鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类(001123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5190

累计净值:1.5998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688425 铁建重工 1,575,572 6,601,646.68 0.93
2 688016 心脉医疗 29,200 5,413,096.00 0.76
3 600522 中天科技 334,000 4,959,900.00 0.70
4 300115 长盈精密 266,200 2,752,508.00 0.39
5 002138 顺络电子 85,000 2,444,600.00 0.34
6 689009 九号公司 67,600 2,354,508.00 0.33
7 600760 中航沈飞 50,100 2,146,785.00 0.30
8 600967 内蒙一机 200,000 1,772,000.00 0.25
9 603297 永新光学 19,700 1,710,945.00 0.24
10 300398 飞凯材料 104,800 1,677,848.00 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 397,500 11,702,400.00 1.66
2 600206 有研新材 327,000 4,296,780.00 0.61
3 300161 华中数控 41,400 2,215,728.00 0.31
4 689009 九号公司 57,600 2,122,560.00 0.30
5 688569 铁科轨道 48,695 2,048,598.65 0.29
6 601311 骆驼股份 202,500 1,879,200.00 0.27
7 002588 史丹利 301,000 1,830,080.00 0.26
8 600928 西安银行 510,000 1,795,200.00 0.25
9 300398 飞凯材料 95,300 1,638,207.00 0.23
10 688425 铁建重工 312,000 1,500,720.00 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 930,520 12,608,546.00 2.25
2 002683 广东宏大 321,500 9,918,275.00 1.77
3 300161 华中数控 276,800 9,530,224.00 1.70
4 689009 九号公司 240,000 9,033,600.00 1.61
5 300398 飞凯材料 286,600 6,044,394.00 1.08
6 002436 兴森科技 352,000 4,326,080.00 0.77
7 000651 格力电器 94,600 3,476,550.00 0.62
8 002588 史丹利 451,000 2,696,980.00 0.48
9 601311 骆驼股份 225,000 2,216,250.00 0.40
10 600206 有研新材 130,000 1,951,300.00 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 253,500 6,834,360.00 2.31
2 300115 长盈精密 639,520 6,606,241.60 2.23
3 300161 华中数控 207,800 4,750,308.00 1.61
4 002588 史丹利 451,000 2,733,060.00 0.92
5 601988 中国银行 725,977 2,294,087.32 0.78
6 300398 飞凯材料 118,600 2,036,362.00 0.69
7 000963 华东医药 36,000 1,684,800.00 0.57
8 301326 捷邦科技 37,800 1,460,214.00 0.49
9 601989 中国重工 390,000 1,361,100.00 0.46
10 300451 创业慧康 150,000 1,186,500.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 705,920 7,567,462.40 2.12
2 300161 华中数控 457,300 7,550,023.00 2.12
3 002683 广东宏大 271,000 7,119,170.00 2.00
4 603100 川仪股份 221,500 6,261,805.00 1.76
5 002588 史丹利 561,000 3,236,970.00 0.91
6 601988 中国银行 805,977 2,490,468.93 0.70
7 688351 微电生理 110,000 1,488,300.00 0.42
8 601989 中国重工 390,000 1,329,900.00 0.37
9 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.36
10 603267 鸿远电子 9,800 1,207,654.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 1,605,920 16,557,035.20 3.31
2 600703 三安光电 619,800 15,234,684.00 3.05
3 002683 广东宏大 495,000 13,775,850.00 2.76
4 300161 华中数控 579,300 12,501,294.00 2.50
5 601988 中国银行 3,105,977 10,125,485.02 2.03
6 300398 飞凯材料 274,600 6,277,356.00 1.26
7 603100 川仪股份 271,500 4,789,260.00 0.96
8 603267 鸿远电子 19,800 2,659,734.00 0.53
9 002196 方正电机 270,000 2,635,200.00 0.53
10 603855 华荣股份 100,000 2,550,000.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 4,958,977 16,215,854.79 2.43
2 300161 华中数控 579,300 12,061,026.00 1.81
3 600048 保利发展 282,000 4,991,400.00 0.75
4 300398 飞凯材料 150,000 4,419,000.00 0.66
5 600941 中国移动 61,600 4,118,576.00 0.62
6 002683 广东宏大 155,000 3,946,300.00 0.59
7 002588 史丹利 580,000 3,909,200.00 0.59
8 300369 绿盟科技 251,000 3,087,300.00 0.46
9 000002 万科A 154,000 2,949,100.00 0.44
10 601615 明阳智能 114,000 2,527,380.00 0.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 5,608,977 17,107,379.85 2.28
2 300161 华中数控 331,300 9,985,382.00 1.33
3 600703 三安光电 176,400 6,625,584.00 0.88
4 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.77
5 600036 招商银行 100,100 4,875,871.00 0.65
6 000636 风华高科 152,300 4,538,540.00 0.61
