富国文体健康股票型证券投资基金A类(001186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1580

 累计净值：2.1580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林庆 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 3,893,860 169,227,155.60 7.55
2 002044 美年健康 22,204,531 150,990,810.80 6.73
3 600426 华鲁恒升 3,860,011 123,906,353.10 5.53
4 601985 中国核电 15,117,280 110,356,144.00 4.92
5 600176 中国巨石 8,168,084 110,269,134.00 4.92
6 000975 银泰黄金 6,831,237 97,208,502.51 4.33
7 002318 久立特材 4,259,233 82,203,196.90 3.67
8 002475 立讯精密 2,302,000 68,645,640.00 3.06
9 300059 东方财富 4,465,244 67,871,708.80 3.03
10 600941 中国移动 700,800 67,851,456.00 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603896 寿仙谷 3,701,360 163,970,248.00 6.90
2 601985 中国核电 15,117,280 106,576,824.00 4.49
3 600426 华鲁恒升 3,195,611 97,881,564.93 4.12
4 600760 中航沈飞 1,963,517 88,358,265.00 3.72
5 002318 久立特材 5,057,033 86,121,271.99 3.63
6 002044 美年健康 11,499,613 81,762,248.43 3.44
7 002351 漫步者 3,760,977 77,777,004.36 3.28
8 603345 安井食品 524,201 76,952,706.80 3.24
9 600941 中国移动 711,500 66,382,950.00 2.80
10 300770 新媒股份 1,409,340 64,632,332.40 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 2,842,511 100,198,512.75 6.78
2 300059 东方财富 4,979,780 99,744,993.40 6.75
3 603896 寿仙谷 1,831,640 92,387,921.60 6.25
4 003021 兆威机电 1,065,384 84,154,682.16 5.69
5 600941 中国移动 823,700 74,108,289.00 5.01
6 000921 海信家电 3,438,465 72,035,841.75 4.87
7 002318 久立特材 4,440,924 68,301,411.12 4.62
8 002241 歌尔股份 3,005,400 64,315,560.00 4.35
9 300770 新媒股份 1,280,974 59,155,379.32 4.00
10 600612 老凤祥 847,826 45,757,169.22 3.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 3,220,381 106,755,630.15 9.00
2 002555 三七互娱 4,275,103 77,379,364.30 6.52
3 002318 久立特材 4,438,945 73,864,044.80 6.23
4 601838 成都银行 4,329,400 66,239,820.00 5.58
5 002415 海康威视 1,755,600 60,884,208.00 5.13
6 000921 海信家电 4,025,965 53,021,959.05 4.47
7 003021 兆威机电 1,087,084 52,256,127.88 4.41
8 600941 中国移动 662,900 44,858,443.00 3.78
9 600612 老凤祥 847,826 36,286,952.80 3.06
10 603867 新化股份 1,077,180 34,792,914.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 5,626,300 92,046,268.00 9.16
2 600426 华鲁恒升 3,032,081 88,445,802.77 8.80
3 002318 久立特材 4,780,645 77,446,449.00 7.71
4 688008 澜起科技 878,906 45,993,150.98 4.58
5 300408 三环集团 1,475,000 38,409,000.00 3.82
6 000661 长春高新 207,398 35,330,249.30 3.52
7 600612 老凤祥 847,826 33,438,257.44 3.33
8 600941 中国移动 470,300 32,135,599.00 3.20
9 300253 卫宁健康 4,406,689 31,023,090.56 3.09
10 002555 三七互娱 1,631,803 28,426,008.26 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 7,296,395 116,669,356.05 9.33
2 300253 卫宁健康 12,416,919 109,020,548.82 8.72
3 000661 长春高新 416,698 97,265,647.16 7.78
4 688008 澜起科技 1,504,760 91,158,360.80 7.29
5 601838 成都银行 3,939,700 65,320,226.00 5.22
6 002555 三七互娱 2,664,003 56,451,783.69 4.51
7 600073 上海梅林 6,699,614 53,395,923.58 4.27
8 300408 三环集团 1,319,800 39,725,980.00 3.18
9 300226 上海钢联 1,582,700 35,848,155.00 2.87
10 600612 老凤祥 847,826 35,422,170.28 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 13,152,119 123,498,397.41 9.55
2 002318 久立特材 8,230,695 121,238,137.35 9.38
3 688008 澜起科技 1,504,760 101,270,348.00 7.83
4 300003 乐普医疗 4,017,708 81,037,170.36 6.27
5 300413 芒果超媒 2,444,772 76,179,095.52 5.89
6 601838 成都银行 3,939,700 59,174,294.00 4.58
7 600073 上海梅林 6,699,614 49,644,139.74 3.84
8 601288 农业银行 15,562,300 47,931,884.00 3.71
9 688358 祥生医疗 1,067,476 42,538,918.60 3.29
10 300226 上海钢联 1,200,900 40,770,555.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 10,345,119 173,384,194.44 9.41
2 688008 澜起科技 1,954,823 163,951,005.01 8.89
3 002318 久立特材 8,807,595 157,479,798.60 8.54
