南方大数据100指数证券投资基金A类(001113)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7252

 累计净值：0.7252 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱厚翔,冯雨生 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-24

业绩比较基准： 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 14,388,400.00 1.12
2 300570 太辰光 316,300 13,863,429.00 1.08
3 300394 天孚通信 145,200 13,794,000.00 1.07
4 688177 百奥泰 423,174 13,211,492.28 1.03
5 002737 葵花药业 522,228 13,050,477.72 1.01
6 300624 万兴科技 130,904 13,031,493.20 1.01
7 300548 博创科技 385,900 13,024,125.00 1.01
8 688575 亚辉龙 676,161 12,948,483.15 1.01
9 603197 保隆科技 205,200 12,888,612.00 1.00
10 688408 中信博 171,485 12,768,773.10 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 376,200 17,132,148.00 1.22
2 002475 立讯精密 481,300 15,618,185.00 1.11
3 002049 紫光国微 157,140 14,653,305.00 1.04
4 300678 中科信息 282,650 14,129,673.50 1.01
5 002428 云南锗业 1,162,800 14,139,648.00 1.01
6 000625 长安汽车 1,100,700 14,232,051.00 1.01
7 000338 潍柴动力 1,122,500 13,986,350.00 1.00
8 000301 东方盛虹 1,182,680 13,979,277.60 1.00
9 600764 中国海防 513,400 13,974,748.00 1.00
10 688223 晶科能源 991,857 13,945,509.42 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 679,792 26,464,302.56 1.78
2 002335 科华数据 531,283 24,927,798.36 1.67
3 300502 新易盛 413,800 20,069,300.00 1.35
4 603960 克来机电 1,027,400 20,034,300.00 1.34
5 002518 科士达 422,269 19,719,962.30 1.32
6 688676 金盘科技 564,265 19,382,502.75 1.30
7 300274 阳光电源 177,386 18,600,695.96 1.25
8 688390 固德威 64,568 18,689,207.60 1.25
9 300118 东方日升 643,016 17,953,006.72 1.20
10 688663 新风光 484,547 17,778,029.43 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688676 金盘科技 1,536,506 55,590,787.08 3.55
2 002518 科士达 923,600 53,199,360.00 3.39
3 688248 南网科技 634,082 36,206,082.20 2.31
4 688663 新风光 781,878 34,402,632.00 2.19
5 002335 科华数据 674,472 33,649,408.08 2.15
6 300693 盛弘股份 612,493 33,246,120.04 2.12
7 300438 鹏辉能源 393,246 30,669,255.54 1.96
8 000568 泸州老窖 134,000 30,053,520.00 1.92
9 600073 上海梅林 3,592,100 28,557,195.00 1.82
10 601888 中国中免 128,900 27,846,267.00 1.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002518 科士达 824,500 37,745,610.00 2.29
2 300438 鹏辉能源 471,846 35,445,071.52 2.15
3 688390 固德威 125,024 35,385,542.72 2.15
4 605117 德业股份 81,800 34,373,178.00 2.08
5 002335 科华数据 790,800 33,371,760.00 2.02
6 688663 新风光 766,438 33,041,142.18 2.00
7 688560 明冠新材 691,760 32,021,570.40 1.94
8 603606 东方电缆 452,600 31,559,798.00 1.91
9 688063 派能科技 76,987 30,794,800.00 1.87
10 688032 禾迈股份 28,123 30,887,209.67 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 791,700 48,649,965.00 2.63
2 600438 通威股份 803,992 48,126,961.12 2.60
3 002459 晶澳科技 600,580 47,385,762.00 2.56
4 300118 东方日升 1,505,900 44,168,047.00 2.38
5 688599 天合光能 623,563 40,687,485.75 2.20
6 002850 科达利 246,513 39,195,567.00 2.12
7 688005 容百科技 304,125 39,365,940.00 2.12
8 002623 亚玛顿 899,883 36,049,312.98 1.95
9 688390 固德威 102,243 32,003,081.43 1.73
10 300763 锦浪科技 147,600 31,438,800.00 1.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 493,730 48,286,794.00 2.79
2 601666 平煤股份 2,492,997 42,680,108.64 2.47
3 300458 全志科技 747,700 40,315,984.00 2.33
4 002460 赣锋锂业 282,000 35,433,300.00 2.05
5 603599 广信股份 1,053,800 33,616,220.00 1.94
6 002135 东南网架 2,573,400 30,855,066.00 1.78
7 600456 宝钛股份 558,000 29,027,160.00 1.68
8 300327 中颖电子 501,402 28,790,502.84 1.67
9 600546 山煤国际 2,012,100 27,766,980.00 1.61
10 002182 云海金属 1,334,600 26,398,388.00 1.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 1,894,600 34,443,828.00 1.66
2 600765 中航重机 620,300 31,318,947.00 1.51
3 300593 新雷能 575,250 31,282,095.00 1.50
