泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2254

累计净值:1.7784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.268亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,384,712 122,297,763.84 5.09
2 688521 芯原股份 1,849,785 109,894,110.75 4.58
3 688777 中控技术 1,960,418 93,707,980.40 3.90
4 600570 恒生电子 2,797,324 90,773,163.80 3.78
5 601899 紫金矿业 7,107,350 86,212,155.50 3.59
6 300558 贝达药业 1,187,520 68,021,145.60 2.83
7 603596 伯特利 900,396 66,179,106.00 2.76
8 600941 中国移动 671,095 64,975,417.90 2.71
9 600132 重庆啤酒 701,026 59,769,476.76 2.49
10 002153 石基信息 5,156,474 59,041,627.30 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,397,612 122,766,238.08 4.28
2 688777 中控技术 1,831,691 114,993,560.98 4.01
3 688521 芯原股份 1,581,752 113,759,603.84 3.97
4 603596 伯特利 1,254,796 99,455,130.96 3.47
5 600570 恒生电子 2,224,624 98,528,596.96 3.44
6 601899 紫金矿业 6,466,900 73,528,653.00 2.57
7 002153 石基信息 5,156,474 72,190,636.00 2.52
8 300558 贝达药业 1,348,633 64,774,842.99 2.26
9 300454 深信服 555,359 62,894,406.75 2.19
10 600941 中国移动 671,095 62,613,163.50 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 2,652,334 141,157,215.48 5.12
2 600941 中国移动 1,291,795 116,222,796.15 4.21
3 601899 紫金矿业 9,075,000 112,439,250.00 4.08
4 688777 中控技术 1,028,033 106,761,227.05 3.87
5 600309 万华化学 1,054,212 101,077,846.56 3.66
6 688521 芯原股份 1,042,942 101,061,079.80 3.66
7 603596 伯特利 1,171,096 83,405,457.12 3.02
8 002415 海康威视 1,894,500 80,819,370.00 2.93
9 300454 深信服 521,059 77,095,889.64 2.79
10 688536 思瑞浦 301,307 73,365,241.43 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 2,457,008 99,410,543.68 5.66
2 600309 万华化学 1,054,212 97,672,741.80 5.56
3 601899 紫金矿业 6,008,100 60,081,000.00 3.42
4 688777 中控技术 657,158 59,689,661.14 3.40
5 603596 伯特利 740,800 59,115,840.00 3.36
6 300558 贝达药业 1,114,033 54,888,405.91 3.12
7 688536 思瑞浦 193,313 53,240,333.33 3.03
8 600941 中国移动 786,195 53,201,815.65 3.03
9 300454 深信服 447,359 50,350,255.45 2.86
10 300782 卓胜微 431,660 49,338,738.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,036,712 95,481,175.20 6.10
2 600570 恒生电子 2,457,008 83,268,001.12 5.32
3 600941 中国移动 799,695 54,643,159.35 3.49
4 603596 伯特利 619,200 53,183,088.00 3.40
5 000002 万科A 2,922,602 52,109,993.66 3.33
6 688777 中控技术 657,158 51,337,182.96 3.28
7 601636 旗滨集团 5,120,600 49,413,790.00 3.15
8 300628 亿联网络 767,325 48,121,530.00 3.07
9 300454 深信服 481,300 48,130,000.00 3.07
10 603345 安井食品 304,860 47,338,660.80 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,049,712 101,811,566.80 6.41
2 603345 安井食品 528,660 87,330,322.20 5.50
3 603596 伯特利 1,047,700 84,004,586.00 5.29
4 000002 万科A 3,639,102 74,601,591.00 4.70
5 601636 旗滨集团 4,620,198 58,907,524.50 3.71
6 603501 韦尔股份 330,810 57,240,054.30 3.60
7 300059 东方财富 2,061,400 52,359,560.00 3.30
8 600779 水井坊 519,545 48,078,694.30 3.03
9 600570 恒生电子 1,052,440 45,823,237.60 2.89
10 300628 亿联网络 595,425 44,658,825.75 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 8,734,100 99,044,694.00 4.78
2 603345 安井食品 824,376 89,622,506.40 4.33
3 603596 伯特利 1,375,500 89,421,255.00 4.32
4 000002 万科A 4,663,699 89,309,835.85 4.31
5 002142 宁波银行 2,213,900 82,777,721.00 4.00
6 600309 万华化学 988,812 79,985,002.68 3.86
7 601233 桐昆股份 4,211,000 73,608,280.00 3.56
8 300628 亿联网络 885,235 68,575,562.25 3.31
9 603501 韦尔股份 352,310 68,136,754.00 3.29
10 601636 旗滨集团 4,581,498 60,796,478.46 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,648,999 170,904,220.24 6.75
2 603596 伯特利 1,918,900 133,555,440.00 5.28
3 600048 保利发展 6,925,348 108,243,189.24 4.28
4 603345 安井食品 628,615 107,354,869.70 4.24
5 002142 宁波银行 2,604,587 99,703,590.36 3.94
