长城悦享增利债券型证券投资基金A类(001296)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2018年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 12,000,000 | 1,211,002,622.95 | 17.44 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 10,500,000 | 1,068,273,442.62 | 15.38 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 8,500,000 | 860,666,803.28 | 12.39 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 7,500,000 | 751,997,745.90 | 10.83 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 6,900,000 | 694,951,032.79 | 10.01 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 21,200,000 | 2,219,441,358.90 | 16.07 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 16,900,000 | 1,745,054,643.84 | 12.63 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 14,300,000 | 1,443,795,983.61 | 10.45 |
| 4 | 220312 | 22进出12 | 11,300,000 | 1,135,343,109.29 | 8.22 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 10,900,000 | 1,092,853,655.74 | 7.91 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 13,400,000 | 1,352,530,652.05 | 13.21 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 12,500,000 | 1,258,753,424.66 | 12.30 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 10,600,000 | 1,070,891,282.19 | 10.46 |
| 4 | 220308 | 22进出08 | 6,800,000 | 683,116,821.92 | 6.67 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 6,500,000 | 652,243,835.62 | 6.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 14,600,000 | 1,466,692,800.00 | 16.44 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 11,500,000 | 1,152,109,383.56 | 12.91 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 9,700,000 | 989,606,490.41 | 11.09 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 8,500,000 | 854,576,726.03 | 9.58 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 5,800,000 | 579,767,205.48 | 6.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 8,900,000 | 904,279,989.04 | 9.17 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 8,500,000 | 851,698,835.62 | 8.64 |
| 3 | 220408 | 22农发08 | 7,300,000 | 729,179,000.00 | 7.40 |
| 4 | 220306 | 22进出06 | 7,000,000 | 700,857,068.49 | 7.11 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 6,400,000 | 653,211,178.08 | 6.63 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 28,800,000 | 2,910,461,720.55 | 29.68 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 12,400,000 | 1,260,052,328.77 | 12.85 |
| 3 | 229917 | 22贴现国债17 | 8,500,000 | 844,745,271.98 | 8.61 |
| 4 | 200018 | 20附息国债18 | 4,100,000 | 418,649,202.74 | 4.27 |
| 5 | 227708 | 22贴现国开08 | 3,700,000 | 368,794,443.48 | 3.76 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 162,960 | 16,661,717.96 | 28.41 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 155,240 | 15,679,665.32 | 26.74 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 139,350 | 14,190,121.22 | 24.20 |
| 4 | 112106214 | 21交通银行CD214 | 100,000 | 9,922,918.90 | 16.92 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 8,000 | 803,430.14 | 1.37 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 55,740 | 5,580,131.40 | 73.49 |
| 2 | 132015 | 18中油EB | 4,380 | 455,213.40 | 6.00 |
| 3 | 113629 | 泉峰转债 | 130 | 26,579.80 | 0.35 |
| 4 | 127050 | 麒麟转债 | 160 | 23,224.00 | 0.31 |
| 5 | 113631 | 皖天转债 | 60 | 7,252.20 | 0.10 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113049 | 长汽转债 | 60 | 6,000.00 | 0.06 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111815587 | 18民生银行CD587 | 100,000 | 9,924,000.00 | 10.90 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111815360 | 18民生银行CD360 | 100,000 | 9,923,000.00 | 10.24 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111810119 | 18兴业银行CD119 | 200,000 | 19,786,000.00 | 15.29 |
