银华恒利灵活配置混合型证券投资基金A类(001264)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5580

 累计净值：1.6180 净值更新日期：2021-11-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.113亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 165,815 1,857,128.00 8.05
2 600048 保利发展 125,800 1,764,974.00 7.65
3 601995 中金公司 24,400 1,396,168.00 6.05
4 300059 东方财富 40,600 1,395,422.00 6.05
5 000728 国元证券 172,600 1,337,650.00 5.80
6 601066 中信建投 42,600 1,316,340.00 5.70
7 601377 兴业证券 132,700 1,305,768.00 5.66
8 600963 岳阳林纸 73,700 587,389.00 2.55
9 601878 浙商证券 31,600 393,420.00 1.70
10 601990 南京证券 39,300 391,428.00 1.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 110,243 2,624,885.83 9.78
2 600383 金地集团 255,520 2,616,524.80 9.75
3 600048 保利地产 216,638 2,608,321.52 9.71
4 601601 中国太保 71,920 2,083,522.40 7.76
5 000671 阳光城 377,400 1,962,480.00 7.31
6 600030 中信证券 69,037 1,721,782.78 6.41
7 601225 陕西煤业 112,300 1,330,755.00 4.96
8 000656 金科股份 170,100 984,879.00 3.67
9 002966 苏州银行 116,700 857,745.00 3.19
10 601658 邮储银行 155,944 782,838.88 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 123,184 3,695,520.00 9.49
2 600048 保利地产 256,138 3,644,843.74 9.36
3 600383 金地集团 300,270 3,606,242.70 9.26
4 000671 阳光城 377,400 2,294,592.00 5.89
5 600030 中信证券 92,125 2,200,866.25 5.65
6 601211 国泰君安 119,000 1,932,560.00 4.96
7 601688 华泰证券 70,594 1,197,274.24 3.08
8 601066 中信建投 37,607 1,196,278.67 3.07
9 000656 金科股份 170,100 1,120,959.00 2.88
10 601990 南京证券 96,200 975,468.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 271,900 4,301,458.00 8.42
2 000002 万科A 146,700 4,210,290.00 8.24
3 600383 金地集团 300,270 4,053,645.00 7.94
4 000671 阳光城 377,400 2,460,648.00 4.82
5 600988 赤峰黄金 96,029 1,719,879.39 3.37
6 001979 招商蛇口 122,800 1,632,012.00 3.20
7 601901 方正证券 119,900 1,243,363.00 2.43
8 000656 金科股份 170,100 1,206,009.00 2.36
9 002895 川恒股份 89,011 981,791.33 1.92
10 002146 荣盛发展 146,600 957,298.00 1.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 179,800 2,857,022.00 5.03
2 002895 川恒股份 227,700 2,664,090.00 4.69
3 600383 金地集团 158,070 2,299,918.50 4.05
4 600989 宝丰能源 222,784 2,272,396.80 4.00
5 000671 阳光城 152,900 1,117,699.00 1.97
6 300709 精研科技 14,161 883,646.40 1.55
7 688168 安博通 9,507 799,063.35 1.41
8 600597 光明乳业 32,500 543,725.00 0.96
9 688377 迪威尔 15,763 395,808.93 0.70
10 688095 福昕软件 400 124,432.00 0.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605168 三人行 9,500 2,650,500.00 4.06
2 000892 欢瑞世纪 465,352 1,968,438.96 3.02
3 300592 华凯创意 113,100 1,596,972.00 2.45
4 000546 金圆股份 110,100 1,108,707.00 1.70
5 688520 神州细胞 13,984 1,056,071.68 1.62
6 300498 温氏股份 45,842 999,355.60 1.53
7 002299 圣农发展 12,388 359,252.00 0.55
8 688002 睿创微纳 6,545 333,664.10 0.51
9 002840 华统股份 13,167 249,382.98 0.38
10 600570 恒生电子 35 3,769.50 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 24,900 3,498,948.00 5.05
2 688181 八亿时空 75,783 3,320,811.06 4.79
3 688066 航天宏图 81,104 3,252,270.40 4.69
4 688168 安博通 36,170 3,184,045.10 4.59
5 688002 睿创微纳 76,786 2,945,510.96 4.25
6 688086 紫晶存储 50,420 2,529,571.40 3.65
7 002028 思源电气 111,280 2,004,152.80 2.89
8 600161 天坛生物 54,100 1,968,158.00 2.84
9 000892 欢瑞世纪 465,352 1,907,943.20 2.75
