摩根卓越制造股票型证券投资基金A类(001126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1182

累计净值:1.2477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-14

业绩比较基准: 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 342,582 69,554,423.46 7.68
2 600519 贵州茅台 30,632 55,093,183.60 6.09
3 688036 传音控股 374,974 54,648,710.76 6.04
4 603259 药明康德 614,781 52,981,826.58 5.85
5 002236 大华股份 2,339,779 52,106,878.33 5.76
6 000063 中兴通讯 1,205,635 39,400,151.80 4.35
7 300760 迈瑞医疗 119,385 32,211,266.85 3.56
8 603699 纽威股份 2,044,800 31,264,992.00 3.45
9 000333 美的集团 470,500 26,103,340.00 2.88
10 000651 格力电器 693,156 25,161,562.80 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,663,900 75,774,006.00 7.58
2 300750 宁德时代 279,481 63,942,457.99 6.39
3 300308 中际旭创 422,500 62,297,625.00 6.23
4 600519 贵州茅台 28,132 47,571,212.00 4.76
5 002594 比亚迪 134,613 34,766,499.51 3.48
6 688036 传音控股 209,767 30,835,749.00 3.08
7 002050 三花智控 1,001,900 30,317,494.00 3.03
8 601689 拓普集团 366,344 29,563,960.80 2.96
9 603699 纽威股份 1,909,900 28,419,312.00 2.84
10 600309 万华化学 299,900 26,343,216.00 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 163,998 66,591,387.90 6.88
2 600519 贵州茅台 33,884 61,668,880.00 6.37
3 000063 中兴通讯 1,356,800 44,177,408.00 4.57
4 300308 中际旭创 716,065 42,176,228.50 4.36
5 000858 五粮液 168,837 33,260,889.00 3.44
6 002463 沪电股份 1,540,746 33,110,631.54 3.42
7 300124 汇川技术 425,000 29,877,500.00 3.09
8 000938 紫光股份 1,005,875 29,462,078.75 3.04
9 002230 科大讯飞 423,400 26,962,112.00 2.79
10 688111 金山办公 54,649 25,848,977.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,136,445 67,832,128.75 6.64
2 300750 宁德时代 162,031 63,746,236.02 6.24
3 600519 贵州茅台 35,991 62,156,457.00 6.09
4 002180 纳思达 1,054,336 54,709,495.04 5.36
5 600765 中航重机 1,069,836 33,261,201.24 3.26
6 002179 中航光电 545,925 31,532,628.00 3.09
7 000858 五粮液 168,837 30,507,157.53 2.99
8 000568 泸州老窖 135,706 30,436,141.68 2.98
9 002459 晶澳科技 504,733 30,329,405.97 2.97
10 688599 天合光能 471,695 30,075,273.20 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 40,149 75,179,002.50 6.66
2 300750 宁德时代 183,224 73,452,669.36 6.51
3 600438 通威股份 1,128,856 53,011,077.76 4.70
4 002714 牧原股份 792,400 43,201,648.00 3.83
5 300014 亿纬锂能 477,500 40,396,500.00 3.58
6 600309 万华化学 383,992 35,365,663.20 3.14
7 002179 中航光电 545,925 31,663,650.00 2.81
8 600765 中航重机 1,025,034 30,710,018.64 2.72
9 300274 阳光电源 230,540 25,502,334.80 2.26
10 300760 迈瑞医疗 84,819 25,360,881.00 2.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 200,059 106,831,506.00 7.70
2 600519 贵州茅台 51,875 106,084,375.00 7.65
3 601012 隆基绿能 1,518,135 101,153,335.05 7.29
4 600438 通威股份 1,502,100 89,915,706.00 6.48
5 002594 比亚迪 242,800 80,971,372.00 5.84
6 300059 东方财富 3,043,822 77,313,078.80 5.57
7 002475 立讯精密 1,580,847 53,416,820.13 3.85
8 600309 万华化学 494,145 47,927,123.55 3.45
9 603986 兆易创新 314,611 44,740,830.31 3.23
10 300760 迈瑞医疗 134,412 42,097,838.40 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 290,559 148,853,375.70 10.20
2 300059 东方财富 3,712,373 94,071,531.82 6.44
3 600519 贵州茅台 51,875 89,173,125.00 6.11
4 000333 美的集团 1,108,000 63,156,000.00 4.33
5 002049 紫光国微 303,492 62,076,253.68 4.25
6 002415 海康威视 1,309,000 53,669,000.00 3.68
7 688536 思瑞浦 80,592 49,965,428.16 3.42
8 601985 中国核电 5,615,400 45,540,894.00 3.12
9 601012 隆基股份 607,693 43,869,357.67 3.01
10 600438 通威股份 999,500 42,668,655.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 330,352 194,246,976.00 8.38
2 300059 东方财富 4,179,841 155,113,899.51 6.69
3 600519 贵州茅台 71,410 146,390,500.00 6.32
4 300014 亿纬锂能 971,274 114,785,161.32 4.95