6 601899 紫金矿业 9,704,600 94,134,620.00 3.72
7 601233 桐昆股份 4,211,000 89,188,980.00 3.52
8 603501 韦尔股份 280,810 87,267,323.70 3.45
9 300628 亿联网络 1,014,517 82,632,409.65 3.26
10 600176 中国巨石 4,094,786 74,525,105.20 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,318,099 177,258,689.69 6.06
2 600309 万华化学 1,354,058 144,545,691.50 4.94
3 000338 潍柴动力 7,815,061 131,653,269.06 4.50
4 603345 安井食品 685,515 131,612,024.85 4.50
5 002142 宁波银行 3,543,772 124,563,585.80 4.26
6 600048 保利发展 8,422,848 118,172,557.44 4.04
7 600036 招商银行 2,303,317 116,202,342.60 3.97
8 603596 伯特利 2,507,287 112,201,093.25 3.84
9 601021 春秋航空 1,936,873 105,714,528.34 3.61
10 300750 宁德时代 183,900 96,681,747.00 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,854,099 210,816,097.19 6.19
2 300750 宁德时代 347,900 186,056,920.00 5.46
3 000338 潍柴动力 9,316,161 162,497,827.47 4.77
4 600036 招商银行 2,855,317 154,729,628.23 4.54
5 600309 万华化学 1,375,958 149,731,749.56 4.40
6 603345 安井食品 541,750 137,615,335.00 4.04
7 601021 春秋航空 2,216,573 126,123,003.70 3.70
8 002142 宁波银行 2,793,372 108,857,706.84 3.20
9 601636 旗滨集团 5,581,138 103,585,921.28 3.04
10 603596 伯特利 2,788,087 99,674,110.25 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 10,043,568 301,307,040.00 8.65
2 601318 中国平安 2,106,625 165,791,387.50 4.76
3 600036 招商银行 2,855,317 145,906,698.70 4.19
4 000338 潍柴动力 7,422,531 142,809,496.44 4.10
5 300750 宁德时代 435,600 140,337,252.00 4.03
6 600309 万华化学 1,306,200 137,934,720.00 3.96
7 601021 春秋航空 2,039,173 121,453,143.88 3.49
8 600048 保利地产 8,343,948 118,734,380.04 3.41
9 002142 宁波银行 2,706,172 105,215,967.36 3.02
10 603345 安井食品 497,600 103,779,456.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 806,324 283,108,419.64 7.57
2 000002 万科A 9,412,268 270,132,091.60 7.22
3 600309 万华化学 2,354,408 214,345,304.32 5.73
4 603259 药明康德 1,309,928 176,473,500.16 4.72
5 601318 中国平安 1,996,725 173,675,140.50 4.64
6 600779 水井坊 1,898,302 157,597,032.04 4.21
7 603228 景旺电子 4,738,957 142,879,553.55 3.82
8 603345 安井食品 737,754 142,290,613.98 3.80
9 600036 招商银行 3,208,317 141,005,532.15 3.77
10 000338 潍柴动力 8,551,411 135,026,779.69 3.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 9,157,868 256,603,461.36 7.95
2 300750 宁德时代 1,021,734 213,746,752.80 6.62
3 603259 药明康德 1,617,032 164,128,748.00 5.08
4 000338 潍柴动力 10,521,611 158,876,326.10 4.92
5 300003 乐普医疗 4,466,921 150,579,906.91 4.66
6 600309 万华化学 2,140,262 148,320,156.60 4.59
7 603228 景旺电子 4,279,796 142,731,196.60 4.42
8 603345 安井食品 772,154 132,941,754.18 4.12
9 601318 中国平安 1,696,725 129,392,248.50 4.01
10 300188 美亚柏科 5,399,332 107,392,713.48 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 10,230,699 267,430,471.86 7.33
2 300750 宁德时代 1,438,457 250,809,362.52 6.87
3 603259 药明康德 1,795,920 173,485,872.00 4.75
4 300003 乐普医疗 4,686,721 171,159,050.92 4.69
5 000338 潍柴动力 11,471,440 157,388,156.80 4.31
6 603228 景旺电子 4,063,619 142,998,752.61 3.92
7 600309 万华化学 2,626,929 131,320,180.71 3.60
8 300188 美亚柏科 6,414,396 127,197,472.68 3.49
9 300558 贝达药业 885,400 122,483,092.00 3.36
10 601318 中国平安 1,703,225 121,610,265.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 9,851,499 252,690,949.35 8.05
2 300750 宁德时代 1,560,557 187,875,457.23 5.99
3 300003 乐普医疗 4,467,221 161,802,744.62 5.16
4 300188 美亚柏科 6,400,116 130,114,358.28 4.15
5 000338 潍柴动力 10,393,340 124,304,346.40 3.96
6 603345 安井食品 1,437,454 123,362,302.28 3.93
7 600741 华域汽车 5,503,296 118,540,995.84 3.78
8 300558 贝达药业 1,681,224 118,021,924.80 3.76
9 601318 中国平安 1,570,625 108,640,131.25 3.46
10 603259 药明康德 1,063,540 96,239,734.60 3.07

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