易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金A类(001136)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.4730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2015-03-24

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 310,100 10,223,997.00 1.19
2 600690 海尔智家 409,000 9,652,400.00 1.13
3 000001 平安银行 738,800 8,274,560.00 0.97
4 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 0.97
5 601799 星宇股份 44,200 6,718,400.00 0.78
6 000786 北新建材 215,900 6,487,795.00 0.76
7 600660 福耀玻璃 167,900 6,198,868.00 0.72
8 002415 海康威视 178,400 6,029,920.00 0.70
9 601668 中国建筑 1,059,500 5,859,035.00 0.68
10 603806 福斯特 195,962 5,596,674.72 0.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 600,000 14,088,000.00 0.98
2 600036 招商银行 390,000 12,776,400.00 0.89
3 603806 福斯特 287,162 10,679,554.78 0.74
4 000001 平安银行 930,000 10,443,900.00 0.73
5 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 0.67
6 601800 中国交建 861,800 9,402,238.00 0.66
7 002049 紫光国微 86,500 8,066,125.00 0.56
8 601799 星宇股份 64,600 7,984,560.00 0.56
9 601668 中国建筑 1,333,500 7,654,290.00 0.53
10 002415 海康威视 224,200 7,423,262.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 805,700 18,273,276.00 0.99
2 600036 招商银行 424,500 14,547,615.00 0.79
3 000001 平安银行 1,030,000 12,905,900.00 0.70
4 002304 洋河股份 76,100 12,591,506.00 0.68
5 601225 陕西煤业 602,500 12,254,850.00 0.66
6 600941 中国移动 126,863 11,413,864.11 0.62
7 601668 中国建筑 1,845,400 10,703,320.00 0.58
8 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 0.56
9 001979 招商蛇口 721,500 9,826,830.00 0.53
10 002415 海康威视 224,200 9,564,372.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 885,300 21,654,438.00 0.88
2 600036 招商银行 507,000 18,890,820.00 0.77
3 000001 平安银行 1,352,100 17,793,636.00 0.72
4 002142 宁波银行 519,340 16,852,583.00 0.68
5 601225 陕西煤业 790,800 14,693,064.00 0.60
6 603806 福斯特 212,373 14,110,062.12 0.57
7 002049 紫光国微 99,400 13,102,908.00 0.53
8 601668 中国建筑 2,422,100 13,152,003.00 0.53
9 002304 洋河股份 76,100 12,214,050.00 0.50
10 600585 海螺水泥 442,122 12,105,300.36 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,033,000 25,587,410.00 0.76
2 000001 平安银行 1,635,300 19,361,952.00 0.58
3 600036 招商银行 568,600 19,133,390.00 0.57
4 601225 陕西煤业 790,800 18,006,516.00 0.54
5 002142 宁波银行 563,440 17,776,532.00 0.53
6 002541 鸿路钢构 532,888 17,670,566.08 0.53
7 600585 海螺水泥 551,522 15,889,348.82 0.47
8 002049 紫光国微 107,800 15,523,200.00 0.46
9 001979 招商蛇口 946,400 15,464,176.00 0.46
10 601012 隆基绿能 313,388 15,014,419.08 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 903,400 24,807,364.00 0.87
2 600036 招商银行 542,200 22,880,840.00 0.81
3 000001 平安银行 1,400,200 20,974,996.00 0.74
4 601012 隆基绿能 274,188 18,269,146.44 0.64
5 002791 坚朗五金 128,500 16,669,020.00 0.59
6 600438 通威股份 275,000 16,461,500.00 0.58
7 600585 海螺水泥 429,322 15,146,480.16 0.53
8 601225 陕西煤业 645,100 13,663,218.00 0.48
9 600219 南山铝业 3,608,100 13,313,889.00 0.47
10 600660 福耀玻璃 308,900 12,915,109.00 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,276,200 19,627,956.00 1.04
2 600690 海尔智家 787,600 18,193,560.00 0.96
3 002791 坚朗五金 158,900 17,045,203.00 0.90
4 600585 海螺水泥 347,622 13,727,592.78 0.73
5 601012 隆基股份 174,920 12,627,474.80 0.67
6 600438 通威股份 285,500 12,187,995.00 0.65
7 600036 招商银行 247,200 11,568,960.00 0.61
8 002142 宁波银行 284,140 10,623,994.60 0.56
9 600219 南山铝业 2,405,100 9,788,757.00 0.52
10 600941 中国移动 146,863 9,606,094.46 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 288,860 11,057,560.80 0.84
2 601117 中国化学 941,176 10,757,641.68 0.81
