国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 128,300 755,687.00 2.16
2 000888 峨眉山A 80,000 481,600.00 1.38
3 000651 格力电器 7,600 418,000.00 1.19
4 601318 中国平安 3,400 301,274.00 0.86
5 601939 建设银行 37,600 279,744.00 0.80
6 300014 亿纬锂能 8,500 258,910.00 0.74
7 600729 重庆百货 7,700 232,848.00 0.66
8 601933 永辉超市 21,200 216,452.00 0.62
9 000333 美的集团 4,100 212,626.00 0.61
10 000921 海信家电 16,900 210,912.00 0.60
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 230,400 859,392.00 2.16
2 000888 峨眉山A 80,000 601,600.00 1.51
3 601939 建设银行 86,800 603,260.00 1.51
4 002311 海大集团 18,300 516,060.00 1.30
5 300014 亿纬锂能 20,000 487,600.00 1.22
6 603517 绝味食品 9,200 452,824.00 1.14
7 300568 星源材质 13,900 409,911.00 1.03
8 600887 伊利股份 13,000 378,430.00 0.95
9 002407 多氟多 24,400 372,344.00 0.93
10 601601 中国太保 10,600 360,824.00 0.91
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 158,900 1,250,543.00 2.84
2 601288 农业银行 303,500 1,092,600.00 2.48
3 601111 中国国航 117,300 896,172.00 2.03
4 601211 国泰君安 57,500 880,900.00 2.00
5 002304 洋河股份 9,200 871,424.00 1.98
6 002773 康弘药业 25,100 855,157.00 1.94
7 002368 太极股份 34,900 809,680.00 1.84
8 002821 凯莱英 10,500 712,425.00 1.62
9 600529 山东药玻 35,700 678,300.00 1.54
10 600236 桂冠电力 120,300 676,086.00 1.53
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 86,800 1,541,568.00 2.87
2 601601 中国太保 40,715 1,445,789.65 2.69
3 601939 建设银行 188,900 1,367,636.00 2.54
4 300124 汇川技术 48,764 1,350,762.80 2.51
5 601318 中国平安 18,500 1,267,250.00 2.36
6 600887 伊利股份 49,408 1,268,797.44 2.36
7 000651 格力电器 31,500 1,266,300.00 2.35
8 600236 桂冠电力 199,500 1,214,955.00 2.26
9 600690 青岛海尔 72,300 1,194,396.00 2.22
10 600754 锦江股份 44,200 1,166,880.00 2.17
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300568 星源材质 47,336 1,808,708.56 3.49
2 300037 新宙邦 51,455 1,378,479.45 2.66
3 601288 农业银行 386,200 1,328,528.00 2.56
4 600038 中直股份 27,108 1,084,048.92 2.09
5 601939 建设银行 158,100 1,035,555.00 2.00
6 300124 汇川技术 31,488 1,033,436.16 1.99
7 000089 深圳机场 125,200 957,780.00 1.85
8 002511 中顺洁柔 101,000 951,420.00 1.84
9 600085 同仁堂 27,084 955,523.52 1.84
10 000651 格力电器 19,545 921,546.75 1.78
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002368 太极股份 69,600 1,946,016.00 2.95
2 300258 精锻科技 107,100 1,632,204.00 2.47
3 600998 九州通 83,200 1,615,744.00 2.45
4 300568 星源材质 42,550 1,462,869.00 2.21
5 600967 内蒙一机 96,400 1,398,764.00 2.12
6 002126 银轮股份 150,500 1,396,640.00 2.11
7 600030 中信证券 74,362 1,381,645.96 2.09
8 002396 星网锐捷 56,200 1,372,966.00 2.08
9 300124 汇川技术 38,800 1,371,968.00 2.08
10 000651 格力电器 26,900 1,261,610.00 1.91
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 382,800 2,373,360.00 3.03
2 601088 中国神华 89,500 2,073,715.00 2.65
3 600529 山东药玻 73,500 1,628,760.00 2.08
4 600038 中直股份 34,900 1,623,897.00 2.07
5 300037 新宙邦 72,100 1,504,006.00 1.92
6 601636 旗滨集团 185,000 1,154,400.00 1.47
7 300274 阳光电源 61,300 1,150,601.00 1.47
8 300124 汇川技术 38,591 1,119,910.82 1.43
9 601601 中国太保 23,100 956,802.00 1.22
