国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6513

累计净值:0.6513 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.659亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600460 士兰微 7,200 115,992.00 0.01
2 600415 小商品城 1,400 7,840.00 0.00
3 600827 百联股份 400 6,812.00 0.00
4 600903 贵州燃气 100 1,107.00 0.00
5 601880 大连港 6,400 12,544.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601880 大连港 1,600 2,752.00 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 701 38,905.50 0.02
2 600410 华胜天成 300 2,721.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 400 59,200.00 0.03
2 600872 中炬高新 300 8,838.00 0.01
3 600201 生物股份 380 6,308.00 0.00
4 603816 顾家家居 100 4,500.00 0.00
5 603658 安图生物 100 4,889.00 0.00
6 603228 景旺电子 100 4,999.00 0.00
7 600848 上海临港 200 4,136.00 0.00
8 600563 法拉电子 100 4,214.00 0.00
9 600315 上海家化 200 5,460.00 0.00
10 603883 老百姓 100 4,721.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 300 9,780.00 0.01
2 600201 生物股份 380 6,467.60 0.00
3 603868 飞科电器 100 5,015.00 0.00
4 603658 安图生物 100 6,267.00 0.00
5 603589 口子窖 100 5,150.00 0.00
6 603228 景旺电子 100 5,438.00 0.00
7 600521 华海药业 300 6,567.00 0.00
8 600426 华鲁恒升 300 5,163.00 0.00
9 600315 上海家化 200 5,900.00 0.00
10 603883 老百姓 100 6,253.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 780 13,330.20 0.01
2 603019 中科曙光 300 13,761.00 0.01
3 600872 中炬高新 400 11,200.00 0.01
4 600673 东阳光科 1,100 11,363.00 0.01
5 600521 华海药业 500 13,345.00 0.01
6 600426 华鲁恒升 700 12,313.00 0.01
7 600315 上海家化 300 11,889.00 0.01
8 600298 安琪酵母 300 10,704.00 0.01
9 600256 广汇能源 2,600 10,634.00 0.01
10 603589 口子窖 200 12,290.00 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 300 51,621.00 0.02
2 600187 国中水务 200 922.00 0.00
3 600664 哈药股份 1,000 5,210.00 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600645 中源协和 600 17,040.00 0.01
2 600664 哈药股份 3,000 17,430.00 0.01
3 600187 国中水务 1,800 8,424.00 0.00
4 600289 ST信通 900 8,946.00 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600277 亿利洁能 2,000 13,840.00 0.01
2 600655 豫园商城 2,800 31,696.00 0.01
3 600673 东阳光科 4,400 32,076.00 0.01
4 601717 郑煤机 2,400 18,672.00 0.01
5 600468 百利电气 150 975.00 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600643 爱建集团 1,000 14,980.00 0.01
2 600673 东阳光科 1,100 8,019.00 0.00
3 600657 信达地产 500 2,880.00 0.00
4 600655 豫园商城 700 7,924.00 0.00
5 600079 人福医药 600 11,772.00 0.00
6 600460 士兰微 500 3,035.00 0.00
7 600289 亿阳信通 300 3,282.00 0.00
8 600277 亿利洁能 500 3,915.00 0.00
9 600158 中体产业 400 6,840.00 0.00
10 601717 郑煤机 600 4,674.00 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601005 重庆钢铁 33,800 85,176.00 0.03
2 600859 王府井 200 3,256.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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