易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3240

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2019-12-06 基金类型：开放式基金
基金经理：韩阅川 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.136亿份(2019-10-24) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 862,808 4,771,328.24 1.17
2 600585 海螺水泥 82,000 3,389,880.00 0.83
3 600048 保利地产 234,800 3,357,640.00 0.82
4 600066 宇通客车 240,800 3,347,120.00 0.82
5 600704 物产中大 607,400 3,328,552.00 0.81
6 601288 农业银行 895,700 3,099,122.00 0.76
7 601088 中国神华 166,064 3,118,681.92 0.76
8 601006 大秦铁路 411,180 3,120,856.20 0.76
9 601988 中国银行 863,100 3,089,898.00 0.76
10 600900 长江电力 168,700 3,075,401.00 0.75
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 74,200 3,079,300.00 0.91
2 601088 中国神华 149,864 3,054,228.32 0.91
3 601939 建设银行 409,600 3,047,424.00 0.90
4 601398 工商银行 513,108 3,022,206.12 0.90
5 601288 农业银行 838,400 3,018,240.00 0.90
6 600900 长江电力 168,700 3,019,730.00 0.90
7 600688 上海石化 587,917 3,033,651.72 0.90
8 600383 金地集团 254,100 3,031,413.00 0.90
9 600377 宁沪高速 280,000 3,007,200.00 0.89
10 600028 中国石化 549,400 3,005,218.00 0.89
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 46,813 2,281,197.49 6.40
2 000858 五 粮 液 13,127 1,247,065.00 3.50
3 600335 国机汽车 123,837 938,684.46 2.63
4 601111 中国国航 65,100 705,684.00 1.98
5 600029 南方航空 78,400 670,320.00 1.88
6 601117 中国化学 74,200 480,074.00 1.35
7 601012 隆基股份 14,709 383,904.90 1.08
8 601398 工商银行 37,508 208,919.56 0.59
9 601288 农业银行 39,200 146,216.00 0.41
10 000089 深圳机场 11,700 117,351.00 0.33
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 50,613 1,865,595.18 5.15
2 600335 国机汽车 123,837 772,742.88 2.13
3 000858 五 粮 液 13,127 667,901.76 1.85
4 601117 中国化学 74,200 397,712.00 1.10
5 300713 英可瑞 12,614 271,831.70 0.75
6 601012 隆基股份 14,709 256,524.96 0.71
7 601318 中国平安 3,703 207,738.30 0.57
8 601398 工商银行 37,508 198,417.32 0.55
9 600029 南方航空 29,100 193,224.00 0.53
10 601111 中国国航 20,000 152,800.00 0.42
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 61,825 2,600,977.75 6.66
2 600335 国机汽车 152,600 1,258,950.00 3.22
3 000858 五 粮 液 13,127 891,979.65 2.28
4 601117 中国化学 74,200 494,914.00 1.27
5 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 0.84
6 601318 中国平安 3,703 253,655.50 0.65
7 601398 工商银行 37,508 216,421.16 0.55
8 601012 隆基股份 14,709 208,867.80 0.53
9 600029 南方航空 29,100 196,716.00 0.50
10 601111 中国国航 20,000 163,000.00 0.42
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 13,166,280.00 2.42
2 000858 五 粮 液 162,927 12,382,452.00 2.28
3 002376 新北洋 456,900 7,557,126.00 1.39
4 601398 工商银行 1,192,300 6,343,036.00 1.17
5 601818 光大银行 1,719,789 6,294,427.74 1.16
6 600029 南方航空 727,200 6,144,840.00 1.13
7 601318 中国平安 92,503 5,418,825.74 1.00
8 000860 顺鑫农业 132,100 4,953,750.00 0.91
9 601117 中国化学 675,700 4,547,461.00 0.84
10 600741 华域汽车 179,800 4,264,856.00 0.78
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 12,305,160.00 2.24
2 000858 五 粮 液 162,927 10,811,835.72 1.96
3 002376 新北洋 456,900 7,803,852.00 1.42
4 600029 南方航空 727,200 7,570,152.00 1.38