3 000001 平安银行 625,000 10,300,000.00 0.78
4 600438 通威股份 210,100 9,446,096.00 0.71
5 601012 隆基股份 90,820 7,828,684.00 0.59
6 600690 海尔智家 256,300 7,660,807.00 0.58
7 603806 福斯特 56,909 7,429,469.95 0.56
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.54
9 600585 海螺水泥 176,500 7,112,950.00 0.54
10 600036 招商银行 146,800 7,150,628.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 625,000 11,206,250.00 0.93
2 601117 中国化学 941,176 9,289,407.12 0.77
3 002142 宁波银行 262,600 9,230,390.00 0.77
4 603806 福斯特 71,709 9,092,701.20 0.76
5 600585 海螺水泥 176,500 7,201,200.00 0.60
6 600690 海尔智家 256,300 6,702,245.00 0.56
7 601012 隆基股份 79,620 6,567,057.60 0.55
8 000825 太钢不锈 672,800 6,532,888.00 0.54
9 000333 美的集团 93,300 6,493,680.00 0.54
10 601318 中国平安 131,900 6,378,684.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 1.28
2 601318 中国平安 112,300 7,218,644.00 1.22
3 601117 中国化学 824,148 7,219,536.48 1.22
4 603806 福斯特 56,309 5,919,765.17 1.00
5 600036 招商银行 108,500 5,879,615.00 0.99
6 600690 海尔智家 200,000 5,182,000.00 0.87
7 000786 北新建材 120,200 4,717,850.00 0.79
8 002142 宁波银行 111,800 4,356,846.00 0.73
9 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 0.67
10 600007 中国国贸 213,800 3,839,848.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,300 8,838,010.00 1.34
2 601117 中国化学 1,129,948 7,898,336.52 1.20
3 600690 海尔智家 200,000 6,236,000.00 0.95
4 600036 招商银行 108,500 5,544,350.00 0.84
5 000786 北新建材 120,200 5,187,832.00 0.79
6 002142 宁波银行 111,800 4,346,784.00 0.66
7 603806 福斯特 46,924 4,031,240.84 0.61
8 000333 美的集团 44,900 3,692,127.00 0.56
9 600066 宇通客车 247,823 3,556,260.05 0.54
10 600585 海螺水泥 62,800 3,216,616.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,300 9,767,854.00 1.57
2 600690 海尔智家 327,100 9,554,591.00 1.54
3 601117 中国化学 1,129,948 6,632,794.76 1.07
4 600104 上汽集团 221,000 5,401,240.00 0.87
5 000786 北新建材 120,200 4,814,010.00 0.78
6 600036 招商银行 108,500 4,768,575.00 0.77
7 000333 美的集团 44,900 4,419,956.00 0.71
8 600066 宇通客车 247,823 4,193,165.16 0.68
9 603806 福斯特 46,924 4,007,309.60 0.65
10 002142 宁波银行 111,800 3,951,012.00 0.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,300 8,563,998.00 1.43
2 600690 海尔智家 327,100 7,137,322.00 1.19
3 601398 工商银行 1,285,500 6,324,660.00 1.06
4 601117 中国化学 1,129,948 6,079,120.24 1.01
5 600104 上汽集团 221,000 4,227,730.00 0.71
6 600066 宇通客车 247,823 3,895,777.56 0.65
7 000786 北新建材 120,200 3,714,180.00 0.62
8 600585 海螺水泥 62,800 3,470,328.00 0.58
9 603806 福斯特 46,924 3,429,675.16 0.57
10 000333 美的集团 44,900 3,259,740.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,167,200 5,812,656.00 0.99
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.95
3 601117 中国化学 959,048 5,255,583.04 0.89
4 601318 中国平安 66,600 4,755,240.00 0.81
5 600104 上汽集团 221,000 3,754,790.00 0.64
6 600585 海螺水泥 62,800 3,322,748.00 0.56
7 600690 海尔智家 161,900 2,865,630.00 0.49
8 000333 美的集团 44,900 2,684,571.00 0.46
9 000786 北新建材 120,200 2,563,866.00 0.44
10 603806 福斯特 46,924 2,341,976.84 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 216,400 5,375,376.00 0.92
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.87
3 601318 中国平安 66,600 4,606,722.00 0.79
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.71
5 600009 上海机场 66,100 4,019,541.00 0.69
6 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.53
7 600585 海螺水泥 55,900 3,080,090.00 0.53
8 601328 交通银行 547,300 2,824,068.00 0.48
9 601117 中国化学 468,548 2,797,231.56 0.48
10 000002 万科A 91,200 2,339,280.00 0.40

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