民生加银现金增利货币市场基金D类(001240)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5998

7 日年化:2.0990% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.404亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-20

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180410 18农发10 800,000 80,031,102.85 5.07
2 111808279 18中信银行CD279 500,000 49,851,310.70 3.16
3 111910343 19兴业银行CD343 500,000 49,856,454.92 3.16
4 111814276 18江苏银行CD276 500,000 49,746,973.73 3.15
5 111807213 18招商银行CD213 500,000 49,806,266.82 3.15
6 111889919 18南京银行CD123 500,000 49,778,834.79 3.15
7 111810614 18兴业银行CD614 500,000 49,691,615.57 3.15
8 111810598 18兴业银行CD598 500,000 49,707,018.23 3.15
9 111804093 18中国银行CD093 500,000 49,732,688.50 3.15
10 111910416 19兴业银行CD416 500,000 49,710,437.27 3.15
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111918138 19华夏银行CD138 2,000,000 199,403,490.15 7.33
2 111997493 19宁波银行CD087 2,000,000 199,292,586.69 7.32
3 111996924 19宁波银行CD081 2,000,000 199,370,104.12 7.32
4 111903068 19农业银行CD068 2,000,000 198,771,704.07 7.30
5 111911096 19平安银行CD096 1,500,000 149,764,768.85 5.50
6 111918188 19华夏银行CD188 1,500,000 149,108,431.65 5.48
7 111909174 19浦发银行CD174 1,500,000 149,108,431.65 5.48
8 111906172 19交通银行CD172 1,500,000 149,078,811.04 5.48
9 160420 16农发20 1,170,000 117,025,120.36 4.30
10 111903078 19农业银行CD078 1,120,000 111,817,216.91 4.11
11 111809227 18浦发银行CD227 1,000,000 99,761,897.74 3.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111913001 19浙商银行CD001 2,000,000 199,348,259.58 5.21
2 111814183 18江苏银行CD183 2,000,000 198,883,923.77 5.20
3 111909059 19浦发银行CD059 2,000,000 198,920,400.11 5.20
4 111907028 19招商银行CD028 2,000,000 198,928,678.28 5.20
5 111920044 19广发银行CD044 2,000,000 198,739,448.39 5.20
6 111920042 19广发银行CD042 2,000,000 198,799,903.29 5.20
7 111903008 19农业银行CD008 2,000,000 198,814,879.66 5.20
8 111910116 19兴业银行CD116 2,000,000 198,890,073.39 5.20
9 111908043 19中信银行CD043 2,000,000 198,718,110.06 5.20
10 111921069 19渤海银行CD069 2,000,000 198,901,230.05 5.20
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071800046 18中信CP009 2,000,000 200,117,724.47 3.94
2 111821392 18渤海银行CD392 2,000,000 199,446,822.06 3.92
3 111808224 18中信银行CD224 2,000,000 198,624,096.93 3.91
4 111809388 18浦发银行CD388 2,000,000 198,989,519.43 3.91
5 111821372 18渤海银行CD372 2,000,000 198,850,394.42 3.91
6 111809253 18浦发银行CD253 2,000,000 198,934,861.46 3.91
7 111810616 18兴业银行CD616 2,000,000 198,443,699.21 3.90
8 111810618 18兴业银行CD618 2,000,000 198,402,423.12 3.90
9 111821313 18渤海银行CD313 2,000,000 198,522,234.00 3.90
10 180207 18国开07 1,500,000 149,952,061.76 2.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111821313 18渤海银行CD313 4,000,000 393,586,512.48 5.20
2 170413 17农发13 3,300,000 330,002,573.15 4.36
3 111811255 18平安银行CD255 3,000,000 298,486,686.01 3.94
4 111884105 18宁波银行CD169 3,000,000 298,549,086.93 3.94
5 111809261 18浦发银行CD261 2,500,000 248,739,623.41 3.29
6 111811250 18平安银行CD250 2,000,000 199,052,846.23 2.63
7 111814170 18江苏银行CD170 2,000,000 199,036,029.60 2.63
8 111884375 18汇丰银行CD011 2,000,000 199,015,396.64 2.63