7 600048 保利发展 282,000 4,407,660.00 0.59
8 300679 电连技术 71,900 3,774,750.00 0.50
9 000002 万科A 154,000 3,043,040.00 0.41
10 601601 中国太保 100,000 2,712,000.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300857 协创数据 526,800 12,311,316.00 1.63
2 601988 中国银行 3,302,977 10,074,079.85 1.33
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.83
4 600703 三安光电 163,400 5,178,146.00 0.68
5 600036 招商银行 100,100 5,050,045.00 0.67
6 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 0.60
7 300679 电连技术 103,900 4,447,959.00 0.59
8 000636 风华高科 152,300 4,247,647.00 0.56
9 300161 华中数控 158,300 4,131,630.00 0.55
10 600048 保利发展 282,000 3,956,460.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300857 协创数据 524,900 14,655,208.00 2.10
2 300161 华中数控 376,300 7,454,503.00 1.07
3 603259 药明康德 42,622 6,674,178.98 0.96
4 600703 三安光电 207,400 6,647,170.00 0.95
5 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 0.83
6 600036 招商银行 100,100 5,424,419.00 0.78
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.74
8 601989 中国重工 1,190,000 4,902,800.00 0.70
9 002142 宁波银行 123,400 4,808,898.00 0.69
10 000636 风华高科 137,600 4,158,272.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300857 协创数据 468,900 12,167,955.00 1.47
2 300161 华中数控 376,300 8,165,710.00 0.98
3 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 0.85
4 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 0.73
5 600036 招商银行 100,100 5,115,110.00 0.62
6 600703 三安光电 217,200 5,056,416.00 0.61
7 002142 宁波银行 123,400 4,797,792.00 0.58
8 000034 神州数码 248,000 4,590,480.00 0.55
9 603259 药明康德 31,918 4,474,903.60 0.54
10 601601 中国太保 100,000 3,784,000.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 559,200 15,103,992.00 2.31
2 300750 宁德时代 22,000 7,724,420.00 1.18
3 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 1.17
4 603259 药明康德 48,318 6,509,400.96 0.99
5 000063 中兴通讯 171,000 5,754,150.00 0.88
6 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 0.79
7 601601 中国太保 125,000 4,800,000.00 0.73
8 601398 工商银行 898,100 4,481,519.00 0.68
9 601318 中国平安 44,720 3,889,745.60 0.59
10 300059 东方财富 119,000 3,689,000.00 0.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 559,200 13,661,256.00 1.79
2 000581 威孚高科 409,800 10,285,980.00 1.35
3 000063 中兴通讯 201,000 6,653,100.00 0.87
4 000988 华工科技 275,200 6,280,064.00 0.82
5 600845 宝信软件 74,000 5,353,160.00 0.70
6 603259 药明康德 48,318 4,904,277.00 0.64
7 601398 工商银行 898,100 4,418,652.00 0.58
8 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 0.57
9 300750 宁德时代 17,500 3,661,000.00 0.48
10 600048 保利地产 201,500 3,201,835.00 0.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 559,200 13,980,000.00 1.06
2 000581 威孚高科 509,800 10,542,664.00 0.80
3 600276 恒瑞医药 108,674 10,030,610.20 0.76
4 600845 宝信软件 144,000 8,507,520.00 0.64
5 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 0.55
6 000063 中兴通讯 171,000 6,862,230.00 0.52
7 000988 华工科技 275,200 6,723,136.00 0.51
8 000661 长春高新 13,800 6,007,140.00 0.45
9 603259 药明康德 61,068 5,899,168.80 0.45
10 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 559,200 10,708,680.00 1.12
2 000581 威孚高科 509,800 9,686,200.00 1.02
3 600276 恒瑞医药 90,562 8,334,420.86 0.87
4 000988 华工科技 325,200 6,419,448.00 0.67
5 000063 中兴通讯 147,000 6,291,600.00 0.66
6 300601 康泰生物 53,300 6,108,180.00 0.64
7 600845 宝信软件 144,000 5,724,000.00 0.60
8 601398 工商银行 1,088,100 5,603,715.00 0.59
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.53
10 002913 奥士康 85,800 4,074,642.00 0.43

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