宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001128)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7856

 累计净值：0.7856 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王灏 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.726亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-13

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 878,121 62,785,651.50 9.05
2 600755 厦门国贸 7,827,400 61,679,912.00 8.89
3 300037 新宙邦 1,205,700 52,833,774.00 7.62
4 600989 宝丰能源 3,434,100 49,107,630.00 7.08
5 601677 明泰铝业 2,910,900 38,016,354.00 5.48
6 002648 卫星化学 2,247,700 34,457,241.00 4.97
7 603056 德邦股份 2,152,100 33,185,382.00 4.79
8 300938 信测标准 767,710 31,360,953.50 4.52
9 301263 泰恩康 1,541,116 28,587,701.80 4.12
10 603878 武进不锈 3,460,100 27,576,997.00 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 915,721 71,948,198.97 9.39
2 600755 厦门国贸 8,857,600 68,557,824.00 8.94
3 603173 福斯达 1,900,854 55,980,150.30 7.30
4 601677 明泰铝业 3,296,140 45,750,423.20 5.97
5 300938 信测标准 958,580 41,985,804.00 5.48
6 000690 宝新能源 5,615,200 39,418,704.00 5.14
7 002850 科达利 257,351 34,034,669.75 4.44
8 002334 英威腾 2,486,100 31,672,914.00 4.13
9 603878 武进不锈 3,535,000 29,870,750.00 3.90
10 301263 泰恩康 1,395,788 29,144,053.44 3.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 2,526,813 38,154,876.30 3.96
2 002541 鸿路钢构 1,065,000 35,262,150.00 3.66
3 601000 唐山港 11,170,800 34,629,480.00 3.60
4 600755 厦门国贸 4,008,600 34,554,132.00 3.59
5 601339 百隆东方 4,805,200 33,203,932.00 3.45
6 601058 赛轮轮胎 3,021,031 32,596,924.49 3.39
7 002139 拓邦股份 2,551,600 32,532,900.00 3.38
8 605166 聚合顺 2,765,018 31,825,357.18 3.31
9 300979 华利集团 595,400 31,270,408.00 3.25
10 603298 杭叉集团 1,579,100 31,076,688.00 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603662 柯力传感 3,003,562 49,348,523.66 4.84
2 688036 传音控股 577,221 45,900,613.92 4.50
3 605166 聚合顺 3,736,000 45,616,560.00 4.47
4 600529 山东药玻 1,553,500 44,119,400.00 4.33
5 002727 一心堂 1,251,369 39,430,637.19 3.87
6 603639 海利尔 1,488,000 38,003,520.00 3.73
7 002027 分众传媒 4,778,700 31,921,716.00 3.13
8 300454 深信服 281,936 31,731,896.80 3.11
9 000657 中钨高新 1,965,920 31,140,172.80 3.05
10 002139 拓邦股份 2,699,600 27,994,852.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605166 聚合顺 3,879,900 52,184,655.00 5.06
2 600529 山东药玻 1,670,200 48,385,694.00 4.69
3 002027 分众传媒 7,771,100 42,896,472.00 4.16
4 603662 柯力传感 3,003,562 42,770,722.88 4.15
5 300687 赛意信息 1,741,920 41,649,307.20 4.04
6 601677 明泰铝业 2,042,422 37,131,231.96 3.60
7 300833 浩洋股份 391,965 36,699,682.95 3.56
8 688665 四方光电 353,187 35,936,777.25 3.48
9 603639 海利尔 1,488,000 32,855,040.00 3.19
10 601369 陕鼓动力 3,283,900 30,770,143.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 2,934,500 80,698,750.00 5.87
2 603662 柯力传感 3,918,468 76,880,342.16 5.59
3 688665 四方光电 486,372 71,983,056.00 5.24
4 601677 明泰铝业 2,715,122 64,619,903.60 4.70
5 603859 能科科技 2,094,945 63,602,530.20 4.63
6 300833 浩洋股份 680,665 59,326,761.40 4.32
7 605166 聚合顺 4,468,800 57,021,888.00 4.15
8 002027 分众传媒 6,723,800 45,251,174.00 3.29
9 301122 采纳股份 586,475 42,824,404.50 3.12
10 000657 中钨高新 2,794,620 41,919,300.00 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 2,816,776 116,332,848.80 5.83
2 002271 东方雨虹 2,410,237 108,316,050.78 5.43
3 002572 索菲亚 5,382,200 103,553,528.00 5.19
4 603662 柯力传感 4,917,868 94,816,495.04 4.76
5 300568 星源材质 2,351,194 88,828,109.32 4.46
6 688665 四方光电 608,425 80,792,755.75 4.05
7 603859 能科科技 2,429,700 78,017,667.00 3.91
8 300833 浩洋股份 1,057,165 69,772,890.00 3.50
9 300919 中伟股份 587,553 69,184,365.75 3.47
10 688089 嘉必优 1,845,337 67,834,588.12 3.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,878,220 204,304,629.60 4.65
2 603181 皇马科技 8,577,980 164,525,656.40 3.74
