华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类(001247)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5109

累计净值:1.7017 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 7,921,938 112,729,177.74 2.03
2 600489 中金黄金 9,979,164 109,172,054.16 1.97
3 600547 山东黄金 3,857,261 96,855,823.71 1.75
4 600048 保利发展 4,865,168 61,982,240.32 1.12
5 001979 招商蛇口 4,934,390 61,137,092.10 1.10
6 000932 华菱钢铁 8,515,700 50,923,886.00 0.92
7 601985 中国核电 4,030,200 29,420,460.00 0.53
8 002318 久立特材 1,365,500 26,354,150.00 0.47
9 600938 中国海油 1,145,100 24,207,414.00 0.44
10 000598 兴蓉环境 3,943,100 21,135,016.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 10,017,738 117,207,534.60 1.88
2 600489 中金黄金 8,707,864 89,952,235.12 1.44
3 600547 山东黄金 3,703,061 86,947,872.28 1.39
4 002155 湖南黄金 5,604,707 68,377,425.40 1.10
5 001979 招商蛇口 4,367,190 56,904,485.70 0.91
6 600048 保利发展 4,353,268 56,723,082.04 0.91
7 601985 中国核电 3,706,600 26,131,530.00 0.42
8 002318 久立特材 1,405,700 23,939,071.00 0.38
9 002460 赣锋锂业 364,280 22,206,508.80 0.36
10 002738 中矿资源 434,880 22,152,787.20 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 7,947,293 83,684,995.29 2.01
2 000975 银泰黄金 6,085,546 80,146,640.82 1.92
3 600547 山东黄金 2,425,460 53,457,138.40 1.28
4 002155 湖南黄金 3,025,142 45,830,901.30 1.10
5 600048 保利发展 2,507,009 35,424,037.17 0.85
6 001979 招商蛇口 2,593,790 35,327,419.80 0.85
7 601985 中国核电 3,316,700 21,193,713.00 0.51
8 600150 中国船舶 851,639 19,928,352.60 0.48
9 002299 圣农发展 634,700 15,651,702.00 0.38
10 300699 光威复材 261,300 13,341,978.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 6,368,228 52,155,787.32 1.86
2 002155 湖南黄金 3,294,441 42,663,010.95 1.52
3 000975 银泰黄金 3,365,945 37,160,032.80 1.33
4 600547 山东黄金 1,891,160 36,234,625.60 1.29
5 600048 保利发展 1,496,909 22,648,233.17 0.81
6 001979 招商蛇口 1,758,729 22,212,747.27 0.79
7 000932 华菱钢铁 3,660,800 17,205,760.00 0.61
8 600383 金地集团 1,624,500 16,618,635.00 0.59
9 002353 杰瑞股份 479,400 13,380,054.00 0.48
10 601985 中国核电 2,146,400 12,878,400.00 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,931,167 37,694,807.62 1.47
2 600489 中金黄金 4,718,628 34,870,660.92 1.36
3 600547 山东黄金 1,963,120 33,628,245.60 1.31
4 002155 湖南黄金 2,734,841 32,845,440.41 1.28
5 600048 保利发展 958,409 17,251,362.00 0.67
6 001979 招商蛇口 947,900 15,488,686.00 0.60
7 002353 杰瑞股份 408,200 13,319,566.00 0.52
8 002371 北方华创 33,200 9,242,880.00 0.36
9 600150 中国船舶 400,739 9,076,738.35 0.35
10 601808 中海油服 546,700 7,845,145.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 1,959,384 19,084,400.16 1.64
2 600547 山东黄金 924,520 17,159,091.20 1.48
3 601975 招商南油 3,471,036 13,988,275.08 1.20
4 600150 中国船舶 642,739 12,199,186.22 1.05
5 301073 君亭酒店 149,361 10,356,691.74 0.89
6 600489 中金黄金 1,234,320 9,121,624.80 0.79
7 601872 招商轮船 1,545,410 8,901,561.60 0.77
8 002353 杰瑞股份 196,900 7,935,070.00 0.68
9 601717 郑煤机 496,712 7,157,619.92 0.62
10 600048 保利发展 386,790 6,753,353.40 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 3,058,784 28,477,279.04 2.67
2 600547 山东黄金 1,069,220 22,988,230.00 2.15
3 002155 湖南黄金 1,160,004 12,319,242.48 1.15
4 600048 保利发展 542,390 9,600,303.00 0.90
5 002353 杰瑞股份 213,500 8,999,025.00 0.84
6 601872 招商轮船 1,821,150 8,595,828.00 0.81
7 600150 中国船舶 434,939 7,515,745.92 0.70
8 601717 郑煤机 498,612 6,850,928.88 0.64
9 301073 君亭酒店 124,147 6,554,961.60 0.61
10 002318 久立特材 411,300 6,058,449.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,292,000 20,123,760.00 2.23
2 600547 山东黄金 930,380 17,509,751.60 1.94
