国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金(001169)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:1.0410 净值更新日期:2018-03-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 38,500 1,392,930.00 27.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300156 神雾环保 93,300 2,254,128.00 14.61
2 600309 万华化学 38,500 1,460,690.00 9.47
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 274,000 3,915,460.00 1.52
2 000725 京东方A 833,000 3,665,200.00 1.42
3 600657 信达地产 544,800 3,410,448.00 1.32
4 600597 光明乳业 250,000 3,322,500.00 1.29
5 600881 亚泰集团 596,600 3,299,198.00 1.28
6 600068 葛洲坝 314,600 3,265,548.00 1.27
7 603698 航天工程 134,800 3,260,812.00 1.27
8 600651 飞乐音响 346,800 3,239,112.00 1.26
9 600750 江中药业 107,736 3,248,240.40 1.26
10 600811 东方集团 635,000 3,244,850.00 1.26
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 85,700 3,528,269.00 0.81
2 600557 康缘药业 208,500 3,463,185.00 0.80
3 600289 亿阳信通 316,600 3,463,604.00 0.80
4 600282 南钢股份 904,800 3,356,808.00 0.77
5 000878 云南铜业 249,800 3,294,862.00 0.76
6 002670 国盛金控 207,948 3,306,373.20 0.76
7 600801 华新水泥 342,100 3,260,213.00 0.75
8 000338 潍柴动力 248,300 3,277,560.00 0.75
9 000830 鲁西化工 472,600 3,260,940.00 0.75
10 601699 潞安环能 407,700 3,188,214.00 0.73
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002299 圣农发展 198,600 3,691,974.00 0.75
2 000938 紫光股份 56,500 3,214,285.00 0.65
3 600335 国机汽车 247,100 3,195,003.00 0.65
4 600736 苏州高新 358,500 3,032,910.00 0.61
5 002714 牧原股份 111,700 3,038,240.00 0.61
6 002375 亚厦股份 263,600 2,944,412.00 0.60
7 002500 山西证券 263,500 2,909,040.00 0.59
8 300251 光线传媒 307,600 2,885,288.00 0.58
9 300273 和佳股份 199,601 2,874,254.40 0.58
10 000587 金洲慈航 189,356 2,866,849.84 0.58
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600718 东软集团 292,200 5,744,652.00 0.88
2 000727 华东科技 1,661,600 5,599,592.00 0.86
3 600428 中远海特 880,100 5,386,212.00 0.82
4 600881 亚泰集团 968,500 5,297,695.00 0.81
5 600873 梅花生物 800,900 5,221,868.00 0.80
6 600967 北方创业 378,500 5,136,245.00 0.79
7 600594 益佰制药 308,000 5,128,200.00 0.79
8 600736 苏州高新 564,300 5,095,629.00 0.78
9 600510 黑牡丹 572,500 4,940,675.00 0.76
10 600958 东方证券 320,100 4,971,153.00 0.76
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000062 深圳华强 92,600 2,242,772.00 0.16
2 600971 恒源煤电 356,600 2,235,882.00 0.16
3 600485 信威集团 129,200 2,214,488.00 0.16
4 603188 亚邦股份 125,560 2,238,734.80 0.16
5 300287 飞利信 181,200 2,239,632.00 0.16
6 002714 牧原股份 90,700 2,215,801.00 0.16
7 600060 海信电器 132,900 2,211,456.00 0.15
8 600717 天津港 229,591 2,210,961.33 0.15
9 002603 以岭药业 139,900 2,211,819.00 0.15
10 600062 华润双鹤 110,680 2,209,172.80 0.15
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 360,000 3,132,000.00 0.22
2 300015 爱尔眼科 75,100 2,743,403.00 0.19
3 600276 恒瑞医药 43,680 1,752,004.80 0.12
4 600016 民生银行 190,500 1,701,165.00 0.12
5 002252 上海莱士 43,700 1,646,616.00 0.12
6 300017 网宿科技 18,400 1,236,480.00 0.09
7 601021 春秋航空 27,600 1,323,144.00 0.09
8 002475 立讯精密 58,050 1,140,682.50 0.08
9 601288 农业银行 349,400 1,118,080.00 0.08
10 601328 交通银行 189,800 1,068,574.00 0.08
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 0.90
2 000423 东阿阿胶 219,927 10,677,455.85 0.46
3 600900 长江电力 709,813 8,716,503.64 0.38
4 600028 中国石化 335,600 1,597,456.00 0.07
5 601933 永辉超市 112,000 1,002,400.00 0.04
6 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01
7 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00
8 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00
9 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00
10 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.00
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 27,390,960.87 0.73
2 000423 东阿阿胶 219,927 11,502,182.10 0.31
3 600028 中国石化 2,249,467 11,157,356.32 0.30
4 603800 道森股份 19,344 1,043,221.92 0.03
5 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03
6 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.03
7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02
8 002783 凯龙股份 6,138 784,436.40 0.02
9 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.02
10 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.02
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 623,700 25,995,816.00 0.68
2 300463 迈克生物 233,333 18,981,639.55 0.49
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601211 国泰君安 2,745,700 94,287,338.00 0.70
2 000028 国药一致 616,655 45,946,964.05 0.34
3 000999 华润三九 1,358,372 41,280,925.08 0.31
4 002056 横店东磁 638,507 19,972,498.96 0.15
5 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.15
6 601985 中国核电 1,203,803 15,733,705.21 0.12
7 600420 现代制药 115,500 5,024,250.00 0.04
8 300476 胜宏科技 46,973 2,235,914.80 0.02
9 002762 金发拉比 16,999 1,410,917.00 0.01
10 300475 聚隆科技 49,019 1,511,255.77 0.01

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