3 002402 和而泰 5,682,699 155,876,433.57 3.54
4 002555 三七互娱 5,692,100 153,800,542.00 3.50
5 605369 拱东医疗 1,019,480 146,081,289.20 3.32
6 300870 欧陆通 1,615,125 135,282,870.00 3.08
7 600529 山东药玻 3,063,400 134,483,260.00 3.06
8 600984 建设机械 11,980,930 134,186,416.00 3.05
9 603662 柯力传感 5,164,920 122,408,604.00 2.78
10 600741 华域汽车 3,709,226 104,971,095.80 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 5,013,511 140,979,929.32 3.63
2 300870 欧陆通 1,890,025 133,114,460.75 3.43
3 688301 奕瑞科技 312,333 130,805,060.40 3.37
4 300811 铂科新材 1,564,375 123,585,625.00 3.18
5 605066 天正电气 8,873,700 119,883,687.00 3.09
6 601222 林洋能源 9,668,239 119,886,163.60 3.09
7 600984 建设机械 11,980,930 118,251,779.10 3.05
8 002402 和而泰 5,647,199 117,461,739.20 3.03
9 603662 柯力传感 4,996,820 116,325,969.60 3.00
10 603067 振华股份 8,846,604 115,448,182.20 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300077 国民技术 6,624,600 105,861,108.00 5.83
2 300870 欧陆通 1,384,025 86,529,243.00 4.77
3 000301 东方盛虹 4,087,850 85,436,065.00 4.71
4 002724 海洋王 6,269,000 85,321,090.00 4.70
5 601677 明泰铝业 3,943,802 77,101,329.10 4.25
6 300421 力星股份 4,622,890 76,231,456.10 4.20
7 002706 良信股份 3,273,805 73,791,564.70 4.06
8 688002 睿创微纳 715,889 71,467,198.87 3.94
9 300587 天铁股份 3,062,800 68,759,860.00 3.79
10 002402 和而泰 2,866,847 68,718,322.59 3.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002823 凯中精密 4,685,441 51,961,540.69 4.91
2 688002 睿创微纳 569,090 50,478,283.00 4.77
3 688665 四方光电 839,897 50,351,825.15 4.75
4 000661 长春高新 107,452 48,646,743.96 4.59
5 002851 麦格米特 1,420,133 46,480,953.09 4.39
6 601677 明泰铝业 2,410,300 46,518,790.00 4.39
7 002884 凌霄泵业 1,577,227 46,244,295.64 4.37
8 600845 宝信软件 784,041 45,811,515.63 4.33
9 600984 建设机械 3,817,830 45,126,750.60 4.26
10 002402 和而泰 2,163,047 44,428,985.38 4.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 787,060 127,196,766.60 8.94
2 000661 长春高新 282,346 126,747,942.86 8.91
3 300413 芒果超媒 1,606,270 116,454,575.00 8.18
4 603658 安图生物 761,581 110,566,329.58 7.77
5 300760 迈瑞医疗 219,900 93,677,400.00 6.58
6 600276 恒瑞医药 808,213 90,083,420.98 6.33
7 603195 公牛集团 406,399 83,429,650.71 5.86
8 688580 伟思医疗 819,385 83,257,709.85 5.85
9 603883 老百姓 1,082,722 68,027,423.26 4.78
10 002475 立讯精密 1,138,325 63,882,799.00 4.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 834,981 134,699,134.92 9.26
2 000661 长春高新 309,314 114,334,826.96 7.86
3 300347 泰格医药 1,082,360 111,428,962.00 7.66
4 300413 芒果超媒 1,606,270 108,262,598.00 7.44
5 688266 泽璟制药 1,041,118 94,346,113.16 6.49
6 603883 老百姓 1,082,722 89,844,271.56 6.18
7 001914 招商积余 3,137,379 82,669,936.65 5.68
8 300760 迈瑞医疗 219,900 76,525,200.00 5.26
9 000538 云南白药 718,471 73,255,303.16 5.04
10 600276 恒瑞医药 808,213 72,593,691.66 4.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 361,614 157,410,574.20 9.00
2 603658 安图生物 878,881 142,765,429.64 8.16
3 300413 芒果超媒 2,007,770 130,906,604.00 7.48
4 300347 泰格医药 1,082,360 110,270,836.80 6.30
5 001914 招商积余 2,595,656 79,764,508.88 4.56
6 600161 天坛生物 1,731,358 78,482,458.14 4.49
7 603883 老百姓 773,373 77,368,234.92 4.42
8 600276 恒瑞医药 759,913 70,139,969.90 4.01
9 000538 云南白药 718,471 67,399,764.51 3.85
10 300760 迈瑞医疗 219,900 67,223,430.00 3.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,266,389 116,545,779.67 9.63
2 000661 长春高新 211,357 115,823,636.00 9.57
3 300015 爱尔眼科 2,446,850 96,356,953.00 7.96
4 300413 芒果超媒 2,007,770 87,518,694.30 7.23
5 603658 安图生物 730,327 85,075,792.23 7.03
6 000333 美的集团 1,400,000 67,788,000.00 5.60
7 300347 泰格医药 988,060 63,285,243.00 5.23
8 001914 招商积余 2,595,656 61,231,525.04 5.06
9 603883 老百姓 773,373 60,245,756.70 4.98
10 600161 天坛生物 1,029,316 37,446,516.08 3.09

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