国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001218)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9570

 累计净值：0.9830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 422,100 19,100,025.00 7.67
2 603345 安井食品 150,700 18,686,800.00 7.51
3 601872 招商轮船 2,479,000 15,939,970.00 6.40
4 000860 顺鑫农业 397,600 9,200,464.00 3.70
5 600132 重庆啤酒 107,707 9,183,098.82 3.69
6 600519 贵州茅台 4,800 8,633,040.00 3.47
7 300622 博士眼镜 381,600 7,914,384.00 3.18
8 300015 爱尔眼科 423,980 7,618,920.60 3.06
9 002271 东方雨虹 278,800 7,438,384.00 2.99
10 002714 牧原股份 191,100 7,240,779.00 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 465,200 21,789,968.00 7.92
2 600004 白云机场 1,392,706 19,971,404.04 7.26
3 601872 招商轮船 2,479,000 14,353,410.00 5.22
4 002508 老板电器 520,400 13,160,916.00 4.78
5 600132 重庆啤酒 132,907 12,248,709.12 4.45
6 002384 东山精密 413,600 10,712,240.00 3.89
7 603345 安井食品 71,900 10,554,920.00 3.84
8 600009 上海机场 223,000 10,128,660.00 3.68
9 002705 新宝股份 552,300 9,957,969.00 3.62
10 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,100 34,762,000.00 8.32
2 002311 海大集团 585,100 34,128,883.00 8.17
3 000858 五粮液 172,600 34,002,200.00 8.14
4 000568 泸州老窖 100,500 25,606,395.00 6.13
5 300122 智飞生物 294,700 24,144,771.00 5.78
6 601872 招商轮船 2,984,800 20,923,448.00 5.01
7 600004 白云机场 1,305,206 20,400,369.78 4.88
8 002567 唐人神 2,420,814 19,753,842.24 4.73
9 002100 天康生物 2,180,747 19,430,455.77 4.65
10 002304 洋河股份 95,500 15,801,430.00 3.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 540,900 33,389,757.00 8.01
2 000568 泸州老窖 140,500 31,511,340.00 7.56
3 600519 贵州茅台 17,100 29,531,700.00 7.08
4 300122 智飞生物 305,300 26,814,499.00 6.43
5 000858 五粮液 133,700 24,158,253.00 5.79
6 002100 天康生物 2,726,347 22,655,943.57 5.43
7 002567 唐人神 3,177,914 22,499,631.12 5.40
8 600132 重庆啤酒 140,600 17,909,628.00 4.29
9 603477 巨星农牧 647,900 15,802,281.00 3.79
10 600887 伊利股份 494,700 15,335,700.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 486,100 29,302,108.00 8.19
2 002567 唐人神 3,410,100 27,178,497.00 7.60
3 002714 牧原股份 486,040 26,498,900.80 7.41
4 002100 天康生物 2,691,447 24,788,226.87 6.93
5 000876 新希望 1,530,100 21,268,390.00 5.95
6 603477 巨星农牧 844,000 20,323,520.00 5.68
7 600132 重庆啤酒 152,600 17,121,720.00 4.79
8 600519 贵州茅台 8,600 16,103,500.00 4.50
9 600887 伊利股份 461,400 15,216,972.00 4.25
10 300760 迈瑞医疗 47,500 14,202,500.00 3.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 486,900 29,218,869.00 8.11
2 002714 牧原股份 507,440 28,046,208.80 7.79
3 603477 巨星农牧 1,040,700 24,955,986.00 6.93
4 002567 唐人神 2,810,000 23,913,100.00 6.64
5 603363 傲农生物 1,246,109 23,065,477.59 6.41
6 300498 温氏股份 1,028,900 21,905,281.00 6.08
7 000876 新希望 1,298,300 19,863,990.00 5.52
8 603899 晨光股份 252,700 14,171,416.00 3.94
9 600887 伊利股份 357,500 13,924,625.00 3.87
10 300760 迈瑞医疗 39,200 12,277,440.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002567 唐人神 3,304,400 34,696,200.00 8.78
2 002714 牧原股份 587,060 33,380,231.60 8.44
3 603363 傲农生物 1,347,500 32,070,500.00 8.11
4 300498 温氏股份 1,170,300 25,805,115.00 6.53
5 002100 天康生物 1,992,300 24,246,291.00 6.13
6 000876 新希望 1,298,300 22,045,134.00 5.58
7 603477 巨星农牧 781,600 20,055,856.00 5.07
8 601677 明泰铝业 436,900 18,043,970.00 4.56
9 002541 鸿路钢构 411,555 17,396,429.85 4.40
10 002311 海大集团 298,300 16,376,670.00 4.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 932,967 31,431,658.23 7.48
2 002541 鸿路钢构 585,155 31,329,198.70 7.45
3 601677 明泰铝业 568,400 25,060,756.00 5.96
4 600690 海尔智家 773,300 23,113,937.00 5.50
5 603517 绝味食品 322,902 22,063,893.66 5.25
