易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8850

累计净值:1.8850 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.601亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 366,100 20,977,530.00 7.71
2 601012 隆基股份 729,240 19,127,965.20 7.03
3 000333 美的集团 362,200 18,508,420.00 6.81
4 603259 药明康德 152,600 13,230,420.00 4.86
5 603806 福斯特 289,201 13,129,725.40 4.83
6 000860 顺鑫农业 252,090 13,149,014.40 4.83
7 002415 海康威视 403,500 13,033,050.00 4.79
8 600004 白云机场 577,400 12,962,630.00 4.77
9 300628 亿联网络 210,800 12,793,452.00 4.70
10 600486 扬农化工 253,201 12,609,409.80 4.64
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 236,890 11,050,918.50 5.35
2 601318 中国平安 118,300 10,482,563.00 5.08
3 000651 格力电器 181,000 9,955,000.00 4.82
4 600332 白云山 230,500 9,443,585.00 4.58
5 600486 扬农化工 171,100 9,359,170.00 4.53
6 600004 白云机场 493,500 8,981,700.00 4.35
7 600104 上汽集团 327,558 8,352,729.00 4.05
8 600741 华域汽车 372,000 8,035,200.00 3.89
9 002415 海康威视 258,100 7,118,398.00 3.45
10 601398 工商银行 1,110,200 6,539,078.00 3.17
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 94,600 5,235,164.00 5.17
2 002202 金风科技 353,073 5,137,212.15 5.07
3 000860 顺鑫农业 83,300 5,050,479.00 4.99
4 300628 亿联网络 51,700 5,040,750.00 4.98
5 002531 天顺风能 714,100 4,763,047.00 4.70
6 000568 泸州老窖 70,000 4,660,600.00 4.60
7 002007 华兰生物 97,800 4,401,000.00 4.34
8 300498 温氏股份 104,000 4,222,400.00 4.17
9 002415 海康威视 111,500 3,910,305.00 3.86
10 600519 贵州茅台 4,200 3,586,758.00 3.54
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 28,100 2,182,246.00 3.99
2 601138 工业富联 187,484 2,056,699.48 3.76
3 601688 华泰证券 102,300 1,657,260.00 3.03
4 002304 洋河股份 17,400 1,648,128.00 3.02
5 600519 贵州茅台 2,800 1,652,028.00 3.02
6 600104 上汽集团 61,700 1,645,539.00 3.01
7 000568 泸州老窖 40,500 1,646,730.00 3.01
8 000338 潍柴动力 213,900 1,647,030.00 3.01
9 002415 海康威视 62,800 1,617,728.00 2.96
10 600741 华域汽车 61,000 1,122,400.00 2.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 601,760 25,496,571.20 2.34
2 000651 格力电器 533,800 21,458,760.00 1.97
3 601012 隆基股份 1,314,460 18,665,332.00 1.71
4 002376 新北洋 816,812 14,482,076.76 1.33
5 600745 闻泰科技 567,500 12,978,725.00 1.19
6 600585 海螺水泥 281,100 10,341,669.00 0.95
7 600009 上海机场 117,000 6,876,090.00 0.63
8 601318 中国平安 94,100 6,445,850.00 0.59
9 600845 宝信软件 236,421 5,794,678.71 0.53
10 300136 信维通信 129,400 3,448,510.00 0.32
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 503,600 26,786,484.00 2.47
2 000651 格力电器 533,800 25,168,670.00 2.32
3 601012 隆基股份 1,314,460 21,938,337.40 2.02
4 600745 闻泰科技 567,500 14,499,625.00 1.34
5 002376 新北洋 816,812 13,510,070.48 1.24
6 600585 海螺水泥 281,100 9,411,228.00 0.87
7 600009 上海机场 117,000 6,491,160.00 0.60
8 600845 宝信软件 236,421 6,229,693.35 0.57
9 002456 欧菲科技 345,475 5,572,511.75 0.51
10 601318 中国平安 94,100 5,512,378.00 0.51
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 707,100 33,162,990.00 3.02
2 601012 隆基股份 938,900 32,176,103.00 2.93
3 002008 大族激光 407,800 22,306,660.00 2.03
4 002456 欧菲科技 959,375 19,436,937.50 1.77
5 600745 闻泰科技 567,500 16,003,500.00 1.46
6 601088 中国神华 467,700 9,751,545.00 0.89
7 002376 新北洋 545,612 9,319,052.96 0.85
8 601318 中国平安 94,100 6,145,671.00 0.56
9 600009 上海机场 117,000 5,714,280.00 0.52
10 300450 先导智能 60,300 4,620,186.00 0.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,040,000 37,897,600.00 3.49
2 000651 格力电器 748,400 32,705,080.00 3.01
3 002456 欧菲科技 1,306,675 26,904,438.25 2.48
4 002008 大族激光 407,800 20,145,320.00 1.86
