工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4160

 累计净值：1.4160 净值更新日期：2021-04-19 基金类型：开放式基金
基金经理：张剑峰 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.400亿份(2021-03-27) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-28

业绩比较基准： 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,500,000 138,300,000.00 6.48
2 600309 万华化学 1,380,000 125,635,200.00 5.89
3 300274 阳光电源 1,571,900 113,616,932.00 5.32
4 300750 宁德时代 300,000 105,333,000.00 4.93
5 600399 ST抚钢 6,889,452 102,652,834.80 4.81
6 002475 立讯精密 1,800,000 101,016,000.00 4.73
7 002271 东方雨虹 2,550,000 98,940,000.00 4.64
8 601899 紫金矿业 10,000,061 92,900,566.69 4.35
9 300037 新宙邦 900,000 91,260,000.00 4.28
10 000708 中信特钢 3,800,000 82,802,000.00 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,500,000 112,515,000.00 6.70
2 600309 万华化学 1,500,000 103,950,000.00 6.19
3 002475 立讯精密 1,800,000 102,834,000.00 6.13
4 000708 中信特钢 5,600,000 92,512,000.00 5.51
5 002271 东方雨虹 1,700,000 91,630,000.00 5.46
6 300750 宁德时代 300,000 62,760,000.00 3.74
7 300037 新宙邦 1,100,000 62,810,000.00 3.74
8 601899 紫金矿业 10,000,061 61,500,375.15 3.66
9 600519 贵州茅台 35,000 58,397,500.00 3.48
10 600438 通威股份 2,000,000 53,160,000.00 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,400,000 119,976,000.00 6.78
2 002475 立讯精密 2,079,954 106,805,637.90 6.04
3 000708 中信特钢 6,000,000 102,540,000.00 5.80
4 002271 东方雨虹 2,250,000 91,417,500.00 5.17
5 601012 隆基股份 1,600,000 65,168,000.00 3.68
6 300037 新宙邦 1,100,000 60,566,000.00 3.42
7 300750 宁德时代 320,000 55,795,200.00 3.15
8 600519 贵州茅台 35,000 51,200,800.00 2.89
9 002643 万润股份 2,800,090 48,077,545.30 2.72
10 002001 新和成 1,600,063 46,561,833.30 2.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 中信特钢 4,000,000 100,440,000.00 6.19
2 600309 万华化学 2,400,000 99,000,000.00 6.10
3 002475 立讯精密 2,500,052 95,401,984.32 5.88
4 002271 东方雨虹 2,499,992 85,074,727.76 5.24
5 600406 国电南瑞 3,000,000 59,250,000.00 3.65
6 601012 隆基股份 2,000,000 49,680,000.00 3.06
7 300450 先导智能 1,189,249 44,549,267.54 2.75
8 600585 海螺水泥 800,000 44,080,000.00 2.72
9 002001 新和成 1,600,063 43,681,719.90 2.69
10 000063 中兴通讯 1,000,000 42,800,000.00 2.64
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,400,000 134,808,000.00 7.16
2 000708 中信特钢 4,500,000 103,185,000.00 5.48
3 002475 立讯精密 2,500,052 91,251,898.00 4.84
4 600406 国电南瑞 3,590,014 76,036,496.52 4.04
5 601012 隆基股份 3,000,000 74,490,000.00 3.95
6 002271 东方雨虹 2,499,992 65,774,789.52 3.49
7 600346 恒力石化 3,500,000 56,280,000.00 2.99
8 600438 通威股份 4,000,000 52,520,000.00 2.79
9 300450 先导智能 1,090,171 48,992,284.74 2.60
10 002353 杰瑞股份 1,300,000 48,048,000.00 2.55
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,700,000 119,205,000.00 6.59
2 601012 隆基股份 3,445,000 90,362,350.00 4.99
3 600406 国电南瑞 3,590,014 73,415,786.30 4.06
4 000708 中信特钢 4,499,938 72,089,006.76 3.98
5 002475 立讯精密 2,500,052 66,901,391.52 3.70
6 600547 山东黄金 1,680,000 56,935,200.00 3.15
7 600346 恒力石化 3,500,000 52,255,000.00 2.89
8 600438 通威股份 4,000,000 50,960,000.00 2.82
9 002271 东方雨虹 1,999,992 42,039,831.84 2.32
10 601766 中国中车 5,600,000 40,992,000.00 2.27
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,700,000 115,533,000.00 6.20
2 601012 隆基股份 3,445,000 79,613,950.00 4.27
3 600406 国电南瑞 3,590,014 66,917,860.96 3.59
4 000708 大冶特钢 4,499,938 57,149,212.60 3.07
5 600438 通威股份 4,000,003 56,240,042.18 3.02
6 600346 恒力石化 4,200,000 51,072,000.00 2.74
7 300285 国瓷材料 2,925,000 49,754,250.00 2.67
8 600547 山东黄金 1,200,000 49,404,000.00 2.65
9 600352 浙江龙盛 3,000,000 47,310,000.00 2.54
10 002271 东方雨虹 1,999,992 45,319,818.72 2.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,700,000 122,931,000.00 6.39
2 600406 国电南瑞 3,500,014 73,885,295.54 3.84
3 601012 隆基股份 2,650,000 69,165,000.00 3.59
4 002157 正邦科技 4,000,000 65,160,000.00 3.39
5 600352 浙江龙盛 3,500,000 60,200,000.00 3.13
6 601766 中国中车 6,400,000 58,240,000.00 3.03
7 000723 美锦能源 6,000,000 55,380,000.00 2.88
8 000708 大冶特钢 4,200,019 52,374,236.93 2.72