9 111898571 18昆仑银行CD055 2,000,000 198,369,109.18 2.62
10 111809253 18浦发银行CD253 2,000,000 197,227,644.12 2.61
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170413 17农发13 3,300,000 330,008,448.62 3.85
2 111809172 18浦发银行CD172 3,000,000 297,592,819.08 3.47
3 111899190 18成都银行CD152 3,000,000 297,302,639.32 3.47
4 111810263 18兴业银行CD263 3,000,000 297,592,606.42 3.47
5 111808163 18中信银行CD163 3,000,000 297,356,583.96 3.47
6 111806164 18交通银行CD164 3,000,000 297,098,843.28 3.46
7 111894562 18重庆银行CD062 2,200,000 217,546,983.02 2.54
8 111814028 18江苏银行CD028 2,100,000 208,999,629.55 2.44
9 111893284 18广州农村商业银行CD008 2,000,000 198,108,550.03 2.31
10 111899722 18盛京银行CD233 2,000,000 197,977,449.10 2.31
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811069 18平安银行CD069 5,000,000 495,640,078.96 4.34
2 170413 17农发13 3,000,000 299,909,229.93 2.63
3 111809074 18浦发银行CD074 3,000,000 297,189,744.16 2.60
4 111894562 18重庆银行CD062 2,200,000 215,094,518.03 1.88
5 111814028 18江苏银行CD028 2,100,000 206,492,111.51 1.81
6 111811071 18平安银行CD071 2,000,000 198,230,117.72 1.74
7 111893522 18江苏江南农村商业银行CD020 2,000,000 198,100,599.18 1.73
8 111707304 17招商银行CD304 2,000,000 197,595,338.76 1.73
9 111894309 18广州银行CD029 2,000,000 197,955,495.68 1.73
10 111893284 18广州农村商业银行CD008 2,000,000 195,676,382.05 1.71
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 3,500,000 349,260,860.97 2.99
2 111709483 17浦发银行CD483 3,000,000 297,397,218.56 2.55
3 111772042 17东莞农村商业银行CD115 3,000,000 296,319,180.93 2.54
4 170203 17国开03 2,250,000 224,950,269.39 1.93
5 111709480 17浦发银行CD480 2,000,000 198,222,617.41 1.70
6 111772040 17重庆银行CD204 2,000,000 197,546,120.63 1.69
7 111771208 17重庆银行CD194 2,000,000 197,904,770.63 1.69
8 111772245 17成都农商银行CD112 2,000,000 197,556,903.25 1.69
9 111711540 17平安银行CD540 2,000,000 197,635,798.22 1.69
10 111771226 17天津银行CD265 2,000,000 197,904,770.63 1.69
11 111771716 17青岛银行CD250 2,000,000 197,712,439.06 1.69
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111719290 17恒丰银行CD290 8,000,000 793,066,071.59 5.93
2 170204 17国开04 3,500,000 348,312,231.97 2.60
3 111784784 17齐鲁银行CD072 3,000,000 297,363,397.47 2.22
4 111785110 17威海商行CD047 3,000,000 297,176,150.58 2.22
5 111707237 17招商银行CD237 2,500,000 247,831,888.57 1.85
6 111785650 17乌鲁木齐银行CD051 2,500,000 247,402,574.68 1.85
7 170203 17国开03 2,250,000 224,743,458.96 1.68
8 111783505 17武汉农商行CD014 2,000,000 198,690,393.07 1.49
9 111784775 17天津银行CD192 2,000,000 198,242,264.99 1.48
10 111785087 17吴江农商行CD008 2,000,000 198,117,433.71 1.48
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111780392 17慈溪农商银行CD007 3,000,000 296,671,838.26 3.23
2 111709250 17浦发银行CD250 3,000,000 296,827,650.37 3.23
3 140438 14农发38 2,440,000 244,137,048.17 2.66
4 111780282 17宁波通商银行CD093 2,000,000 199,332,841.98 2.17
5 111796572 17汉口银行CD047 2,000,000 199,216,824.55 2.17
6 111719185 17恒丰银行CD185 2,000,000 197,904,188.97 2.16
7 111780267 17威海商行CD029 2,000,000 197,783,178.71 2.15
8 111780201 17大连农商行CD020 2,000,000 197,784,953.45 2.15
9 111780102 17赣州银行CD034 1,500,000 148,398,026.52 1.62