6 002714 牧原股份 331,880 17,709,116.80 4.21
7 300498 温氏股份 866,300 16,684,938.00 3.97
8 002212 天融信 853,201 16,355,863.17 3.89
9 600036 招商银行 319,323 15,554,223.33 3.70
10 002375 亚厦股份 1,979,501 14,826,462.49 3.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 936,355 41,105,984.50 9.63
2 002375 亚厦股份 5,090,301 37,973,645.46 8.89
3 002831 裕同科技 1,147,967 34,301,253.96 8.03
4 002968 新大正 765,025 27,869,860.75 6.53
5 603517 绝味食品 371,902 23,783,132.90 5.57
6 600036 招商银行 466,923 23,556,265.35 5.52
7 601677 明泰铝业 668,700 23,103,585.00 5.41
8 600690 海尔智家 771,800 20,182,570.00 4.73
9 300750 宁德时代 31,900 16,770,787.00 3.93
10 688023 安恒信息 44,429 15,683,437.00 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,166,397 68,059,264.95 9.90
2 002375 亚厦股份 7,545,401 59,759,575.92 8.69
3 002968 新大正 1,093,500 47,621,925.00 6.92
4 002831 裕同科技 1,427,567 42,384,464.23 6.16
5 600036 招商银行 674,123 36,530,725.37 5.31
6 603517 绝味食品 432,502 36,455,593.58 5.30
7 300558 贝达药业 314,336 34,023,728.64 4.95
8 001914 招商积余 1,649,168 28,332,706.24 4.12
9 002078 太阳纸业 2,006,922 26,792,408.70 3.90
10 300750 宁德时代 49,500 26,472,600.00 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 8,071,001 70,056,288.68 9.36
2 002541 鸿路钢构 1,391,621 68,565,166.67 9.16
3 002078 太阳纸业 3,556,822 55,913,241.84 7.47
4 002968 新大正 729,000 50,301,000.00 6.72
5 001914 招商积余 1,856,068 36,657,343.00 4.90
6 002831 裕同科技 1,258,067 36,647,491.71 4.89
7 600036 招商银行 711,923 36,379,265.30 4.86
8 603517 绝味食品 469,402 36,143,954.00 4.83
9 002597 金禾实业 896,041 35,304,015.40 4.71
10 300558 贝达药业 314,336 33,369,909.76 4.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,163,287 115,554,874.11 10.02
2 002375 亚厦股份 9,302,101 69,207,631.44 6.00
3 601318 中国平安 788,008 68,540,935.84 5.94
4 002078 太阳纸业 4,446,200 64,158,666.00 5.56
5 600036 招商银行 1,397,148 61,404,654.60 5.32
6 002831 裕同科技 1,841,567 56,388,781.54 4.89
7 603517 绝味食品 699,302 54,223,877.08 4.70
8 001914 招商积余 2,472,668 53,236,542.04 4.62
9 002597 金禾实业 1,549,341 50,245,128.63 4.36
10 300558 贝达药业 424,936 45,625,378.32 3.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 4,265,157 180,416,141.10 9.87
2 002078 太阳纸业 10,933,500 154,162,350.00 8.43
3 002597 金禾实业 4,246,084 134,600,862.80 7.36
4 002375 亚厦股份 11,205,001 111,377,709.94 6.09
5 603228 景旺电子 3,022,178 100,789,636.30 5.51
6 603517 绝味食品 1,022,102 83,832,806.04 4.59
7 300558 贝达药业 683,876 77,797,733.76 4.26
8 600201 生物股份 2,860,714 77,239,278.00 4.22
9 001914 招商积余 2,774,168 73,099,326.80 4.00
10 002831 裕同科技 2,157,660 68,505,705.00 3.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,792,750 110,900,010.00 9.96
2 300558 贝达药业 730,801 102,297,523.98 9.19
3 002375 亚厦股份 9,208,230 94,108,110.60 8.45
4 603517 绝味食品 1,184,702 83,805,819.48 7.53
5 002597 金禾实业 3,482,643 79,996,309.71 7.18
6 603708 家家悦 1,314,724 64,763,304.24 5.82
7 603228 景旺电子 1,388,838 48,873,209.22 4.39
8 001914 招商积余 1,439,700 44,241,981.00 3.97
9 002912 中新赛克 264,300 43,236,837.00 3.88
10 600201 生物股份 1,445,426 40,240,659.84 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 1,074,873 55,624,677.75 9.93
2 300558 贝达药业 624,101 43,811,890.20 7.82
3 002541 鸿路钢构 2,864,600 42,911,708.00 7.66
4 603228 景旺电子 951,927 41,646,806.25 7.43
5 603708 家家悦 1,178,824 38,076,015.20 6.80
6 001914 招商积余 1,184,700 27,947,073.00 4.99
7 002597 金禾实业 1,331,900 26,957,656.00 4.81
8 603018 中设集团 1,920,681 26,466,984.18 4.72
9 002912 中新赛克 156,200 23,512,786.00 4.20
10 002968 新大正 328,400 21,181,800.00 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034