宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(001267)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8920

 累计净值：0.8920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏成 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 3,800 1,389,356.00 3.22
2 002371 北方华创 5,600 1,351,280.00 3.13
3 603979 金诚信 35,700 1,323,399.00 3.07
4 000568 泸州老窖 5,800 1,256,570.00 2.91
5 688111 金山办公 3,386 1,255,528.80 2.91
6 002436 兴森科技 102,800 1,255,188.00 2.91
7 300394 天孚通信 13,100 1,244,500.00 2.89
8 688099 晶晨股份 19,689 1,241,391.45 2.88
9 002262 恩华药业 46,700 1,238,017.00 2.87
10 300705 九典制药 49,300 1,165,452.00 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 192,900 2,193,273.00 4.53
2 002371 北方华创 4,300 1,365,895.00 2.82
3 603444 吉比特 2,700 1,325,997.00 2.74
4 688012 中微公司 8,360 1,307,922.00 2.70
5 300251 光线传媒 160,600 1,299,254.00 2.68
6 000568 泸州老窖 5,800 1,215,506.00 2.51
7 002271 东方雨虹 42,700 1,164,002.00 2.40
8 300308 中际旭创 7,700 1,135,365.00 2.34
9 603979 金诚信 35,600 1,107,160.00 2.28
10 300750 宁德时代 4,740 1,084,464.60 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 5,900 1,568,515.00 3.13
2 300274 阳光电源 14,100 1,478,526.00 2.95
3 002487 大金重工 41,200 1,451,476.00 2.89
4 000975 银泰黄金 105,600 1,390,752.00 2.77
5 000661 长春高新 7,700 1,257,410.00 2.51
6 000568 泸州老窖 4,800 1,222,992.00 2.44
7 600765 中航重机 42,700 1,047,858.00 2.09
8 688072 拓荆科技 3,464 976,674.80 1.95
9 300395 菲利华 21,500 943,850.00 1.88
10 300251 光线传媒 106,300 945,007.00 1.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 6,296 1,987,332.40 3.87
2 600416 湘电股份 103,000 1,936,400.00 3.77
3 300260 新莱应材 27,000 1,811,700.00 3.53
4 300395 菲利华 30,800 1,694,000.00 3.30
5 002850 科达利 13,100 1,556,411.00 3.03
6 002371 北方华创 6,300 1,419,390.00 2.76
7 688072 拓荆科技 6,080 1,317,840.00 2.57
8 601318 中国平安 26,000 1,222,000.00 2.38
9 002487 大金重工 28,100 1,162,497.00 2.26
10 300759 康龙化成 15,800 1,074,400.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 304,600 4,977,164.00 10.18
2 600383 金地集团 427,300 4,909,677.00 10.04
3 601238 广汽集团 363,500 4,409,255.00 9.02
4 600048 保利发展 230,200 4,143,600.00 8.47
5 603456 九洲药业 100,000 3,918,000.00 8.01
6 601899 紫金矿业 301,500 2,363,760.00 4.83
7 002244 滨江集团 222,900 2,333,763.00 4.77
8 603799 华友钴业 33,700 2,168,258.00 4.43
9 600021 上海电力 239,400 2,152,206.00 4.40
10 603259 药明康德 30,000 2,150,700.00 4.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 320,500 4,884,420.00 8.44
2 600048 保利发展 278,300 4,859,118.00 8.39
3 603456 九洲药业 80,000 4,136,000.00 7.15
4 603799 华友钴业 36,000 3,442,320.00 5.95
5 001979 招商蛇口 248,100 3,331,983.00 5.76
6 000002 万科A 155,200 3,181,600.00 5.50
7 601456 国联证券 213,300 2,617,191.00 4.52
8 603259 药明康德 25,000 2,599,750.00 4.49
9 000792 盐湖股份 81,800 2,450,728.00 4.23
10 600383 金地集团 175,300 2,356,032.00 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 105,000 5,090,400.00 9.11
2 002466 天齐锂业 55,500 4,517,145.00 8.09
3 603799 华友钴业 45,000 4,401,000.00 7.88
4 000792 盐湖股份 80,900 2,432,663.00 4.35
5 600048 保利发展 135,300 2,394,810.00 4.29
6 600383 金地集团 164,400 2,347,632.00 4.20
7 300750 宁德时代 4,500 2,305,350.00 4.13
8 002594 比亚迪 10,000 2,298,000.00 4.11
9 300363 博腾股份 23,000 2,222,950.00 3.98
10 001979 招商蛇口 144,900 2,196,684.00 3.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 57,600 6,353,856.00 9.75
2 002460 赣锋锂业 38,500 5,499,725.00 8.44
3 300073 当升科技 53,000 4,604,110.00 7.06
