民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4755

 7 日年化：1.7810% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张玓,郑雅洁 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-20

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012300278 23招商局SCP007 300,000 30,135,058.93 3.04
2 239958 23贴现国债58 300,000 29,866,553.80 3.01
3 112309063 23浦发银行CD063 300,000 29,858,883.67 3.01
4 012381619 23鲁招金SCP002 200,000 20,204,501.54 2.04
5 012380284 23陕煤化SCP001 200,000 20,266,731.57 2.04
6 012382029 23杭州国资SCP007 200,000 20,124,431.69 2.03
7 012382261 23兖矿能源SCP001 200,000 20,100,286.50 2.03
8 112320040 23广发银行CD040 200,000 19,951,577.33 2.01
9 112303011 23农业银行CD011 200,000 19,933,261.22 2.01
10 112214183 22江苏银行CD183 200,000 19,955,754.13 2.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2104001 21农发绿债01 200,000 20,316,976.59 2.71
2 012380284 23陕煤化SCP001 200,000 20,144,226.29 2.68
3 012381358 23徐工集团SCP008 200,000 20,108,951.57 2.68
4 012381145 23南航集SCP001 200,000 20,115,624.65 2.68
5 012380878 23中电投SCP005 200,000 20,131,248.53 2.68
6 012381660 23中化股SCP014 200,000 20,064,680.47 2.67
7 012382132 23江苏铁路SCP004 200,000 20,011,294.74 2.67
8 012382092 23苏交通SCP012 200,000 20,013,977.80 2.67
9 012381877 23徐工集团SCP009 200,000 20,048,422.81 2.67
10 239912 23贴现国债12 200,000 19,938,926.18 2.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280296 22电网CP010 300,000 30,403,080.79 4.22
2 072210132 22申万宏源CP005 300,000 30,290,833.70 4.21
3 072210164 22中信建投CP005 300,000 30,258,415.93 4.20
4 072310007 23东吴证券CP001 300,000 30,155,791.97 4.19
5 012283412 22陕延油SCP003 300,000 30,201,001.98 4.19
6 112214086 22江苏银行CD086 300,000 29,844,891.15 4.15
7 112206168 22交通银行CD168 300,000 29,822,085.08 4.14
8 220404 22农发04 200,000 20,279,600.14 2.82
9 072210201 22东财证券CP014 200,000 20,150,529.85 2.80
10 012380284 23陕煤化SCP001 200,000 20,023,207.22 2.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210102 22兴业银行CD102 500,000 49,756,174.68 7.19
2 210312 21进出12 400,000 41,053,316.57 5.94
3 012283952 22苏交通SCP025 300,000 30,046,855.39 4.34
4 012283722 22中交建SCP008 200,000 20,029,289.32 2.90
5 012284104 22湘高速SCP004 200,000 20,024,109.21 2.89
6 012283931 22龙源电力SCP020 200,000 20,018,932.74 2.89
7 112208027 22中信银行CD027 200,000 19,908,116.79 2.88
8 112206090 22交通银行CD090 200,000 19,900,712.15 2.88
9 112210096 22兴业银行CD096 200,000 19,907,020.03 2.88
10 112210382 22兴业银行CD382 200,000 19,889,859.08 2.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111268 21平安银行CD268 500,000 49,815,760.90 7.11
2 112120300 21广发银行CD300 500,000 49,812,259.48 7.11
3 112106281 21交通银行CD281 400,000 39,972,339.73 5.71
4 112106286 21交通银行CD286 400,000 39,967,028.51 5.71
5 2203684 22进出684 400,000 39,961,758.89 5.71
6 112104055 21中国银行CD055 400,000 39,891,254.00 5.70
7 112111270 21平安银行CD270 400,000 39,851,641.67 5.69
8 112103152 21农业银行CD152 400,000 39,842,619.57 5.69
9 112103148 21农业银行CD148 400,000 39,862,475.58 5.69
10 2203691 22进出691 400,000 39,881,129.25 5.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110284 21兴业银行CD284 500,000 49,953,368.12 6.10
2 112292250 22宁波银行CD040 500,000 49,882,648.69 6.09
3 112110328 21兴业银行CD328 500,000 49,899,450.44 6.09
4 112106281 21交通银行CD281 500,000 49,721,419.96 6.07
5 210407 21农发07 320,000 32,608,221.86 3.98
6 112110424 21兴业银行CD424 300,000 29,809,140.12 3.64
7 012280856 22上实SCP001 200,000 20,106,258.25 2.46
8 012280798 22招商局港SCP002 200,000 20,136,021.00 2.46
9 112117142 21光大银行CD142 200,000 19,946,889.66 2.44
10 112104035 21中国银行CD035 200,000 19,979,283.29 2.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106238 21交通银行CD238 400,000 39,613,949.40 11.79
2 210404 21农发04 200,000 20,401,858.12 6.07
3 042100235 21陕煤化CP001 200,000 20,375,272.83 6.07
4 012280318 22宝钢SCP002 200,000 20,079,272.83 5.98
5 132280017 22华能水电GN002 200,000 20,008,673.84 5.96
6 112104023 21中国银行CD023 200,000 19,981,906.55 5.95
7 112213021 22浙商银行CD021 200,000 19,949,359.56 5.94
8 112213046 22浙商银行CD046 200,000 19,908,431.88 5.93
9 112209060 22浦发银行CD060 200,000 19,894,961.83 5.92
10 112104035 21中国银行CD035 200,000 19,845,146.49 5.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103687 21进出687 300,000 29,976,489.36 8.87
2 042100235 21陕煤化CP001 200,000 19,982,772.20 5.91
3 112103022 21农业银行CD022 200,000 19,907,952.03 5.89