4 688036 传音控股 925,273 145,175,333.70 7.87
5 300413 芒果超媒 1,927,117 110,269,634.74 5.98
6 600703 三安光电 2,872,700 107,898,612.00 5.85
7 002555 三七互娱 3,489,191 94,277,940.82 5.11
8 000049 德赛电池 1,073,167 62,587,099.44 3.39
9 000921 海信家电 4,026,669 61,004,035.35 3.31
10 002352 顺丰控股 846,350 57,858,948.67 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 2,770,381 164,588,335.21 9.86
2 300253 卫宁健康 11,063,419 160,751,478.07 9.63
3 002318 久立特材 10,401,095 145,719,340.95 8.73
4 688036 传音控股 923,651 130,234,791.00 7.80
5 002867 周大生 6,253,676 124,760,836.20 7.47
6 300662 科锐国际 2,276,891 117,510,344.51 7.04
7 002555 三七互娱 4,542,491 95,346,886.09 5.71
8 003021 兆威机电 1,396,722 83,929,024.98 5.03
9 600073 上海梅林 10,528,714 82,439,830.62 4.94
10 688358 祥生医疗 1,387,269 60,970,472.55 3.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 2,969,958 253,129,520.34 8.40
2 688036 传音控股 974,678 204,195,041.00 6.77
3 300253 卫宁健康 10,753,219 174,954,873.13 5.80
4 300662 科锐国际 2,592,191 157,138,618.42 5.21
5 002867 周大生 7,644,576 151,133,267.52 5.01
6 688008 澜起科技 2,102,769 131,170,730.22 4.35
7 000333 美的集团 1,712,973 122,254,883.01 4.06
8 002555 三七互娱 5,006,238 120,249,836.76 3.99
9 002318 久立特材 9,815,595 117,983,451.90 3.91
10 300413 芒果超媒 1,638,024 112,368,446.40 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 3,817,184 133,525,096.32 5.66
2 603187 海容冷链 2,093,578 109,536,000.96 4.65
3 300327 中颖电子 2,734,058 106,081,450.40 4.50
4 688036 传音控股 490,401 102,680,161.38 4.35
5 000333 美的集团 1,216,873 100,063,466.79 4.24
6 600085 同仁堂 2,840,000 85,058,000.00 3.61
7 300662 科锐国际 1,498,111 77,167,697.61 3.27
8 002352 顺丰控股 932,520 75,552,770.40 3.20
9 600323 瀚蓝环境 2,767,684 73,841,809.12 3.13
10 688358 祥生医疗 1,477,668 71,445,247.80 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,749,420 154,351,326.60 8.39
2 603187 海容冷链 2,527,357 151,641,420.00 8.24
3 300413 芒果超媒 1,886,832 136,795,320.00 7.43
4 300662 科锐国际 2,110,005 114,151,270.50 6.20
5 600754 锦江酒店 1,791,600 92,321,148.00 5.02
6 600219 南山铝业 28,524,405 90,137,119.80 4.90
7 002299 圣农发展 3,327,343 88,307,683.22 4.80
8 300327 中颖电子 2,628,679 85,642,361.82 4.65
9 600323 瀚蓝环境 2,365,884 58,697,582.04 3.19
10 002142 宁波银行 1,624,312 57,403,186.08 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,531,500 124,357,800.00 9.28
2 603187 海容冷链 2,364,257 120,553,464.43 8.99
3 300662 科锐国际 1,659,475 101,062,027.50 7.54
4 300413 芒果超媒 1,104,232 74,425,236.80 5.55
5 600754 锦江酒店 1,683,600 68,640,372.00 5.12
6 002493 荣盛石化 3,234,793 60,684,716.68 4.53
7 002142 宁波银行 1,611,712 50,736,693.76 3.78
8 601899 紫金矿业 7,052,274 43,371,485.10 3.24
9 002311 海大集团 692,124 42,447,964.92 3.17
10 688208 道通科技 624,731 41,838,235.07 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,246,600 68,189,020.00 8.40
2 603187 海容冷链 1,656,237 60,402,963.39 7.44
3 300662 科锐国际 1,108,975 49,349,387.50 6.08
4 300285 国瓷材料 1,389,035 46,546,562.85 5.73
5 000951 中国重汽 1,292,238 40,395,359.88 4.97
6 002311 海大集团 837,224 39,843,490.16 4.91
7 002555 三七互娱 849,963 39,778,268.40 4.90
8 600438 通威股份 2,151,600 37,394,808.00 4.61
9 600760 中航沈飞 861,826 28,285,129.32 3.48
10 688208 道通科技 482,442 27,282,095.10 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002643 万润股份 3,240,675 41,059,352.25 5.63
2 300285 国瓷材料 1,667,735 34,889,016.20 4.79
3 600862 中航高科 2,786,284 33,602,585.04 4.61
4 002555 三七互娱 920,563 30,065,587.58 4.12
5 002352 顺丰控股 616,800 29,137,632.00 4.00
6 300662 科锐国际 870,175 29,029,038.00 3.98
7 600760 中航沈飞 985,326 28,209,883.38 3.87
8 000951 中国重汽 1,292,238 26,141,974.74 3.59
9 002311 海大集团 576,500 23,175,300.00 3.18
10 603345 安井食品 267,200 22,931,104.00 3.15

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