泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类(001142)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7930

累计净值:1.7930 净值更新日期:2023-01-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 中债总财富总指数+2%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688819 天能股份 7,450 245,105.00 0.67
2 601238 广汽集团 14,367 174,271.71 0.48
3 601089 福元医药 1,749 26,637.27 0.07
4 301215 中汽股份 4,821 24,008.58 0.07
5 603051 鹿山新材 272 18,020.00 0.05
6 603235 天新药业 572 17,097.08 0.05
7 301256 华融化学 1,831 14,409.97 0.04
8 301258 富士莱 337 13,163.22 0.04
9 301236 软通动力 589 15,384.68 0.04
10 301219 腾远钴业 184 14,616.96 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688819 天能股份 7,450 257,621.00 0.34
2 601238 广汽集团 14,367 218,953.08 0.29
3 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
4 301215 中汽股份 4,821 30,849.09 0.04
5 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03
6 301258 富士莱 337 14,357.41 0.02
7 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.02
8 301236 软通动力 589 18,575.45 0.02
9 301219 腾远钴业 184 16,280.04 0.02
10 301102 兆讯传媒 490 15,322.25 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 800,314 18,695,335.04 5.40
2 600048 保利发展 839,300 14,855,610.00 4.29
3 000002 万科A 550,700 10,545,905.00 3.05
4 601088 中国神华 247,447 7,366,497.19 2.13
5 601658 邮储银行 1,332,000 7,179,480.00 2.07
6 601288 农业银行 1,642,900 5,060,132.00 1.46
7 601012 隆基股份 70,100 5,060,519.00 1.46
8 601398 工商银行 1,017,500 4,853,475.00 1.40
9 600887 伊利股份 126,400 4,662,896.00 1.35
10 600009 上海机场 63,301 3,114,409.20 0.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 805,400 12,588,402.00 4.18
2 601288 农业银行 2,670,000 7,849,800.00 2.61
3 601006 大秦铁路 1,070,300 6,849,920.00 2.28
4 601658 邮储银行 1,332,000 6,793,200.00 2.26
5 601012 隆基股份 70,100 6,042,620.00 2.01
6 000002 万科A 301,700 5,961,592.00 1.98
7 601088 中国神华 255,202 5,747,149.04 1.91
8 601398 工商银行 1,017,500 4,711,025.00 1.57
9 601058 赛轮轮胎 303,300 4,485,807.00 1.49
10 600009 上海机场 63,301 2,955,523.69 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 6,488,200 19,075,308.00 6.52
2 601658 邮储银行 2,664,000 13,533,120.00 4.63
3 601006 大秦铁路 1,070,300 6,700,078.00 2.29
4 600048 保利发展 459,200 6,442,576.00 2.20
5 601012 隆基股份 70,100 5,781,848.00 1.98
6 601088 中国神华 255,202 5,782,877.32 1.98
7 601398 工商银行 1,017,500 4,741,550.00 1.62
8 601058 赛轮轮胎 342,800 3,928,488.00 1.34
9 600009 上海机场 63,301 2,801,069.25 0.96
10 000002 万科A 131,300 2,798,003.00 0.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 90,000 34,830,000.00 7.63
2 600030 中信证券 1,370,000 34,167,800.00 7.48
3 002352 顺丰控股 500,000 33,850,000.00 7.41
4 002032 苏泊尔 506,128 32,285,905.12 7.07
5 601066 中信建投 1,018,200 32,002,026.00 7.01
6 600066 宇通客车 398,800 4,981,012.00 1.09
7 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.15
8 688276 百克生物 3,137 328,067.46 0.07
9 688819 天能股份 7,450 331,450.50 0.07
10 688317 之江生物 4,510 287,828.20 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 1,200,000 28,668,000.00 4.75
2 002032 苏泊尔 399,828 28,607,693.40 4.74
3 002352 顺丰控股 300,000 24,306,000.00 4.03
4 601066 中信建投 698,200 22,209,742.00 3.68
5 601238 广汽集团 1,699,924 17,356,224.04 2.88
6 601398 工商银行 2,700,000 14,958,000.00 2.48
7 600795 国电电力 6,000,000 13,740,000.00 2.28
8 000063 中兴通讯 450,000 13,194,000.00 2.19
9 600066 宇通客车 900,000 12,915,000.00 2.14
10 600009 上海机场 200,000 11,580,000.00 1.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002032 苏泊尔 279,828 21,823,785.72 3.68
2 002456 欧菲光 1,400,000 18,452,000.00 3.11
3 000063 中兴通讯 450,000 15,142,500.00 2.55
4 600795 国电电力 6,000,000 13,500,000.00 2.28
5 000709 河钢股份 5,900,000 13,216,000.00 2.23
