鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金(001223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺宁 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 304,600 6,856,546.00 8.75
2 601138 工业富联 289,890 5,710,833.00 7.29
3 002027 分众传媒 764,400 5,465,460.00 6.97
4 000063 中兴通讯 164,300 5,369,324.00 6.85
5 300308 中际旭创 38,000 4,400,400.00 5.61
6 002517 恺英网络 322,700 4,066,020.00 5.19
7 002555 三七互娱 186,700 4,051,390.00 5.17
8 002138 顺络电子 122,700 3,528,852.00 4.50
9 600707 彩虹股份 510,700 3,043,772.00 3.88
10 300394 天孚通信 27,000 2,565,000.00 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 183,300 8,347,482.00 8.73
2 300308 中际旭创 49,400 7,284,030.00 7.62
3 601138 工业富联 273,200 6,884,640.00 7.20
4 002027 分众传媒 918,500 6,254,985.00 6.55
5 300002 神州泰岳 401,300 5,618,200.00 5.88
6 002555 三七互娱 158,500 5,528,480.00 5.78
7 002463 沪电股份 215,400 4,510,476.00 4.72
8 002605 姚记科技 87,900 4,081,197.00 4.27
9 002517 恺英网络 189,100 2,976,434.00 3.11
10 300394 天孚通信 27,800 2,969,874.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 667,200 4,583,664.00 5.62
2 301018 申菱环境 116,100 4,567,374.00 5.60
3 601098 中南传媒 366,600 4,267,224.00 5.23
4 300525 博思软件 170,400 3,995,880.00 4.90
5 601888 中国中免 18,700 3,426,588.00 4.20
6 688378 奥来德 57,588 3,376,960.32 4.14
7 300115 长盈精密 242,200 3,281,810.00 4.03
8 002555 三七互娱 115,100 3,274,595.00 4.02
9 003032 传智教育 180,100 3,254,407.00 3.99
10 300494 盛天网络 103,100 3,078,566.00 3.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 168,000 5,334,000.00 6.97
2 002027 分众传媒 738,900 4,935,852.00 6.45
3 601888 中国中免 18,700 4,039,761.00 5.28
4 601019 山东出版 596,836 3,748,130.08 4.90
5 601098 中南传媒 366,600 3,658,668.00 4.78
6 301018 申菱环境 95,100 3,257,175.00 4.26
7 601811 新华文轩 299,500 2,971,040.00 3.88
8 300144 宋城演艺 181,700 2,652,820.00 3.47
9 002415 海康威视 76,700 2,659,956.00 3.47
10 003031 中瓷电子 24,628 2,371,676.40 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 168,000 4,939,200.00 6.47
2 601888 中国中免 22,800 4,520,100.00 5.92
3 002384 东山精密 175,700 4,067,455.00 5.33
4 301018 申菱环境 80,200 3,350,756.00 4.39
5 603596 伯特利 38,000 3,263,820.00 4.28
6 601098 中南传媒 328,700 3,234,408.00 4.24
7 603348 文灿股份 44,900 3,205,411.00 4.20
8 600660 福耀玻璃 83,200 2,979,392.00 3.91
9 002027 分众传媒 533,800 2,946,576.00 3.86
10 300666 江丰电子 28,700 2,645,566.00 3.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 356,600 7,570,618.00 8.38
2 300251 光线传媒 665,500 6,302,285.00 6.97
3 002475 立讯精密 168,000 5,676,720.00 6.28
4 688533 上声电子 74,874 5,348,998.56 5.92
5 002384 东山精密 222,100 5,092,753.00 5.63
6 603596 伯特利 53,100 4,257,558.00 4.71
7 300782 卓胜微 31,200 4,212,000.00 4.66
8 603444 吉比特 10,200 3,957,600.00 4.38
9 300750 宁德时代 7,400 3,951,600.00 4.37
10 600660 福耀玻璃 83,700 3,499,497.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 411,800 9,656,710.00 10.62
2 688533 上声电子 100,275 4,452,210.00 4.90
3 300251 光线传媒 503,400 4,127,880.00 4.54
4 300782 卓胜微 19,500 4,093,440.00 4.50
5 688536 思瑞浦 6,559 4,066,448.82 4.47
6 300750 宁德时代 5,800 2,971,340.00 3.27
7 002384 东山精密 151,900 2,837,492.00 3.12
8 603236 移远通信 15,400 2,757,524.00 3.03
9 002475 立讯精密 81,400 2,580,380.00 2.84
10 688008 澜起科技 36,024 2,424,415.20 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 388,500 10,497,270.00 9.21
2 300750 宁德时代 13,900 8,173,200.00 7.17
3 300251 光线传媒 503,400 6,468,690.00 5.68
4 002624 完美世界 292,800 5,946,768.00 5.22
