银华聚利灵活配置混合型证券投资基金A类(001280)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：2.1930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.983亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,453 27,792,993.15 6.40
2 600690 海尔智家 868,209 20,489,732.40 4.72
3 000858 五粮液 122,315 19,093,371.50 4.40
4 002475 立讯精密 595,131 17,746,806.42 4.09
5 000063 中兴通讯 530,600 17,340,008.00 4.00
6 300957 贝泰妮 180,047 16,800,185.57 3.87
7 688596 正帆科技 447,589 16,695,069.70 3.85
8 601975 招商南油 4,539,761 14,981,211.30 3.45
9 002446 盛路通信 1,408,200 13,222,998.00 3.05
10 603712 七一二 520,800 13,165,824.00 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,453 26,131,023.00 5.73
2 600690 海尔智家 868,209 20,385,547.32 4.47
3 000858 五粮液 122,315 20,007,064.55 4.39
4 002475 立讯精密 572,731 18,585,120.95 4.07
5 600009 上海机场 386,944 17,574,996.48 3.85
6 000063 中兴通讯 358,500 16,326,090.00 3.58
7 300957 贝泰妮 180,047 16,002,577.36 3.51
8 002446 盛路通信 1,502,200 14,195,790.00 3.11
9 688596 正帆科技 314,723 13,627,505.90 2.99
10 002025 航天电器 210,500 13,429,900.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,905 50,787,100.00 5.80
2 000858 五粮液 226,715 44,662,855.00 5.10
3 600009 上海机场 731,344 40,757,801.12 4.66
4 600690 海尔智家 1,613,609 36,596,652.12 4.18
5 300957 贝泰妮 273,448 35,064,237.04 4.01
6 601975 招商南油 8,395,761 31,232,230.92 3.57
7 300347 泰格医药 309,862 29,656,892.02 3.39
8 603986 兆易创新 235,763 28,763,086.00 3.29
9 002475 立讯精密 943,931 28,610,548.61 3.27
10 002410 广联达 376,589 27,980,562.70 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,905 48,191,935.00 5.60
2 600690 海尔智家 1,785,309 43,668,658.14 5.07
3 000858 五粮液 226,715 40,965,133.35 4.76
4 600009 上海机场 671,344 38,743,262.24 4.50
5 300957 贝泰妮 239,748 35,779,991.52 4.15
6 300347 泰格医药 338,636 35,489,052.80 4.12
7 300750 宁德时代 84,207 33,128,717.94 3.85
8 002475 立讯精密 943,931 29,969,809.25 3.48
9 601975 招商南油 7,389,961 29,116,446.34 3.38
10 002446 盛路通信 2,842,700 27,176,212.00 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,005 46,821,862.50 6.74
2 600690 海尔智家 1,587,409 39,320,120.93 5.66
3 000858 五粮液 194,615 32,934,696.45 4.74
4 600009 上海机场 523,537 30,249,967.86 4.35
5 300957 贝泰妮 167,448 28,806,079.44 4.14
6 300850 新强联 317,889 28,006,020.90 4.03
7 300750 宁德时代 69,707 27,944,839.23 4.02
8 601975 招商南油 5,589,545 27,835,934.10 4.00
9 300347 泰格医药 270,140 24,631,365.20 3.54
10 002475 立讯精密 698,731 20,542,691.40 2.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,025 45,041,125.00 6.31
2 300750 宁德时代 75,486 40,309,524.00 5.65
3 600690 海尔智家 1,409,092 38,693,666.32 5.42
4 000858 五粮液 177,340 35,810,266.20 5.02
5 603606 东方电缆 392,153 30,038,919.80 4.21
6 600009 上海机场 478,651 27,139,511.70 3.80
7 300850 新强联 268,255 23,882,742.65 3.35
8 300347 泰格医药 203,142 23,249,601.90 3.26
9 002475 立讯精密 669,865 22,634,738.35 3.17
10 603986 兆易创新 153,194 21,785,718.74 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,509 28,378,971.00 6.19
2 300750 宁德时代 49,170 25,189,791.00 5.50
3 600690 海尔智家 1,022,791 23,626,472.10 5.15
4 000858 五粮液 120,753 18,723,960.18 4.08
5 603659 璞泰来 108,009 15,179,584.86 3.31
6 600009 上海机场 289,200 14,228,640.00 3.10
7 603606 东方电缆 274,859 14,168,981.45 3.09
8 603986 兆易创新 97,910 13,808,247.30 3.01
9 601012 隆基股份 183,399 13,239,573.81 2.89
10 300850 新强联 110,217 12,486,483.93 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,259 43,664,292.00 6.64
2 600519 贵州茅台 19,836 40,663,800.00 6.18
3 600690 海尔智家 1,232,694 36,845,223.66 5.60
4 603259 药明康德 287,694 34,114,754.52 5.19
