东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金(001112)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5380

 累计净值：1.5380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭乃幸 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 127,797 229,849,294.35 9.82
2 000568 泸州老窖 992,121 214,943,014.65 9.19
3 002568 百润股份 6,342,936 182,866,844.88 7.82
4 000858 五粮液 1,035,442 161,632,496.20 6.91
5 600809 山西汾酒 543,335 130,128,732.50 5.56
6 300415 伊之密 5,997,800 112,458,750.00 4.81
7 600426 华鲁恒升 3,189,403 102,379,836.30 4.38
8 600600 青岛啤酒 1,007,200 88,089,712.00 3.77
9 002415 海康威视 2,563,000 86,629,400.00 3.70
10 603896 寿仙谷 1,793,990 77,966,805.40 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 144,797 244,851,727.00 9.93
2 000568 泸州老窖 1,074,421 225,166,408.97 9.13
3 002568 百润股份 5,884,036 213,884,708.60 8.67
4 600426 华鲁恒升 4,368,703 133,813,372.89 5.42
5 000858 五粮液 786,242 128,605,603.94 5.21
6 300415 伊之密 6,322,000 121,382,400.00 4.92
7 600600 青岛啤酒 1,103,900 114,397,157.00 4.64
8 300750 宁德时代 443,100 101,376,849.00 4.11
9 600809 山西汾酒 484,235 89,617,371.45 3.63
10 002415 海康威视 2,563,000 84,860,930.00 3.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 6,304,836 257,930,840.76 9.11
2 600519 贵州茅台 137,397 250,062,540.00 8.83
3 000568 泸州老窖 958,521 244,221,565.59 8.62
4 600600 青岛啤酒 1,373,500 165,644,100.00 5.85
5 000858 五粮液 786,242 154,889,674.00 5.47
6 600426 华鲁恒升 4,331,703 152,692,530.75 5.39
7 300415 伊之密 6,810,600 140,434,572.00 4.96
8 600809 山西汾酒 484,235 131,905,614.00 4.66
9 002352 顺丰控股 2,235,562 123,805,423.56 4.37
10 600048 保利发展 6,783,500 95,850,855.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 7,097,836 265,175,152.96 9.53
2 600519 贵州茅台 130,997 226,231,819.00 8.13
3 600600 青岛啤酒 1,637,700 176,052,750.00 6.33
4 601012 隆基绿能 4,024,496 170,075,200.96 6.11
5 000568 泸州老窖 737,521 165,411,209.88 5.94
6 600426 华鲁恒升 4,331,703 143,595,954.45 5.16
7 002352 顺丰控股 2,235,562 129,126,061.12 4.64
8 600809 山西汾酒 430,435 122,669,670.65 4.41
9 300415 伊之密 6,810,600 120,615,726.00 4.33
10 600048 保利发展 6,783,500 102,634,355.00 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 168,797 316,072,382.50 9.46
2 000002 万科A 13,246,057 236,177,196.31 7.07
3 600809 山西汾酒 573,435 173,687,727.15 5.20
4 600048 保利发展 9,585,400 172,537,200.00 5.17
5 601012 隆基绿能 3,499,596 167,665,644.36 5.02
6 002475 立讯精密 5,145,669 151,282,668.60 4.53
7 600426 华鲁恒升 4,190,803 122,245,723.51 3.66
8 002352 顺丰控股 2,285,862 107,938,403.64 3.23
9 600309 万华化学 1,172,400 107,978,040.00 3.23
10 000568 泸州老窖 466,621 107,630,799.86 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 12,516,262 422,924,492.98 10.04
2 000002 万科A 18,032,957 369,675,618.50 8.78
3 000333 美的集团 5,687,485 343,467,219.15 8.16
4 002027 分众传媒 41,789,694 281,244,640.62 6.68
5 600887 伊利股份 6,704,252 261,130,615.40 6.20
6 600519 贵州茅台 94,581 193,418,145.00 4.59
7 600660 福耀玻璃 4,421,592 184,866,761.52 4.39
8 689009 九号公司 4,125,527 183,585,951.50 4.36
9 002415 海康威视 4,112,102 148,858,092.40 3.54
10 002841 视源股份 1,764,818 132,926,091.76 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 9,485,459 388,903,819.00 9.60
2 002475 立讯精密 11,979,041 379,735,599.70 9.37
3 000002 万科A 18,032,957 345,331,126.55 8.52
4 000333 美的集团 5,687,485 324,186,645.00 8.00
5 002027 分众传媒 41,789,694 255,335,030.34 6.30
6 600887 伊利股份 5,578,352 205,785,405.28 5.08
7 600585 海螺水泥 4,501,391 177,759,930.59 4.39
8 600519 贵州茅台 90,281 155,193,039.00 3.83
9 689009 九号公司 3,092,940 134,403,042.60 3.32
10 300616 尚品宅配 3,739,904 120,537,105.92 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 9,343,941 459,721,897.20 9.86
2 002415 海康威视 8,041,159 420,713,438.88 9.03
3 000333 美的集团 4,993,485 368,569,127.85 7.91
4 002027 分众传媒 44,282,594 362,674,444.86 7.78
