前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001209)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6950

 累计净值：0.6950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国清 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 773,100 4,453,056.00 6.91
2 002446 盛路通信 341,100 3,202,929.00 4.97
3 002572 索菲亚 167,200 3,166,768.00 4.92
4 000999 华润三九 59,600 2,987,152.00 4.64
5 603919 金徽酒 101,100 2,869,218.00 4.45
6 688111 金山办公 7,628 2,828,462.40 4.39
7 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825.00 4.19
8 601288 农业银行 743,100 2,675,160.00 4.15
9 600015 华夏银行 465,800 2,664,376.00 4.14
10 601077 渝农商行 659,200 2,636,800.00 4.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 648,900 3,763,620.00 4.90
2 000858 五粮液 22,700 3,713,039.00 4.83
3 600600 青岛啤酒 33,100 3,430,153.00 4.46
4 601288 农业银行 951,700 3,359,501.00 4.37
5 603019 中科曙光 63,400 3,227,060.00 4.20
6 601989 中国重工 655,200 3,158,064.00 4.11
7 002230 科大讯飞 45,800 3,112,568.00 4.05
8 601390 中国中铁 399,800 3,030,484.00 3.94
9 000999 华润三九 49,200 2,984,472.00 3.88
10 300502 新易盛 40,320 2,740,550.40 3.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 7,845 3,710,685.00 4.55
2 601390 中国中铁 531,900 3,659,472.00 4.49
3 601668 中国建筑 625,100 3,625,580.00 4.45
4 000063 中兴通讯 111,100 3,617,416.00 4.44
5 002230 科大讯飞 55,000 3,502,400.00 4.30
6 000999 华润三九 59,900 3,441,255.00 4.22
7 600976 健民集团 43,700 3,341,302.00 4.10
8 300170 汉得信息 231,700 3,278,555.00 4.02
9 000032 深桑达A 89,000 2,942,340.00 3.61
10 000568 泸州老窖 11,300 2,879,127.00 3.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 54,900 3,815,550.00 4.84
2 000001 平安银行 286,600 3,771,656.00 4.78
3 300438 鹏辉能源 46,800 3,649,932.00 4.63
4 001215 千味央厨 51,600 3,382,896.00 4.29
5 600588 用友网络 132,800 3,209,776.00 4.07
6 603517 绝味食品 51,500 3,146,135.00 3.99
7 688111 金山办公 11,819 3,126,007.31 3.96
8 002791 坚朗五金 25,500 2,650,725.00 3.36
9 300015 爱尔眼科 84,900 2,637,843.00 3.34
10 600132 重庆啤酒 18,500 2,356,530.00 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 5.83
2 600048 保利发展 264,500 4,761,000.00 5.70
3 002371 北方华创 14,800 4,120,320.00 4.93
4 601668 中国建筑 735,400 3,787,310.00 4.53
5 300014 亿纬锂能 38,500 3,257,100.00 3.90
6 601111 中国国航 307,000 3,214,290.00 3.85
7 688111 金山办公 15,887 3,195,034.57 3.83
8 600809 山西汾酒 10,300 3,119,767.00 3.74
9 600009 上海机场 53,400 3,085,452.00 3.69
10 601088 中国神华 90,400 2,860,256.00 3.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,362,000.00 7.80
2 300776 帝尔激光 25,660 4,434,048.00 4.70
3 601668 中国建筑 821,500 4,370,380.00 4.63
4 600048 保利发展 249,500 4,356,270.00 4.62
5 300750 宁德时代 7,900 4,218,600.00 4.47
6 002371 北方华创 15,100 4,184,512.00 4.43
7 300015 爱尔眼科 91,800 4,109,886.00 4.36
8 300896 爱美客 6,100 3,660,061.00 3.88
9 600702 舍得酒业 17,500 3,569,825.00 3.78
10 600600 青岛啤酒 29,600 3,076,032.00 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 878,500 6,404,265.00 6.93
2 002714 牧原股份 109,000 6,197,740.00 6.70
3 601668 中国建筑 911,200 4,956,928.00 5.36
4 600519 贵州茅台 2,300 3,953,700.00 4.28
5 002371 北方华创 13,200 3,616,800.00 3.91
6 603363 傲农生物 146,700 3,491,460.00 3.78
7 688126 沪硅产业 138,231 3,031,405.83 3.28
8 002049 紫光国微 14,400 2,945,376.00 3.19
9 603650 彤程新材 74,100 2,669,823.00 2.89
10 688390 固德威 7,660 2,641,168.00 2.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,046,000 5,230,000.00 4.11
2 300413 芒果超媒 87,500 5,006,750.00 3.94
3 300059 东方财富 120,540 4,473,239.40 3.52
