长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8248

累计净值:1.8248 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 6.64
2 000001 平安银行 202,400 3,155,416.00 6.07
3 601318 中国平安 34,600 3,011,584.00 5.79
4 000661 长春高新 6,900 2,721,084.00 5.23
5 002475 立讯精密 86,400 2,312,064.00 4.45
6 600763 通策医疗 21,500 2,203,750.00 4.24
7 600276 恒瑞医药 26,500 2,138,020.00 4.11
8 000066 中国长城 165,000 2,128,500.00 4.09
9 002230 科大讯飞 53,400 1,701,324.00 3.27
10 300602 飞荣达 33,200 1,474,744.00 2.84
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 3,936,000.00 6.59
2 000661 长春高新 11,400 3,853,200.00 6.45
3 601318 中国平安 41,300 3,659,593.00 6.12
4 600887 伊利股份 85,900 2,869,919.00 4.80
5 000001 平安银行 171,600 2,364,648.00 3.96
6 000338 潍柴动力 189,840 2,333,133.60 3.90
7 603939 益丰药房 27,200 1,903,728.00 3.19
8 002371 北方华创 26,900 1,862,825.00 3.12
9 000858 五粮液 15,000 1,769,250.00 2.96
10 000860 顺鑫农业 30,800 1,436,820.00 2.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 14,400 4,564,656.00 7.18
2 600519 贵州茅台 4,000 3,415,960.00 5.37
3 601318 中国平安 41,300 3,184,230.00 5.01
4 300122 智飞生物 51,800 2,646,980.00 4.16
5 002372 伟星新材 125,200 2,524,032.00 3.97
6 000338 潍柴动力 189,840 2,249,604.00 3.54
7 600036 招商银行 64,100 2,174,272.00 3.42
8 600887 伊利股份 64,900 1,889,239.00 2.97
9 000063 中兴通讯 57,600 1,681,920.00 2.65
10 603019 中科曙光 25,300 1,525,084.00 2.40
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 5,015,085.00 6.18
2 600036 招商银行 125,100 3,152,520.00 3.88
3 600566 济川药业 84,600 2,836,638.00 3.49
4 002372 伟星新材 173,055 2,684,083.05 3.31
5 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 2.65
6 000661 长春高新 12,000 2,100,000.00 2.59
7 300365 恒华科技 89,900 1,878,910.00 2.31
8 603899 晨光文具 60,000 1,815,000.00 2.24
9 601939 建设银行 237,500 1,512,875.00 1.86
10 600970 中材国际 266,300 1,456,661.00 1.79
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 6,205,000.00 7.96
2 600036 招商银行 165,300 5,073,057.00 6.51
3 600566 济川药业 118,200 4,655,898.00 5.97
4 000963 华东医药 101,250 4,250,475.00 5.45
5 002372 伟星新材 279,955 4,148,933.10 5.32
6 600970 中材国际 590,900 3,716,761.00 4.77
7 000661 长春高新 15,300 3,626,100.00 4.65
8 603899 晨光文具 111,200 3,452,760.00 4.43
9 600104 上汽集团 88,100 2,931,968.00 3.76
10 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 3.39
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 6,217,410.00 7.01
2 600566 济川药业 118,200 5,696,058.00 6.42
3 002415 海康威视 136,875 5,082,168.75 5.73
4 000651 格力电器 107,100 5,049,765.00 5.69
5 002372 伟星新材 279,955 4,952,403.95 5.58
6 000963 华东医药 101,250 4,885,312.50 5.51
7 600036 招商银行 165,300 4,370,532.00 4.93
8 600970 中材国际 621,500 4,151,620.00 4.68
9 000661 长春高新 15,300 3,483,810.00 3.93
10 600104 上汽集团 88,100 3,082,619.00 3.48
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 424,975 17,551,467.50 9.48
2 600519 贵州茅台 25,600 17,500,672.00 9.45
3 600970 中材国际 1,911,200 17,086,128.00 9.23
4 600566 济川药业 368,700 16,952,826.00 9.15
5 002714 牧原股份 346,200 15,675,936.00 8.46
6 600036 招商银行 527,400 15,342,066.00 8.28
7 002372 伟星新材 678,650 13,851,246.50 7.48
8 002241 歌尔股份 1,013,840 13,605,732.80 7.35
9 000963 华东医药 189,200 12,392,600.00 6.69
10 600104 上汽集团 288,100 9,798,281.00 5.29
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600970 中材国际 2,072,100 20,493,069.00 10.17
2 600519 贵州茅台 28,900 20,157,461.00 10.00
3 002714 牧原股份 363,300 19,204,038.00 9.53