5 002415 海康威视 1,309,000 68,486,880.00 2.95
6 002049 紫光国微 296,551 66,723,975.00 2.88
7 603259 药明康德 561,002 66,523,617.16 2.87
8 002179 中航光电 646,599 65,021,995.44 2.80
9 600460 士兰微 1,179,600 63,934,320.00 2.76
10 603129 春风动力 343,232 59,342,195.00 2.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 1,914,466 205,517,925.10 8.51
2 300750 宁德时代 330,352 173,675,956.96 7.19
3 300059 东方财富 3,823,741 131,421,978.17 5.44
4 002709 天赐材料 588,600 89,537,832.00 3.71
5 300014 亿纬锂能 839,517 83,137,368.51 3.44
6 603799 华友钴业 779,350 80,584,790.00 3.34
7 601888 中国中免 293,811 76,390,860.00 3.16
8 000301 东方盛虹 2,581,138 72,581,600.56 3.00
9 600438 通威股份 1,415,800 72,120,852.00 2.99
10 603259 药明康德 353,233 53,974,002.40 2.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 330,352 176,672,249.60 7.61
2 603259 药明康德 1,014,723 158,895,474.57 6.84
3 600519 贵州茅台 64,674 133,015,015.80 5.73
4 300059 东方财富 3,072,168 100,736,388.72 4.34
5 601888 中国中免 293,927 88,207,492.70 3.80
6 000858 五粮液 274,405 81,742,505.45 3.52
7 603486 科沃斯 345,800 78,870,064.00 3.40
8 300760 迈瑞医疗 154,643 74,236,372.15 3.20
9 002821 凯莱英 198,393 73,921,231.80 3.18
10 002179 中航光电 862,618 68,164,074.36 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 5,751,655 123,315,483.20 5.89
2 601888 中国中免 382,143 116,966,329.44 5.59
3 600031 三一重工 3,412,053 116,521,609.95 5.57
4 600519 贵州茅台 55,224 110,945,016.00 5.30
5 000333 美的集团 1,285,900 105,739,557.00 5.05
6 603259 药明康德 693,702 97,257,020.40 4.65
7 300760 迈瑞医疗 213,097 85,049,143.67 4.07
8 300750 宁德时代 260,680 83,983,275.60 4.01
9 000858 五粮液 274,405 73,535,051.90 3.52
10 002410 广联达 916,469 60,844,376.91 2.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 713,792 201,610,550.40 8.69
2 002475 立讯精密 3,042,385 170,738,646.20 7.36
3 603259 药明康德 850,928 114,637,020.16 4.94
4 300760 迈瑞医疗 259,416 110,511,216.00 4.77
5 300750 宁德时代 280,484 98,480,737.24 4.25
6 600519 贵州茅台 46,182 92,271,636.00 3.98
7 600276 恒瑞医药 810,756 90,366,863.76 3.90
8 000858 五粮液 299,362 87,368,799.70 3.77
9 300014 亿纬锂能 1,047,170 85,344,355.00 3.68
10 000568 泸州老窖 352,596 79,743,111.36 3.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 2,965,680 222,455,656.80 8.46
2 002475 立讯精密 3,443,540 196,729,440.20 7.49
3 300750 宁德时代 765,902 160,226,698.40 6.10
4 300760 迈瑞医疗 441,859 153,766,932.00 5.85
5 300014 亿纬锂能 2,865,125 141,823,687.50 5.40
6 601888 中国中免 596,164 132,908,802.16 5.06
7 600276 恒瑞医药 1,347,463 121,029,126.66 4.60
8 603259 药明康德 1,061,312 107,723,168.00 4.10
9 601689 拓普集团 2,433,249 97,329,960.00 3.70
10 000858 五粮液 422,070 93,277,470.00 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,883,882 199,437,340.70 9.69
2 603259 药明康德 1,320,737 127,583,194.20 6.20
3 300014 亿纬锂能 2,655,585 127,069,742.25 6.17
4 300750 宁德时代 726,461 126,665,739.96 6.15
5 601012 隆基股份 2,964,243 120,733,617.39 5.86
6 300760 迈瑞医疗 393,409 120,265,131.30 5.84
7 600276 恒瑞医药 1,237,132 114,187,283.60 5.55
8 300496 中科创达 1,231,138 95,659,422.60 4.65
9 600984 建设机械 3,356,860 83,250,128.00 4.04
10 000858 五粮液 393,770 67,381,922.40 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,186,920 121,612,867.20 7.15
2 300760 迈瑞医疗 424,283 111,034,861.10 6.53
3 600031 三一重工 6,344,255 109,755,611.50 6.45
4 600276 恒瑞医药 1,126,085 103,633,602.55 6.09
5 603259 药明康德 1,106,489 100,126,189.61 5.89
6 300014 亿纬锂能 1,695,544 98,528,061.84 5.79
7 300750 宁德时代 793,018 95,471,437.02 5.61
8 603338 浙江鼎力 1,176,260 67,517,324.00 3.97
9 600519 贵州茅台 48,355 53,722,405.00 3.16
10 300015 爱尔眼科 1,257,962 49,538,543.56 2.91

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