5 601818 光大银行 1,719,789 7,016,739.12 1.27
6 601318 中国平安 92,503 6,041,370.93 1.10
7 000063 中兴通讯 189,280 5,706,792.00 1.04
8 601398 工商银行 743,800 4,529,742.00 0.82
9 600741 华域汽车 179,800 4,356,554.00 0.79
10 002601 龙蟒佰利 221,700 4,083,714.00 0.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 162,927 13,014,608.76 2.35
2 600519 贵州茅台 18,000 12,554,820.00 2.27
3 601818 光大银行 1,719,789 6,965,145.45 1.26
4 000063 中兴通讯 189,280 6,882,220.80 1.24
5 601318 中国平安 92,503 6,473,359.94 1.17
6 600741 华域汽车 179,800 5,338,262.00 0.96
7 600029 南方航空 435,900 5,195,928.00 0.94
8 600660 福耀玻璃 177,496 5,147,384.00 0.93
9 002376 新北洋 456,900 5,076,159.00 0.92
10 002019 亿帆医药 176,400 3,924,900.00 0.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 193,000 10,452,880.00 1.95
2 000001 平安银行 863,634 9,594,973.74 1.79
3 600519 贵州茅台 18,000 9,317,520.00 1.74
4 000858 五 粮 液 162,927 9,332,458.56 1.74
5 601818 光大银行 2,200,000 8,910,000.00 1.67
6 600660 福耀玻璃 252,500 6,436,225.00 1.20
7 002376 新北洋 456,900 5,729,526.00 1.07
8 000063 中兴通讯 189,280 5,356,624.00 1.00
9 000333 美的集团 100,000 4,419,000.00 0.83
10 002601 龙蟒佰利 221,700 4,121,403.00 0.77
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,148,900 10,788,171.00 2.05
2 601318 中国平安 193,000 9,574,730.00 1.82
3 000858 五 粮 液 162,927 9,068,516.82 1.72
4 601818 光大银行 2,200,000 8,910,000.00 1.69
5 600519 贵州茅台 18,000 8,493,300.00 1.61
6 600660 福耀玻璃 252,500 6,575,100.00 1.25
7 600029 南方航空 725,200 6,309,240.00 1.20
8 002376 新北洋 456,900 6,268,668.00 1.19
9 002032 苏 泊 尔 136,726 5,612,602.30 1.07
10 000063 中兴通讯 189,280 4,493,507.20 0.85
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,148,900 10,535,413.00 1.71
2 601818 光大银行 2,200,000 9,042,000.00 1.46
3 601318 中国平安 193,000 7,142,930.00 1.16
4 000858 五 粮 液 162,927 7,005,861.00 1.13
5 600519 贵州茅台 18,000 6,954,480.00 1.13
6 002376 新北洋 456,900 6,328,065.00 1.02
7 600029 南方航空 725,200 5,845,112.00 0.95
8 600660 福耀玻璃 252,500 5,709,025.00 0.92
9 601169 北京银行 549,969 5,285,202.09 0.86
10 002032 苏 泊 尔 105,174 4,210,115.22 0.68
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,200,000 8,602,000.00 1.40
2 601009 南京银行 670,000 7,262,800.00 1.19
3 600519 贵州茅台 18,000 6,014,700.00 0.98
4 000858 五 粮 液 162,927 5,617,722.96 0.92
5 002376 新北洋 456,900 5,665,560.00 0.92
6 601169 北京银行 549,969 5,367,697.44 0.88
7 600660 福耀玻璃 252,500 4,704,075.00 0.77
8 601111 中国国航 450,000 3,240,000.00 0.53
9 002400 省广股份 231,055 3,186,248.45 0.52
10 000063 中兴通讯 189,280 3,019,016.00 0.49
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 202,927 6,769,644.72 1.28
2 600056 中国医药 111,800 2,174,510.00 0.41
3 600335 国机汽车 152,600 2,050,944.00 0.39
4 000089 深圳机场 217,000 1,922,620.00 0.36
5 600660 福耀玻璃 112,500 1,900,125.00 0.36
6 002242 九阳股份 93,100 1,882,482.00 0.36
7 002032 苏 泊 尔 49,000 1,883,070.00 0.36
8 002583 海能达 150,800 1,853,332.00 0.35
9 000661 长春高新 16,700 1,734,796.00 0.33
10 002400 省广股份 124,000 1,752,120.00 0.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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