4 112104023 21中国银行CD023 200,000 19,834,482.84 5.87
5 112121421 21渤海银行CD421 200,000 19,807,439.61 5.86
6 112104035 21中国银行CD035 200,000 19,713,369.53 5.83
7 112112124 21北京银行CD124 200,000 19,674,976.63 5.82
8 012102757 21联通SCP003 100,000 9,999,600.11 2.96
9 012103937 21山东重工SCP002 100,000 10,000,503.78 2.96
10 112104025 21中国银行CD025 100,000 9,984,138.34 2.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 300,000 30,017,291.17 6.33
2 112104025 21中国银行CD025 300,000 29,734,494.31 6.27
3 112010446 20兴业银行CD446 200,000 19,965,184.39 4.21
4 112111164 21平安银行CD164 200,000 19,967,578.01 4.21
5 042100235 21陕煤化CP001 200,000 19,972,891.20 4.21
6 112012131 20北京银行CD131 200,000 19,966,759.28 4.21
7 112103022 21农业银行CD022 200,000 19,780,349.09 4.17
8 112104023 21中国银行CD023 200,000 19,684,907.16 4.15
9 112104035 21中国银行CD035 200,000 19,579,568.54 4.13
10 012101384 21广新控股SCP011 100,000 10,008,375.78 2.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 300,000 30,096,273.34 5.51
2 072100060 21浙商证券CP003 300,000 30,000,604.05 5.50
3 112111116 21平安银行CD116 300,000 29,957,807.83 5.49
4 112109164 21浦发银行CD164 300,000 29,957,807.83 5.49
5 112104025 21中国银行CD025 300,000 29,518,159.14 5.41
6 012100998 21中建七局SCP005 200,000 20,002,403.04 3.66
7 112085326 20西安银行CD058 200,000 19,941,911.66 3.65
8 112010446 20兴业银行CD446 200,000 19,837,584.03 3.63
9 112104023 21中国银行CD023 200,000 19,536,459.47 3.58
10 131800015 18越秀集团GN002 100,000 10,043,716.00 1.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 400,000 40,005,778.88 5.43
2 012100234 21中电投SCP003 300,000 29,996,294.89 4.07
3 112009277 20浦发银行CD277 300,000 29,956,832.04 4.06
4 112110036 21兴业银行CD036 300,000 29,958,803.37 4.06
5 112118028 21华夏银行CD028 300,000 29,875,249.92 4.05
6 012004105 20首旅SCP033 200,000 20,031,257.16 2.72
7 012004051 20电网SCP045 200,000 19,996,823.10 2.71
8 112097430 20江西银行CD026 200,000 19,972,786.85 2.71
9 012100694 21格力电器SCP002 200,000 19,999,729.23 2.71
10 012100616 21沪机场股SCP001 200,000 20,001,710.21 2.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000268 20兴业证券CP002 300,000 30,009,080.73 5.40
2 200201 20国开01 300,000 30,013,222.36 5.40
3 012003869 20联通SCP004 300,000 29,988,379.52 5.40
4 112018465 20华夏银行CD465 300,000 29,833,587.86 5.37
5 012004051 20电网SCP045 200,000 19,980,992.08 3.60
6 012003725 20苏交通SCP029 200,000 19,970,208.16 3.59
7 112092250 20长沙银行CD021 200,000 19,926,831.99 3.59
8 112007033 20招商银行(防疫专项)CD033 200,000 19,919,921.05 3.58
9 112010086 20兴业银行CD086 200,000 19,889,877.40 3.58
10 112009100 20浦发银行CD100 200,000 19,886,932.29 3.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912098 19北京银行CD098 600,000 59,930,220.69 5.07
2 200201 20国开01 500,000 50,177,736.65 4.24
3 072000216 20银河证券CP010 500,000 50,007,432.56 4.23
4 111912096 19北京银行CD096 500,000 49,949,611.21 4.22
5 111904121 19中国银行CD121 500,000 49,726,679.80 4.20
6 112010388 20兴业银行CD388 500,000 49,724,146.03 4.20
7 112008009 20中信银行CD009 400,000 39,863,203.46 3.37
8 112009043 20浦发银行CD043 400,000 39,880,089.53 3.37
9 112018303 20华夏银行CD303 400,000 39,811,695.04 3.37
10 112018320 20华夏银行CD320 400,000 39,791,153.05 3.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910399 19兴业银行CD399 19 54,782,982.83 4.16
2 200201 20国开01 20 50,332,987.04 3.82
3 111904089 19中国银行CD089 19 49,793,122.08 3.78
4 112094976 20广州农村商业银行CD038 20 49,758,360.79 3.78
5 012000165 20电网SCP003 20 40,002,495.37 3.04
6 111984606 19宁波银行CD170 19 39,892,527.95 3.03
7 111909257 19浦发银行CD257 19 39,919,425.25 3.03
8 111983161 19宁波银行CD144 19 39,935,575.17 3.03
9 111903099 19农业银行CD099 19 39,914,745.06 3.03
10 111907143 19招商银行CD143 19 39,916,724.56 3.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904089 19中国银行CD089 1,000,000 99,050,919.87 3.89
2 111907055 19招商银行CD055 900,000 89,953,830.75 3.54
3 111911103 19平安银行CD103 700,000 69,678,565.14 2.74
4 170205 17国开05 500,000 50,027,537.75 1.97
5 012000165 20电网 500,000 50,026,720.97 1.97
6 180405 18农发05 500,000 50,031,681.76 1.97
7 111909102 19浦发银行CD102 500,000 49,940,977.46 1.96
8 112091805 20杭州银行CD032 500,000 49,849,155.77 1.96
9 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,733,992.99 1.95
10 111907143 19招商银行CD143 500,000 49,626,273.61 1.95

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