10 002027 分众传媒 65,500 922,240.00 1.18
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 734,100 3,230,040.00 3.34
2 600887 伊利股份 97,100 2,670,250.00 2.76
3 300124 汇川技术 90,300 2,609,670.00 2.70
4 601088 中国神华 109,400 2,290,836.00 2.37
5 600038 中直股份 49,500 2,163,645.00 2.24
6 600498 烽火通信 61,300 1,998,380.00 2.07
7 002078 太阳纸业 166,400 1,664,000.00 1.72
8 600426 华鲁恒升 122,600 1,565,602.00 1.62
9 002027 分众传媒 152,000 1,527,600.00 1.58
10 601336 新华保险 25,800 1,462,086.00 1.51
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600742 一汽富维 107,000 2,044,770.00 1.57
2 002007 华兰生物 55,700 2,033,050.00 1.56
3 002368 太极股份 73,500 2,035,215.00 1.56
4 600808 马钢股份 560,900 1,985,586.00 1.53
5 601633 长城汽车 149,900 1,992,171.00 1.53
6 000065 北方国际 80,000 1,902,400.00 1.46
7 000937 冀中能源 165,500 1,012,860.00 0.78
8 600546 山煤国际 204,100 977,639.00 0.75
9 601699 潞安环能 113,400 886,788.00 0.68
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 422,000 6,726,680.00 3.81
2 601328 交通银行 812,800 5,063,744.00 2.87
3 601186 中国铁建 371,800 4,829,682.00 2.74
4 601390 中国中铁 547,500 4,823,475.00 2.73
5 600019 宝钢股份 670,300 4,363,653.00 2.47
6 600085 同仁堂 37,900 1,198,019.00 0.68
7 603388 元成股份 892 25,029.52 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 422,000 5,945,980.00 3.01
2 603939 益丰药房 152,099 4,508,214.36 2.28
3 600312 平高电气 189,200 2,955,304.00 1.49
4 600728 佳都科技 111,400 943,558.00 0.48
5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
6 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04
7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
8 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03
9 603577 汇金通 1,000 28,310.00 0.01
10 603886 元祖股份 1,276 22,585.20 0.01
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 731,500 7,505,190.00 2.89
2 600004 白云机场 355,800 4,917,156.00 1.90
3 600406 国电南瑞 216,900 3,539,808.00 1.36
4 600688 上海石化 505,500 2,977,395.00 1.15
5 002221 东华能源 90,100 1,362,312.00 0.53
6 600529 山东药玻 62,600 1,372,818.00 0.53
7 600908 无锡银行 4,243 43,999.91 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600115 东方航空 588,200 3,888,002.00 1.24
2 600028 中国石化 756,100 3,568,792.00 1.14
3 600900 长江电力 203,542 2,542,239.58 0.81
4 601166 兴业银行 154,700 2,357,628.00 0.75
5 601611 中国核建 9,882 206,731.44 0.07
6 601127 小康股份 5,075 121,140.25 0.04
7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
8 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
9 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
10 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 5.17
2 300443 金雷风电 65,566 11,114,748.32 2.78
3 300436 广生堂 94,594 5,674,694.06 1.42
4 600900 长江电力 448,610 5,508,930.80 1.38
5 601933 永辉超市 439,939 3,937,454.05 0.98
6 600028 中国石化 556,500 2,648,940.00 0.66
7 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.02
8 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.01
9 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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