华润元大稳健收益债券型证券投资基金C类(001213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0369

 累计净值：1.0564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金兴健,程涛涛 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-16

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,000,000 102,657,095.89 20.42
2 080006 08国债06 500,000 61,137,663.04 12.16
3 230202 23国开02 500,000 51,153,109.59 10.17
4 230210 23国开10 500,000 50,693,524.59 10.08
5 222380006 23长城华西绿债01 450,000 45,003,049.18 8.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 20,000 2,022,192.88 85.74
2 019547 16国债19 1,150 120,710.55 5.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债08 80,000 8,182,798.90 87.06
2 019547 16国债19 1,150 116,150.50 1.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 26,390 2,692,333.11 93.45
2 019547 16国债19 1,150 115,807.96 4.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 26,390 2,681,795.18 87.36
2 019664 21国债16 1,360 138,863.86 4.52
3 019547 16国债19 1,150 116,585.11 3.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 27,390 2,769,740.59 76.61
2 019664 21国债16 1,360 138,238.86 3.82
3 019547 16国债19 1,150 114,523.55 3.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 31,240 3,267,281.19 80.64
2 019664 21国债16 2,360 238,342.87 5.88
3 019547 16国债19 1,300 128,154.57 3.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 26,320 2,635,421.60 52.64
2 019654 21国债06 13,100 1,310,393.00 26.17
3 019536 16国债08 1,000 102,100.00 2.04
4 018008 国开1802 1,000 102,230.00 2.04
5 018006 国开1702 1,000 100,430.00 2.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 33,320 3,291,682.80 59.25
2 019654 21国债06 18,100 1,811,629.00 32.61
3 018008 国开1802 1,000 102,580.00 1.85
4 019536 16国债08 1,000 101,700.00 1.83
5 018006 国开1702 1,000 100,810.00 1.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 27,820 2,620,365.80 49.98
2 019640 20国债10 24,130 2,413,000.00 46.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 28,130 2,811,874.80 48.98
2 019547 16国债19 27,820 2,589,485.60 45.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018013 国开2004 43,420 4,340,263.20 60.59
2 019547 16国债19 14,000 1,301,160.00 18.17
3 019640 20国债10 5,000 499,350.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 600,000 60,456,000.00 10.81
2 180409 18农发09 500,000 50,465,000.00 9.03
3 180313 18进出13 500,000 50,405,000.00 9.02
4 180203 18国开03 500,000 50,390,000.00 9.01
5 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 9.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 92,130 9,450,695.40 55.19
2 018007 国开1801 35,000 3,505,250.00 20.47
3 018013 国开2004 33,300 3,330,999.00 19.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 323,540 33,502,567.00 55.57
2 019547 16国债19 95,920 9,549,795.20 15.84
3 018008 国开1802 56,000 5,862,080.00 9.72
4 018013 国开2004 33,300 3,341,655.00 5.54

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