4 300390 天华超净 50,000 4,050,000.00 6.21
5 603456 九洲药业 65,200 3,668,152.00 5.63
6 000792 盐湖股份 96,800 3,425,752.00 5.26
7 002939 长城证券 227,500 2,946,125.00 4.52
8 688005 容百科技 21,852 2,525,654.16 3.88
9 600499 科达制造 91,500 2,271,030.00 3.48
10 600958 东方证券 132,900 1,958,946.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 147,059 4,842,652.87 7.07
2 600309 万华化学 39,100 4,173,925.00 6.10
3 603456 九洲药业 71,400 3,933,426.00 5.75
4 603799 华友钴业 37,000 3,825,800.00 5.59
5 000739 普洛药业 94,700 3,615,646.00 5.28
6 600499 科达制造 204,300 3,471,057.00 5.07
7 603259 药明康德 22,000 3,361,600.00 4.91
8 000792 盐湖股份 90,500 2,708,665.00 3.96
9 300122 智飞生物 17,000 2,702,830.00 3.95
10 300347 泰格医药 15,500 2,697,000.00 3.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 56,000 6,395,200.00 9.84
2 002460 赣锋锂业 43,000 5,206,870.00 8.01
3 600309 万华化学 44,200 4,809,844.00 7.40
4 600426 华鲁恒升 147,759 4,573,141.05 7.04
5 601166 兴业银行 177,200 3,641,460.00 5.60
6 002407 多氟多 98,400 3,497,136.00 5.38
7 300122 智飞生物 17,900 3,342,467.00 5.14
8 300601 康泰生物 20,000 2,980,000.00 4.59
9 000001 平安银行 91,400 2,067,468.00 3.18
10 601838 成都银行 159,100 2,011,024.00 3.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 158,400 5,296,896.00 9.24
2 600426 华鲁恒升 130,922 4,916,121.10 8.58
3 603799 华友钴业 67,800 4,660,572.00 8.13
4 002460 赣锋锂业 46,800 4,411,368.00 7.70
5 600309 万华化学 38,800 4,097,280.00 7.15
6 603993 洛阳钼业 761,900 4,022,832.00 7.02
7 002756 永兴材料 77,900 3,617,676.00 6.31
8 002466 天齐锂业 74,700 2,822,166.00 4.92
9 300122 智飞生物 15,000 2,587,350.00 4.51
10 000338 潍柴动力 134,100 2,580,084.00 4.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 97,000 7,692,100.00 9.95
2 600426 华鲁恒升 170,717 6,367,744.10 8.24
3 600196 复星医药 95,935 5,179,530.65 6.70
4 601689 拓普集团 134,300 5,161,149.00 6.68
5 002460 赣锋锂业 40,000 4,048,000.00 5.24
6 600309 万华化学 43,700 3,978,448.00 5.15
7 300122 智飞生物 25,000 3,697,750.00 4.78
8 603612 索通发展 247,100 3,377,857.00 4.37
9 600418 江淮汽车 266,800 3,262,964.00 4.22
10 000625 长安汽车 147,700 3,231,676.00 4.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 161,233 5,593,172.77 6.97
2 601689 拓普集团 111,400 4,456,000.00 5.56
3 000661 长春高新 11,700 4,324,788.00 5.39
4 600309 万华化学 60,300 4,178,790.00 5.21
5 300122 智飞生物 30,000 4,179,300.00 5.21
6 300142 沃森生物 78,800 4,009,344.00 5.00
7 603659 璞泰来 36,608 3,975,262.72 4.96
8 600426 华鲁恒升 160,217 3,925,316.50 4.89
9 603612 索通发展 275,200 3,574,848.00 4.46
10 600030 中信证券 106,800 3,207,204.00 4.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 23,400 10,186,020.00 6.87
2 603799 华友钴业 203,200 7,896,352.00 5.32
3 000858 五粮液 42,100 7,204,152.00 4.86
4 603659 璞泰来 68,100 7,015,662.00 4.73
5 600276 恒瑞医药 71,924 6,638,585.20 4.48
6 603520 司太立 78,440 6,593,666.40 4.44
7 300760 迈瑞医疗 19,300 5,900,010.00 3.98
8 300595 欧普康视 82,543 5,723,531.62 3.86
9 601318 中国平安 71,300 5,090,820.00 3.43
10 002460 赣锋锂业 88,200 4,724,874.00 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 82,703 7,611,157.09 6.47
2 000858 五粮液 61,000 7,027,200.00 5.97
3 000661 长春高新 11,700 6,411,600.00 5.45
4 300760 迈瑞医疗 18,700 4,893,790.00 4.16
5 603019 中科曙光 103,000 4,498,010.00 3.82
6 603520 司太立 71,600 4,222,968.00 3.59
7 300059 东方财富 257,200 4,128,060.00 3.51
8 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.51
9 601318 中国平安 53,300 3,686,761.00 3.13
10 300595 欧普康视 55,029 3,039,801.96 2.58

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