5 002027 分众传媒 629,252 5,153,573.88 4.52
6 688536 思瑞浦 6,559 5,037,312.00 4.42
7 300661 圣邦股份 13,900 4,295,100.00 3.77
8 688533 上声电子 66,193 3,698,202.91 3.25
9 300782 卓胜微 10,300 3,366,040.00 2.95
10 600845 宝信软件 55,200 3,357,816.00 2.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 19,400 10,199,162.00 9.06
2 002555 三七互娱 476,800 10,008,032.00 8.89
3 002027 分众传媒 961,952 7,041,488.64 6.25
4 002624 完美世界 408,300 6,157,164.00 5.47
5 300251 光线传媒 503,400 4,993,728.00 4.44
6 601888 中国中免 18,600 4,836,000.00 4.30
7 603259 药明康德 30,600 4,675,680.00 4.15
8 300788 中信出版 129,400 4,328,430.00 3.84
9 688536 思瑞浦 6,559 4,185,363.49 3.72
10 300763 锦浪科技 16,500 3,993,000.00 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 451,096 10,785,705.36 8.68
2 300750 宁德时代 19,300 10,321,640.00 8.31
3 002027 分众传媒 961,952 9,051,968.32 7.29
4 601888 中国中免 27,900 8,372,790.00 6.74
5 002555 三七互娱 306,500 7,362,130.00 5.93
6 300413 芒果超媒 90,936 6,238,209.60 5.02
7 603444 吉比特 9,900 5,247,000.00 4.22
8 603259 药明康德 30,600 4,791,654.00 3.86
9 300454 深信服 16,200 4,203,576.00 3.38
10 300788 中信出版 99,400 3,654,938.00 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 43,900 13,436,912.00 10.13
2 002027 分众传媒 1,101,052 10,217,762.56 7.70
3 002624 完美世界 388,996 7,694,340.88 5.80
4 300750 宁德时代 19,300 6,217,881.00 4.69
5 002555 三七互娱 251,300 5,518,548.00 4.16
6 300413 芒果超媒 90,936 5,285,200.32 3.98
7 600258 首旅酒店 192,600 5,248,350.00 3.96
8 300788 中信出版 99,400 4,460,078.00 3.36
9 300454 深信服 16,200 4,001,400.00 3.02
10 601318 中国平安 47,700 3,753,990.00 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,429,852 14,112,639.24 9.34
2 601888 中国中免 48,900 13,811,805.00 9.15
3 002555 三七互娱 364,300 11,377,089.00 7.53
4 002624 完美世界 321,796 9,492,982.00 6.29
5 300413 芒果超媒 90,936 6,592,860.00 4.37
6 300750 宁德时代 15,500 5,442,205.00 3.60
7 300308 中际旭创 105,000 5,340,300.00 3.54
8 002475 立讯精密 94,600 5,308,952.00 3.52
9 002739 万达电影 280,000 5,062,400.00 3.35
10 002938 鹏鼎控股 86,900 4,316,323.00 2.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,139,352 17,264,570.64 10.19
2 002555 三七互娱 330,900 13,133,421.00 7.75
3 603444 吉比特 17,300 10,776,170.00 6.36
4 002624 完美世界 318,096 10,592,596.80 6.25
5 300413 芒果超媒 132,736 8,946,406.40 5.28
6 601888 中国中免 34,600 7,713,724.00 4.55
7 002475 立讯精密 94,600 5,404,498.00 3.19
8 002938 鹏鼎控股 86,900 4,969,811.00 2.93
9 300251 光线传媒 282,764 4,710,848.24 2.78
10 300144 宋城演艺 240,424 4,385,333.76 2.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 180,600 8,452,080.00 9.29
2 002027 分众传媒 1,176,752 6,554,508.64 7.21
3 300413 芒果超媒 76,436 4,983,627.20 5.48
4 002624 完美世界 82,731 4,768,614.84 5.24
5 300315 掌趣科技 547,000 4,009,510.00 4.41
6 002439 启明星辰 89,208 3,752,980.56 4.13
7 603444 吉比特 6,800 3,733,268.00 4.10
8 300383 光环新网 124,100 3,235,287.00 3.56
9 002602 世纪华通 197,600 3,025,256.00 3.33
10 300770 新媒股份 11,604 2,595,350.64 2.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 179,400 5,859,204.00 9.86
2 002027 分众传媒 953,652 4,215,141.84 7.09
3 300413 芒果超媒 76,436 3,331,845.24 5.60
4 002439 启明星辰 89,208 3,300,696.00 5.55
5 300383 光环新网 124,100 2,969,713.00 5.00
6 601928 凤凰传媒 411,500 2,678,865.00 4.51
7 300315 掌趣科技 512,000 2,652,160.00 4.46
8 002624 完美世界 51,031 2,426,524.05 4.08
9 300770 新媒股份 13,704 2,110,416.00 3.55
10 603444 吉比特 4,200 1,723,638.00 2.90

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