鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金A类(001172)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5776

 累计净值：1.5776 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴钢,罗政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.088亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688557 兰剑智能 194,803 7,464,850.96 3.44
2 600737 中粮糖业 745,100 6,147,075.00 2.83
3 000581 威孚高科 318,900 5,354,331.00 2.47
4 603035 常熟汽饰 274,600 5,321,748.00 2.45
5 002540 亚太科技 888,500 5,242,150.00 2.41
6 603085 天成自控 504,100 5,242,640.00 2.41
7 601601 中国太保 173,900 4,971,801.00 2.29
8 603215 比依股份 238,200 4,744,944.00 2.19
9 300567 精测电子 50,200 4,549,626.00 2.10
10 600873 梅花生物 471,700 4,537,754.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002255 海陆重工 805,300 4,880,118.00 2.64
2 600580 卧龙电驱 306,700 4,480,887.00 2.43
3 603100 川仪股份 110,000 4,274,600.00 2.31
4 688557 兰剑智能 104,764 3,696,073.92 2.00
5 002472 双环传动 100,000 3,630,000.00 1.97
6 601177 杭齿前进 286,100 3,490,420.00 1.89
7 688257 新锐股份 126,156 3,344,395.56 1.81
8 000922 佳电股份 254,200 3,345,272.00 1.81
9 600861 北京人力 142,600 3,308,320.00 1.79
10 002851 麦格米特 87,200 3,180,184.00 1.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300567 精测电子 47,911 3,150,148.25 1.61
2 003025 思进智能 110,000 2,857,800.00 1.46
3 002255 海陆重工 500,000 2,840,000.00 1.45
4 688518 联赢激光 89,652 2,800,728.48 1.43
5 300873 海晨股份 90,900 2,684,277.00 1.37
6 603100 川仪股份 70,000 2,639,000.00 1.35
7 688557 兰剑智能 70,000 2,510,200.00 1.28
8 688338 赛科希德 50,000 2,448,000.00 1.25
9 000425 徐工机械 350,000 2,425,500.00 1.24
10 300797 钢研纳克 135,000 2,398,950.00 1.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603056 德邦股份 170,000 3,541,100.00 1.62
2 300873 海晨股份 114,200 3,100,530.00 1.42
3 603855 华荣股份 120,000 2,772,000.00 1.27
4 601717 郑煤机 239,500 2,672,820.00 1.23
5 688518 联赢激光 79,652 2,326,634.92 1.07
6 002867 周大生 120,000 1,683,600.00 0.77
7 300979 华利集团 26,500 1,513,415.00 0.69
8 603956 威派格 190,000 1,417,400.00 0.65
9 300059 东方财富 50,000 970,000.00 0.44
10 600030 中信证券 20,000 398,200.00 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 80,000 2,174,400.00 0.85
2 603100 川仪股份 50,000 1,413,500.00 0.55
3 600487 亨通光电 75,000 1,365,000.00 0.53
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.51
5 600079 人福医药 70,000 1,227,100.00 0.48
6 300308 中际旭创 45,000 1,173,600.00 0.46
7 300059 东方财富 50,000 881,000.00 0.34
8 600030 中信证券 40,000 696,800.00 0.27
9 300433 蓝思科技 50,000 461,500.00 0.18
10 688012 中微公司 4,000 431,480.00 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 167,000 4,241,800.00 1.30
2 600958 东方证券 330,000 3,369,300.00 1.03
3 601088 中国神华 98,000 3,263,400.00 1.00
4 601857 中国石油 500,000 2,650,000.00 0.81
5 600938 中国海油 154,004 2,553,803.44 0.78
6 300122 智飞生物 22,000 2,442,220.00 0.75
7 300601 康泰生物 50,000 2,259,000.00 0.69
8 603883 老百姓 65,000 2,202,200.00 0.67
9 300529 健帆生物 40,000 2,035,600.00 0.62
10 000858 五粮液 10,000 2,019,300.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 50,000 2,437,500.00 0.57
2 600547 山东黄金 100,000 2,150,000.00 0.50
3 002155 湖南黄金 200,000 2,124,000.00 0.49
4 601088 中国神华 70,000 2,083,900.00 0.49
5 000630 铜陵有色 540,000 2,008,800.00 0.47
6 600188 兖矿能源 50,000 1,917,000.00 0.45
7 601899 紫金矿业 170,000 1,927,800.00 0.45
8 300529 健帆生物 35,000 1,588,650.00 0.37
9 600801 华新水泥 40,000 790,400.00 0.18
10 688182 灿勤科技 18,387 266,611.50 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 520,000 6,375,200.00 1.14
2 601988 中国银行 2,000,000 6,100,000.00 1.09
3 601668 中国建筑 950,000 4,750,000.00 0.85
4 603883 老百姓 80,000 3,950,400.00 0.71
5 600030 中信证券 150,000 3,961,500.00 0.71
