东方红稳健精选混合型证券投资基金A类(001203)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5703

 累计净值：1.7523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,200,000 25,844,000.00 1.46
2 688111 金山办公 62,552 23,194,281.60 1.31
3 601318 中国平安 350,000 16,905,000.00 0.96
4 002555 三七互娱 750,700 16,290,190.00 0.92
5 300750 宁德时代 78,000 15,836,340.00 0.90
6 601899 紫金矿业 1,300,000 15,769,000.00 0.89
7 600011 华能国际 1,950,000 15,346,500.00 0.87
8 600941 中国移动 149,300 14,455,226.00 0.82
9 600887 伊利股份 500,000 13,265,000.00 0.75
10 002493 荣盛石化 1,000,000 11,910,000.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,300,000 21,027,000.00 1.57
2 688111 金山办公 32,058 15,138,428.76 1.13
3 600887 伊利股份 500,000 14,160,000.00 1.06
4 300750 宁德时代 54,200 12,400,418.00 0.93
5 002555 三七互娱 340,000 11,859,200.00 0.89
6 601899 紫金矿业 1,010,000 11,483,700.00 0.86
7 601318 中国平安 243,000 11,275,200.00 0.84
8 002493 荣盛石化 950,000 11,058,000.00 0.83
9 600941 中国移动 110,000 10,263,000.00 0.77
10 600027 华电国际 1,500,000 10,035,000.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,500,000 25,575,000.00 1.99
2 688111 金山办公 40,000 18,920,000.00 1.47
3 600887 伊利股份 600,000 17,472,000.00 1.36
4 601318 中国平安 350,000 15,960,000.00 1.24
5 002555 三七互娱 500,000 14,225,000.00 1.11
6 601668 中国建筑 2,300,000 13,340,000.00 1.04
7 000002 万科A 825,000 12,573,000.00 0.98
8 601899 紫金矿业 990,000 12,266,100.00 0.95
9 002493 荣盛石化 800,000 12,104,000.00 0.94
10 600941 中国移动 130,000 11,696,100.00 0.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,500,000 25,410,000.00 1.99
2 600887 伊利股份 600,000 18,600,000.00 1.45
3 600941 中国移动 250,000 16,917,500.00 1.32
4 601318 中国平安 350,000 16,450,000.00 1.29
5 000002 万科A 800,000 14,560,000.00 1.14
6 688111 金山办公 50,000 13,224,500.00 1.03
7 601668 中国建筑 2,300,000 12,489,000.00 0.98
8 002555 三七互娱 650,000 11,765,000.00 0.92
9 601899 紫金矿业 1,100,000 11,000,000.00 0.86
10 002493 荣盛石化 800,000 9,840,000.00 0.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 500,000 34,165,000.00 1.87
2 601658 邮储银行 7,586,300 33,834,898.00 1.85
3 600887 伊利股份 761,800 25,124,164.00 1.37
4 601668 中国建筑 3,504,700 18,049,205.00 0.99
5 000002 万科A 1,000,000 17,830,000.00 0.97
6 688111 金山办公 77,652 15,616,593.72 0.85
7 601318 中国平安 368,800 15,334,704.00 0.84
8 002493 荣盛石化 1,100,000 15,213,000.00 0.83
9 002241 歌尔股份 569,500 15,091,750.00 0.82
10 002555 三七互娱 850,000 14,807,000.00 0.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 7,086,300 38,195,157.00 1.89
2 600941 中国移动 500,000 30,250,000.00 1.50
3 600887 伊利股份 761,800 29,672,110.00 1.47
4 002241 歌尔股份 569,500 19,135,200.00 0.95
5 601668 中国建筑 3,504,700 18,645,004.00 0.92
6 000002 万科A 887,400 18,191,700.00 0.90
7 601318 中国平安 368,800 17,219,272.00 0.85
8 002555 三七互娱 800,000 16,984,000.00 0.84
9 002153 石基信息 1,000,000 15,870,000.00 0.79
10 300122 智飞生物 140,375 15,583,028.75 0.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 6,200,000 33,418,000.00 1.50
2 600941 中国移动 500,000 33,430,000.00 1.50
3 600887 伊利股份 700,000 25,823,000.00 1.16
4 002555 三七互娱 984,100 23,077,145.00 1.03
5 000002 万科A 1,000,000 19,150,000.00 0.86
6 601668 中国建筑 3,504,700 19,065,568.00 0.85
7 601318 中国平安 368,800 17,868,360.00 0.80
8 002415 海康威视 403,931 16,561,171.00 0.74
9 002493 荣盛石化 1,000,000 14,300,000.00 0.64
10 300122 智飞生物 99,975 13,796,550.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,800,000 24,480,000.00 1.20
2 600887 伊利股份 566,400 23,482,944.00 1.15
3 002415 海康威视 403,931 21,133,669.92 1.03
4 000002 万科A 1,000,000 19,760,000.00 0.97