9 002202 金风科技 3,570,076 51,944,605.80 2.70
10 600346 恒力股份 2,800,000 51,800,000.00 2.69
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,600,000 72,774,000.00 4.55
2 600547 山东黄金 2,150,059 65,039,284.75 4.06
3 601766 中国中车 7,000,000 63,140,000.00 3.95
4 601857 中国石油 8,000,000 57,680,000.00 3.60
5 600011 华能国际 7,499,955 55,349,667.90 3.46
6 600585 海螺水泥 1,599,901 46,845,101.28 2.93
7 600406 国电南瑞 2,499,914 46,323,406.42 2.89
8 000703 恒逸石化 4,000,000 46,080,000.00 2.88
9 600028 中国石化 9,000,000 45,450,000.00 2.84
10 300398 飞凯材料 2,760,004 43,332,062.80 2.71
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000703 恒逸石化 6,400,020 108,480,339.00 5.72
2 600309 万华化学 2,400,000 101,928,000.00 5.37
3 600028 中国石化 13,000,000 92,560,000.00 4.88
4 601857 中国石油 9,500,000 87,115,000.00 4.59
5 601088 中国神华 2,800,000 57,092,000.00 3.01
6 600346 恒力股份 3,500,000 56,140,000.00 2.96
7 600585 海螺水泥 1,499,947 55,183,050.13 2.91
8 600486 扬农化工 999,983 46,359,211.88 2.44
9 600352 浙江龙盛 4,700,000 45,872,000.00 2.42
10 300398 飞凯材料 2,400,000 43,080,000.00 2.27
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,370,015 107,646,081.30 5.51
2 600028 中国石化 15,000,000 97,350,000.00 4.99
3 000703 恒逸石化 6,400,020 95,232,297.60 4.88
4 601857 中国石油 8,400,000 64,764,000.00 3.32
5 601088 中国神华 2,800,000 55,832,000.00 2.86
6 600486 扬农化工 949,983 53,132,549.19 2.72
7 600346 恒力股份 3,500,000 51,310,000.00 2.63
8 300285 国瓷材料 2,400,000 47,856,000.00 2.45
9 600352 浙江龙盛 4,000,000 47,800,000.00 2.45
10 300398 飞凯材料 2,400,000 46,944,000.00 2.40
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 15,000,000 97,200,000.00 4.61
2 600309 万华化学 2,370,015 83,234,926.80 3.95
3 601088 中国神华 3,750,000 78,187,500.00 3.71
4 600019 宝钢股份 9,135,328 77,832,994.56 3.69
5 601857 中国石油 9,805,866 74,916,816.24 3.55
6 300285 国瓷材料 3,200,000 65,856,000.00 3.12
7 300398 飞凯材料 2,600,000 59,800,000.00 2.84
8 600176 中国巨石 3,759,863 58,428,271.02 2.77
9 600346 恒力股份 3,500,000 51,205,000.00 2.43
10 600803 新奥股份 4,249,834 49,765,556.14 2.36
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 2,370,015 89,918,369.10 3.66
2 300285 国瓷材料 4,153,500 83,070,000.00 3.38
3 600176 中国巨石 5,049,863 82,262,268.27 3.35
4 300450 先导智能 1,300,000 74,061,000.00 3.01
5 600703 三安光电 2,700,000 68,553,000.00 2.79
6 603799 华友钴业 832,861 66,820,438.03 2.72
7 002466 天齐锂业 1,236,998 65,820,663.58 2.68
8 300398 飞凯材料 2,524,972 53,403,157.80 2.17
9 601012 隆基股份 1,440,045 52,475,239.80 2.13
10 002409 雅克科技 1,823,930 52,146,158.70 2.12
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 2,839,590 247,896,207.00 8.53
2 002466 天齐锂业 2,731,498 191,996,994.42 6.61
3 600309 万华化学 4,263,915 179,724,017.25 6.19
4 300014 亿纬锂能 5,999,943 151,678,559.04 5.22
5 603799 华友钴业 1,528,461 139,808,327.67 4.81
6 300285 国瓷材料 5,895,014 135,762,172.42 4.67
7 300450 先导智能 1,600,000 119,360,000.00 4.11
8 600409 三友化工 8,659,976 101,321,719.20 3.49
9 000786 北新建材 4,999,893 85,948,160.67 2.96
10 002080 中材科技 3,499,913 82,947,938.10 2.85
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 4,500,091 180,093,641.82 7.01
2 002466 天齐锂业 3,073,798 167,060,921.30 6.50
3 002460 赣锋锂业 3,585,890 165,847,412.50 6.45
4 600309 万华化学 3,893,975 111,523,444.00 4.34
5 300285 国瓷材料 5,590,014 110,123,275.80 4.29
6 300014 亿纬锂能 5,999,943 108,898,965.45 4.24
7 002074 国轩高科 2,924,878 92,279,900.90 3.59
8 000786 北新建材 4,999,893 79,198,305.12 3.08
9 603799 华友钴业 1,248,395 75,877,448.10 2.95
10 002664 信质电机 2,499,958 71,548,797.96 2.78
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 7,000,091 240,453,125.85 9.01
2 300285 国瓷材料 3,000,007 120,090,280.21 4.50
3 600547 山东黄金 3,064,470 109,646,736.60 4.11
4 002303 美盈森 9,126,538 89,987,664.68 3.37
5 600803 新奥股份 6,179,865 89,299,049.25 3.35
6 002460 赣锋锂业 2,152,917 88,980,059.61 3.33
7 002202 金风科技 5,000,001 80,300,016.06 3.01
8 002466 天齐锂业 1,609,918 69,548,457.60 2.61
9 000786 北新建材 4,999,893 61,948,674.27 2.32
10 002169 智光电气 3,076,923 59,415,383.13 2.23

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