大成景穗灵活配置混合型证券投资基金A类(001263)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2018-08-22 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2018-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 104,500 1,601,985.00 33.51
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000703 恒逸石化 81,600 1,935,552.00 19.11
2 300146 汤臣倍健 104,500 1,589,445.00 15.69
3 002450 康得新 33,800 708,786.00 7.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 215,000 15,045,700.00 6.01
2 600036 招商银行 229,800 6,668,796.00 2.67
3 002142 宁波银行 299,970 5,342,465.70 2.14
4 000001 平安银行 340,400 4,527,320.00 1.81
5 600016 民生银行 511,500 4,291,485.00 1.72
6 601166 兴业银行 249,200 4,233,908.00 1.69
7 601398 工商银行 682,900 4,233,980.00 1.69
8 600519 贵州茅台 5,631 3,927,566.19 1.57
9 600000 浦发银行 284,700 3,584,373.00 1.43
10 601328 交通银行 549,100 3,409,911.00 1.36
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 215,000 11,644,400.00 4.86
2 600036 招商银行 229,800 5,871,390.00 2.45
3 000001 平安银行 500,000 5,555,000.00 2.32
4 002415 海康威视 150,000 4,800,000.00 2.00
5 002142 宁波银行 299,970 4,733,526.60 1.98
6 300251 光线传媒 400,000 4,376,000.00 1.83
7 601166 兴业银行 249,200 4,308,668.00 1.80
8 600016 民生银行 511,500 4,102,230.00 1.71
9 601398 工商银行 682,900 4,097,400.00 1.71
10 600000 浦发银行 284,700 3,664,089.00 1.53
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 215,000 10,666,150.00 4.61
2 601398 工商银行 1,282,900 6,735,225.00 2.91
3 600036 招商银行 229,800 5,494,518.00 2.37
4 600016 民生银行 511,500 4,204,530.00 1.82
5 601166 兴业银行 249,200 4,201,512.00 1.81
6 600000 浦发银行 284,700 3,601,455.00 1.56
7 000423 东阿阿胶 50,000 3,594,500.00 1.55
8 601328 交通银行 549,100 3,382,456.00 1.46
9 601169 北京银行 346,747 3,179,669.99 1.37
10 000538 云南白药 30,000 2,815,500.00 1.22
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 180,000 9,052,200.00 1.66
2 600085 同仁堂 200,000 6,322,000.00 1.16
3 000538 云南白药 70,000 5,958,400.00 1.09
4 600376 XD首开股 300,000 3,615,000.00 0.66
5 600048 保利地产 300,000 2,859,000.00 0.52
6 000423 东阿阿胶 40,000 2,624,000.00 0.48
7 000858 五 粮 液 50,000 2,150,000.00 0.39
8 000869 张 裕A 50,000 1,844,000.00 0.34
9 600518 康美药业 100,000 1,886,000.00 0.34
10 002223 鱼跃医疗 50,000 1,604,000.00 0.29
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 200,000 9,158,000.00 1.24
2 300033 同花顺 50,000 3,439,000.00 0.47
3 600362 江西铜业 200,000 3,346,000.00 0.45
4 000423 东阿阿胶 50,000 2,693,500.00 0.37
5 600085 同仁堂 80,000 2,510,400.00 0.34
6 601628 中国人寿 100,000 2,409,000.00 0.33
7 002065 东华软件 100,000 2,330,000.00 0.32
8 601336 新华保险 50,000 2,189,000.00 0.30
9 002462 嘉事堂 50,000 2,126,500.00 0.29
10 002304 洋河股份 30,000 2,118,000.00 0.29
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 1,000,000 9,260,000.00 1.12
2 601988 中国银行 2,000,000 6,740,000.00 0.81
3 601939 建设银行 1,000,000 5,180,000.00 0.62
4 601398 工商银行 1,000,000 4,430,000.00 0.53
5 000568 泸州老窖 100,000 3,108,000.00 0.37
6 600519 贵州茅台 10,000 2,979,100.00 0.36
7 000858 五 粮 液 80,000 2,668,800.00 0.32
8 601166 兴业银行 160,000 2,555,200.00 0.31
9 600436 片仔癀 50,000 2,390,000.00 0.29
10 601628 中国人寿 100,000 2,141,000.00 0.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000526 银润投资 3,200 158,080.00 0.48
2 601799 星宇股份 2,500 114,550.00 0.35
3 002196 方正电机 3,100 105,989.00 0.32
4 300322 硕贝德 4,600 98,900.00 0.30
5 603508 思维列控 1,000 99,410.00 0.30
6 600386 北巴传媒 5,100 95,166.00 0.29
7 002234 民和股份 40 1,176.40 0.00
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600386 北巴传媒 131,900 2,149,970.00 0.44
2 300113 顺网科技 12,862 1,140,859.40 0.23
3 300098 高新兴 72,600 1,070,124.00 0.22
4 300401 花园生物 29,900 1,061,450.00 0.22
5 000558 莱茵体育 54,100 1,015,998.00 0.21
6 600061 国投安信 50,800 972,820.00 0.20
7 000034 神州数码 46,700 971,827.00 0.20
8 300033 同花顺 12,900 993,300.00 0.20
9 601198 东兴证券 37,100 1,001,329.00 0.20
10 300064 豫金刚石 96,300 954,333.00 0.19
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000901 航天科技 199,977 8,425,031.01 1.56
2 300065 海兰信 47,600 1,818,320.00 0.34
3 600279 重庆港九 97,800 1,593,162.00 0.30
4 300367 东方网力 20,397 1,421,670.90 0.26
5 300064 豫金刚石 94,549 1,300,994.24 0.24
6 000034 深信泰丰 46,700 1,305,265.00 0.24
7 002094 青岛金王 38,100 1,186,815.00 0.22
8 000558 莱茵体育 42,400 1,174,480.00 0.22
9 001979 招商蛇口 54,595 1,138,851.70 0.21
10 300051 三五互联 43,600 1,155,400.00 0.21
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300027 华谊兄弟 300,000 9,489,000.00 0.21
2 000901 航天科技 199,977 7,825,100.01 0.17
3 000858 五 粮 液 100,000 2,573,000.00 0.06

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