4 600764 中国海防 742,500 30,190,050.00 1.45
5 000519 中兵红箭 1,132,500 30,203,775.00 1.45
6 600435 北方导航 2,789,600 29,792,928.00 1.43
7 000733 振华科技 235,100 29,218,228.00 1.41
8 002850 科达利 178,300 28,588,622.00 1.38
9 300604 长川科技 499,719 28,733,842.50 1.38
10 600406 国电南瑞 701,200 28,069,036.00 1.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 1,065,700 47,796,645.00 2.13
2 002531 天顺风能 2,051,901 36,421,242.75 1.62
3 600188 兖州煤业 1,174,100 34,037,159.00 1.52
4 300390 天华超净 310,500 33,332,175.00 1.48
5 002466 天齐锂业 318,600 32,363,388.00 1.44
6 600096 云天化 1,321,000 32,073,880.00 1.43
7 603026 石大胜华 102,700 31,123,235.00 1.39
8 002182 云海金属 1,499,500 31,309,560.00 1.39
9 002709 天赐材料 204,200 31,062,904.00 1.38
10 603260 合盛硅业 170,720 30,642,532.80 1.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603026 石大胜华 419,000 67,898,950.00 2.45
2 300671 富满电子 464,390 61,132,299.60 2.21
3 600460 士兰微 1,052,200 59,291,470.00 2.14
4 300593 新雷能 1,160,180 50,409,821.00 1.82
5 002139 拓邦股份 2,613,848 47,023,125.52 1.70
6 603290 斯达半导 113,364 36,276,480.00 1.31
7 601919 中远海控 1,159,035 35,396,928.90 1.28
8 600563 法拉电子 212,500 33,651,500.00 1.22
9 300763 锦浪科技 175,950 31,776,570.00 1.15
10 300059 东方财富 956,660 31,368,881.40 1.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 1,593,331 44,645,134.62 1.80
2 601126 四方股份 4,418,197 35,831,577.67 1.45
3 300363 博腾股份 597,500 31,553,975.00 1.28
4 300740 御家汇 1,286,400 29,818,752.00 1.21
5 300593 新雷能 729,300 29,580,408.00 1.20
6 603486 科沃斯 210,012 28,666,638.00 1.16
7 300687 赛意信息 968,800 28,511,784.00 1.15
8 601100 恒立液压 341,301 28,570,374.45 1.15
9 603026 石大胜华 421,400 28,065,240.00 1.13
10 300659 中孚信息 716,200 27,716,940.00 1.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 1,593,331 58,730,180.66 1.92
2 601633 长城汽车 1,094,701 41,390,644.81 1.35
3 601888 中国中免 128,408 36,268,839.60 1.18
4 600809 山西汾酒 95,549 35,858,584.21 1.17
5 603613 国联股份 273,072 34,975,061.76 1.14
6 603486 科沃斯 387,080 34,252,709.20 1.12
7 600276 恒瑞医药 300,124 33,451,821.04 1.09
8 603678 火炬电子 462,650 33,449,595.00 1.09
9 600460 士兰微 1,328,900 33,222,500.00 1.08
10 601012 隆基股份 360,273 33,217,170.60 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 325,300 33,567,707.00 1.08
2 603416 信捷电气 394,000 33,064,480.00 1.06
3 002007 华兰生物 580,765 33,097,797.35 1.06
4 601012 隆基股份 437,773 32,837,352.73 1.05
5 603317 天味食品 496,950 32,599,920.00 1.05
6 002747 埃斯顿 1,644,900 32,240,040.00 1.04
7 002216 三全食品 930,841 32,365,341.57 1.04
8 300124 汇川技术 543,116 31,446,416.40 1.01
9 300677 英科医疗 209,324 31,566,059.20 1.01
10 603444 吉比特 50,614 31,527,460.60 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 435,824 55,698,307.20 1.79
2 300494 盛天网络 1,718,805 40,993,499.25 1.32
3 300246 宝莱特 1,131,100 39,678,988.00 1.28
4 300433 蓝思科技 1,221,362 34,246,990.48 1.10
5 603444 吉比特 61,314 33,661,999.14 1.08
6 002214 大立科技 1,193,949 33,645,482.82 1.08
7 300059 东方财富 1,629,297 32,911,799.40 1.06
8 300558 贝达药业 230,572 32,275,468.56 1.04
9 300661 圣邦股份 106,386 32,453,049.30 1.04
10 002030 达安基因 1,181,372 32,227,828.16 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601990 南京证券 3,007,340 46,764,137.00 1.75
2 000876 新希望 1,289,500 40,528,985.00 1.51
3 002414 高德红外 1,127,400 38,049,750.00 1.42
4 300702 天宇股份 425,375 36,369,562.50 1.36
5 600498 烽火通信 1,074,400 35,498,176.00 1.33
6 002714 牧原股份 277,648 33,931,362.08 1.27
7 603393 新天然气 890,617 33,790,008.98 1.26
8 603456 九洲药业 1,582,360 32,596,616.00 1.22
9 002324 普利特 1,774,440 32,454,507.60 1.21
10 600588 用友网络 792,900 32,080,734.00 1.20

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