摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001219)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9476

累计净值:0.9476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688578 艾力斯 92,300 3,605,238.00 1.63
2 301257 普蕊斯 49,400 3,339,440.00 1.51
3 688566 吉贝尔 104,400 3,159,144.00 1.43
4 688633 星球石墨 90,803 3,121,807.14 1.41
5 600060 海信视像 138,600 3,112,956.00 1.41
6 301235 华康医疗 110,700 3,039,822.00 1.37
7 605167 利柏特 289,850 3,023,135.50 1.37
8 605598 上海港湾 94,800 2,986,200.00 1.35
9 688580 伟思医疗 43,398 2,968,857.18 1.34
10 002203 海亮股份 252,700 2,974,279.00 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688698 伟创电气 64,796 2,590,544.08 2.08
2 600933 爱柯迪 95,400 2,221,866.00 1.78
3 002478 常宝股份 288,700 2,150,815.00 1.73
4 002560 通达股份 224,600 2,138,192.00 1.72
5 603050 科林电气 130,720 2,105,899.20 1.69
6 300856 科思股份 26,650 2,099,220.50 1.68
7 002965 祥鑫科技 37,700 2,099,136.00 1.68
8 002448 中原内配 299,700 2,097,900.00 1.68
9 002334 英威腾 163,700 2,085,538.00 1.67
10 002223 鱼跃医疗 57,900 2,083,821.00 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603083 剑桥科技 184,200 6,925,920.00 6.51
2 601177 杭齿前进 285,900 2,953,347.00 2.77
3 601869 长飞光纤 70,900 2,935,260.00 2.76
4 603920 世运电路 154,700 2,841,839.00 2.67
5 600761 安徽合力 156,100 2,803,556.00 2.63
6 603058 永吉股份 316,700 2,780,626.00 2.61
7 603339 四方科技 185,500 2,765,805.00 2.60
8 600963 岳阳林纸 388,000 2,754,800.00 2.59
9 600938 中国海油 159,500 2,717,880.00 2.55
10 000928 中钢国际 359,100 2,696,841.00 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605599 菜百股份 409,000 4,163,620.00 4.29
2 002982 湘佳股份 93,600 4,026,672.00 4.15
3 603259 药明康德 48,600 3,936,600.00 4.06
4 300972 万辰生物 318,900 3,839,556.00 3.96
5 688123 聚辰股份 37,900 3,835,480.00 3.95
6 601038 一拖股份 336,800 3,805,840.00 3.92
7 301193 家联科技 110,700 3,665,277.00 3.78
8 300970 华绿生物 204,800 3,645,440.00 3.76
9 600780 通宝能源 565,800 3,632,436.00 3.74
10 600784 鲁银投资 589,900 3,574,794.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600233 圆通速递 181,900 3,774,425.00 3.72
2 301035 润丰股份 36,100 3,709,997.00 3.65
3 688329 艾隆科技 96,700 3,672,666.00 3.62
4 003033 征和工业 102,100 3,655,180.00 3.60
5 600938 中国海油 219,900 3,481,017.00 3.43
6 600873 梅花生物 341,500 3,459,395.00 3.41
7 600395 盘江股份 397,000 3,366,560.00 3.32
8 603992 松霖科技 249,900 3,361,155.00 3.31
9 601117 中国化学 414,200 3,317,742.00 3.27
10 600777 新潮能源 1,318,300 3,295,750.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603529 爱玛科技 68,320 3,578,601.60 3.04
2 002597 金禾实业 77,500 3,358,075.00 2.85
3 002709 天赐材料 48,700 3,022,322.00 2.57
4 601615 明阳智能 81,900 2,768,220.00 2.35
5 300769 德方纳米 6,300 2,574,684.00 2.19
6 300821 东岳硅材 137,764 2,532,102.32 2.15
7 300343 联创股份 161,900 2,459,261.00 2.09
8 002466 天齐锂业 19,600 2,446,080.00 2.08
9 603077 和邦生物 573,400 2,442,684.00 2.07
10 605399 晨光新材 53,400 2,272,170.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601666 平煤股份 273,760 4,686,771.20 4.05
2 601918 新集能源 717,100 4,195,035.00 3.62
3 300049 福瑞股份 275,300 3,799,140.00 3.28
4 600123 兰花科创 299,600 3,792,936.00 3.28
5 688330 宏力达 29,200 3,744,900.00 3.23
6 002136 安纳达 199,500 3,704,715.00 3.20
7 600438 通威股份 79,900 3,410,931.00 2.95
8 600233 圆通速递 197,100 3,399,975.00 2.94
9 002759 天际股份 123,300 3,373,488.00 2.91
10 603585 苏利股份 190,100 3,294,433.00 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 419,800 3,438,162.00 2.54
2 601985 中国核电 411,700 3,417,110.00 2.53
3 002415 海康威视 61,745 3,230,498.40 2.39
