90,000 10,031,400.00 1.35
8 600900 长江电力 437,621 8,384,818.36 1.13
9 601318 中国平安 95,300 8,289,194.00 1.12
10 000902 新洋丰 514,400 8,230,400.00 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 2.39
2 000333 美的集团 205,000 14,883,000.00 2.13
3 000001 平安银行 900,002 13,653,030.34 1.95
4 603259 药明康德 118,000 11,977,000.00 1.71
5 600309 万华化学 170,000 11,781,000.00 1.69
6 600900 长江电力 437,621 8,371,689.73 1.20
7 600276 恒瑞医药 90,000 8,083,800.00 1.16
8 601318 中国平安 95,300 7,267,578.00 1.04
9 688981 中芯国际 177,938 6,831,039.82 0.98
10 002714 牧原股份 89,956 6,656,744.00 0.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 2.18
2 603259 药明康德 133,000 12,847,800.00 1.91
3 601398 工商银行 1,970,000 9,810,600.00 1.46
4 600309 万华化学 170,000 8,498,300.00 1.26
5 600276 恒瑞医药 90,000 8,307,000.00 1.24
6 600900 长江电力 437,621 8,288,541.74 1.23
7 601318 中国平安 95,300 6,804,420.00 1.01
8 002475 立讯精密 111,797 5,740,775.95 0.85
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.83
10 300413 芒果超媒 45,047 2,937,064.40 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 1.72
2 601398 工商银行 1,970,000 10,145,500.00 1.57
3 603259 药明康德 95,000 8,596,550.00 1.33
4 600900 长江电力 437,621 7,566,467.09 1.17
5 600276 恒瑞医药 75,000 6,902,250.00 1.07
6 601318 中国平安 95,300 6,591,901.00 1.02
7 600309 万华化学 149,700 6,175,125.00 0.95
8 300413 芒果超媒 119,747 5,219,771.73 0.81
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.79
10 600999 招商证券 272,900 4,672,048.00 0.72

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