摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金(001291)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9590

 累计净值：0.9590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余斌 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 2.61
2 601006 大秦铁路 336,100 2,450,169.00 1.87
3 601919 中远海控 244,800 2,401,488.00 1.84
4 601872 招商轮船 373,800 2,403,534.00 1.84
5 600026 中远海能 176,500 2,386,280.00 1.82
6 600919 江苏银行 327,300 2,350,014.00 1.80
7 600036 招商银行 55,600 1,833,132.00 1.40
8 601166 兴业银行 106,500 1,734,885.00 1.33
9 688169 石头科技 5,820 1,718,995.20 1.31
10 601318 中国平安 35,000 1,690,500.00 1.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 63,200 3,219,408.00 2.27
2 002460 赣锋锂业 41,800 2,548,128.00 1.79
3 002756 永兴材料 40,000 2,504,400.00 1.76
4 002240 盛新锂能 77,600 2,473,112.00 1.74
5 002050 三花智控 72,200 2,184,772.00 1.54
6 300580 贝斯特 85,800 2,084,082.00 1.47
7 000887 中鼎股份 156,500 2,048,585.00 1.44
8 600900 长江电力 90,100 1,987,606.00 1.40
9 000625 长安汽车 150,300 1,943,379.00 1.37
10 000837 秦川机床 114,600 1,865,688.00 1.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 120,000 3,169,200.00 2.23
2 000338 潍柴动力 242,900 3,062,969.00 2.16
3 601857 中国石油 496,700 2,940,464.00 2.07
4 600089 特变电工 133,400 2,896,114.00 2.04
5 002202 金风科技 259,500 2,864,880.00 2.02
6 601919 中远海控 257,900 2,844,637.00 2.00
7 600028 中国石化 502,800 2,825,736.00 1.99
8 600018 上港集团 510,000 2,825,400.00 1.99
9 600031 三一重工 164,700 2,814,723.00 1.98
10 600585 海螺水泥 97,900 2,765,675.00 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 4.17
2 300750 宁德时代 10,300 4,052,226.00 2.72
3 601166 兴业银行 144,400 2,539,996.00 1.70
4 600036 招商银行 67,700 2,522,502.00 1.69
5 601318 中国平安 52,700 2,476,900.00 1.66
6 000333 美的集团 38,600 1,999,480.00 1.34
7 002594 比亚迪 7,700 1,978,669.00 1.33
8 601088 中国神华 71,200 1,966,544.00 1.32
9 000651 格力电器 56,000 1,809,920.00 1.21
10 601012 隆基绿能 40,452 1,709,501.52 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 5.75
2 300750 宁德时代 10,400 4,169,256.00 2.79
3 601318 中国平安 58,000 2,411,640.00 1.61
4 002594 比亚迪 8,400 2,116,884.00 1.41
5 600036 招商银行 54,000 1,817,100.00 1.21
6 000858 五粮液 9,400 1,590,762.00 1.06
7 002466 天齐锂业 14,800 1,485,920.00 0.99
8 601888 中国中免 7,100 1,407,575.00 0.94
9 600438 通威股份 28,100 1,319,576.00 0.88
10 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 5.93
2 601899 紫金矿业 433,400 4,043,622.00 2.25
3 600436 片仔癀 9,900 3,531,627.00 1.97
4 000776 广发证券 186,800 3,493,160.00 1.95
5 601166 兴业银行 174,700 3,476,530.00 1.94
6 600887 伊利股份 85,900 3,345,805.00 1.87
7 000629 攀钢钒钛 873,100 3,317,780.00 1.85
8 002714 牧原股份 59,400 3,283,038.00 1.83
9 002747 埃斯顿 128,700 3,153,150.00 1.76
10 600150 中国船舶 166,700 3,163,966.00 1.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 6,704,100.00 3.66
2 600036 招商银行 91,500 4,282,200.00 2.34
3 300750 宁德时代 7,500 3,842,250.00 2.10
4 601899 紫金矿业 339,500 3,849,930.00 2.10
5 002129 中环股份 81,700 3,488,590.00 1.90
6 601012 隆基股份 47,680 3,442,019.20 1.88
7 603393 新天然气 142,900 3,129,510.00 1.71
8 601318 中国平安 63,700 3,086,265.00 1.68
9 601166 兴业银行 148,400 3,067,428.00 1.67
10 002088 鲁阳节能 155,800 2,587,838.00 1.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,500 13,325,000.00 5.64
2 600036 招商银行 136,400 6,644,044.00 2.81
3 300750 宁德时代 9,800 5,762,400.00 2.44
4 000776 广发证券 206,400 5,075,376.00 2.15
