国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6643

累计净值:0.6643 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.599亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 701 38,905.50 0.02
2 600410 华胜天成 300 2,721.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 400 59,200.00 0.03
2 600872 中炬高新 300 8,838.00 0.01
3 600201 生物股份 380 6,308.00 0.00
4 603816 顾家家居 100 4,500.00 0.00
5 603658 安图生物 100 4,889.00 0.00
6 603228 景旺电子 100 4,999.00 0.00
7 600848 上海临港 200 4,136.00 0.00
8 600563 法拉电子 100 4,214.00 0.00
9 600315 上海家化 200 5,460.00 0.00
10 603883 老百姓 100 4,721.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 300 9,780.00 0.01
2 600201 生物股份 380 6,467.60 0.00
3 603868 飞科电器 100 5,015.00 0.00
4 603658 安图生物 100 6,267.00 0.00
5 603589 口子窖 100 5,150.00 0.00
6 603228 景旺电子 100 5,438.00 0.00
7 600521 华海药业 300 6,567.00 0.00
8 600426 华鲁恒升 300 5,163.00 0.00
9 600315 上海家化 200 5,900.00 0.00
10 603883 老百姓 100 6,253.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 780 13,330.20 0.01
2 603019 中科曙光 300 13,761.00 0.01
3 600872 中炬高新 400 11,200.00 0.01
4 600673 东阳光科 1,100 11,363.00 0.01
5 600521 华海药业 500 13,345.00 0.01
6 600426 华鲁恒升 700 12,313.00 0.01
7 600315 上海家化 300 11,889.00 0.01
8 600298 安琪酵母 300 10,704.00 0.01
9 600256 广汇能源 2,600 10,634.00 0.01
10 603589 口子窖 200 12,290.00 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 300 51,621.00 0.02
2 600187 国中水务 200 922.00 0.00
3 600664 哈药股份 1,000 5,210.00 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600645 中源协和 600 17,040.00 0.01
2 600664 哈药股份 3,000 17,430.00 0.01
3 600187 国中水务 1,800 8,424.00 0.00
4 600289 ST信通 900 8,946.00 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600277 亿利洁能 2,000 13,840.00 0.01
2 600655 豫园商城 2,800 31,696.00 0.01
3 600673 东阳光科 4,400 32,076.00 0.01
4 601717 郑煤机 2,400 18,672.00 0.01
5 600468 百利电气 150 975.00 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600643 爱建集团 1,000 14,980.00 0.01
2 600673 东阳光科 1,100 8,019.00 0.00
3 600657 信达地产 500 2,880.00 0.00
4 600655 豫园商城 700 7,924.00 0.00
5 600079 人福医药 600 11,772.00 0.00
6 600460 士兰微 500 3,035.00 0.00
7 600289 亿阳信通 300 3,282.00 0.00
8 600277 亿利洁能 500 3,915.00 0.00
9 600158 中体产业 400 6,840.00 0.00
10 601717 郑煤机 600 4,674.00 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601005 重庆钢铁 33,800 85,176.00 0.03
2 600859 王府井 200 3,256.00 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600614 鼎立股份 16,200 189,540.00 0.08
2 600545 新疆城建 10,400 126,464.00 0.05
3 600773 西藏城投 7,800 93,054.00 0.04
4 601005 重庆钢铁 33,800 85,176.00 0.03
5 600687 刚泰控股 2,400 39,408.00 0.02
6 600267 海正药业 400 5,260.00 0.00
7 600759 洲际油气 800 7,856.00 0.00
8 600729 重庆百货 200 4,686.00 0.00
9 600525 长园集团 700 9,765.00 0.00
10 603883 老百姓 100 4,665.00 0.00
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600511 国药股份 5,000 155,100.00 0.06
2 600528 中铁二局 13,500 147,150.00 0.06
3 600614 鼎立股份 16,200 131,868.00 0.05
4 600773 西藏城投 7,500 117,525.00 0.05
5 601000 唐山港 29,700 113,454.00 0.04
6 600397 安源煤业 12,500 64,250.00 0.03
7 601005 重庆钢铁 32,500 81,900.00 0.03
8 600545 新疆城建 10,000 68,600.00 0.03
9 600640 号百控股 2,500 54,625.00 0.02
10 600687 刚泰控股 2,000 32,840.00 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000748 长城信息 46,200 906,444.00 0.37
2 002219 恒康医疗 42,750 472,387.50 0.19
3 002174 游族网络 9,300 297,600.00 0.12
4 600429 三元股份 8,400 65,772.00 0.03
5 600759 洲际油气 6,030 45,707.40 0.02
6 600259 广晟有色 900 51,534.00 0.02
7 002384 东山精密 1,000 19,860.00 0.01
8 002371 七星电子 500 20,910.00 0.01
9 000829 天音控股 1,700 22,695.00 0.01
10 000028 国药一致 300 19,530.00 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000748 长城信息 46,200 1,088,010.00 0.53
2 002018 华信国际 35,500 880,400.00 0.43
3 002219 恒康医疗 42,750 636,975.00 0.31
4 002174 游族网络 3,100 363,878.00 0.18
5 600759 洲际油气 17,230 135,255.50 0.07
6 600259 广晟有色 2,300 97,336.00 0.05
7 600880 博瑞传播 8,400 93,744.00 0.05
8 600429 三元股份 8,400 60,900.00 0.03
9 600651 飞乐音响 3,900 56,277.00 0.03
10 600219 南山铝业 10,400 72,176.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034