5 000858 五粮液 151,598 33,754,810.68 5.13
6 002850 科达利 160,725 25,770,646.50 3.92
7 300850 新强联 129,427 23,104,013.77 3.51
8 002475 立讯精密 451,798 22,228,461.60 3.38
9 603659 璞泰来 136,885 21,985,099.85 3.34
10 603986 兆易创新 123,363 21,693,383.55 3.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 291,898 44,602,014.40 6.55
2 300750 宁德时代 82,696 43,475,768.08 6.38
3 600519 贵州茅台 21,156 38,715,480.00 5.68
4 000858 五粮液 173,511 38,066,578.29 5.59
5 600690 海尔智家 1,422,200 37,190,530.00 5.46
6 300347 泰格医药 142,700 24,829,800.00 3.65
7 300850 新强联 134,470 24,193,842.40 3.55
8 002353 杰瑞股份 493,754 23,907,568.68 3.51
9 603659 璞泰来 136,745 23,520,140.00 3.45
10 002850 科达利 171,850 22,392,055.00 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 278,586 43,623,781.74 6.55
2 000858 五粮液 130,898 38,993,205.22 5.86
3 000333 美的集团 533,328 38,063,619.36 5.72
4 600519 贵州茅台 16,163 33,242,442.10 4.99
5 300750 宁德时代 57,400 30,697,520.00 4.61
6 300896 爱美客 38,771 30,585,666.48 4.59
7 601888 中国中免 97,670 29,310,767.00 4.40
8 601058 赛轮轮胎 2,509,649 25,071,393.51 3.77
9 603659 璞泰来 172,900 23,618,140.00 3.55
10 603486 科沃斯 101,800 23,218,544.00 3.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 524,526 43,131,772.98 6.60
2 000858 五粮液 159,108 42,637,761.84 6.52
3 601888 中国中免 135,816 41,570,561.28 6.36
4 600519 贵州茅台 20,102 40,384,918.00 6.18
5 600276 恒瑞医药 307,182 28,288,390.38 4.33
6 300896 爱美客 65,212 26,866,691.88 4.11
7 300685 艾德生物 367,934 26,248,411.56 4.02
8 601058 赛轮轮胎 2,568,636 23,194,783.08 3.55
9 603259 药明康德 164,079 23,003,875.80 3.52
10 002960 青鸟消防 523,869 22,206,806.91 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 287,505 81,205,787.25 9.20
2 000858 五粮液 206,047 60,134,816.95 6.81
3 000333 美的集团 530,298 52,202,535.12 5.91
4 600519 贵州茅台 22,025 44,005,950.00 4.98
5 600276 恒瑞医药 336,326 37,486,895.96 4.25
6 600732 爱旭股份 2,218,129 35,423,520.13 4.01
7 300685 艾德生物 451,517 35,331,205.25 4.00
8 300395 菲利华 492,786 29,483,386.38 3.34
9 300896 爱美客 44,600 29,202,371.82 3.31
10 601012 隆基股份 311,100 28,683,420.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 202,993 45,255,259.42 7.13
2 601012 隆基股份 502,725 37,709,402.25 5.94
3 600519 贵州茅台 21,190 35,355,515.00 5.57
4 000858 五粮液 158,049 34,928,829.00 5.50
5 600732 爱旭股份 2,066,982 29,227,125.48 4.61
6 600276 恒瑞医药 291,531 26,185,314.42 4.13
7 000333 美的集团 361,438 26,240,398.80 4.13
8 300685 艾德生物 294,007 22,494,475.57 3.54
9 300144 宋城演艺 1,203,574 21,953,189.76 3.46
10 000538 云南白药 200,519 20,444,917.24 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,256 39,872,257.28 5.91
2 000538 云南白药 412,014 38,651,033.34 5.72
3 600276 恒瑞医药 415,968 38,393,846.40 5.69
4 000977 浪潮信息 945,074 37,027,999.32 5.48
5 000858 五粮液 202,908 34,721,616.96 5.14
6 601888 中国中免 221,998 34,194,351.94 5.06
7 300685 艾德生物 432,991 33,322,987.36 4.94
8 601012 隆基股份 789,172 32,142,975.56 4.76
9 000002 万科A 1,078,976 28,204,432.64 4.18
10 300144 宋城演艺 1,481,184 25,624,483.20 3.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 407,259 34,841,007.45 6.40
2 600276 恒瑞医药 350,140 32,223,384.20 5.92
3 600519 贵州茅台 25,215 28,013,865.00 5.15
4 000002 万科A 1,084,585 27,819,605.25 5.11
5 000858 五粮液 214,096 24,663,859.20 4.53
6 300685 艾德生物 342,414 23,112,945.00 4.25
7 601012 隆基股份 885,381 21,992,864.04 4.04
8 300144 宋城演艺 867,285 21,664,779.30 3.98
9 688111 金山办公 89,898 20,182,101.00 3.71
10 300529 健帆生物 176,800 16,737,656.00 3.07

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