10 111799898 17重庆银行CD108 1,500,000 148,407,423.67 1.62
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140438 14农发38 2,440,000 244,964,439.06 4.28
2 111698339 16云南红塔银行CD002 1,500,000 149,773,547.99 2.62
3 111794384 17桂林银行CD048 1,500,000 148,417,225.21 2.60
4 111794677 17西安银行CD011 1,500,000 148,317,708.09 2.59
5 111794648 17潍坊银行CD010 1,500,000 148,286,339.20 2.59
6 111794700 17张家口银行CD017 1,500,000 148,314,301.53 2.59
7 111794761 17大连农商行CD005 1,500,000 148,266,756.19 2.59
8 111682714 16赣州银行CD027 1,500,000 148,223,281.74 2.59
9 111619223 16恒丰银行CD223 1,500,000 148,288,918.59 2.59
10 111794415 17锦州银行CD078 1,500,000 146,680,763.16 2.57
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160201 16国开01 3,000,000 299,990,679.53 2.51
2 140201 14国开01 2,000,000 200,214,817.36 1.68
3 111695385 16浙江民泰商行CD062 2,000,000 199,722,831.83 1.67
4 111695357 16晋商银行CD008 2,000,000 199,770,496.95 1.67
5 111698238 16攀枝花商行CD127 2,000,000 199,822,921.66 1.67
6 111620155 16广发银行CD155 2,000,000 197,926,499.00 1.66
7 111611474 16平安CD474 1,500,000 148,444,874.25 1.24
8 111682606 16富邦华一银行CD036 1,500,000 148,340,201.37 1.24
9 111682623 16鄞州银行CD031 1,500,000 148,253,868.87 1.24
10 111682646 16锦州银行CD035 1,500,000 148,357,553.62 1.24
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111609150 16浦发CD150 3,000,000 299,534,015.80 2.42
2 111695662 16晋商银行CD009 3,000,000 299,417,070.84 2.42
3 160202 16国开02 3,000,000 299,625,290.32 2.42
4 160201 16国开01 3,000,000 299,905,200.62 2.42
5 140201 14国开01 2,000,000 201,729,254.10 1.63
6 011698082 16中建材SCP007 2,000,000 199,926,834.73 1.61
7 011699685 16中建材SCP004 2,000,000 199,788,938.21 1.61
8 111698050 16九江银行CD077 2,000,000 198,595,840.63 1.60
9 111695357 16晋商银行CD008 2,000,000 198,268,871.93 1.60
10 111695385 16浙江民泰商行CD062 2,000,000 198,229,513.77 1.60
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111690056 16东莞农村商业银行CD003 3,000,000 299,682,851.35 2.40
2 160201 16国开01 3,000,000 299,822,185.12 2.40
3 160202 16国开02 3,000,000 299,573,040.58 2.39
4 140201 14国开01 2,000,000 203,233,560.41 1.62
5 111690097 16长沙银行CD002 2,000,000 199,772,328.41 1.60
6 011699685 16中建材SCP004 2,000,000 199,608,990.57 1.60
7 150215 15国开15 2,000,000 200,006,950.43 1.60
8 111692925 16厦门银行CD051 2,000,000 199,526,803.26 1.59
9 111692950 16温州银行CD054 2,000,000 199,523,779.42 1.59
10 111693372 16台州银行CD002 2,000,000 199,228,210.86 1.59
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150211 15国开11 12,000,000 1,200,761,251.76 8.80
2 011606001 16电网SCP001 5,000,000 499,694,455.25 3.66
3 011699043 16南电SCP001 3,400,000 339,931,670.36 2.49
4 160202 16国开02 3,000,000 299,540,978.56 2.20
5 160201 16国开01 3,000,000 299,756,474.54 2.20
6 111690056 16东莞农村商业银行CD003 3,000,000 297,472,178.45 2.18
7 111593215 15郑州银行CD063 3,000,000 297,816,436.26 2.18
8 011503008 15中石化SCP008 2,800,000 280,226,251.30 2.05
9 011517012 15华电SCP012 2,600,000 260,398,288.72 1.91
10 011501002 15中石油SCP002 2,500,000 250,313,786.15 1.84
11 1589211 15开元5A1 1,000,000 9,540,081.61 0.07

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