10 603003 龙宇燃油 268,400 1,860,012.00 2.68
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 174,500 4,414,850.00 6.84
2 600837 海通证券 265,800 4,109,268.00 6.36
3 601688 华泰证券 195,700 3,974,667.00 6.16
4 300059 东方财富 226,340 3,569,381.80 5.53
5 000892 欢瑞世纪 677,562 3,394,585.62 5.26
6 601066 中信建投 90,981 2,765,822.40 4.28
7 300296 利亚德 333,100 2,554,877.00 3.96
8 000776 广发证券 168,100 2,550,077.00 3.95
9 601668 中国建筑 427,200 2,400,864.00 3.72
10 601800 中国交建 261,100 2,391,676.00 3.70
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 239,805 1,971,197.10 3.85
2 300296 利亚德 228,900 1,593,144.00 3.12
3 002129 中环股份 123,500 1,495,585.00 2.92
4 601128 常熟银行 202,198 1,494,243.22 2.92
5 601615 明阳智能 107,100 1,325,898.00 2.59
6 600038 中直股份 29,473 1,323,927.16 2.59
7 002025 航天电器 40,500 1,051,380.00 2.06
8 300078 思创医惠 88,800 1,046,064.00 2.05
9 300750 宁德时代 14,500 1,036,750.00 2.03
10 300274 阳光电源 89,236 1,008,366.80 1.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 277,000 3,443,110.00 6.60
2 000703 恒逸石化 209,622 2,863,436.52 5.49
3 600346 恒力石化 190,960 2,322,073.60 4.45
4 002709 天赐材料 86,800 2,100,560.00 4.03
5 002415 海康威视 73,700 2,032,646.00 3.90
6 300438 鹏辉能源 110,200 1,783,036.00 3.42
7 002008 大族激光 48,800 1,677,744.00 3.22
8 300136 信维通信 66,646 1,629,494.70 3.12
9 600703 三安光电 129,433 1,460,004.24 2.80
10 600418 江淮汽车 256,500 1,323,540.00 2.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 63,700 1,975,974.00 3.03
2 000703 恒逸石化 109,665 1,681,164.45 2.58
3 002074 国轩高科 93,200 1,639,388.00 2.51
4 300129 泰胜风能 300,000 1,404,000.00 2.15
5 002311 海大集团 42,127 1,187,981.40 1.82
6 002321 华英农业 146,000 1,078,940.00 1.65
7 002276 万马股份 109,600 770,488.00 1.18
8 000002 万 科Ａ 23,800 731,136.00 1.12
9 600859 王府井 35,700 672,945.00 1.03
10 000417 合肥百货 110,900 588,879.00 0.90
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 297,600 1,696,320.00 3.27
2 600036 招商银行 59,900 1,509,480.00 2.91
3 601800 中国交建 111,100 1,250,986.00 2.41
4 601766 中国中车 132,000 1,190,640.00 2.29
5 600271 航天信息 47,973 1,098,101.97 2.12
6 600276 恒瑞医药 20,500 1,081,375.00 2.08
7 601186 中国铁建 97,500 1,059,825.00 2.04
8 601939 建设银行 153,300 976,521.00 1.88
9 000538 云南白药 12,900 954,084.00 1.84
10 300284 苏交科 89,000 922,930.00 1.78
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 133,210 518,186.90 0.99
2 601899 紫金矿业 71,200 254,184.00 0.49
3 300212 易华录 8,471 198,221.40 0.38
4 000333 美的集团 1,100 46,277.00 0.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 506,000 3,901,260.00 2.83
2 600048 保利地产 156,300 1,906,860.00 1.38
3 001979 招商蛇口 92,926 1,770,240.30 1.28
4 600028 中国石化 199,000 1,291,510.00 0.94
5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 青岛海尔 677,300 11,934,026.00 1.68
2 600036 招商银行 358,742 10,435,804.78 1.47
3 601857 中国石油 1,011,000 7,724,040.00 1.09
4 600048 保利地产 524,300 7,062,321.00 0.99
5 601699 潞安环能 624,993 6,637,425.66 0.93
6 600188 兖州煤业 439,733 6,055,123.41 0.85
7 600340 华夏幸福 176,900 5,804,089.00 0.82
8 601398 工商银行 615,000 3,745,350.00 0.53
9 601088 中国神华 120,000 2,502,000.00 0.35
10 600519 贵州茅台 2,800 1,914,136.00 0.27

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