5 600745 闻泰科技 567,500 19,141,775.00 1.76
6 601021 春秋航空 392,984 14,646,513.68 1.35
7 601318 中国平安 94,100 6,585,118.00 0.61
8 600009 上海机场 117,000 5,266,170.00 0.49
9 002415 海康威视 96,900 3,779,100.00 0.35
10 002236 大华股份 164,900 3,807,541.00 0.35
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,040,000 30,648,800.00 2.90
2 000651 格力电器 748,400 28,364,360.00 2.68
3 002456 欧菲光 1,306,675 27,688,443.25 2.62
4 002008 大族激光 407,800 17,780,080.00 1.68
5 600745 闻泰科技 567,500 15,356,550.00 1.45
6 601021 春秋航空 392,984 13,129,595.44 1.24
7 002572 索菲亚 152,000 5,745,600.00 0.54
8 601318 中国平安 94,100 5,096,456.00 0.48
9 600009 上海机场 117,000 4,443,660.00 0.42
10 002236 大华股份 164,900 3,969,143.00 0.38
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 748,400 30,811,628.00 3.02
2 002456 欧菲光 1,306,675 23,742,284.75 2.33
3 601012 隆基股份 1,040,000 17,784,000.00 1.74
4 002008 大族激光 407,800 14,126,192.00 1.38
5 601021 春秋航空 392,984 13,216,051.92 1.29
6 600029 南方航空 1,104,000 9,604,800.00 0.94
7 002174 游族网络 202,594 6,434,385.44 0.63
8 002572 索菲亚 152,000 6,232,000.00 0.61
9 600089 特变电工 587,289 6,066,695.37 0.59
10 002343 慈文传媒 142,700 5,402,622.00 0.53
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 730,000 23,141,000.00 1.85
2 002456 欧菲光 471,644 17,856,441.84 1.43
3 601012 隆基股份 1,040,000 16,452,800.00 1.31
4 600028 中国石化 2,366,000 13,580,840.00 1.08
5 600688 上海石化 1,610,000 10,304,000.00 0.82
6 002008 大族激光 379,800 9,977,346.00 0.80
7 600004 白云机场 520,300 8,293,582.00 0.66
8 002572 索菲亚 76,000 5,236,400.00 0.42
9 600332 白云山 164,393 4,680,268.71 0.37
10 002174 游族网络 150,000 4,180,500.00 0.33
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 730,000 17,972,600.00 1.21
2 601818 光大银行 3,893,900 15,225,149.00 1.02
3 601009 南京银行 1,180,000 12,791,200.00 0.86
4 601012 隆基股份 680,000 9,105,200.00 0.61
5 002597 金禾实业 545,000 8,518,350.00 0.57
6 002343 慈文传媒 110,000 4,968,700.00 0.33
7 000401 冀东水泥 350,000 4,165,000.00 0.28
8 600498 烽火通信 139,940 3,527,887.40 0.24
9 600660 福耀玻璃 182,300 3,396,249.00 0.23
10 002572 索菲亚 58,000 3,141,280.00 0.21
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 730,000 16,220,600.00 0.48
2 601012 隆基股份 680,000 9,180,000.00 0.27
3 600741 华域汽车 336,000 5,292,000.00 0.16
4 600498 烽火通信 139,940 3,991,088.80 0.12
5 002572 索菲亚 58,000 3,589,040.00 0.11
6 002567 唐人神 239,907 2,950,856.10 0.09
7 600660 福耀玻璃 182,300 3,079,047.00 0.09
8 000895 双汇发展 120,000 2,830,800.00 0.08
9 600208 新湖中宝 540,000 2,381,400.00 0.07
10 600900 长江电力 160,000 2,128,000.00 0.06
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 730,000 16,111,100.00 0.46
2 600804 鹏博士 250,000 4,557,500.00 0.13
3 600498 烽火通信 139,940 3,397,743.20 0.10
4 000895 双汇发展 120,000 2,505,600.00 0.07
5 002008 大族激光 90,000 2,055,600.00 0.06
6 002518 科士达 67,500 1,679,400.00 0.05
7 300463 迈克生物 70,000 1,894,900.00 0.05
8 002035 华帝股份 60,000 1,468,800.00 0.04
9 600029 南方航空 200,000 1,412,000.00 0.04
10 600585 海螺水泥 100,000 1,454,000.00 0.04
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300463 迈克生物 233,333 20,696,637.10 0.56
2 000651 格力电器 730,000 14,884,700.00 0.41
3 600804 鹏博士 475,285 10,090,300.55 0.28
4 000895 双汇发展 200,000 4,222,000.00 0.12
5 002055 得润电子 60,000 1,915,200.00 0.05
6 002008 大族激光 90,000 2,002,500.00 0.05
7 600029 南方航空 300,000 1,893,000.00 0.05
8 002518 科士达 45,000 1,507,500.00 0.04
9 002230 科大讯飞 40,000 1,296,800.00 0.04
10 002035 华帝股份 60,000 1,066,200.00 0.03

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