6 002705 新宝股份 150,000 3,705,000.00 0.66
7 605499 东鹏饮料 20,000 3,636,800.00 0.65
8 000333 美的集团 48,000 3,542,880.00 0.63
9 601989 中国重工 800,000 3,376,000.00 0.60
10 000977 浪潮信息 89,952 3,222,980.16 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 7,550,000 23,027,500.00 4.13
2 601288 农业银行 3,300,000 9,702,000.00 1.74
3 601006 大秦铁路 1,400,000 8,764,000.00 1.57
4 000858 五粮液 38,000 8,336,820.00 1.49
5 002568 百润股份 89,914 6,697,693.86 1.20
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.13
7 300601 康泰生物 52,000 5,726,760.00 1.03
8 300015 爱尔眼科 100,000 5,340,000.00 0.96
9 002142 宁波银行 130,000 4,569,500.00 0.82
10 600377 宁沪高速 499,993 4,359,938.96 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 7,550,000 23,254,000.00 5.12
2 003816 中国广核 3,950,000 10,546,500.00 2.32
3 000858 五粮液 35,000 10,426,150.00 2.29
4 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 1.81
5 300601 康泰生物 42,600 6,347,400.00 1.40
6 002415 海康威视 90,000 5,805,000.00 1.28
7 601398 工商银行 1,100,000 5,687,000.00 1.25
8 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.13
9 601288 农业银行 1,700,000 5,151,000.00 1.13
10 600011 华能国际 1,200,000 5,064,000.00 1.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 6,450,000 21,607,500.00 3.69
2 003816 中国广核 4,500,000 12,780,000.00 2.19
3 600519 贵州茅台 5,700 11,451,300.00 1.96
4 601288 农业银行 2,900,000 9,860,000.00 1.69
5 000002 万科A 305,000 9,150,000.00 1.56
6 601006 大秦铁路 970,000 6,799,700.00 1.16
7 601989 中国重工 1,100,000 4,499,000.00 0.77
8 600031 三一重工 100,000 3,415,000.00 0.58
9 600011 华能国际 600,000 2,646,000.00 0.45
10 600872 中炬高新 30,000 1,452,900.00 0.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 500,000 17,490,000.00 2.10
2 600276 恒瑞医药 115,000 12,817,900.00 1.54
3 002241 歌尔股份 325,000 12,129,000.00 1.46
4 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 1.44
5 601336 新华保险 168,000 9,738,960.00 1.17
6 603833 欧派家居 68,792 9,252,524.00 1.11
7 600309 万华化学 97,963 8,918,551.52 1.07
8 000725 京东方A 1,300,000 7,800,000.00 0.94
9 000063 中兴通讯 230,000 7,739,500.00 0.93
10 000001 平安银行 370,000 7,155,800.00 0.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 70,000 15,470,000.00 1.53
2 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 1.40
3 600031 三一重工 549,911 13,687,284.79 1.35
4 600104 上汽集团 669,972 12,816,564.36 1.27
5 601888 中国中免 50,000 11,147,000.00 1.10
6 601688 华泰证券 530,000 10,880,900.00 1.08
7 002080 中材科技 524,938 10,493,510.62 1.04
8 601336 新华保险 170,000 10,553,600.00 1.04
9 002475 立讯精密 180,000 10,283,400.00 1.02
10 600276 恒瑞医药 115,000 10,329,300.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 1.62
2 002475 立讯精密 175,000 8,986,250.00 1.42
3 603444 吉比特 14,100 7,741,041.00 1.23
4 601888 中国中免 45,000 6,931,350.00 1.10
5 002241 歌尔股份 200,000 5,872,000.00 0.93
6 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.89
7 300628 亿联网络 82,500 5,631,450.00 0.89
8 600436 片仔癀 31,000 5,277,750.00 0.84
9 600570 恒生电子 49,000 5,277,300.00 0.84
10 603019 中科曙光 129,940 4,989,696.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.42
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.32
3 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.20
4 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.11
5 688202 美迪西 2,120 132,160.80 0.04
6 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.03
7 688398 赛特新材 3,246 109,098.06 0.03
8 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
9 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
10 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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