工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(001195)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨柯 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-26

业绩比较基准： 85%×中信农林牧渔一级行业指数收益率＋15%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 2,660,000 46,230,800.00 9.80
2 603477 巨星农牧 1,430,000 39,282,100.00 8.32
3 002714 牧原股份 880,000 33,343,200.00 7.07
4 600887 伊利股份 900,000 23,877,000.00 5.06
5 300087 荃银高科 2,400,000 23,832,000.00 5.05
6 002100 天康生物 3,060,000 21,603,600.00 4.58
7 000895 双汇发展 750,000 19,792,500.00 4.19
8 002847 盐津铺子 192,000 14,277,120.00 3.03
9 601952 苏垦农发 1,300,000 13,923,000.00 2.95
10 300673 佩蒂股份 1,000,050 12,880,644.00 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 2,480,000 45,508,000.00 8.95
2 603477 巨星农牧 900,000 30,015,000.00 5.90
3 300999 金龙鱼 650,000 25,993,500.00 5.11
4 002100 天康生物 3,060,000 25,245,000.00 4.97
5 300087 荃银高科 2,400,000 24,816,000.00 4.88
6 300673 佩蒂股份 1,680,050 23,520,700.00 4.63
7 002714 牧原股份 450,000 18,967,500.00 3.73
8 600887 伊利股份 650,000 18,408,000.00 3.62
9 600737 中粮糖业 2,230,000 17,951,500.00 3.53
10 000998 隆平高科 1,100,000 16,885,000.00 3.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300673 佩蒂股份 1,680,050 29,384,074.50 5.18
2 300999 金龙鱼 650,000 28,015,000.00 4.93
3 300119 瑞普生物 1,000,000 21,640,000.00 3.81
4 300087 荃银高科 1,300,000 21,281,000.00 3.75
5 002891 中宠股份 849,958 20,152,504.18 3.55
6 002458 益生股份 1,300,000 19,643,000.00 3.46
7 600887 伊利股份 650,000 18,928,000.00 3.33
8 300498 温氏股份 920,000 18,832,400.00 3.32
9 000998 隆平高科 1,100,000 18,238,000.00 3.21
10 000895 双汇发展 680,000 17,639,200.00 3.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300673 佩蒂股份 1,545,050 27,270,132.50 4.93
2 688526 科前生物 1,160,058 25,985,299.20 4.70
3 600887 伊利股份 740,000 22,940,000.00 4.15
4 600872 中炬高新 600,000 22,122,000.00 4.00
5 603566 普莱柯 800,000 21,888,000.00 3.96
6 300999 金龙鱼 500,000 21,780,000.00 3.94
7 000895 双汇发展 680,000 17,632,400.00 3.19
8 603668 天马科技 930,020 16,665,958.40 3.01
9 002041 登海种业 820,000 16,252,400.00 2.94
10 002311 海大集团 260,093 16,055,540.89 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 740,000 24,405,200.00 4.42
2 600519 贵州茅台 12,600 23,593,500.00 4.27
3 300673 佩蒂股份 1,060,050 23,448,306.00 4.24
4 603566 普莱柯 800,000 22,656,000.00 4.10
5 600872 中炬高新 630,000 20,084,400.00 3.63
6 603668 天马科技 1,050,020 19,477,871.00 3.52
7 300999 金龙鱼 425,000 18,355,750.00 3.32
8 000895 双汇发展 680,000 16,632,800.00 3.01
9 002891 中宠股份 560,000 16,408,000.00 2.97
10 002311 海大集团 260,093 15,678,406.04 2.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 61,350,000.00 9.65
2 603486 科沃斯 486,007 59,092,738.67 9.30
3 000568 泸州老窖 160,000 39,446,400.00 6.21
4 600702 舍得酒业 178,000 36,310,220.00 5.71
5 000799 酒鬼酒 180,000 33,445,800.00 5.26
6 600887 伊利股份 740,000 28,823,000.00 4.53
7 000858 五粮液 110,500 22,313,265.00 3.51
8 002311 海大集团 360,093 21,609,180.93 3.40
9 000596 古井贡酒 85,014 21,224,595.24 3.34
10 002041 登海种业 990,000 20,879,100.00 3.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 486,007 52,366,736.66 9.17
2 600519 贵州茅台 30,000 51,570,000.00 9.03
3 000568 泸州老窖 160,000 29,740,800.00 5.21
4 600702 舍得酒业 178,000 28,284,200.00 4.95
5 600887 伊利股份 740,000 27,298,600.00 4.78
6 000799 酒鬼酒 180,000 26,622,000.00 4.66
7 600426 华鲁恒升 680,090 22,150,531.30 3.88
8 601390 中国中铁 3,600,000 21,708,000.00 3.80
9 002041 登海种业 850,000 20,289,500.00 3.55
10 002311 海大集团 360,093 19,769,105.70 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,000 61,500,000.00 8.37
2 000568 泸州老窖 235,000 59,659,450.00 8.12
3 603486 科沃斯 340,000 51,323,000.00 6.99