3 600048 保利发展 596,990 9,330,953.70 1.03
4 600150 中国船舶 312,939 7,757,757.81 0.86
5 601872 招商轮船 1,707,550 7,000,955.00 0.78
6 600030 中信证券 266,500 7,038,265.00 0.78
7 603916 苏博特 271,000 6,980,960.00 0.77
8 601899 紫金矿业 696,400 6,755,080.00 0.75
9 002353 杰瑞股份 140,800 5,632,000.00 0.62
10 600489 中金黄金 638,620 5,255,842.60 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 2,229,000 18,924,210.00 2.19
2 600547 山东黄金 772,580 15,150,293.80 1.75
3 600489 中金黄金 1,578,920 13,215,560.40 1.53
4 002353 杰瑞股份 218,700 10,589,454.00 1.22
5 600048 保利发展 517,600 7,261,928.00 0.84
6 600406 国电南瑞 187,300 6,725,943.00 0.78
7 002003 伟星股份 718,400 6,178,240.00 0.71
8 002013 中航机电 389,400 5,155,656.00 0.60
9 600150 中国船舶 200,439 5,031,018.90 0.58
10 603916 苏博特 253,100 4,616,544.00 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 1,543,700 14,680,587.00 2.13
2 600489 中金黄金 1,683,700 14,513,494.00 2.11
3 002155 湖南黄金 1,370,647 10,622,514.25 1.54
4 603565 中谷物流 228,040 6,797,872.40 0.99
5 002353 杰瑞股份 111,400 4,979,580.00 0.72
6 601717 郑煤机 397,300 4,620,599.00 0.67
7 002614 奥佳华 180,900 4,093,767.00 0.59
8 601398 工商银行 773,213 3,997,511.21 0.58
9 000429 粤高速A 543,588 3,897,525.96 0.57
10 600547 山东黄金 194,900 3,745,978.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000429 粤高速A 1,790,400 13,428,000.00 2.54
2 600547 山东黄金 497,100 10,593,201.00 2.01
3 000975 银泰黄金 1,122,400 10,000,584.00 1.90
4 002262 恩华药业 652,700 9,679,541.00 1.83
5 600988 赤峰黄金 646,100 9,381,372.00 1.78
6 603501 韦尔股份 25,500 6,546,360.00 1.24
7 603308 应流股份 232,300 6,116,459.00 1.16
8 300034 钢研高纳 259,800 5,975,400.00 1.13
9 601398 工商银行 963,113 5,335,646.02 1.01
10 002179 中航光电 76,700 5,184,920.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,145 10,279,710.00 1.70
2 601318 中国平安 101,848 8,858,739.04 1.47
3 000858 五粮液 18,400 5,370,040.00 0.89
4 600036 招商银行 102,700 4,513,665.00 0.75
5 000333 美的集团 45,100 4,439,644.00 0.73
6 600276 恒瑞医药 37,523 4,182,313.58 0.69
7 000651 格力电器 49,100 3,041,254.00 0.50
8 600887 伊利股份 64,300 2,852,991.00 0.47
9 300750 宁德时代 7,600 2,668,436.00 0.44
10 601888 中国中免 9,400 2,655,030.00 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,245 8,751,282.50 1.55
2 601318 中国平安 102,648 7,827,936.48 1.39
3 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 0.90
4 000333 美的集团 57,500 4,174,500.00 0.74
5 600036 招商银行 99,100 3,567,600.00 0.63
6 600276 恒瑞医药 38,323 3,442,171.86 0.61
7 000651 格力电器 56,500 3,011,450.00 0.53
8 002475 立讯精密 49,140 2,807,368.20 0.50
9 600030 中信证券 86,300 2,591,589.00 0.46
10 600887 伊利股份 64,300 2,475,550.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,648 9,756,667.20 4.35
2 600519 贵州茅台 5,945 8,696,821.60 3.88
3 600036 招商银行 167,000 5,631,240.00 2.51
4 600276 恒瑞医药 43,923 4,054,092.90 1.81
5 000858 五粮液 21,900 3,747,528.00 1.67
6 000333 美的集团 61,700 3,689,043.00 1.64
7 000651 格力电器 62,000 3,507,340.00 1.56
8 601166 兴业银行 208,300 3,286,974.00 1.47
9 002475 立讯精密 52,940 2,718,469.00 1.21
10 600016 民生银行 462,600 2,622,942.00 1.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000876 新希望 19,400 609,742.00 0.63
2 000860 顺鑫农业 9,600 589,344.00 0.61
3 002727 一心堂 22,900 592,194.00 0.61
4 002557 洽洽食品 13,000 586,430.00 0.61
5 300498 温氏股份 18,100 584,630.00 0.60
6 002216 三全食品 28,800 581,472.00 0.60
7 002001 新和成 21,100 576,030.00 0.60
8 002304 洋河股份 6,800 570,316.00 0.59
9 002032 苏泊尔 8,159 564,031.67 0.58
10 000513 丽珠集团 14,400 565,632.00 0.58

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