4 300308 中际旭创 105,500 4,483,750.00 3.52
5 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 3.38
6 300638 广和通 72,400 3,945,800.00 3.10
7 300760 迈瑞医疗 10,000 3,808,000.00 2.99
8 300529 健帆生物 68,400 3,645,720.00 2.87
9 601669 中国电建 440,900 3,562,472.00 2.80
10 603727 博迈科 155,400 3,188,808.00 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,259,700 6,046,560.00 4.60
2 601877 正泰电器 106,700 6,039,220.00 4.59
3 600436 片仔癀 15,400 5,824,280.00 4.43
4 300760 迈瑞医疗 15,100 5,819,842.00 4.42
5 601800 中国交建 704,600 5,805,904.00 4.41
6 601888 中国中免 22,200 5,772,000.00 4.39
7 600019 宝钢股份 657,060 5,716,422.00 4.35
8 300274 阳光电源 38,600 5,727,468.00 4.35
9 002756 永兴材料 60,500 5,691,840.00 4.33
10 600036 招商银行 112,400 5,670,580.00 4.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,603 14,762,084.40 9.19
2 000858 五粮液 35,214 10,489,898.46 6.53
3 688363 华熙生物 23,371 6,493,866.06 4.04
4 300760 迈瑞医疗 13,061 6,269,933.05 3.90
5 002812 恩捷股份 24,900 5,829,090.00 3.63
6 688016 心脉医疗 12,241 5,564,881.01 3.46
7 300759 康龙化成 24,400 5,294,556.00 3.29
8 002230 科大讯飞 74,400 5,027,952.00 3.13
9 601012 隆基股份 56,700 5,037,228.00 3.13
10 002459 晶澳科技 102,300 5,012,700.00 3.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 7.98
2 601166 兴业银行 443,400 10,681,506.00 7.72
3 600036 招商银行 202,700 10,357,970.00 7.48
4 300760 迈瑞医疗 22,961 9,163,964.71 6.62
5 000858 五粮液 30,614 8,203,939.72 5.93
6 600031 三一重工 236,500 8,076,475.00 5.84
7 600309 万华化学 46,101 4,868,265.60 3.52
8 002444 巨星科技 131,300 4,608,630.00 3.33
9 300496 中科创达 37,100 4,520,635.00 3.27
10 300415 伊之密 222,300 4,448,223.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,951 11,659,699.35 7.09
2 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 6.32
3 300750 宁德时代 28,303 9,937,466.33 6.04
4 601888 中国中免 33,500 9,462,075.00 5.75
5 600809 山西汾酒 23,100 8,669,199.00 5.27
6 300274 阳光电源 114,200 8,254,376.00 5.02
7 002475 立讯精密 143,990 8,080,718.80 4.91
8 600031 三一重工 187,200 6,548,256.00 3.98
9 300014 亿纬锂能 63,300 5,158,950.00 3.14
10 000568 泸州老窖 22,400 5,065,984.00 3.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 10,511,550.00 7.17
2 002475 立讯精密 166,490 9,511,573.70 6.49
3 601318 中国平安 112,300 8,563,998.00 5.84
4 000661 长春高新 22,654 8,373,824.56 5.71
5 002241 歌尔股份 168,000 6,792,240.00 4.63
6 000333 美的集团 88,300 6,410,580.00 4.37
7 600809 山西汾酒 31,000 6,143,890.00 4.19
8 600031 三一重工 236,100 5,876,529.00 4.01
9 600036 招商银行 161,400 5,810,400.00 3.96
10 300750 宁德时代 23,203 4,854,067.60 3.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 315,990 16,226,086.50 9.79
2 000661 长春高新 36,554 15,911,956.20 9.60
3 600519 贵州茅台 9,100 13,312,208.00 8.03
4 000858 五粮液 70,551 12,072,687.12 7.28
5 002241 歌尔股份 312,400 9,172,064.00 5.53
6 300750 宁德时代 49,200 8,578,512.00 5.17
7 600809 山西汾酒 55,100 7,989,500.00 4.82
8 300122 智飞生物 65,400 6,549,810.00 3.95
9 603939 益丰药房 63,420 5,771,220.00 3.48
10 600570 恒生电子 47,000 5,061,900.00 3.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,200 12,443,200.00 8.03
2 002475 立讯精密 304,798 11,631,091.68 7.51
3 000661 长春高新 20,727 11,358,396.00 7.33
4 600585 海螺水泥 175,400 9,664,540.00 6.24
5 002555 三七互娱 284,000 9,275,440.00 5.99
6 600031 三一重工 438,760 7,590,548.00 4.90
7 600547 山东黄金 195,000 6,696,300.00 4.32
8 600276 恒瑞医药 70,360 6,475,230.80 4.18
9 688111 金山办公 26,653 5,983,598.50 3.86
10 300413 芒果超媒 129,900 5,662,341.00 3.66

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