华润元大稳健收益债券型证券投资基金C类(001213)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0740 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 323,540 33,502,567.00 55.57
2 019547 16国债19 95,920 9,549,795.20 15.84
3 018008 国开1802 56,000 5,862,080.00 9.72
4 018013 国开2004 33,300 3,341,655.00 5.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 34,850 3,511,137.50 84.56
2 019547 16国债19 9,600 890,880.00 21.45
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018009 国开1803 32,900 3,605,182.00 88.99
2 019547 16国债19 5,140 475,912.60 11.75
3 018007 国开1801 2,500 253,000.00 6.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 58,900 5,398,774.00 109.53
2 019611 19国债01 4,580 457,633.60 9.28
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 32,070 3,308,982.60 56.40
2 019611 19国债01 9,000 899,640.00 15.33
3 018005 国开1701 7,870 787,078.70 13.42
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 27,930 2,805,289.20 44.07
2 019547 16国债19 27,630 2,529,526.50 39.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 44,130 4,439,478.00 67.30
2 019547 16国债19 16,420 1,403,253.20 21.27
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 70,220 6,139,334.60 76.77
2 018005 国开1701 4,950 496,881.00 6.21
3 019541 16国债13 1,240 115,902.80 1.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 58,170 5,815,254.90 64.88
2 018005 国开1701 12,800 1,277,696.00 14.26
3 019563 17国债09 7,000 700,140.00 7.81
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108601 国开1703 45,170 4,507,062.60 37.97
2 124589 PR海晋交 14,000 1,159,200.00 9.77
3 127302 15桂城投 10,000 987,300.00 8.32
4 018005 国开1701 9,000 890,010.00 7.50
5 1480325 14襄高投债 10,000 818,800.00 6.90
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019557 17国债03 105,000 10,480,050.00 35.16
2 124796 PR襄高投 35,000 2,940,350.00 9.86
3 1280049 12潭城建债 70,000 2,898,000.00 9.72
4 124921 PR浏阳债 30,000 2,559,900.00 8.59
5 1380200 13桐乡债 40,000 2,445,600.00 8.20
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019557 17国债03 108,000 10,757,880.00 35.99
2 124921 14浏阳债 30,000 3,171,900.00 10.61
3 127302 15桂城投 30,000 3,001,200.00 10.04
4 019546 16国债18 30,000 2,996,700.00 10.03
5 124796 PR襄高投 35,000 2,950,850.00 9.87
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160211 16国开11 200,000 19,988,000.00 46.13
2 160213 16国开13 200,000 18,440,000.00 42.56
3 019539 16国债11 78,590 7,854,284.60 18.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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