6 601991 大唐发电 5,400,000 12,906,000.00 2.18
7 601939 建设银行 1,599,995 10,047,968.60 1.69
8 601398 工商银行 2,000,000 9,980,000.00 1.68
9 601066 中信建投 200,000 8,400,000.00 1.42
10 601800 中国交建 900,000 6,534,000.00 1.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002032 苏泊尔 199,924 15,793,996.00 2.27
2 000898 鞍钢股份 5,999,990 15,539,974.10 2.23
3 000063 中兴通讯 450,000 14,895,000.00 2.14
4 000709 河钢股份 5,900,000 12,508,000.00 1.80
5 601238 广汽集团 1,100,000 10,472,000.00 1.51
6 600795 国电电力 4,000,000 8,080,000.00 1.16
7 601991 大唐发电 3,500,000 7,945,000.00 1.14
8 600066 宇通客车 500,000 7,860,000.00 1.13
9 002456 欧菲光 500,000 7,205,000.00 1.04
10 601800 中国交建 900,000 6,687,000.00 0.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601238 广汽集团 1,100,000 9,900,000.00 3.88
2 000709 河钢股份 4,400,000 8,976,000.00 3.52
3 002146 荣盛发展 1,100,000 8,910,000.00 3.49
4 601111 中国国航 1,300,000 8,593,000.00 3.37
5 600115 东方航空 2,000,000 8,440,000.00 3.31
6 601991 大唐发电 4,000,000 8,440,000.00 3.31
7 601800 中国交建 900,000 6,606,000.00 2.59
8 600782 新钢股份 1,600,000 6,528,000.00 2.56
9 600068 葛洲坝 1,000,000 5,950,000.00 2.33
10 601288 农业银行 1,700,000 5,746,000.00 2.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600068 葛洲坝 2,000,000 13,960,000.00 4.88
2 601238 广汽集团 900,000 9,495,000.00 3.32
3 000709 河钢股份 4,400,000 9,372,000.00 3.28
4 601991 大唐发电 4,000,000 8,200,000.00 2.87
5 002456 欧菲光 600,000 8,184,000.00 2.86
6 601800 中国交建 900,000 7,434,000.00 2.60
7 002299 圣农发展 300,000 7,095,000.00 2.48
8 002146 荣盛发展 900,000 6,975,000.00 2.44
9 600782 新钢股份 1,600,000 6,512,000.00 2.28
10 601288 农业银行 1,700,000 5,729,000.00 2.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600068 葛洲坝 1,400,000 9,352,000.00 2.52
2 601857 中国石油 1,500,000 8,745,000.00 2.36
3 600050 中国联通 1,300,000 7,657,000.00 2.07
4 601288 农业银行 1,700,000 6,273,000.00 1.69
5 002456 欧菲光 400,000 6,240,000.00 1.68
6 000709 河钢股份 2,400,000 6,192,000.00 1.67
7 601991 大唐发电 2,500,000 6,125,000.00 1.65
8 600795 国电电力 2,500,000 5,850,000.00 1.58
9 601238 广汽集团 500,000 5,845,000.00 1.58
10 601618 中国中冶 2,000,000 5,600,000.00 1.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601991 大唐发电 2,500,000 6,700,000.00 2.54
2 600068 葛洲坝 1,110,000 6,471,300.00 2.46
3 000709 河钢股份 2,500,000 6,300,000.00 2.39
4 601857 中国石油 1,000,000 6,190,000.00 2.35
5 601238 广汽集团 500,000 6,135,000.00 2.33
6 601800 中国交建 606,100 6,127,671.00 2.33
7 600795 国电电力 2,500,000 5,975,000.00 2.27
8 601288 农业银行 1,700,000 5,882,000.00 2.23
9 601618 中国中冶 2,000,000 5,580,000.00 2.12
10 601390 中国中铁 900,000 5,400,000.00 2.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601991 大唐发电 2,500,000 7,725,000.00 2.79
2 601857 中国石油 1,000,000 6,880,000.00 2.48
3 600050 中国联通 1,100,000 6,776,000.00 2.44
4 601628 中国人寿 230,000 6,513,600.00 2.35
5 600068 葛洲坝 1,000,000 6,230,000.00 2.25
6 600547 山东黄金 150,000 6,175,500.00 2.23
7 601288 农业银行 1,700,000 6,120,000.00 2.21
8 601618 中国中冶 2,000,000 6,080,000.00 2.19
9 000709 河钢股份 2,000,000 5,980,000.00 2.16
10 601390 中国中铁 900,000 5,868,000.00 2.12
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 300,000 9,324,000.00 6.79
2 600050 中国联通 1,200,000 8,148,000.00 5.93
3 601390 中国中铁 900,000 6,543,000.00 4.76
4 601238 广汽集团 549,905 6,422,890.40 4.68
5 601857 中国石油 800,000 6,080,000.00 4.43
6 000625 长安汽车 700,000 5,796,000.00 4.22
7 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.10
8 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.06
9 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.05
10 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.05

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