5 000858 五粮液 21,000 4,675,860.00 1.98
6 601012 隆基股份 48,380 4,170,356.00 1.76
7 000333 美的集团 45,500 3,358,355.00 1.42
8 300059 东方财富 79,131 2,936,551.41 1.24
9 300014 亿纬锂能 23,274 2,750,521.32 1.16
10 000887 中鼎股份 121,700 2,654,277.00 1.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,699,000.00 3.96
2 600036 招商银行 155,100 7,824,795.00 3.20
3 300059 东方财富 224,831 7,727,441.47 3.16
4 300760 迈瑞医疗 17,200 6,629,224.00 2.71
5 600150 中国船舶 258,300 6,483,330.00 2.65
6 601012 隆基股份 70,380 5,804,942.40 2.37
7 600436 片仔癀 14,200 5,370,440.00 2.20
8 601888 中国中免 16,200 4,212,000.00 1.72
9 300737 科顺股份 261,500 4,000,950.00 1.64
10 002812 恩捷股份 13,000 3,641,560.00 1.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,723,190.00 4.64
2 000858 五粮液 25,300 7,536,617.00 2.98
3 002594 比亚迪 27,300 6,852,300.00 2.71
4 300750 宁德时代 12,000 6,417,600.00 2.54
5 600036 招商银行 116,200 6,296,878.00 2.49
6 300207 欣旺达 169,200 5,509,152.00 2.18
7 300122 智飞生物 28,100 5,247,113.00 2.08
8 002460 赣锋锂业 42,899 5,194,639.91 2.06
9 300014 亿纬锂能 49,374 5,131,439.82 2.03
10 601012 隆基股份 56,980 5,062,103.20 2.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 4.97
2 300347 泰格医药 49,100 7,370,401.00 3.04
3 600036 招商银行 137,900 7,046,690.00 2.90
4 000858 五粮液 25,400 6,806,692.00 2.81
5 601318 中国平安 73,700 5,800,190.00 2.39
6 300750 宁德时代 15,500 4,993,635.00 2.06
7 601166 兴业银行 196,500 4,733,685.00 1.95
8 000333 美的集团 52,400 4,308,852.00 1.78
9 601888 中国中免 14,100 4,315,728.00 1.78
10 600309 万华化学 36,100 3,812,160.00 1.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,300 16,583,400.00 5.57
2 000858 五粮液 38,900 11,352,965.00 3.81
3 600036 招商银行 246,700 10,842,465.00 3.64
4 300347 泰格医药 60,700 9,809,727.00 3.30
5 000333 美的集团 95,600 9,410,864.00 3.16
6 601318 中国平安 93,900 8,167,422.00 2.74
7 002475 立讯精密 137,054 7,691,470.48 2.58
8 002460 赣锋锂业 64,999 6,577,898.80 2.21
9 300750 宁德时代 17,600 6,179,536.00 2.08
10 600031 三一重工 165,900 5,803,182.00 1.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 4.80
2 600036 招商银行 259,200 9,331,200.00 3.12
3 000858 五粮液 39,600 8,751,600.00 2.93
4 002475 立讯精密 139,154 7,949,868.02 2.66
5 300347 泰格医药 74,100 7,628,595.00 2.55
6 300750 宁德时代 32,100 6,715,320.00 2.25
7 600570 恒生电子 62,760 6,187,508.40 2.07
8 601318 中国平安 75,600 5,765,256.00 1.93
9 002891 中宠股份 129,160 5,699,830.80 1.91
10 600030 中信证券 190,400 5,717,712.00 1.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,100 22,089,488.00 5.51
2 000858 五粮液 70,000 11,978,400.00 2.99
3 300347 泰格医药 109,700 11,176,236.00 2.79
4 600036 招商银行 321,100 10,827,492.00 2.70
5 000661 长春高新 23,700 10,316,610.00 2.57
6 002475 立讯精密 190,954 9,805,487.90 2.45
7 600570 恒生电子 88,160 9,494,832.00 2.37
8 002891 中宠股份 223,160 9,122,780.80 2.28
9 300750 宁德时代 48,500 8,456,460.00 2.11
10 000333 美的集团 130,500 7,802,595.00 1.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,300 20,331,300.00 5.81
2 000661 长春高新 18,100 9,918,800.00 2.83
3 600036 招商银行 300,200 9,690,456.00 2.77
4 002475 立讯精密 231,960 8,851,593.60 2.53
5 601318 中国平安 122,600 8,480,242.00 2.42
6 300347 泰格医药 110,700 7,090,335.00 2.03
7 600183 生益科技 260,000 6,882,200.00 1.97
8 603259 药明康德 75,480 6,830,185.20 1.95
9 300750 宁德时代 51,700 6,224,163.00 1.78
10 600009 上海机场 97,400 5,922,894.00 1.69

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