5 601318 中国平安 368,800 18,591,208.00 0.91
6 601668 中国建筑 3,504,700 17,523,500.00 0.86
7 002555 三七互娱 600,000 16,212,000.00 0.79
8 002493 荣盛石化 800,000 14,528,000.00 0.71
9 002153 石基信息 499,914 14,367,528.36 0.70
10 002241 歌尔股份 240,000 12,984,000.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,200,000 27,192,000.00 1.25
2 600887 伊利股份 566,400 21,353,280.00 0.98
3 002415 海康威视 353,931 19,466,205.00 0.90
4 601318 中国平安 368,800 17,835,168.00 0.82
5 000333 美的集团 250,000 17,400,000.00 0.80
6 601939 建设银行 2,820,000 16,835,400.00 0.78
7 601668 中国建筑 3,504,700 16,822,560.00 0.77
8 600011 华能国际 2,000,000 16,540,000.00 0.76
9 000002 万科A 750,000 15,982,500.00 0.74
10 002493 荣盛石化 680,000 12,784,000.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,616,500 51,074,080.00 2.01
2 601318 中国平安 368,800 23,706,464.00 0.93
3 002415 海康威视 353,931 22,828,549.50 0.90
4 000333 美的集团 300,000 21,411,000.00 0.84
5 600741 华域汽车 801,547 21,056,639.69 0.83
6 600887 伊利股份 566,400 20,860,512.00 0.82
7 601939 建设银行 2,820,000 18,753,000.00 0.74
8 000002 万科A 750,000 17,857,500.00 0.70
9 600011 华能国际 4,000,000 16,880,000.00 0.66
10 601668 中国建筑 3,504,700 16,296,855.00 0.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,616,500 52,591,650.00 2.25
2 000333 美的集团 260,000 21,379,800.00 0.92
3 601939 建设银行 2,820,000 20,727,000.00 0.89
4 000002 万科A 650,000 19,500,000.00 0.84
5 600887 伊利股份 466,400 18,669,992.00 0.80
6 600011 华能国际 4,000,000 17,640,000.00 0.76
7 002415 海康威视 303,931 16,989,742.90 0.73
8 601318 中国平安 200,000 15,740,000.00 0.67
9 600323 瀚蓝环境 548,018 14,621,120.24 0.63
10 600741 华域汽车 500,000 13,785,000.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,500,000 45,025,000.00 2.24
2 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 0.98
3 000002 万科A 650,000 18,655,000.00 0.93
4 600011 华能国际 4,000,000 17,920,000.00 0.89
5 601939 建设银行 2,820,000 17,709,600.00 0.88
6 601318 中国平安 200,000 17,396,000.00 0.87
7 600887 伊利股份 351,600 15,600,492.00 0.78
8 002415 海康威视 259,931 12,609,252.81 0.63
9 601233 桐昆股份 600,732 12,369,071.88 0.62
10 600323 瀚蓝环境 400,000 9,924,000.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,629,000 26,829,630.00 1.98
2 000002 万科A 650,000 18,213,000.00 1.35
3 601939 建设银行 2,820,000 17,343,000.00 1.28
4 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 1.07
5 601318 中国平安 150,000 11,439,000.00 0.85
6 600011 华能国际 1,500,000 8,115,000.00 0.60
7 601668 中国建筑 1,500,000 7,620,000.00 0.56
8 000001 平安银行 500,000 7,585,000.00 0.56
9 002415 海康威视 199,931 7,619,370.41 0.56
10 600323 瀚蓝环境 250,000 7,000,000.00 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,232,300 14,085,813.00 1.76
2 000333 美的集团 200,000 11,958,000.00 1.50
3 601088 中国神华 800,000 11,488,000.00 1.44
4 000001 平安银行 800,000 10,240,000.00 1.28
5 600782 新钢股份 2,000,000 8,160,000.00 1.02
6 000002 万科A 300,000 7,842,000.00 0.98
7 601012 隆基股份 150,000 6,109,500.00 0.77
8 002415 海康威视 199,931 6,067,905.85 0.76
9 600196 复星医药 150,000 5,077,500.00 0.64
10 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 0.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,232,300 14,152,782.00 2.09
2 601088 中国神华 500,000 8,120,000.00 1.20
3 000001 平安银行 633,800 8,112,640.00 1.20
4 002311 海大集团 200,000 8,040,000.00 1.19
5 600782 新钢股份 1,500,000 6,105,000.00 0.90
6 002415 海康威视 199,931 5,578,074.90 0.82
7 600104 上汽集团 250,000 5,125,000.00 0.76
8 000002 万科A 200,000 5,130,000.00 0.76
9 601186 中国铁建 500,000 4,915,000.00 0.73
10 600196 复星医药 150,000 4,929,000.00 0.73

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