4 002241 歌尔股份 1,013,840 17,590,124.00 8.73
5 002415 海康威视 440,175 17,166,825.00 8.52
6 600036 招商银行 527,400 15,305,148.00 7.59
7 600566 济川药业 368,700 14,065,905.00 6.98
8 002508 老板电器 284,999 13,708,451.90 6.80
9 002372 伟星新材 678,650 12,202,127.00 6.05
10 000963 华东医药 189,200 10,194,096.00 5.06
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,600 16,357,424.00 9.85
2 600036 招商银行 602,200 15,386,210.00 9.27
3 002241 歌尔股份 745,840 15,095,801.60 9.09
4 601288 农业银行 3,810,600 14,556,492.00 8.77
5 002415 海康威视 440,175 14,085,600.00 8.48
6 600566 济川药业 368,700 13,590,282.00 8.18
7 000963 华东医药 265,600 13,032,992.00 7.85
8 002508 老板电器 305,699 12,915,782.75 7.78
9 002372 伟星新材 732,750 12,676,575.00 7.63
10 600104 上汽集团 335,300 10,122,707.00 6.10
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 823,440 15,875,923.20 9.02
2 600036 招商银行 658,600 15,747,126.00 8.95
3 600519 贵州茅台 31,600 14,910,460.00 8.47
4 600104 上汽集团 472,100 14,658,705.00 8.33
5 002415 海康威视 440,175 14,217,652.50 8.08
6 600566 济川药业 368,700 14,021,661.00 7.97
7 002372 伟星新材 732,750 13,687,770.00 7.78
8 601288 农业银行 3,810,600 13,413,312.00 7.62
9 002508 老板电器 305,699 13,291,792.52 7.55
10 000963 华东医药 265,600 13,200,320.00 7.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 654,985 13,348,594.30 9.76
2 002241 歌尔股份 385,720 13,129,908.80 9.60
3 601398 工商银行 2,656,100 12,855,524.00 9.40
4 601288 农业银行 3,810,600 12,727,404.00 9.31
5 600036 招商银行 658,600 12,625,362.00 9.23
6 600519 贵州茅台 31,600 12,208,976.00 8.93
7 000001 平安银行 1,307,500 11,989,775.00 8.77
8 600104 上汽集团 472,100 11,981,898.00 8.76
9 002003 伟星股份 808,381 11,883,200.70 8.69
10 000039 中集集团 588,400 9,473,240.00 6.93
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600967 北方创业 18,000 244,260.00 0.37
2 002092 中泰化学 17,000 205,700.00 0.31
3 000059 华锦股份 14,000 166,600.00 0.26
4 600893 中航动力 4,900 160,426.00 0.25
5 000401 冀东水泥 13,000 154,700.00 0.24
6 000568 泸州老窖 4,500 148,500.00 0.23
7 600399 抚顺特钢 21,400 147,018.00 0.23
8 002408 齐翔腾达 13,000 143,000.00 0.22
9 002673 西部证券 7,000 145,390.00 0.22
10 300327 中颖电子 4,000 133,600.00 0.20
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600967 北方创业 18,000 210,420.00 0.36
2 002281 光迅科技 2,500 208,475.00 0.36
3 600893 中航动力 4,900 168,119.00 0.29
4 002673 西部证券 7,000 165,970.00 0.29
5 002092 中泰化学 17,000 165,750.00 0.29
6 002302 西部建设 20,000 156,800.00 0.27
7 002657 中科金财 3,000 148,140.00 0.26
8 600399 抚顺特钢 21,400 147,018.00 0.25
9 600418 江淮汽车 10,000 138,800.00 0.24
10 000568 泸州老窖 4,500 139,860.00 0.24
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 4,500 179,505.00 0.28
2 002383 合众思壮 5,000 179,150.00 0.28
3 002657 中科金财 3,000 164,820.00 0.26
4 300037 新宙邦 2,200 143,418.00 0.22
5 002673 西部证券 5,000 129,300.00 0.20
6 300136 信维通信 6,200 129,952.00 0.20
7 002055 得润电子 4,200 128,604.00 0.20
8 002292 奥飞娱乐 4,000 119,800.00 0.19
9 002405 四维图新 5,000 123,000.00 0.19
10 002230 科大讯飞 3,400 111,690.00 0.17
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600502 安徽水利 17,900 204,060.00 1.24
2 000858 五 粮 液 3,000 84,330.00 0.51
3 002520 日发精机 4,200 80,430.00 0.49
4 000410 沈阳机床 4,100 74,005.00 0.45
5 002055 得润电子 2,200 70,224.00 0.43
6 002383 合众思壮 2,000 67,340.00 0.41
7 300232 洲明科技 2,000 68,100.00 0.41
8 002281 光迅科技 1,000 60,600.00 0.37
9 600289 亿阳信通 4,400 60,984.00 0.37
10 600399 抚顺特钢 7,700 58,982.00 0.36

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