5 000002 万科A 17,586,557 347,510,366.32 7.46
6 600887 伊利股份 5,578,352 231,278,473.92 4.96
7 600585 海螺水泥 4,501,391 181,406,057.30 3.89
8 600519 贵州茅台 85,581 175,441,050.00 3.76
9 300616 尚品宅配 3,739,904 160,404,482.56 3.44
10 689009 九号公司 2,273,418 155,345,599.26 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 11,071,052 417,378,660.40 9.75
2 002475 立讯精密 10,608,241 378,820,286.11 8.85
3 002415 海康威视 6,875,559 378,155,745.00 8.83
4 000002 万科A 17,586,557 374,769,529.67 8.75
5 000333 美的集团 4,993,485 347,546,556.00 8.12
6 002027 分众传媒 45,477,394 332,894,524.08 7.78
7 600585 海螺水泥 4,501,391 183,656,752.80 4.29
8 600741 华域汽车 7,813,204 178,297,315.28 4.17
9 600519 贵州茅台 91,981 168,325,230.00 3.93
10 300616 尚品宅配 3,739,904 165,528,151.04 3.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 8,374,775 540,172,987.50 10.02
2 002475 立讯精密 11,502,041 529,093,886.00 9.82
3 002027 分众传媒 47,482,694 446,812,150.54 8.29
4 600887 伊利股份 11,808,452 434,905,287.16 8.07
5 000002 万科A 18,227,857 434,005,275.17 8.05
6 000333 美的集团 5,329,885 380,393,892.45 7.06
7 300616 尚品宅配 3,820,904 338,188,213.04 6.27
8 600036 招商银行 4,333,706 234,843,528.14 4.36
9 600741 华域汽车 8,697,304 228,478,176.08 4.24
10 600519 贵州茅台 95,981 197,404,122.70 3.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 17,601,957 528,058,710.00 9.23
2 002415 海康威视 9,416,991 526,409,796.90 9.21
3 600887 伊利股份 12,597,072 504,260,792.16 8.82
4 000333 美的集团 5,684,985 467,476,316.55 8.17
5 002027 分众传媒 50,096,294 464,893,608.32 8.13
6 002475 立讯精密 13,397,341 453,232,046.03 7.93
7 300616 尚品宅配 3,903,504 286,517,193.60 5.01
8 600036 招商银行 5,174,776 264,431,053.60 4.62
9 600741 华域汽车 9,278,344 255,803,944.08 4.47
10 600585 海螺水泥 4,749,561 243,272,514.42 4.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 13,143,987 637,614,809.37 9.88
2 000333 美的集团 5,956,985 586,405,603.40 9.08
3 002027 分众传媒 59,254,434 584,841,263.58 9.06
4 000002 万科A 20,078,357 576,248,845.90 8.93
5 600887 伊利股份 11,666,272 517,632,488.64 8.02
6 002475 立讯精密 5,734,679 318,890,185.48 4.94
7 300616 尚品宅配 4,002,304 318,823,536.64 4.94
8 600036 招商银行 6,990,746 307,243,286.70 4.76
9 600741 华域汽车 9,455,344 272,503,014.08 4.22
10 600426 华鲁恒升 7,125,048 265,764,290.40 4.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 64,808,686 523,006,096.02 10.11
2 002415 海康威视 13,491,539 514,162,551.29 9.94
3 000333 美的集团 7,002,909 508,411,193.40 9.83
4 000002 万科A 17,808,457 498,992,965.14 9.64
5 600887 伊利股份 9,812,672 377,787,872.00 7.30
6 002475 立讯精密 5,734,679 317,122,211.27 6.13
7 600036 招商银行 6,990,746 251,666,856.00 4.86
8 600741 华域汽车 9,455,344 235,438,065.60 4.55
9 600426 华鲁恒升 9,540,947 233,753,201.50 4.52
10 300616 尚品宅配 3,258,987 198,146,409.60 3.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 19,205,405 582,884,041.75 10.01
2 000333 美的集团 9,345,646 558,776,174.34 9.59
3 000002 万科A 21,052,057 550,300,769.98 9.45
4 002027 分众传媒 89,672,526 499,475,969.82 8.58
5 600887 伊利股份 13,335,910 415,146,878.30 7.13
6 002475 立讯精密 7,705,548 392,871,952.44 6.75
7 600741 华域汽车 13,101,709 272,384,530.11 4.68
8 600036 招商银行 6,785,946 228,822,099.12 3.93
9 600519 贵州茅台 142,001 207,730,422.88 3.57
10 600585 海螺水泥 3,760,726 198,980,012.66 3.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,172,746 589,404,361.32 9.72
2 000002 万科A 22,926,461 588,063,724.65 9.70
3 600887 伊利股份 18,770,210 560,478,470.60 9.24
4 002415 海康威视 20,002,937 558,081,942.30 9.20
5 002027 分众传媒 95,275,326 421,116,940.92 6.94
6 002475 立讯精密 8,712,502 326,609,076.32 5.38
7 600741 华域汽车 14,587,309 314,210,635.86 5.18
8 600585 海螺水泥 4,493,326 247,582,262.60 4.08
9 600519 贵州茅台 184,901 205,425,011.00 3.39
10 600426 华鲁恒升 11,384,271 178,733,054.70 2.95

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