4 600702 舍得酒业 165,000 37,504,500.00 5.11
5 002311 海大集团 430,093 31,525,816.90 4.29
6 600887 伊利股份 740,000 30,680,400.00 4.18
7 600201 生物股份 1,500,000 24,525,000.00 3.34
8 000799 酒鬼酒 110,000 23,375,000.00 3.18
9 600598 北大荒 1,600,000 23,296,000.00 3.17
10 300119 瑞普生物 960,800 23,174,496.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 126,000 30,053,520.00 4.00
2 000799 酒鬼酒 120,000 29,727,600.00 3.96
3 002311 海大集团 400,193 26,973,008.20 3.59
4 600702 舍得酒业 121,000 24,974,400.00 3.33
5 002714 牧原股份 435,000 22,576,500.00 3.01
6 000568 泸州老窖 101,000 22,379,580.00 2.98
7 600809 山西汾酒 70,032 22,095,096.00 2.94
8 002234 民和股份 1,350,000 21,978,000.00 2.93
9 002385 大北农 2,900,000 21,924,000.00 2.92
10 002458 益生股份 1,970,000 21,551,800.00 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 293,013 58,001,923.35 6.10
2 600779 水井坊 340,058 42,966,328.30 4.52
3 601939 建设银行 6,000,050 39,900,332.50 4.20
4 300119 瑞普生物 1,150,000 38,893,000.00 4.09
5 002311 海大集团 400,093 32,647,588.80 3.43
6 000568 泸州老窖 122,000 28,784,680.00 3.03
7 002714 牧原股份 450,100 27,375,082.00 2.88
8 000858 五粮液 90,000 26,810,100.00 2.82
9 000001 平安银行 1,100,060 24,883,357.20 2.62
10 002415 海康威视 370,048 23,868,096.00 2.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300119 瑞普生物 2,528,000 69,873,920.00 7.04
2 002311 海大集团 800,093 62,407,254.00 6.29
3 002714 牧原股份 549,957 55,012,198.71 5.54
4 300498 温氏股份 3,000,007 50,760,118.44 5.11
5 601939 建设银行 6,000,050 44,100,367.50 4.44
6 603129 春风动力 300,004 38,040,507.20 3.83
7 600887 伊利股份 620,000 24,818,600.00 2.50
8 600598 北大荒 1,550,000 24,257,500.00 2.44
9 002299 圣农发展 900,084 23,177,163.00 2.34
10 002572 索菲亚 700,041 23,052,350.13 2.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 500,004 87,095,696.76 8.53
2 002311 海大集团 1,000,090 65,505,895.00 6.41
3 300119 瑞普生物 2,928,000 55,280,640.00 5.41
4 002714 牧原股份 450,063 34,699,857.30 3.40
5 002385 大北农 3,300,000 31,878,000.00 3.12
6 600598 北大荒 1,550,000 29,837,500.00 2.92
7 601633 长城汽车 780,000 29,491,800.00 2.89
8 600887 伊利股份 640,000 28,396,800.00 2.78
9 000998 隆平高科 1,400,086 27,735,703.66 2.72
10 300498 温氏股份 1,510,007 27,527,427.61 2.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 710,004 93,791,528.40 7.79
2 002311 海大集团 1,225,990 75,189,966.70 6.25
3 300119 瑞普生物 2,928,000 59,643,360.00 4.96
4 000998 隆平高科 2,599,886 47,603,912.66 3.96
5 300760 迈瑞医疗 116,900 40,681,200.00 3.38
6 603566 普莱柯 1,509,100 37,953,865.00 3.15
7 002714 牧原股份 500,063 37,004,662.00 3.07
8 600598 北大荒 1,800,000 33,300,000.00 2.77
9 600486 扬农化工 377,100 33,071,670.00 2.75
10 002385 大北农 3,700,000 33,115,000.00 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,054,015 86,429,230.00 8.29
2 300119 瑞普生物 2,890,000 64,591,500.00 6.20
3 002311 海大集团 1,300,090 61,871,283.10 5.93
4 603129 春风动力 748,718 51,070,054.78 4.90
5 603566 普莱柯 1,600,000 44,304,000.00 4.25
6 000876 新希望 1,300,000 38,740,000.00 3.72
7 300760 迈瑞医疗 124,000 37,906,800.00 3.64
8 600486 扬农化工 400,000 33,000,000.00 3.17
9 600809 山西汾酒 220,000 31,900,000.00 3.06
10 002385 大北农 3,400,000 30,974,000.00 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 700,009 85,548,099.89 8.35
2 300498 温氏股份 2,400,067 77,522,164.10 7.56
3 002311 海大集团 1,200,090 48,243,618.00 4.71
4 000876 新希望 1,101,000 34,604,430.00 3.38
5 300760 迈瑞医疗 124,000 32,450,800.00 3.17
6 002661 克明面业 1,300,000 23,075,000.00 2.25
7 002458 益生股份 1,190,374 22,629,009.74 2.21
8 002299 圣农发展 940,000 22,231,000.00 2.17
9 002746 仙坛股份 1,400,004 21,700,062.00 2.12
10 300119 瑞普生物 1,450,000 19,908,500.00 1.94

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