4 600219 南山铝业 682,536 3,214,744.56 2.38
5 600015 华夏银行 571,300 3,199,280.00 2.37
6 600048 保利发展 201,700 3,152,571.00 2.33
7 600170 上海建工 872,600 3,141,360.00 2.32
8 601166 兴业银行 163,400 3,111,136.00 2.30
9 601668 中国建筑 623,200 3,116,000.00 2.30
10 300012 华测检测 115,215 3,095,827.05 2.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000898 鞍钢股份 862,000 4,146,220.00 2.91
2 600373 中文传媒 377,000 3,909,490.00 2.75
3 002929 润建股份 134,900 3,872,979.00 2.72
4 600388 龙净环保 448,100 3,853,660.00 2.71
5 601233 桐昆股份 157,600 3,457,744.00 2.43
6 000725 京东方A 671,000 3,388,550.00 2.38
7 600435 北方导航 318,800 3,009,472.00 2.11
8 002203 海亮股份 254,800 2,899,624.00 2.04
9 002078 太阳纸业 237,639 2,842,162.44 2.00
10 600487 亨通光电 197,700 2,728,260.00 1.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,310 2,694,277.00 1.62
2 601888 中国中免 6,883 2,065,588.30 1.25
3 601318 中国平安 24,794 1,593,758.32 0.96
4 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.93
5 000858 五粮液 4,800 1,429,872.00 0.86
6 600036 招商银行 24,659 1,336,271.21 0.81
7 600893 航发动力 22,000 1,170,180.00 0.71
8 002179 中航光电 11,633 919,239.66 0.55
9 600760 中航沈飞 11,720 706,716.00 0.43
10 002714 牧原股份 11,220 682,400.40 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 4,419,800.00 2.28
2 601888 中国中免 11,500 3,519,920.00 1.82
3 600900 长江电力 163,920 3,514,444.80 1.81
4 601318 中国平安 42,194 3,320,667.80 1.71
5 000333 美的集团 31,200 2,565,576.00 1.32
6 600036 招商银行 45,959 2,348,504.90 1.21
7 000858 五粮液 8,600 2,304,628.00 1.19
8 601899 紫金矿业 202,600 1,949,012.00 1.01
9 000651 格力电器 30,616 1,919,623.20 0.99
10 002714 牧原股份 18,314 1,831,949.42 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 80,176 6,973,708.48 2.51
2 300760 迈瑞医疗 13,235 5,638,110.00 2.03
3 300482 万孚生物 56,429 5,034,031.09 1.81
4 002223 鱼跃医疗 169,549 4,782,977.29 1.72
5 600104 上汽集团 179,400 4,384,536.00 1.58
6 002925 盈趣科技 63,159 4,063,018.47 1.46
7 000932 华菱钢铁 824,017 3,938,801.26 1.42
8 600803 新奥股份 278,175 3,780,398.25 1.36
9 300327 中颖电子 109,103 3,554,575.74 1.28
10 000581 威孚高科 148,056 3,433,418.64 1.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 10,428 6,495,601.20 2.03
2 000581 威孚高科 243,371 6,108,612.10 1.91
3 601336 新华保险 97,662 6,062,856.96 1.90
4 300760 迈瑞医疗 16,456 5,726,688.00 1.79
5 300482 万孚生物 65,998 5,481,133.90 1.71
6 002223 鱼跃医疗 159,565 5,233,732.00 1.64
7 300033 同花顺 32,510 5,197,373.70 1.63
8 002555 三七互娱 127,384 5,055,870.96 1.58
9 601009 南京银行 628,000 4,954,920.00 1.55
10 600383 金地集团 304,889 4,436,134.95 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 308,361 15,834,337.35 3.17
2 603444 吉比特 23,434 12,865,500.34 2.58
3 600309 万华化学 216,700 10,832,833.00 2.17
4 002555 三七互娱 230,600 10,792,080.00 2.16
5 300770 新媒股份 38,700 8,655,642.00 1.73
6 300433 蓝思科技 251,400 7,049,256.00 1.41
7 600276 恒瑞医药 75,144 6,935,791.20 1.39
8 300628 亿联网络 100,079 6,831,392.54 1.37
9 300033 同花顺 51,200 6,813,696.00 1.37
10 002001 新和成 230,600 6,710,460.00 1.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 31,534 12,941,238.26 2.92
2 000661 长春高新 21,200 11,617,600.00 2.62
3 300559 佳发教育 278,130 7,871,079.00 1.78
4 002475 立讯精密 199,000 7,593,840.00 1.72
5 300628 亿联网络 90,186 7,356,472.02 1.66
6 603160 汇顶科技 28,095 7,326,614.10 1.65
7 600346 恒力石化 577,545 7,207,761.60 1.63
8 600309 万华化学 171,600 7,078,500.00 1.60
9 600183 生益科技 263,005 6,961,742.35 1.57
10 300014 亿纬锂能 118,810 6,904,049.10 1.56

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